Opérations de caisse (articles financiers)
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Cette rubrique a pour objectif de détailler l'ensemble des options proposées par la fiche Opérations de caisse.
Notez que les opérations
de caisse peuvent être paramétrées par établissement, en utilisant le
bouton [Compléments - Complément par établissement]. Ces paramètres seront
alors prioritaires par rapport au paramétrage global.
Lors de la mise à jour des données d’une opération de caisse, les compléments devront être mis à jour manuellement.
Onglet Caractéristiques
Champs |
Description |
Code article |
Code alphanumérique et libellé identifiant l'opération de caisse. |
Commentaire |
Possibilité de saisir un commentaire associé à l'opération de caisse. |
Type article financier |
Sélection du type d'opération de caisse : écart de coffre, entrée de caisse, acquisition carte cadeau, acquisition bon d'achat, etc. |
Division commerciale |
Permet d'associer l'opération de caisse à une division commerciale. |
Rattachement à un client |
Permet de définir si l'opération de caisse doit être liée à un client, et si oui de quelle manière (obligatoire ou facultative). |
Type d'utilisation |
Permet de définir si l'opération de caisse est utilisée comme mode de paiement ou comme remise. Si le choix est de type Remise, sélectionnez un motif de remise associé. |
Motif de remise |
Si le champ précédent Type d'utilisation est de type Remise, sélectionnez un motif de remise associé. |
Condition sur les montants |
Permet de spécifier le maximum de remise pouvant être accordé à l'opération de caisse. Vous devez ensuite spécifier les montants minimum/maximum, ou bien le pourcentage de remise. |
Type de demande de crédit |
Pour les cartes pré-payées, ce champ permet de différencier l’activation d’une carte pré-payée, de l’émission d’une carte cadeau, ou du rechargement d’une carte. |
Code à barres/Type |
Option facultative qui permet d'associer un code-barres à l'opération de caisse. |
Fermé |
L’option permet d’interdire l’utilisation de l’article dans tous les documents ; par défaut, cette coche est désactivée. Avec un paramétrage complémentaire dans les natures de document, il est possible d’autoriser néanmoins l’utilisation d’articles fermés dans certaines natures de document (transferts, entrées/sorties exceptionnelles, etc.). |
Opération de trésorerie |
La gestion du coffre nécessite de créer deux opérations de caisse de type Fonds de coffre et Écart de coffre. Dans ce cas, l’opération est automatiquement typée Opération de trésorerie, et la coche Utilisation avec d’autres articles est grisée. |
Utilisation avec d'autres articles |
Coché, ce paramètre permet d’avoir dans un même ticket des articles de type marchandise, et une vente de carte cadeau. |
Utilisable pour la fidélité |
Permet de cumuler des points de fidélité lors de l'achat de l'article. |
Compté dans les indices |
Permet d’indiquer si la vente de l’article doit être prise en compte dans le calcul des indices de ventes (panier moyen). Par défaut, cette coche est désactivée : les ventes de l’article financier ne comptent pas dans les indices. |
Comptabilisé dans le solde client |
Lié au paramètre société Solde client disponible dans la branche Front-Office. Permet de voir les articles financiers achetés par le client. Ils seront également comptés dans le solde client. |
Compté dans le cumul des quantités |
Permet d’indiquer si la quantité vendue de l'article doit être prise en compte dans le calcul des quantités totales de chaque document. |
Pré-enregistré |
Cette option concerne les opérations de caisse de type cartes cadeaux et bons d'achat. Cette option doit être cochée si l'article concerne une carte ou un bon pré-enregistré par le siège (généralement envoyés ensuite dans les magasins). |
Envoi du montant au TPE |
Déclenche le dialogue avec le pilote monétique. |
Ignoré par l'imprimante fiscale |
Option utile pour les pays gérant les imprimantes fiscales. |
Remisable en ligne |
Permet d’indiquer si une remise sur une ligne de document s’applique ou non à l’article (ex. : remise sur un article de type Acquisition de bon d'achat). Par défaut, cette coche est désactivée. |
Onglet Comptabilisation
Cet onglet permet de paramétrer les éléments utilisés pour le transfert comptable.
Cet onglet n'est disponible que pour les opérations de caisse de type :
Acquisition : Acquisition bon d'achat, Acquisition d'une carte cadeau, Acquisition bon d'achat de fidélité, Acquisition bon d'achat de condition commerciale.
Remboursement : Remboursement arrhes, Remboursement avoir, Remboursement bon achat, Remboursement d'une carte cadeau.
Encaissement de crédit.
Versement arrhes.
