Utilisation d’un chrono fiscal spécifique pour les avoirs

Cette fonctionnalité permet de créer une chronologie des références fiscales propre aux avoirs, afin que les tickets qui contiennent des lignes de retour soient traités comme une facture.

Principe de traitement des documents

Avoir

Si le caissier utilise la fonction d’encaissement Traiter comme une facture avant d’enregistrer un ticket qui contient au moins une ligne de retour, ou s’il appelle la fonction Transformer un ticket en facture après l’enregistrement d’un ticket qui contient au moins une ligne de retour, la chronologie associée au type Avoir est utilisée.

Si le caissier utilise une seconde fois la fonction Traiter comme une facture, le ticket en cours de saisie redevient un ticket classique. On lui applique alors la chronologie associée au type "Retour".

Pour assurer la compatibilité ascendante, on ne met en œuvre ce fonctionnement que si le type de compteur fiscal "Avoir" a été paramétré pour l’adaptation internationale de l’établissement, sinon on utilise le type "Facture" et non le type "Avoir".

Retour avec contrôle

La fonction de retour avec contrôle de l’encaissement permet de traiter le ticket en cours comme une facture si le type de facturation du document de vente d’origine est "Facture".

De plus, le type de compteur fiscal utilisé pour le ticket en cours est forcé à "Avoir" si celui du document de vente d’origine est "Facture". Ainsi le caissier n’aura plus à appeler la fonction Traiter comme une facture lorsqu’il enregistre le retour d’un article d’une facture ou plus précisément d’un ticket traité comme une facture.

Si le caissier enregistre dans le même document le retour d’un article issu d’un ticket et le retour d’un article issu d’une facture, on applique au document le type de facturation et le type de compteur fiscal de la facture.

Le caissier conserve la possibilité d’annuler la prise en compte du type de facturation et du type de compteur fiscal de la facture d’origine en utilisant la fonction "Traiter comme une facture". Dans ce cas, le ticket en cours de saisie redevient un ticket classique et on lui applique la chronologie associée au type "Retour".

Retour de tickets

La reprise du type de comptabilisation et du type de compteur fiscal du document de vente d’origine est également mise en œuvre avec les fonctions d’encaissement "Retour de tickets" et "Retour de tickets et duplication".

Si le type de comptabilisation d’au moins un des tickets retournés est "Facture" on applique la fonction Traiter comme une facture au ticket de retour et au ticket dupliqué.

De même, si le type de compteur fiscal d’au moins un des tickets retournés est "Facture" on utilise le type compteur fiscal "Avoir" pour le ticket de retour et "Facture" pour le ticket dupliqué.

Annulation de ticket

Dans tous les cas, on utilise le type de compteur fiscal "Ticket d'annulation", aussi bien pour un ticket de vente, qu’un ticket de retour ou un ticket traité comme une facture ou un ticket d’avoir.

Paramétrage des références fiscales

Créer une référence fiscale propre aux avoirs

Back-Office > Paramètres > Documents > Références fiscales > Paramétrage

Appuyez sur le bouton [Nouveau] pour afficher l’écran qui permet de paramétrer la composition de cette référence.

D'autres références fiscales peuvent être créées (ex. : tickets, retours de tickets, factures, annulations de tickets).

Associer le chrono de la référence fiscale

Back-Office > Paramètres > Établissements > Adaptations internationales

Après avoir créé un nouveau modèle d'adaptations internationales, associez-lui la référence fiscale créée précédemment.

Pour cela, dans la liste des modèles, effectuez un double-clic sur le modèle souhaité, et dans le champ Référence fiscale, sélectionnez le modèle voulu.

Effectuez de même pour les autres références fiscales (ex. : tickets, retours de tickets, factures, annulations de tickets).

Associer le modèle d’adaptations internationales au pays

Back-Office > Paramètres > Généralités > Pays

Sur la droite de l'écran, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez associer un modèle (la Grèce par exemple), puis dans le champ Modèle d'adaptations internationales, choisissez le modèle créé. Le modèle d’adaptations internationales sera automatiquement mis à jour et non modifiable dans la fiche de l’établissement rattaché au pays Grèce.

Fonctionnement en Front-Office et traitement des documents

Front-Office > Encaissement > Ventes > Saisie d’un ticket

Retour de tickets

Le ticket d’origine est un ticket traité comme une facture.

Ce traitement est effectué en utilisant dans la barre d’outils du pavé d’encaissement, le bouton [Actions sur les lignes / Retour de tickets]. A la validation du traitement, on aura les valeurs suivantes :

Le champ GP_TYPEFISCAL prend la valeur AVO.
Le champ GP_TYPECOMPTA prend la valeur FAC.

Transformation d'un ticket en facture

Le ticket d’origine est un ticket de retour.

Ce traitement est effectué en utilisant dans la barre d’outils du pavé d’encaissement, le bouton [Actions sur la taxation / Références fiscales - Transformer un ticket en facture].

Après avoir répondu OUI à la question : "Êtes-vous sûr de vouloir transformer le ticket sélectionné en facture ?", le ticket est transformé en avoir.

A la validation du traitement, on aura les valeurs suivantes :

Le champ GP_TYPEFISCAL prend la valeur AVO.
Le champ GP_TYPECOMPTA prend la valeur FAC.

Annulation d'un ticket

Le ticket d’origine est un ticket d'avoir. A la validation du traitement, on aura les valeurs suivantes :

Le champ GP_TYPEFISCAL prend la valeur ANN.
Le champ GP_TYPECOMPTA prend la valeur FAC.

Mode autonome

Le chrono fiscal pour les avoirs est opérationnel en mode autonome.