Onglet Généralités

Champs

Description

Code/Intitulé

Intitulé du document tel qu’il apparaîtra dans les documents et les éditions. Lorsque le libellé d’un document est contenu dans une ligne de menus, celui-ci ne sera pas modifié.

Suivantes

Ce paramètre permet d’indiquer les natures suivantes autorisées en génération de document (sauf pour les natures de document dont le type de flux est Transfert). Ce champ est obligatoire, et chaque nature de document contient au moins sa propre valeur.

Exemple :

L’annonce de livraison (ALF) aura pour documents suivants l’ALF et le BLF (réception fourn.), la livraison client aura pour documents suivants la BLC et la FAC (facture client).

Attention !

Le type de flux des documents suivants doit être identique d’un document à l’autre. Si le document incrémente ou décrémente le stock physique, les documents suivants devront aussi incrémenter ou décrémenter le stock physique.

Type de flux

Cette liste de choix définit dans quel flux s’intègre la nature de document.

Par exemples, une Facture Client fait partie du flux des Ventes. Ce champ n’est modifiable qu’en vision SAV. Les principaux impacts sont les suivants :

• Calcul du risque client (VEN)

• Choix de la nature du tiers (VEN = client, ACH = fournisseur)

• Choix du tarif (VEN ou ACH)

• Type de mouvement de stock (VEN->sortie de stock)

• Rupture de stock

• Taux de taxe (Achat ou vente)

• Règlements négoce (VEN)

• Interface comptable – choix des comptes

• Choix du qualifiant des quantités

• Gestion des confiés

• Motifs des retours

• Transformation de documents (uniquement dans le même flux)

• Modification des prix d’achat en saisie de document

• Test de marge minimum

• Conditionnement

• Référencement tiers

Liste de saisie

La liste de saisie représente l’ensemble des colonnes saisissables dans un document, comme par exemple la référence de l’article, le libellé de l’article, le prix, mais aussi le dépôt ou la date de livraison. Ce champ obligatoire permet de définir quelle liste de saisie sera utilisée pour ce type de document. Le paramétrage des listes de saisie s’effectue dans les Paramètres > Documents > Documents > Listes de saisie.

Textes début et fin

Zone non gérée actuellement.

Document d’avoir

Ce champ non modifiable indique s’il s’agit d’un document d’avoir, par exemple un avoir sur stock. Activé, ce paramètre inverse les quantités des lignes, donc les montants et totaux des lignes et des documents.

Champs

Description

Gestion des litiges

Par défaut, aucun document ne gère les litiges. Par conséquent, pour chaque nature de document gérant les litiges, ce paramètre doit être coché.

La gestion des litiges permet d’indiquer les différences d’un document à l’autre (par exemple un écart de prix ou un article non prévu entre une annonce de livraison et une réception) et de suivre/traiter ces litiges.

Si ce paramètre est aussi activé sur le document suivant, en génération, les litiges seront reportés du document d’origine vers le document suivant.

Cette fonctionnalité est gérée dans les reprises de documents.

Si vous activez ce paramètre, sélectionnez ensuite les options complémentaires ci-dessous.

Motifs de litige gérés

Permet de lister les motifs de litiges gérés pour chaque nature de document. Les motifs de litiges gérés seront disponibles en saisie de document.

Certains motifs de litiges, résultant d’un traitement particulier ou d’une action utilisateur, ne pourront pas être désactivés. Il s’agit des motifs de litiges suivants : Litige ligne, Litige forcé, et En attente de rapprochement.

Cette liste de motifs de litiges est restreinte en fonction du paramétrage de la nature de document correspondante.

En saisie manuelle de document, l’affectation des motifs de litiges n’est pas automatique et se fait à l’initiative de l’utilisateur.

En reprise de données, l’affectation des motifs de litiges se fait de manière automatique et tient compte du paramétrage indiqué dans la nature de document.

Création automatique

Lors de la réception de marchandises, lorsque la quantité physiquement reçue est différente de la quantité annoncée, la gestion des litiges permet d’apposer manuellement un litige.

Ce paramètre permet d’automatiser la création des litiges afin de simplifier le travail du personnel réalisant la réception de marchandise.

Lors de la génération d’un document, par exemple la génération d’une réception fournisseur à partir d’une annonce de livraison, si la création automatique est :

• désactivée : les litiges doivent être créés manuellement par l’utilisateur.

• activée : le menu permettant la création des litiges est désactivé, et les litiges seront générés lors de la validation du document.

Les motifs de litiges suivants sont gérés en création automatique : Frais de port, Article non prévu, Quantité inférieure, Quantité supérieure, Prix unitaire net inférieur, Prix unitaire net supérieur.

Pour rappel, la fonctionnalité de rapprochement de facture crée systématiquement des litiges. Il n'est donc pas nécessaire d'activer la création automatique des litiges dans le paramétrage des documents pour les générer.

Litiges sur quantité inférieure si gestion des reliquats

Ce paramètre permet, lorsque la gestion des reliquats est activée pour une nature de document, de considérer une quantité inférieure ou nulle comme un litige.

Exemple :

Si seuls 6 articles sont livrés sur une quantité commandée de 10, cela permet de considérer les 4 articles comme un litige pour quantité inférieure et non comme un reste à livrer.

Attention !

Ce paramètre ne doit être coché que si la gestion des reliquats est activée pour cette nature de document, ET que le motif Quantité inférieure est sélectionné dans la liste des motifs gérés.

Champs

Description

Visa

Permet d’identifier les documents nécessitant un visa avant de pouvoir être transformés dans une nature de document suivante dans le flux.

Lorsqu’un document doit être visé, le responsable doit alors valider ou modifier le document afin que celui-ci puisse être transformé.

Enfin, lors de la génération d’un devis en commande spéciale, un paramètre société permet de ne pas tenir compte du visa.

Notez que les visas peuvent être paramétrés par fournisseur, via la commande Exception à la gestion des documents par tiers, dans la fiche Fournisseur.

Au-dessous/Au-dessus

Le visa peut être soumis à certaines conditions de montant. Si les montants renseignés dans ces champs sont égaux à zéro, aucune restriction n’est appliquée.

Visa par établissement si pré-répartition

Ce champ n’est accessible que pour la nature de document DEF (proposition d’achat) et si le champ Visa est coché.

Pour les propositions d’achat en pré-répartition, si ce paramètre est activé, le contrôle de visa est effectué établissement par établissement.

Si un établissement est en dehors des bornes, la DEF doit être visée.