Fiche Mode de règlement

Champs

Description

Code

Code du mode de règlement (3 caractères maximum).

Libellé

Nom du mode de règlement.

Abrégé

Nom abrégé du mode de règlement.

Famille de restrictions

Le mode de règlement peut être soumis à des restrictions utilisateurs.

Catégorie

Catégorie de mode de règlement, selon les normes bancaires.

Pour les cartes cadeaux et les bons d'achat, choisir Titres de paiement.

Code acceptation

Code acceptation du mode de règlement. Pour pouvoir relancer les traites, LCR et BOR, sélectionnez Soumis à acceptation.

Sens

Sens comptable par défaut utilisé pour le suivi des Encaissements / Décaissements.

Pour les cartes cadeaux et les bons d'achat, choisir Mixte.

Édition de lettres-chèques

Permet l’édition de lettres-chèques pour les mouvements liés au mode de règlement.

Édition de lettres-traites/BOR

Permet l’édition de lettres-traites/BOR pour les mouvements liés au mode de règlement.

Rapprochement bancaire

Permet de traiter le mode de règlement dans le rapprochement automatique.

Condition sur les règlements négoce

Section en cours de réalisation.

Champs

Description

Informations complémentaires

Concernant les règlements de type Chèque, cette option permet d'indiquer que le numéro du chèque devra être saisi.

Concernant les règlements de type Carte bancaire, cette option permet d'indiquer quelles informations complémentaires doivent être saisies lors de l’utilisation du mode de règlement, sauf en cas de connexion à une monétique qui se chargera de retourner ces informations. Les options marquées "obsolète" ne sont plus gérées notamment pour respecter les contraintes PCI (Payment Card Industry) :

• N° de carte (obsolète)

• Date d'expiration

• Type de carte (obsolète)

• Numéro de contrôle

• Nom du porteur

• CVV / CV2 / CID (obsolète)

• Numéro de transaction

• Versements échelonnés

Copie n° carte dans n° contrôle

Si cochée, les 4 derniers chiffres du numéro de la carte de paiement sont recopiés dans le n° de contrôle.

N° d'autorisation

Un numéro d’autorisation doit être saisi lors de l’utilisation du mode de règlement, sauf en cas de connexion à une monétique qui retourne ce numéro.

Type de n° d'autorisation

Sert à vérifier la cohérence du n° d’autorisation saisi (non appliqué en cas de connexion à une monétique).

Longueur du n° de chèque

Sert à vérifier la cohérence du n° de chèque saisi (non appliqué en cas de connexion à une monétique).

Champs

Description

Impression du chèque en caisse

Permet de lancer l'impression du chèque lors du règlement d'un ticket de caisse.

Envoi du montant au TPE

Déclenche le dialogue avec le pilote monétique. Pour les modes de règlement de type Carte bancaire ou Chèque, cette option permet de sélectionner ceux pour lesquels une autorisation du TPE est nécessaire. Peut également être utilisé pour les modes de règlement de type Carte cadeau.

Demande la signature du client

Une fois la transaction de paiement validée par la monétique, le client doit signer pour accepter ce paiement sur le terminal de signature de la caisse. (Obsolète car les signatures sont maintenant gérées par les monétiques).

Vente à distance

Lors de l’utilisation d’un mode de règlement avec Vente à distance cochée, la monétique va demander la saisie des informations de la carte de paiement au lieu de demander d’insérer la carte dans le lecteur.

Champs

Description

Journal / Compte

Permet de définir le journal et le compte dans lesquels sera passée l'écriture de règlement. Ce paramétrage s'appliquera aux écritures de tous les établissements, sauf si un complément par établissement est saisi (cf. paragraphe ci-dessous "Complément par établissement"). Notez que dans le cas où un compte collectif est utilisé, le compte auxiliaire sera repris sur l'écriture.

