Paramétrage des flux de contrepartie
Activer la gestion des flux de contrepartie
Back-Office > Administration > Société > Paramètres société
Ouvrez la branche Administration > Distribution. Pour activer la gestion des flux de contrepartie, cochez le paramètre Gestion des flux filiales, disponible dans le pavé Multi-société.
Paramétrer la filiale pour gérer les flux de contrepartie
Back-Office > Données de base > Établissements > Filiales
Le paramétrage standard de la fiche Filiale est détaillé dans la rubrique Fiche Filiale. Néanmoins, pour assurer le bon fonctionnement des flux de contrepartie, veuillez vérifier que les deux paramètres suivants sont correctement renseignés.
Référencer les fournisseurs distribués par la filiale
Dans la fiche Filiale, cliquez sur ce bouton pour définir quels sont les
fournisseurs distribués par la filiale.
Ce référencement n’est possible que si la gestion des flux filiales est activée dans les paramètres société. Sinon, l’option Référencement fournisseur devient invisible.
Notez que ce référencement est un référencement croisé. Par conséquent, il sera automatiquement appliqué à la fiche Fournisseur.
Pour le vérifier, utilisez ce même bouton dans la fiche Fournisseur, et ouvrez l’option Référencement filiale.
Restrictions :
un fournisseur confié ne peut pas être associé à une filiale,
tous les établissements d’une filiale donnée devront avoir la même gestion des numéros de série.
Rattacher un établissement à la filiale
Dans la fiche Filiale, cliquez
sur ce bouton et sélectionnez les établissements à associer à la filiale.
Paramétrer l’établissement pour gérer les flux de contrepartie
Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements
Deux champs de la fiche Établissement (onglet Coordonnées) doivent être renseignés pour permettre la gestion des flux de contrepartie.
Il s’agit des champs Type et Filiale détaillés dans la rubrique Filiale, chapitre Rattacher la filiale à l’établissement.
Ces paramètres permettent de spécifier que la boutique est rattachée à une filiale, et que certains documents échangés entre la boutique et sa filiale génèrent des documents de contrepartie.
Il est ainsi possible de définir les liens entre une filiale, l’établissement siège de la filiale, et les établissements qui lui sont rattachés.
L’établissement siège de la filiale devra être défini comme tel dans le champ Type. Ainsi, pour une filiale donnée, un seul établissement peut être typé Siège filiale. Les établissements devront obligatoirement avoir des clients associés distincts, et avoir la même gestion des numéros de série.
Restrictions :
Pour une filiale donnée, un seul établissement pourra être du type Siège filiale, et correspondra à la maison-mère de la filiale.
Dans l’onglet Tiers, le champ Client associé est obligatoire si l’établissement appartient à une filiale et que le paramètre société Gestion des flux filiales est coché.
Exemple de paramétrage
Champs |
Description |
Type |
L’établissement est par exemple typé Siège filiale lorsqu’il correspond au niveau supérieur des flux de contrepartie décrits ci-après (l’établissement auquel sont rattachées les boutiques). Les boutiques seront par exemple typées Succursales ou Commissionnaires. |
Filiale |
Les établissements d’une filiale seront liés à la filiale par le champ Filiale, quel que soit son type. Ce champ permet de renseigner à quelle filiale un établissement appartient. Exemples : La filiale UK, Asie du Sud-Est, Europe, etc. |
Établissements créés |
Dans notre exemple, 3 établissements peuvent être créés comme ceci : Établissement SIEGE UK :
Établissement LONDON :
Établissement MANCHESTER :
|
Modifier la filiale de l’établissement
Back-Office > Administration > Maintenance > Modification de la filiale de l’établissement
Lorsque des documents ont été saisis sur un établissement, la filiale de l’établissement n’est plus modifiable que par cette commande. Ce traitement aura également pour effet de recalculer tous les documents de l’établissement.
L’assistant affiche les établissements et filiales actuellement enregistrés. Après avoir sélectionné la nouvelle filiale, appuyez sur le bouton [Suivant] pour lancer le traitement. Il reste possible de modifier la filiale d’un établissement sans passer par cet assistant dans les cas suivants :
Si l’établissement n’a aucun mouvement,
Si l’établissement a des mouvements, mais la devise de la nouvelle filiale est la même que celle de l’ancienne filiale,
Si l’établissement a des mouvements, mais l’établissement n’était rattaché à aucune filiale et la devise de la nouvelle filiale est la même que la devise du dossier.
Paramétrer le tableau des flux automatiques
Back-Office > Paramètres > Documents > Flux de contrepartie
Pour chaque filiale, les flux de contrepartie sont définis en prenant en compte le type d’établissement émetteur et la nature de document émis.
Dans cet exemple, la saisie d’une commande fournisseur sur un établissement rattaché à la filiale génère automatiquement une commande client au niveau de l’établissement siège filiale. Notez qu'il n’est pas nécessaire de saisir les flux inverses.
Dans notre exemple, la saisie d’une commande client au siège filiale génère automatiquement une commande fournisseur pour l’établissement rattaché.
En consultation d’un document,
le bouton [Menu Zoom / Documents liés] permet de consulter le document
de contrepartie.
La liaison entre les documents est gérée dans la table LIAISONPIECE. Cet écran est disponible pour chaque filiale. De cette manière, les stratégies d’organisation pourront être différentes entre chaque filiale et ses boutiques rattachées.
En création des flux, un contrôle est effectué pour vérifier que tous les documents liés ont les paramètres documents suivants identiques :
Gestion des reliquats (onglet Stock)
Gestion des numéros de série (onglet Stock)
Document d’avoir (onglet Généralités)
Gestion des litiges (onglet Généralités)
Gestion des visas (onglet Généralités)
Documents valorisés à 0 autorisés (onglet Valorisation)
Document soumis à taxe (onglet Gestion)
Types d’articles autorisés (onglet Article)
Les documents de contrepartie sont gérés par tous les traitements de création ou modification de documents : saisie ou modification directe, duplication, suppression, génération manuelle et automatique, imports GPAO, génération de commandes de réassorts, génération de commande de réapprovisionnement, etc.
Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès
Activez les droits d'accès pour les groupes utilisateurs de votre choix.
Menu Concepts (26) / Stock :
Vision des stocks de tous les dépôts de la filiale : autoriser ou interdire l’utilisateur de visualiser le stock de tous les dépôts et/ou de tous les dépôts de la filiale. Si l’utilisateur y est autorisé, la liste des dépôts retournée par les restrictions en fonction de la visibilité des dépôts est mise à jour. Si le droit est refusé, l’utilisateur ne voit pas les stocks de tous les dépôts de la filiale.
Menu Paramètres (105) / Documents :
Flux de contrepartie : autoriser ou interdire l’utilisateur d’accéder à la commande permettant de gérer les flux de contrepartie.
Menu Administration (106) / Maintenance :
Modification de la devise de la filiale : autoriser ou interdire l’utilisateur d’accéder à la commande qui permet de modifier la devise de la filiale.
Modification de la filiale de l’établissement : autoriser ou interdire l’utilisateur d’accéder à la commande qui permet de modifier la filiale de l’établissement.
Menu Données de base (110) / Établissements :
Filiales : autoriser ou interdire l’utilisateur d’accéder à la commande qui permet de gérer les filiales.