Fonctionnement du transfert comptable

Champs

Description

Regroupement

Permet de sélectionner une série d’établissements par rapport à leur table libre.

Établissements ou Nom de la table libre

Permet de sélectionner soit un établissement, soit une valeur de la table libre définie dans le regroupement.

Nature de documents

Seules les natures de documents dont le type de lien comptable est Temps différé (cf. Paramétrages / Natures de documents) sont visibles.

Nom du fichier

Si le champ est vide, il sera créé en automatique. Sinon, l'ajout de la date et de l’extension .tra à la valeur saisie se fait automatiquement.

Base compta

Ce champ est visible uniquement dans le cas d’une comptabilité externe. Si ce paramètre est renseigné, l’import du fichier se fait automatiquement dans la société renseignée ici.

Comptabilisation des écritures déjà extraites

Permet de réintégrer en comptabilité des écritures qui ont déjà fait l'objet d'un transfert comptable. D'un point de vue technique, cela correspond aux documents pour lesquels GP_ETATCOMPTA="EXP" (et non "ATT"). Cette option est masquée dans le cas d’un comptabilité intégrée.

Planification

Permet de planifier un transfert comptable.

Statut

Permet de connaître, pour chaque tâche, son statut, la date de dernière exécution et par qui elle a été lancée.

• Planifié : Planification du transfert comptable.

• Chargé : Chargement des informations des lignes, documents et modes de paiement dans la table INTERCOMPTA.

• Contrôlé : Affectation des comptes et journaux pour les lignes de la table INTERCOMPTA.

• Généré : Génération des écritures comptables dans une table temporaire.

• Exporté : Export des écritures dans un fichier .TRA.

.

Paramètres société

Passation comptable

Suivi des clients du FO

Paramètres documents

Personnalisation comptable

Regroupement par jour

Paramètres documents

Personnalisation comptable

Regroupement sur auxiliaire de centralisation

Fiche établissement

Compte d'encaissement

Résultat

CAS 1

X

X

-

-

Pas de regroupement des ventes. On a une écriture par client, vente par vente, puis une écriture par mode de paiement. Le compte de tiers est le compte du tiers par défaut (41100000).

CAS 2

X

X

X

-

Regroupement des ventes. On a une seule écriture pour toutes les ventes, puis une écriture par mode de paiement. Le compte de tiers est le compte du tiers par défaut (41100000).

CAS 3

-

X

X

41100205

Regroupement des ventes. On a une seule écriture pour toutes les ventes, puis une écriture par mode de paiement. Le compte de tiers est le 41100205, pour les écritures de vente et les écritures d’encaissement (41100205).

CAS 4

-

X

-

41100205

Pas de regroupement des ventes. On a une écriture par client, vente par vente, puis une écriture par mode de paiement. Le compte de tiers est le 41100205, pour les écritures de vente et les écritures d’encaissement (41100205).