Journal / Compte de remise en banque

Permet de définir le journal et le compte de remise en banque. Ce paramétrage s'appliquera aux écritures de tous les établissements, sauf si un complément par établissement est saisi (cf. paragraphe ci-dessous "Complément par établissement").

Génération de la remise en banque

Attention ! Si vous gérez la remise au coffre, cette option doit être décochée.

D'autre part, si ce paramètre est coché, une écriture de remise en banque sera générée sur le journal et le compte de remise en banque paramétrés, ou s’il n’y en a pas, dans ceux du mode de règlement.

Attention ! Dans les modes de règlement, cette option et l'option Remis au coffre de l'onglet Fonds de caisse sont incompatibles. De même, si le paramètre société Gestion commerciale / Passation comptable / Remise en banque via le coffre est activé, il est alors impossible de cocher cette option.

Détail du mode de paiement

Permet de ne pas faire de regroupement sur l'auxiliaire de centralisation : on obtient une ligne par tiers et par mode de règlement.

Champs

Description

Utilisable en caisse

Permet d'utiliser le mode de règlement en encaissement.

Client obligatoire

Rend obligatoire la saisie d'un client lors de l'enregistrement du règlement d'un ticket de caisse.

Comptabilisé dans le solde client

Permet pour chaque mode de règlement de prendre en compte les règlements des documents afin de calculer le solde du client. Permet également de voir les bons d'achat achetés par le client.

Lié au paramètre société Solde client disponible dans la branche Front-Office.

Rendu autorisé en

Sélectionnez les modes de règlement pour lesquels le rendu monnaie est autorisé.

Type

Selon le type du mode de règlement sélectionné, des traitements spécifiques sont déclenchés dans le Front-Office.

Par exemple, le type Monnaie électronique permet de distinguer les modes de paiement effectués par carte bancaire de ceux effectués par Internet (Paypal, Alipay, etc.). L’application de paiement peut ainsi transmettre cette information aux pilotes CPOS afin d'agir en conséquence.

Lorsqu'un mode de règlement de type Monnaie électronique est enregistré dans l’encaissement de l’application Y2 Front-Office, celle-ci envoie une demande d’autorisation au pilote CPOS qui gère la monétique de la caisse avec le type de carte monnaie électronique afin que ce dernier puisse utiliser les bonnes API. Dans les analyses qui se basent sur le type du mode de règlement (ex. : le ticket Z, la situation flash ou les statistiques par mode de règlement), les règlements de types Monnaie électronique et Carte bancaire apparaîtront dans des rubriques distinctes, pour mieux les différencier.

Type de demande de crédit

Donne le type de transaction à émettre lorsqu’on rembourse un client sur sa carte cadeau. Ce type dépend de la monétique et du gestionnaire de la carte cadeau.

Délai max des échéances en jours

Option disponible pour les règlements Prélèvement et Chèque différé. Permet de s’assurer que la date d’échéance d’un chèque différé ou d’un prélèvement saisie par le caissier ne dépasse pas le nombre de jours indiqué.

Devise

Permet de sélectionner la devise du règlement du ticket de caisse.

Méthode d'arrondi

Liste de choix qui permet d'arrondir le règlement lié à un ticket de caisse suivant les méthodes d'arrondi créées dans les Paramètres > Gestion > Méthodes d'arrondi.

Extension logiciel

Indique que le mode de règlement est géré par un développement spécifique CBS.

Type encaissement

Dans la Situation Flash, on regroupe les règlements par type d’encaissement et par type avec calcul d’un total pour les règlements encaissés et un total pour les autres règlements. Cette option permet de prendre en compte les habitudes des enseignes pour calculer le total des encaissements.

Champs

Description

Montant minimum/maximum

Pour chaque champ, il s'agit de définir le montant minimum/maximum autorisé pour utiliser ce mode de règlement. Exemples :

• Carte bleue refusée pour un montant inférieur à 5 €,

• Espèces refusées pour un montant supérieur à 5 000 €.

