Onglet Fonds de caisse

Champs

Description

Gestion du fonds de caisse

Permet de gérer la saisie d’un fonds de caisse à l’ouverture de journée. Une fois ce paramètre activé, les options suivantes sont disponibles. Notez que la remise au coffre tient compte du fonds de caisse. C'est-à-dire que le montant des espèces prélevées de la caisse pour être remises au coffre est la différence entre le montant saisi lors du contrôle de la caisse et le montant du fonds de caisse.

Sur

Liste des modes de paiement qui peuvent faire l’objet d’un fonds de caisse.

Fonds de caisse

Permet de reporter la saisie du fonds de caisse sur un mouvement d’opération de caisse (généralement appelé FD pour fonds de caisse).

Fonds de caisse constant

Permet de définir que le fonds de caisse reste le même d’une journée à l’autre. Cette option n’est pas compatible avec l’option Modification à la fermeture.

Reprise à l’ouverture

Reprend automatiquement le fonds de caisse laissé la veille.

Modification à la fermeture

Autorise la modification du fonds de caisse, seulement si vous n’avez pas opté pour l’option Fonds de caisse constant.

Gestion des écarts sur fonds de caisse

Permet, dans le cas d’une différence entre le fonds de caisse à l’ouverture et celui constaté lors de la fermeture, de justifier cet écart.

Champs

Description

Gestion du coffre

Cochez ce paramètre si vous souhaitez gérer un coffre en boutique. Cela est notamment utile lorsque la remise en banque de certains modes de paiement tels que les chèques ou les espèces n'est pas effectuée tous les jours, ainsi que pour la gestion des chèques différés.

Utilisation obligatoire du fonds de coffre

Permet à la caisse de ponctionner la ligne Fonds de coffre pour alimenter le fonds de caisse.

Modes de paiement (1 à 5) et Liste des autres modes de paiement

Choix des modes de paiement concernés par la remise au coffre. Si plus de cinq modes de paiement sont concernés, les autres seront regroupés dans l’option Liste des autres modes de paiement affichée en fin de liste. Les modes de paiement sélectionnés seront ceux pour lesquels la gestion du coffre est active. En clôture de journée, les paiements effectués via ces modes seront basculés dans le coffre, en attente de remise en banque.

• L’option Présélection, si elle est cochée, pré-sélectionnera automatiquement les modes de paiement lors de la remise en  banque.

• L’option Modification permet de préciser si la sélection peut ou non être modifiée lors de la remise en banque. Cette modification reste néanmoins soumise au concept Modifier les règlements sélectionnés lors de la remise en banque (cf. Droits d’accès du coffre).

Le bouton [Paramétrer la liste] permet de définir les informations affichées lors de la remise en banque.

L’écran de la remise en banque affiche chaque mode de paiement dans un onglet différent. Les informations affichées dans ces onglets sont paramétrables, et peuvent donc être définies ici, et ce, pour chaque mode de règlement.

Tickets d’alimentation du coffre

Permet la génération de tickets lors de l’alimentation du coffre lancée lors de la fermeture de journée. Un ticket est généré avec le cumul des montants remis au coffre pour chaque mode de paiement.

Alimentation du coffre

Une opération de caisse de type Prélèvement doit être définie dans ce champ. Cette opération de caisse doit avoir été préalablement créée dans le Back-Office > Paramètres > Gestion > Opérations de caisse.

Alertes sur dépassement

Cochez cette option pour déclencher les alertes que vous avez éventuellement paramétrées depuis la fiche Mode de règlement, onglet Fonds de caisse.

Champs

Description

Validation du bordereau de remise en banque

Affiche une fenêtre lors de la remise en banque, permettant de contrôler le numéro du bordereau de remise, et éventuellement de saisir une référence.

Format / Modèle

Vérifiez que le modèle d’impression des bordereaux de remise en banque est Bordereau de remise en banque. Cette vérification s’effectue depuis l'onglet Impression, pavé Modèle de statistiques, liste BRB.

Impression du bordereau à la validation

Permet d’éditer automatiquement le bordereau au moment de la remise en banque.

Jour de lancement en fermeture de journée

Sélectionnez les jours pour lesquels la remise en banque sera lancée en fermeture de journée.