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Natures de documents - Onglet Comptabilité

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Passation comptable

Champs	Description
Journal de liaison comptable	Journal comptable sur lequel doivent être enregistrés les documents commerciaux. Les journaux présentés dans la liste sont ouverts et gérés en multidevise.
Nature comptable	Pour indiquer s’il s’agit d’une nature comptable de type Facture (client ou fournisseur) ou Avoir (client ou fournisseur). Cette information est indispensable pour l’interprétation, puis la passation comptable correcte du document. La nature comptable est utilisée pour rechercher le compte de vente (Facture Client/FC ou Avoir Client/AC ) ou celui d’achat (Facture Fournisseur/FC ou Avoir Fournisseur/AC) pour les lignes de HT, remise, escompte, opération de caisse et Ports et frais. Pour les tickets FFO (journal d’encaissement), ce paramètre est ignoré concernant les lignes de modes de paiement, les lignes de remise en banque, et les lignes de frais sur carte bancaire : la nature comptable sera toujours OD.
Passage en comptabilité	Type d’écritures comptables que doit générer le document. Aucun : le document ne génère aucun flux comptable. Écriture normale : le document génère des écritures comptables. Écritures factures non parvenues : détermine les natures de document prises en compte lors de la génération des écritures sur factures non parvenues. Elle est disponible uniquement pour les documents d’achat, et/ou uniquement si le dossier gère les clôtures comptables de stock (Paramètres société > Gestion commerciale > Clôture comptable de stock > Gestion des clôtures comptables de stocks). Les documents générant les écritures sur factures non parvenues (FNP) sont ceux pour lesquels le passage en comptabilité est défini comme Écritures factures non parvenues. Il peut s’agir, par exemple des : livraisons non facturées (ou partiellement facturées), factures fournisseurs en litige (non envoyées en comptabilité), demandes d’avoirs, annonces de factures fournisseur, réceptions facturées dont la date de facturation est postérieure à la date de clôture.
Type de lien comptable	Permet d‘enregistrer les documents commerciaux en temps réel en comptabilité. Lorsque l’option Temps différé est retenue, il faut lancer manuellement le traitement de génération comptable, mais seuls les documents ayant la valeur "normal" au paramètre précédent seront traités.
Blocage sur clôture	Ce paramètre est utilisé dans la cadre de la clôture comptable de stock. L’activation de ce paramètre empêche la saisie et la modification d’un document à une date antérieure à la clôture. Les documents verrouillés après clôture sont ceux pour lesquels l’option est activée.

Comptabilité directe

Cette zone n’est affichée que si le paramètre société Comptabilité différée disponible dans la branche Gestion commerciale > Passation comptable est décoché. Notez qu’un document est traité en comptabilité différée si l’une des conditions suivantes est respectée, et dans l’ordre indiqué :

le paramètre société Comptabilité différée est activé,
le champ Type de lien comptable est positionné à Temps différé,
les règlements de type Négoce sont activés,
le champ Passage en comptabilité est différent de Aucun.

Sinon, le document est traité en comptabilité directe. Il n’est alors pas nécessaire d’effectuer de transfert comptable : les écritures sont automatiquement générées en comptabilité.

Champs	Description
Comport. analytique stock ligne	Zone non gérée actuellement.
Type de lien Acompte/Règlement	Liste de choix identique au type de lien comptable.
Comport. analytique stock pied	Zone non gérée actuellement.
Comptabilisation des stocks	Zone non gérée actuellement.
Comportement analytique ligne/pied	Permet de spécifier le comportement de la saisie analytique en saisie des documents (ligne et/ou pied) : Ouverture automatique : la fenêtre s’ouvre systématiquement au moment de l’enregistrement du document. Ouverture sur demande : la fenêtre de saisie des échéances s’ouvre sous l’action du bouton Ventilation analytique. Sans analytique : les pré-ventilations analytiques sont définies au départ et ne sont pas modifiables en saisie de document.