Utilisation des devises dans l'application
En saisie de document
Un document est systématiquement valorisé dans deux devises :
Devise de saisie : définie dans les paramètres documents.
Devise de l’établissement : le taux de conversion est repris à la date du document en fonction du type de taux paramétré dans le paramétrage des documents.
Dans les tables PIECE et LIGNE sont également stockés :
Le taux de devise cotation dossier : il s’agit du taux de conversion entre la devise du document et la devise du dossier.
Le taux de devise établissement : il s’agit du taux de conversion entre la devise du document et la devise de l’établissement.
Le taux devise de filiale : il s’agit du taux de conversion entre la devise du document et la devise de la filiale de l’établissement.
La table PIEDECHE stocke les montants suivants pour les règlements et les échéances :
GPE_MONTANTENCAIS et GPE_DEVISEESP sont exprimés dans la devise du règlement
GPE_MONTANTDEV et GPE_DEVISE sont exprimés dans la devise du document
GPE_MONTANTECHE et GPE_DEVISEETAB sont exprimés dans la devise de l’établissement
GPE_COTATION : Cotation entre la devise du document et la devise de l'établissement
GPE_COTATIONESP : Cotation entre la devise d'encaissement et la devise du document
GPE_COTATIONDOS : Cotation entre la devise du document et la devise du dossier
GPE_COTATIONFIL : Cotation entre la devise du document et la devise de la filiale
Ce taux permet d’exprimer les montants du document dans la devise dossier ou dans la devise filiale par le biais d’une simple opération.
Exemple :
Devise document = CAD
Devise établissement = USD
Devise dossier = EUR
Chaque document est exprimé en CAD et en USD. Le taux de conversion entre le CAD et l’EUR est aussi stocké, afin de pouvoir exprimer sans recherche additionnelle les montants du document en EUR.
Back-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures
Un message d’alerte bloquant est généré automatiquement lors de la validation d’une annonce de transfert, lorsque celle-ci est saisie dans une devise différente de celle de l’établissement récepteur. Ce message d’alerte demande à l’utilisateur de saisir un taux de devise afin que le stock soit valorisé dans la devise de l’établissement.
Dans ce cas, le taux de change devra être saisi lors de la validation de l’annonce de transfert afin d’initialiser le taux de devise entre la devise du transfert et la devise de l’établissement récepteur. Cette saisie est conditionnée par un paramètre document, présent dans l’onglet Valorisation, et visible uniquement sur la nature TRE – Transfert reçu. Il s’agit du paramètre Saisie du taux en validation d’annonces de transfert.
Si ce paramètre est activé, le message suivant est affiché lors de la validation de la saisie : "Le transfert en cours de réception est dans une devise différente que celle de votre établissement. Merci de saisir le taux de change à utiliser pour la conversion XX vers YY".
Une fois ce message validé, la fenêtre Saisie du taux de conversion s’affiche permettant de saisir le taux à utiliser. La valeur proposée par défaut est 0. La saisie de 1 ou 0 est bloquée. Notez que le transfert reçu reste dans la même devise que le transfert émis.
Back-Office > modules Achats, Ventes et/ou Stocks > menus Éditions et/ou Analyses
Dans certaines éditions et/ou analyses disponibles depuis les modules Achats, Ventes ou Stocks, l’onglet Devises affiche deux pavés : Prix de référence, et Devise de conversion.
Prix de référence
Une option permet de mieux utiliser la valorisation des documents de vente en sélectionnant la devise de référence de l’établissement dans les éditions de vente suivantes :
Synthèse annuelle des ventes : détaillée / Comparatif N-1
Synthèse mensuelle des ventes : détaillée / Comparatif N-1
Statistiques de vente : Édition
Palmarès de vente : Édition
La sélection du prix de la devise de référence s’effectue en cochant l’une de ces 2 options :
Devise du dossier : le prix utilisé est celui de la boutique converti dans la devise du dossier le jour de la vente.
Devise établissement : le prix utilisé est celui de la boutique, dans la devise de la boutique, sans conversion.
Notez que si le multicritère permet la sélection du regroupement par établissement alors l’accès à la devise de l’établissement sera fonction de cette dernière.
