Valorisation des transferts

La valorisation des transferts se base sur les éléments suivants :

Valorisation des transferts : définition des règles applicables en fonction des établissements (cf. paragraphe ci-dessous "Paramétrage de la règle"),
Gestion des filiales : application des options de valorisation à partir des informations contenues dans la filiale (cf. paragraphe ci-dessous "Valorisation des transferts au sein des filiales"),
Paramétrage de la nature de document : application des paramètres de la nature de document (cf. paragraphe ci-dessous "Nature de document").

La recherche du prix se fait dans l’ordre suivant :

Vérification si une règle de valorisation des transferts s’applique si l’option est active,
Si aucun prix trouvé dans les règles, alors les paramètres de la fiche filiale de l’établissement émetteur s’appliquent,
Si aucun prix trouvé dans la gestion des filiales ou établissements non liés à une filiale, alors le mode de valorisation de la nature de document est pris en compte.

Paramétrage de la valorisation des transferts

La valorisation du transfert se fait à partir des règles définies (application des tarifs ou pas, avec application d’une remise ou d’une majoration, etc.), et ce, à partir d’un déclencheur établissement dont le domaine d’application concerne la valorisation des transferts.

Attention !

Ce paramétrage n’est pas pris en compte lors de la génération de Demandes de transfert (DTR) lors de la saisie d’une commande Ecommerce depuis le Back-Office et depuis Cegid Retail Live Store.

Paramètres société

Depuis la webapp Company Settings > Gestion Commerciale > Stock

Les paramètres société suivants sont pris en compte dans la valorisation des transferts (cf. Paramètres société, branche Stock) :

Utilisation du module de valorisation des transferts : à cocher pour que les règles de valorisation des transferts soient recherchées et appliquées.
Message personnalisé pour la valorisation des transferts : lors de la saisie d’un transfert, le message d’information reprend, seulement dans ce cas, le libellé de la règle (cf. Fonctionnement en saisie de transfert, ci-après).

Droits d'accès

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès

Le droit d’accès à la commande Valorisation des transferts doit être actif (Menu Paramètres 105 - branche Documents).

Paramétrage de la règle

Back-Office > Paramètres > Documents > Valorisation des transferts

Appuyez sur le bouton [Nouveau] puis renseignez les paramètres suivants :

Champs	Description
Code + Libellé	Saisissez le code et le libellé de la règle applicable. Notez que si le paramètre société Message personnalisé pour la valorisation des transferts est coché, le message reprend alors le libellé renseigné ici.
Déclencheur établissement	Choix des déclencheurs établissements pour appliquer cette valorisation. Les déclencheurs sont créés dans les Paramètres > Généralités > Déclencheurs > Établissements (Portée d’utilisation = Valorisation des transferts).
Recherche tarif	Le tarif applicable pour l’établissement émetteur est recherché. Si aucun tarif n’est trouvé, utilisation du prix par défaut.
Prix proposé	Liste de choix du prix à appliquer.
Remise en pourcentage	La remise est appliquée sur les articles génériques et les articles dimensionnés, quelle que soit la provenance du prix retourné.
Majoration en pourcentage	Saisir le coefficient applicable.
Code arrondi	Saisir l’arrondi à appliquer.

Fonctionnement en saisie de transfert

Lors de la saisie d’un transfert, un message utilisateur s’affiche en fonction du calcul de la règle. Les messages sont :

"Le prix des articles dans ce document sera remisé de XX %", dans le cas d’une remise,
"Le prix des articles dans ce document sera majoré de XX %", dans le cas d’une majoration.

Rappel : si le paramètre société "Message personnalisé pour la valorisation des transferts" est coché, le message reprend alors le libellé indiqué dans la règle applicable.

Nature de document

Back-Office > Paramètres > Documents > Natures

Le mode de valorisation défini dans les natures de document s’applique pour les natures suivantes : Transfert émis, Annonce de transfert et Transfert reçu. L’onglet Valorisation de la nature de document comporte le paramétrage du prix proposé, avec application des tarifs ou non et les prix du stock mis à jour.

Valorisation des transferts au sein des filiales

Back-Office > Données de base > Établissements > Filiales

Dans la fiche filiale, des options de valorisation des transferts (émis et reçus) permettent de spécifier des règles de valorisation différentes en fonction des établissements (émetteurs et récepteurs).

Types de transfert

Le paramétrage de la valorisation porte sur les transferts de type :

Transferts intra-boutique : le transfert concerne le même établissement sur des dépôts différents,
Transferts inter-filiale : le transfert se fait entre deux établissements rattachés à des filiales différentes,
Transfert intra-filiale : le transfert se fait entre deux établissements rattachés à la même filiale.

Valorisation des transferts émis

Pour la valorisation des transfert émis, vous disposez des options suivantes :

Champs	Description
Tarif	Case à cocher pour application des tarifs d’achat de l’établissement émetteur.
Par défaut	Liste de choix du prix à appliquer : soit reprise du paramétrage de la nature de document transfert émis, soit autres prix (Dernier prix d’achat, Dernier prix de revient, etc.).
Prix de revient dossier	Choix du prix à appliquer pour le prix de revient dossier.

Valorisation des transferts reçus

Les transferts reçus peuvent être valorisés à partir des options suivantes :

Champs	Description
Tarif	Case à cocher pour appliquer les tarifs d’achat de l’établissement récepteur.
Par défaut	Semblable au transfert émis : le transfert reçu reprend la valorisation du transfert émis à l’exception du Prix de revient dossier qui est calculé en fonction de la nature de document ou du paramètre société. Pour les autre valeurs, la valorisation du transfert reçu est recalculée pour appliquer le prix sélectionné.
Annonce de transfert	Case à cocher permettant de reporter sur l’annonce de transfert liée au transfert reçu la valorisation de ce dernier.

Calcul des groupes de coûts et mise à jour des stocks

En fonction de la nature du transfert :

Si l’option des prix de revient dans la base se fait avec l’option Calcul automatique coût de revient, vous optez pour le calcul du prix de revient du transfert reçu en automatique.
La mise à jour des prix du stock de l’établissement récepteur se fait en fonction des informations sélectionnées.