Paramétrage du transfert comptable

Paramétrages généraux

Paramètres société

Depuis la webapp Company Settings

Définition des comptes comptables : Cliquez ici pour connaître les paramètres société concernant le transfert comptable.
Définition de la passation comptable : Cliquez ici pour connaître les paramètres société concernant la passation comptable.

Natures de documents

Back et Front-Office > Paramètres > Documents > Documents > Natures

Onglet Généralités : Cliquez ici pour vérifier la nature de documents à configurer.
Onglet Personnalisation comptable : Cliquez ici pour personnaliser votre interface comptable.
Onglet Comptabilité : Cliquez ici pour définir les paramètres de passation comptable.

Droits d'accès

Back-Office > Administration > Utilisateurs et accès > Gestion droits d’accès

Les menus suivants permettent de gérer les autorisations des groupes utilisateurs :

menu Administration (106) > Liaison comptable : autoriser les groupes utilisateurs à accéder aux différents menus du transfert comptable.
menu Concepts (26) > Comptabilité : autoriser les groupes utilisateurs à créer, modifier ou supprimer les différents comptes comptables, sections analytiques, journaux, exercices, etc.

Paramétrage de la liaison comptable

Ventilations comptables

Back-Office > Administration > Liaison comptable > Ventilations comptables

Cette commande permet de paramétrer des comptes spécifiques d'achat, de vente, d'escompte ou de remise pour certaines familles comptables articles, certaines familles comptables tiers ou certains dépôts. La ventilation dépend du paramètre société Ventilations comptables, disponible dans la branche Gestion commerciale > Passation comptable.

Selon les ventilations comptables que vous souhaitez gérer, cochez les options suivantes : Articles, Tiers et/ou Dépôts. Notez que lorsque ces ventilations ne sont pas gérées, les options correspondantes doivent être décochées.

Attention !

Dans la ventilation comptable, quand on a au moins une ligne avec Article ou Dépôt, il faut penser à renseigner l'article ou le dépôt sur toutes les lignes.

Ventilations analytiques

Back-Office > Administration > Liaison comptable > Ventilations analytiques

Cette ventilation est souvent utilisée pour paramétrer la passation d'écritures analytiques par boutique, ou toutes boutiques confondues, grâce au paramétrage suivant :

Le type Achats permet de paramétrer la ventilation pour les pièces d'achat.
Le type Ventes permet de paramétrer la ventilation pour les pièces de vente.
Le type Autres permet d'affecter les frais sur carte bancaire selon l'analytique paramétré.

Journaux comptables

Back-Office > Administration > Liaison comptable > Journaux

Dans l'onglet Caractéristiques, il convient de sélectionner :

Un code et un libellé pour le journal
Une nature (achat, vente, banque, caisse, OD, etc.)
Le mode de saisie Pièce
La case Multi-devises doit être cochée si le journal doit apparaître dans la liste des journaux comptables des paramètres documents.

L'onglet Compléments permet de définir les champs suivants :

Compteur normal
Compteur de simulation
Compte de contrepartie

Comptes généraux

Back-Office > Administration > Liaison comptable > Comptes généraux

Cliquez sur le bouton (Nouveau] pour créer les comptes de banque, de ventes et de caisse. L'interface comptable gère jusqu'à 3 axes. Pour activer la ventilation, sélectionnez les axes correspondants.

Pour un compte de banque, la nature sélectionnée doit être de type Collectif, et le sens Mixte.
Pour un compte de ventes, la nature sélectionnée doit être de type Produit, et le sens Crédit ou Mixte.
Pour un compte de caisse, la nature sélectionnée doit être de type Caisse, et le sens Mixte.

Familles comptables (articles et tiers)

Back-Office > Administration > Liaison comptable > Familles comptables

Ce menu permet de créer des familles comptables articles et tiers. Il convient ensuite de rattacher à ces familles comptables :

les articles concernés : depuis la fiche article > onglet Caractéristiques.
les tiers concernés : depuis la fiche tiers > onglet Règlements (clients ou fournisseurs).

Suppression des éléments comptables

Principe de suppression

Il est possible de supprimer certains éléments de la liaison comptable tels que les comptes comptables, sections analytiques, journaux, exercices, etc.

Utilisez ce bouton pour supprimer l'élément comptable. Notez que la suppression est immédiate et sans contrôle. Une fois l'élément supprimé, il n’est plus disponible dans les listes et ne peut plus être utilisé dans un paramétrage.

Attention !!

Cette possibilité est soumise à la gestion des droits d'accès, et l'autorisation doit être donnée depuis le module Administration > Utilisateurs et accès > Gestion des droits d'accès. Sélectionnez le menu Concepts (26) > Comptabilité, et activez le droit Modification pour les éléments souhaités (comptes généraux, sections, etc.).