Paramétrages préalables

Paramétrages préalables de la clôture comptable

Création des journaux comptables

Back-Office > Administration > Liaison comptable > Journaux 

Cette commande permet de créer les journaux comptables appropriés.

Appuyez sur le bouton [Nouveau] puis créez un journal de type Opérations diverses (OD).

Création des comptes généraux

Back-Office > Administration > Liaison comptable > Comptes généraux

Cette commande permet de créer les comptes comptables appropriés.

Pour les écritures de factures non parvenues

• Compte fournisseur de type 408xxx (nature de compte Collectif fournisseur) non ventilable en analytique,

• Compte de TVA de type 44586x (nature de compte Divers),

• Compte de charges de type 608xxx (nature de compte Charge) ventilable en analytique,

• L’analytique est reprise du paramétrage des achats.

Pour les écritures de clôture de stock

• Compte de stock de type 370xxx (nature de compte non collectif Divers) non ventilable en analytique,

• Compte de variation des stocks de type 6037xx (nature de compte Charge) ventilable en analytique,

• L’analytique est reprise du paramétrage des achats.

Ces comptes, ainsi que le journal, sont définis par établissement et, à défaut, dans les paramètres société.

Définition des paramètres société

Depuis la webapp Company Settings

Ouvrez la branche Gestion commerciale / Clôture comptable de stock, et cochez le paramètre société Gestion des clôtures comptables de stock.

Il convient également de renseigner l'Établissement de comptabilisation des annonces de transferts qui sera utilisé si la clôture comptable prend en compte les annonces de transfert.

Pour en savoir plus sur les autres paramètres, veuillez consulter la rubrique traitant des paramètres société liés à la Clôture comptable de stock.

Configuration des documents

Back-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures

Notez que ce paramétrage est uniquement valable pour les documents d’achat. Ouvrez l'onglet Comptabilité et renseignez les paramètres suivants (décrits ici) :

• Passage en comptabilité,

• Blocage sur clôture.

Paramétrage de la fiche établissement

Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements

L'onglet Comptabilité permet à chaque établissement d'activer la clôture comptable. Notez que les journaux, libellés et comptes des écritures de clôture comptable seront d’abord repris du paramétrage des établissements, et, s’ils n’existent pas, des paramètres société.

Gestion des droits d'accès

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d'accès

Menu Concepts (26) > Comptabilité > Clôture comptable

Ce menu permet de donner à certains groupes utilisateurs du Back-Office la possibilité d’effectuer les actions suivantes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique relative aux droits d'accès liés à la clôture comptable.

• Ouverture de journée à une date antérieure à une clôture comptable,

• Modification de la date de référence externe,

• Inventaire non validé antérieur à la date de clôture,

• Existence journée ouverte antérieure à la date de clôture,

• Transfert comptable des documents intégrés après clôture,

• Suppression de clôture comptable,

• Outrepasser la confirmation en cas de saisie d’un document à une date antérieure.

Menu Administration (106) > Liaison comptable > Clôtures comptables

Ce menu permet d’autoriser à certains groupes utilisateurs du Back-Office la possibilité d’accéder à la ligne de menu Clôtures comptables présente dans Administration / Liaison comptable.

Menu Suivi des actions (113) > Administration > Liaison comptable

Ce menu permet d’autoriser la possibilité de tracer les actions suivantes dans le journal des événements :

• Mode autonome : clôture post-intégration,

• Clôture maintenue,

• Clôture suspendue.