Onglet Valorisation

Champs

Description

Type de facturation

Permet de choisir le mode de facturation pour la nature de document :

• Facturé TTC : les montants affichés en saisie sont en TTC,

• Facturé HT : les montants affichés en saisie sont en HT,

• Facturé client : le mode de facturation indiqué dans la fiche Client est utilisé.

Utilisation du tarif en appel prix

Si ce paramètre est coché, le prix proposé sera d’abord celui du tarif applicable, et s’il n’y en a pas, le prix sera celui défini dans le champ Prix proposé.

Généralement, on aura donc souvent un ordre de recherche de prix qui se fera selon l’ordre suivant : tarif, fiche stock, fiche article.

Prix proposé

Permet de proposer, en saisie de document, différents prix pour les lignes articles.

Pour chaque prix, un ordre prioritaire de recherche a été défini : si le premier prix trouvé est nul, on passe au second, puis au troisième, etc.

• Pour le Dernier Prix d’achat (DPA) : DPA catalogue, DPA stock, DPA article

• Pour le Dernier Prix de Revient (DPR) : DPR stock, DPR article,

• Pour le Prix Moyen d’Achat Pondéré (PMAP) : PMAP stock, PMAP article

• Pour le Prix Moyen de Revient Pondéré (PMRP) : PMRP stock, PMRP article

• Pour le Prix achat standard : PAHT article

• Pour le Prix de revient standard : PRHT article

• Pour le Prix catalogue : Prix de base catalogue, DPA catalogue, DPA article

• Pour le Prix vente HT : PV HT article (si document facturé en HT), PV TTC article (si document facturé en TTC)

• Pour le Montant libre 1 : Montant libre 1 article

• Pour le Montant libre 2 : Montant libre 2 article

• Pour le Montant libre 3 : Montant libre 3 article

Si le prix trouvé est nul, et si l’on n’est pas en recherche d’un prix de vente (HT ou TTC) :

• Si on recherche un DPR ou PMRP : PR HT article

• Sinon : PA HT article

Remarques :

Pour la nature de document inventaire (INV), la valeur choisie doit être parmi DPA, DPR, PMAP, PMRP, PAHT, PRHT. Si une autre valeur est indiquée, le DPA sera forcé lors du le traitement de valorisation. Cette valeur est ensuite associée au paramétrage effectué à la validation de l’inventaire.

Dans le cas de la gestion des flux filiales, les prix proposés par défaut dans la fiche filiale (dans les champs Valorisation des transferts) sont initialisés avec la valeur de la nature de document TEM. En saisie de transfert (TEM), on ne tient alors plus compte du paramétrage de la nature de document mais du paramétrage défini dans la fiche filiale.

Prix de revient dossier

Afin de limiter au maximum les conversions de devises, cette option permet de valoriser les prix de revient dans la devise du dossier ; le dossier étant géré dans une devise unique, spécifiée dans les paramètres société. Les valeurs possibles sont les suivantes, toutes exprimées dans la devise du dossier :

• Aucune (valeur par défaut) : la valorisation du paramètre société est alors reprise.    

• PR HT fiche article.

• DPR stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PR de la fiche article est repris.

• PMRP stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PMRP de la fiche article est repris.

Avec cette priorisation de recherche de prix, tout document saisi ou importé est systématiquement valorisé en devise dossier, sauf si le PR HT de la fiche article est nul.

Reprise des prix de la fiche stock en génération

Si ce paramètre est coché, en génération manuelle de document, les PMAP, PMRP, DPA et DPR (ainsi que PMAP actualisé et PMRP actualisé) seront repris de la fiche stock et non du document précédent. Si le prix n’existe pas dans le stock, on le recherche dans la fiche article.

Dans les deux cas, si le prix trouvé est nul : 

• Pour le DPA : on prend celui de la fiche article, sinon le DPR de la fiche article.

• Pour le DPR : on prend celui de la fiche article, sinon le PRHT de la fiche article.

• Pour le PMAP : on prend celui de la fiche article, sinon le PAHT de la fiche article.

• Pour le PMRP : on prend celui de la fiche article, sinon le PRHT de la fiche article.

Par exemple, si pour les FF ce paramètre est :

• décoché : en génération d’une FF à partir d’une CF, le PMAP de la ligne de la facture générée est égal au PMAP de la ligne de la commande.

• coché : en génération d’une FF à partir d’une CF, le PMAP de la ligne de la facture générée est égal au PMAP de la fiche stock (s’il existe et non nul).

Remarque :

Ce traitement est appliqué systématiquement en duplication de document.

Documents valorisés à 0 autorisés

Si ce paramètre est coché, il autorise la saisie d’un document avec un total à 0 (utile pour la gestion des gratuits).

Prix fermes sur valorisation document

Lorsqu’un document est transformé (par exemple, lors de la génération d’une commande en livraison), les prix de la commande peuvent être, soit repris à l’identique dans la livraison, soit revalorisés, c’est-à-dire recalculés, lors de la génération. Ce paramètre permet de conserver les prix du document d’origine.

Ce paramètre est coché par défaut, et est uniquement disponible pour les documents d’achat et de vente, en dehors des tickets et tickets en attente.

Notez que l’utilisateur peut modifier cette option lors de la saisie de la commande client ou de la réservation en passant par la fiche du complément d’en-tête du document (onglet Compléments).

Une fonctionnalité Y2 permet d'actualiser les prix de vente des articles commandés et/ou réservés par un client lors de leur vente en caisse (cf. Recalcul du prix de vente des commandes et réservations clients).