Devise de conversion
Il est possible de définir la devise d’expression de la plupart des états, grâce aux différentes options présentes dans ce pavé. Les cubes et les tableaux de bord pourront afficher simultanément des résultats dans :
La devise saisie (champ non suffixé).
La devise filiale (champ suffixé par FIL).
La devise dossier (champ suffixé par DOSS).
La devise de conversion, utilisant la devise dossier comme devise de référence (champ suffixé par CONV).
Exemple :
Rappels :
Les champs suffixés par DEV sont exprimés en devise du document. Les autres sont exprimés en devise établissement.
Le taux de conversion entre la devise document et la devise établissement est mémorisé dans GP_COTATION et GL_COTATION.
Le taux de conversion entre la devise document et la devise dossier est mémorisé dans GP_COTATIONDOS et GL_COTATIONDOS.
Paramétrage
Back-Office > Stocks > Consultation > Paramétrage consultation flash
Dans l’écran Consultation stock flash qui s’affiche, appuyez sur le bouton [Prix de vente] pour faire apparaître la liste des champs disponibles. Effectuez ensuite un double clic dans le premier champ Aucun disponible. La fenêtre Paramétrage s’affiche, permettant la configuration des champs Devise et Type de cotation.
Ces informations ne sont pas renseignées par défaut, permettant un affichage dans la devise de la boutique, et non pas dans une devise forcée.
Dans le cas où cette devise est renseignée, le type de cotation doit être saisi. La fenêtre de paramétrage permet également de saisir des informations de type stock, dans les champs Valeurs additionnées et/ou soustraites. Notez toutefois que si les valeurs additionnées ou soustraites ne sont pas exclusivement de type prix, les champs Devise et Type de cotation seront grisés. D’autre part, le champ Zoom sur la nature sera actif uniquement si la devise n’est pas alimentée.
Fonctionnement
Back-Office > Stocks > Consultation > Flash article (prix de vente)
L’écran Consultation stock flash affiche les prix dans la devise préalablement paramétrée. Un clic sur le champ dont la devise est alimentée affichera le taux de change et le taux inverse dans le bas de l’écran. Notez que cet écran s’affiche que l’article ait une fiche stock ou non.
Front-Office > Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket
Deux options sont disponibles
dans l’écran d’encaissement via le bouton [Actions complémentaires] de
la barre d’outils :
Prix du ticket en devise : permet d’afficher le prix total du ticket dans différentes devises.
Prix de la ligne en devise : permet d’afficher le prix de la ligne en cours en devise.
Il est également possible de surligner les devises pour lesquelles les taux n’ont pas été mis à jour depuis un certain temps.
Pour utiliser ces options, un paramétrage préalable est nécessaire, décrit dans le chapitre ci-après.
Paramétrage
Front-Office > Paramètres > Caisses > Caisses
Les devises que vous souhaitez pouvoir consulter dépendent du paramétrage de la caisse. Pour effectuer ce paramétrage, ouvrez l’onglet Préférences, et dans la partie Affichage des montants en devise, renseignez les champs suivants :
Devises affichées : sélectionnez les devises que vous souhaitez voir apparaître. Un maximum de 63 devises pourra être enregistré.
Mettre en évidence les taux saisis depuis plus de x jours : une fois activée, cette option affichera en rouge les devises pour lesquelles les taux n’ont pas été actualisés depuis le nombre de jours indiqué dans la zone adjacente (X étant compris entre 0 et 9999 jours).
Fonctionnement
Front-Office > Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket
Dans l’écran d’encaissement,
sur un ticket en cours de saisie, cliquez sur le bouton [Actions complémentaires]
de la barre d’outils, et sélectionnez l’une des options proposées.
Une fenêtre s’ouvre avec une liste contenant les prix convertis en devise ainsi que le taux de conversion pris en compte. La conversion s’effectue en prenant en compte le taux de devise d’encaissement, défini de la manière suivante :
Place boursière de l’établissement, définie dans la fiche Établissement.
Type de taux par défaut pour les règlements, défini dans les paramètres société.
Les montants en devise qui apparaissent en rouge sont ceux dont les taux ont été saisis depuis plus que le nombre de jours paramétré.
Notez que ces options peuvent être associées à des boutons du pavé tactile (cf. Paramétrage de caisse).