Règlements en attente
Champs |
Description |
Liaison des règlements |
Cette option permet de lier l’utilisation d’un bon à son émission. Par exemple, la saisie d’un mode de règlement de type "Arrhes déjà versées" va déclencher la recherche du versement d’arrhes. Si la liaison des règlements est obligatoire, le caissier doit obligatoirement sélectionner un versement d’arrhes. Si elle est facultative, le caissier peut ne pas sélectionner de versement d’arrhes, mais alors aucun versement d’arrhes ne sera consommé. La valeur doit être "Obligatoire" sauf cas exceptionnel. |
Attribution du n° de bon |
|
Sélection
Champs |
Description |
Proposer le client du ticket |
Cette option permet de renseigner le multicritère de recherche des bons avec le code du client du ticket en cours de saisie. Dans ce cas, le multicritère n’affichera que les bons du client. Si cette option vaut "Uniquement", le champ Client du multicritère n’est plus modifiable et le caissier ne peut sélectionner qu’un bon appartenant au client. Si le caissier saisit le numéro du bon sans passer par le multicritère de recherche, on tient compte du paramètre société Reprendre le client du bon dans le ticket. Si ce dernier n’est pas coché, on va vérifier que le bon appartient bien au client du ticket en cours de saisie. Si le paramètre société est coché, on va forcer le client du bon comme client du ticket en cours de saisie si le ticket n’a pas déjà été rattaché à un client nommé. |
Proposer l'établissement |
Cette option permet de renseigner le multicritère de recherche des bons avec l’établissement de la caisse. Dans ce cas, le multicritère n’affichera que les bons de l’établissement. Cette option est aujourd'hui abandonnée au profit des restrictions de l’utilisateur sur les règlements en attente. |
Mode de paiement associé |
Permet d’utiliser un mode de paiement prédéfini en cas de "lien fort" entre l’opération de caisse et le document. |
Date de début de validité
Champs |
Description |
Plus ... (jours) |
Si rien n’est indiqué dans ce champ, le bon est valable immédiatement à partir du jour d'émission. Si vous indiquez 3 (Plus 3 jours), le début de validité du bon commencera 3 jours après la date d'émission. |
Arrondi au ... (jour) |
Permet d’arrondir la date de début de validité du bon à des jours fixes (début de mois suivant, le 15 du mois suivant, etc.). |
A partir du |
Si vous cochez mardi, le bon est alors valable X jours à partir du mardi suivant son émission. Notez que si rien n’est renseigné, le bon est valable à partir du jour de son émission. |
Date fin de validité
Champs |
Description |
Selon la date de début de validité |
Cochez cette option si vous souhaitez que la date de fin soit calculée à partir de la date de début de validité. |
Plus ... (jours) |
Si rien n’est indiqué dans ce champ, le bon est valable indéfiniment. Si vous indiquez 100 (Plus 100 jours), la fin de validité du bon interviendra 100 jours après la date d'émission. |
Arrondi au ... (jour) |
Permet d’arrondir la date de fin de validité du bon à des jours fixes (début de mois suivant, le 15 du mois suivant, etc.). |
Jusqu'au |
Si vous cochez mardi, le bon est alors valable X jours jusqu'au mardi suivant. Notez que si rien n'est renseigné, le bon est valable indéfiniment. |
Période d'exclusion |
Permet d'interdire l’utilisation des bons ou cartes cadeaux pendant une période donnée (cf. Périodes d'exclusion). |
Cumulabilité en utilisation |
Permet de limiter l’utilisation des bons d’achat à 1 par ticket. Visible uniquement en cas d’opération de caisse de type Acquisition de bon d’achat, Acquisition de bon d’achat de fidélité, et Acquisition de bon d’achat de condition commerciale. Visible en opération de caisse avec un type d’utilisation Mode de paiement ou Remise (onglet Caractéristiques). |
Déclencheur établissement
Champs |
Description |
Utiliser déclencheur établissement |
Visible uniquement en cas d’opération de caisse de type Acquisition de bon d’achat, Acquisition de bon d’achat de fidélité, et Acquisition de bon d’achat de condition commerciale. Visible en opération de caisse avec un type d’utilisation Mode de paiement ou Remise (onglet Caractéristiques). |
Déclencheur article
Champs |
Description |
Utiliser déclencheur article |
Informations d'ordre général : Visible uniquement en cas d’opération de caisse de type Acquisition de bon d’achat, Acquisition de bon d’achat de fidélité, et Acquisition de bon d’achat de conditions commerciales. Visible en opération de caisse avec un type d’utilisation Remise. Visible systématiquement pour les types Acquisition de bon d’achat de fidélité et Acquisition de bon d’achat de condition commerciale. Un libellé est présent sous le déclencheur article, visible pour les opérations de caisse de type Acquisition de bon d’achat de fidélité ou Acquisition de bon d’achat de condition commerciale :
Si l'option est :
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Pourcentage maximum de remise en utilisation
Champs |
Description |
Pourcentage maximum de remise en utilisation |
Permet d’utiliser le bon d’achat en conservant un montant d’achat de l’article. Exemple : le bon d’achat ne permet pas d’offrir un article, mais limite la remise à un certain pourcentage. La valeur saisissable est un nombre entier compris entre 0 et 100, la valeur 0 correspondant à une valeur maximale de 100 % de remise. Attention ! Le pourcentage de remise s’applique sur le prix tarif (avant déduction des remises en pourcentage du tarif, remises vendeur, conditions commerciales, fidélité, pied de ticket). Informations d'ordre général : Visible uniquement en cas d’opération de caisse de type Acquisition de bon d’achat, Acquisition de bon d’achat de fidélité, et Acquisition de bon d’achat de condition commerciale. Visible en opération de caisse avec un type d’utilisation Remise. Visible systématiquement pour les types Acquisition de bon d’achat de fidélité et Acquisition de bon d’achat de condition commerciale. Un libellé est présent sous le pourcentage maximum de remise, visible pour les opérations de caisse de type Acquisition de bon d’achat de fidélité ou Acquisition de bon d’achat de condition commerciale :
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Onglet Informations
Cet onglet s'affiche dans le cadre des encaissements de prestations. Il permet de définir les informations libres (tables, valeurs, etc.).
Onglet Impression
Cet onglet permet de définir les conditions d'impression des bons d'achat. Si rien n'est défini ici, le fonctionnement par défaut sera celui défini dans les paramètres de caisse.