Prix fermes sur prix de cession

De la même manière que l’option précédente, ce paramètre permet de conserver les prix de cession du document d’origine lors de la transformation d’un document.

Alerte sur les lignes valorisées à 0

Permet d’alerter l’utilisateur lorsqu’une ligne comporte des prix à zéro. Cette alerte n’est pas bloquante. L’alerte apparaît également en dévidage TPI dans la saisie par code-barres.

Autoriser les quantités négatives / les prix négatifs

Ces paramètres permettent de contrôler la saisie des quantités et des prix négatifs dans la grille principale de saisie des documents et dans la grille des dimensions.

Attention ! Ces options sont appliquées en création et en modification de document.

Elles sont également contrôlées lors de l’import des documents : si une entrée n’est pas conforme avec l’option choisie (par ex. : prix négatif alors que l’option est décochée), le document concerné par l’entrée ne sera pas intégré.

Des contrôles sont également ajoutés pour être en accord avec les informations du prix unitaire et de la quantité :

• si PU et quantité > 0 : alors le montant de la ligne est positif

• si PU et quantité < 0 : alors montant positif

• si PU ou quantité < 0 : alors montant négatif

En cas d’erreur de saisie, le montant ligne est automatiquement corrigé pour éviter des incohérences.

Autoriser la modification des quantités

Ce paramètre permet de limiter la quantité d’articles saisie dans un document à 1, ce qui peut être utile pour certains documents tels que les commandes ou les réservations client.

Ce paramètre est coché par défaut afin de n’imposer aucune limite de quantité.

Si vous le décochez, lors de la saisie d’un document, la valeur par défaut ne peut pas être modifiée sur la ligne. En fonction des cas, cette information n’est pas modifiable (saisie impossible) ou contrôlée en sortie de zone pour revenir à la seule valeur possible : 1.

Si la saisie de quantité négative est possible, cette même valeur doit être saisie en négatif.

Si un nombre supérieur de produits doit être saisi, plusieurs lignes devront être créées.

Dans l’écran de saisie par code à barres, les articles scannés sont arrondis à la valeur correspondant au paramétrage : 1 par défaut.

Notez qu’une autre quantité que 1 peut être paramétrée, pour les ventes comme pour les achats dans la fiche article (onglet Gestion) ; dans ce cas, cette valeur devra être respectée.

Calcul de la remise pied et de l'escompte

Il s’agit de la méthode de calcul des remises pied et escompte : à la ligne (décoché) ou au document (coché).

Permet d'éviter un écart si l’on souhaite que le montant remisé total du document soit figé (sinon arrondi potentiel sur le total document des remises lignes).

Motif de démarque obligatoire

Option disponible pour tous les documents de type Vente (hors FFO / FFA). Une fois coché, ce paramètre imposera la sélection d'un motif de démarque (cf. Paramètres > Front-Office > Motifs de démarque) lors de la saisie d'une remise ligne sur le document. Option non présente dans le paramétrage des compléments par établissement.

Pour en savoir plus sur la saisie d'un motif obligatoire en saisie de remise sur un document de vente, cliquez ici.

Champs

Description

Mise à jour des prix

Ce paramètre permet d’indiquer quels prix de la fiche stock seront mis à jour par la saisie de document. Notez que si une fiche stock n’existe pas, cette mise à jour aura pour effet de la créer.

Remarque 1 :

Si le paramètre société Mise à jour des prix d’achat et de revient de la fiche article, (disponible dans la branche Gestion commerciale > Articles) est coché, les prix mettant à jour la fiche stock seront reportés dans la fiche article.

• Pour le DPA et DPR, ce sera systématique.

• Pour le PMAP et PMRP des articles non tenus en stock, ce sera également systématique.

• Pour le PMAP et PMRP des articles tenus en stocks, cela dépendra du paramétrage évoqué ci-après, respectivement les remarques 2 et 3.

Remarque 2 :

• Si la mise à jour du PMAP de la fiche stock est sélectionnée, le nouveau PMAP sera automatiquement reporté sur la fiche article si la saisie du document est faite sur le dépôt par défaut défini dans les paramètres société, branche Établissements et Dépôts.

• Si la mise à jour du PMRP de la fiche stock est sélectionnée, le nouveau PMRP sera automatiquement reporté sur la fiche article si le dépôt du document appartient à l’établissement de référence présent dans les paramètres société, onglet Stocks.

Remarque 3 :

Dans le cas de la gestion des flux filiales, les prix proposés par défaut dans la fiche filiale (champ Mise à jour des stocks) sont initialisés avec la valeur de la nature de document TRE. Pour les transferts reçus, on ne tient alors plus compte du paramétrage de la nature de document TRE, mais du paramétrage effectué au niveau de la fiche filiale.

Groupes de coûts

Indiquez ici comment doivent être appliqués les groupes de coûts lors de la saisie du document :

• Pas de calcul : aucune application des groupes de coûts n'est effectuée. En choisissant cette option, les prix (notamment les prix de revient, et prix de revient dossier) du document précédent sont nécessairement et automatiquement repris.

• Application à la demande : un message s'affiche pour demander confirmation de l'application des groupes de coûts.

• Application des groupes de coûts : les groupes de coûts sont appliqués automatiquement.

Pour rappel, les groupes de coûts sont paramétrés dans les Paramètres > Gestion > Prix de revient > Groupe de coût (cf. Gestion des prix de revient).