Schéma de facturation des transferts

Le schéma de facturation dépend de la valeur prise par le paramètre société Centraliser la facturation sur disponible dans la branche Gestion commerciale - Documents Traitements (cf. Paramètres société).

Les choix possibles sont décrits ci-dessous sous la forme de tableaux récapitulatifs, dont la légende est :

Type Établissement : Siège (SIE), Filiale (FIL), Succursale (SUC), Franchise (FRA), Détaillant (DET), Commissionnaire affilié (COM), Autre (AUT).
Nature document : Facture client financièrec(FAF), Facture fournisseur financière (FFF), Avoir client (AVC), Avoir fournisseur financier (AF).

Paramètre société positionné sur Aucun

Les types filiales sont traités comme les succursales :

Paramètre société positionné sur Siège

Les types FRA, DET, COM, AUT sont traités comme les succursales.

Les types SIE qui ne correspondent pas à celui indiqué dans l’assistant sont traités comme les succursales.

Les nouvelles pièces figurent en italique.

Dans le tableau, le SIE en gras correspond à l’établissement de type siège sélectionné dans l’assistant, les codes SIE (d) ou SIE (e) correspondent aux établissements de type siège qui sont émetteur (e) ou destinataire (d) du transfert, et qui sont différents de l’établissement siège de centralisation.

Paramètre société positionné sur Siège Filiale

Les types FRA, DET, COM, AUT sont traités comme les succursales.

Les types SIE qui ne correspondent pas à celui indiqué dans l’assistant sont traités comme les succursales.