Gestion des documents de contrepartie
Documents d’achat
En saisie de document d’achat, un contrôle sera effectué afin de vérifier que :
La boutique est de type Siège filiale, ou rattachée à une filiale,
Le flux fait partie du tableau des flux de contrepartie pour la filiale et ses boutiques,
Le fournisseur est distribué par la filiale.
Dans le cas où ces trois conditions :
sont réunies : la validation du document d’achat génère le document de vente correspondant.
ne sont pas réunies : aucun document de contrepartie n’est généré.
Par exemple, lorsqu’une proposition d’achat est créée dans la boutique MANCHESTER, les recherches suivantes sont effectuées :
La boutique MANCHESTER est-elle rattachée à une filiale ? OUI (FILIALE UK).
Les propositions d’achat sont-elles dans la table des contreparties ? OUI (devis client).
Le fournisseur de la proposition d’achat est-il distribué par la filiale ? OUI.
La validation de la proposition d’achat génère un devis client de contrepartie avec les caractéristiques suivantes :
Boutique émettrice du devis client : FILIALE UK.
Client du devis : client associé à l’établissement de la boutique de Manchester.
En saisie d’un document de vente, un contrôle sera effectué afin de vérifier que :
La boutique est de type Siège filiale ou rattachée à une filiale,
Le flux fait partie du tableau des flux de contrepartie pour la filiale et ses boutiques,
Le client du document de vente est celui associé à une boutique rattachée à la filiale.
Dans le cas où ces trois conditions :
sont réunies : la validation du document de vente génère le document d’achat correspondant.
ne sont pas réunies : aucun document de contrepartie n’est généré.
Par exemple, lorsqu’un devis client est créé dans la filiale UK, les recherches suivantes sont effectuées :
La filiale UK est-elle une filiale ? OUI.
Les devis client sont-ils dans la table des contreparties ? OUI (propositions d’achat).
Le client du devis est-il celui d’une boutique rattachée à la filiale ? OUI.
La validation du devis client génère une proposition d’achat de contrepartie avec les caractéristiques suivantes :
Boutique émettrice de la proposition d’achat : MANCHESTER.
Fournisseur du document d’achat généré : Fournisseur de référence.
Modification de documents
La modification d’un document entraîne automatiquement la modification du document de contrepartie. Et inversement.
Génération de documents
Avec le paramétrage suivant dans le tableau des flux de contrepartie :
une commande fournisseur (CF) émise engendre une commande client (CC) en contrepartie.
la génération de la commande client (CC) en livraison client (BLC) engendre une réception fournisseur (BLF) qui solde la commande fournisseur (CF).
Ce fonctionnement tient compte des reliquats.
Duplication de documents
La duplication de document génère également des documents de contrepartie le cas échéant.
Lorsqu’un document faisant partie d’un flux génère un document ne faisant pas partie du flux, la chaîne est cassée.
Conséquence : les documents du flux de contrepartie ne sont plus modifiables et le document généré est topé "contrepartie cassée".
Par exemple :
On définit un flux de contrepartie entre les livraisons client (BLC) et réceptions fournisseur (BLF).
On ne définit pas de flux de contrepartie sur la facture client (FAC).
On saisit un BLC qui génère un BLF en contrepartie.
On génère le BLC en FAC.
La FAC générée est topée "Contrepartie cassée" : GP_CONTREPARTIE=CAS
Le BLC généré est topé "Non modifiable" : GP_NONMODIFIABLE=X
Le BLF de contrepartie est topé "Non modifiable" : GP_NONMODIFIABLE=X, mais il n’est pas soldé.
Client associé
Le client associé est celui qui est renseigné dans l’onglet Tiers de la fiche établissement.
Fournisseur de référence
Dès le début de la saisie du document initial, une recherche est effectuée pour contrôler si le document fera l’objet de la création d’un document de contrepartie. Dans ce cas, la saisie du premier article détermine le fournisseur de référence.
Si ce fournisseur est distribué par les filiales :
les articles sont limités à ce fournisseur,
un document de contrepartie est généré lors de la validation.
Si ce fournisseur n’est pas distribué par les filiales :
aucune limitation n’est effectuée sur les articles,
aucun document de contrepartie n’est généré lors de la validation.
Le document d’origine et le document de contrepartie restent ainsi identiques dans leur contenu.