La vérification peut se faire sur :

• le montant du règlement, en sélectionnant l'option Sur une ligne,

ou sur

• le cumul des montants du ticket du même type, en sélectionnant l'option Par type de paiement, afin d'interdire la saisie de 2 règlements, qui individuellement ne dépassent pas le montant maxi (ex. : 2 fois 3 000 €). De plus, lors du règlement d’un ticket dans l’encaissement, le cumul des règlements de ce type ne doit dépasser aucun montant maximum des modes de règlement utilisés dans le ticket.

Client obligatoire si dépassement

Le droit d’accès Front-Office Outrepasser les conditions sur les montants permet à un utilisateur d’accepter un règlement qui dépasserait le montant maximum défini. Dans ce cas, cette option permet d’obliger le caissier à rattacher le ticket à un client identifié. Les options suivantes sont également activées :

• Demander au client : Permet d’afficher une alerte à destination du caissier, par exemple pour lui demander de vérifier le passeport du client.

• Montant max. pour client étranger : Ce champ est affiché si le paramètre société Prise en compte du pays du client est activé dans la branche Gestion commerciale / Établissements et dépôts. Le pays du client est alors pris en compte pour appliquer le montant maximum saisi dans le mode de règlement.

Maximum remboursable

Donne le montant maximum lors de l’utilisation du mode de règlement pour rembourser un client, par exemple suite à un retour de marchandise. Le droit d’accès Front-Office Autoriser les remboursements supérieurs au seuil 1 permet à un utilisateur de rembourser un montant au-delà du 1er seuil, et le droit d’accès Autoriser les remboursements supérieurs au seuil 2 un montant au-delà du 2ème seuil.

Montant minimum d'achat

Le mode de règlement ne peut être utilisé pour régler une vente que si le total du panier hors articles financiers dépasse le montant donné, par exemple on permet au client de régler avec un chèque différé uniquement s’il achète pour plus de 200 € de marchandise.

Solde client minimum

Permet d’interdire d’utiliser un mode de règlement si le solde du client est supérieur au montant donné, par exemple on n’accepte pas de chèque si le client doit plus de 500 € à l’enseigne.

Champs

Description

Minimum/Maximum en caisse

Indiquez la fourchette de montants obligatoirement présents en caisse pour un mode de règlement. En cas de dépassement d’un des montants définis (en inférieur pour le minimum et en supérieur pour le maximum), une procédure de prélèvement ou d’alimentation du coffre est automatiquement lancée sur la base des montants indiqués dans les champs Prélèvement dans le coffre (si le montant présent en caisse est inférieur au seuil minimal) et Mise au coffre (si le montant présent en caisse est supérieur au seuil maximal). Si ces montants sont spécifiés, il est impossible de les modifier. Dans le cas contraire le montant minimum requis est proposé, et peut être modifié par l’utilisateur, mais ne peut pas être diminué. Veuillez consulter la rubrique relative au fonctionnement du coffre.

Ce paramétrage est modifiable à l’établissement dans les compléments par établissement.

Seuil d’alerte

Indique qu’une procédure d’alimentation du coffre devrait être lancée, sans la forcer. Lorsque le montant d'alerte est dépassé un message propose ainsi à l'utilisateur d'effectuer une remise au coffre non obligatoire.

Champs

Description

Remis au coffre

Cochez cette option pour permettre la remise au coffre du mode de règlement. Notez que si cette option est cochée pour un mode de règlement, il est impossible de cocher l’option Génération de la remise en banque disponible dans l'onglet Comptabilisation pour ce même mode de règlement.

Distinction des pièces et billets dans le coffre

En cas de gestion des valeurs faciales, cette option permet de distinguer les pièces et les billets dans le coffre. Par exemple, lors d’une remise au coffre de 500 €, la saisie en valeur faciale permet de détecter la saisie en pièces et en billets :

6 x 50 €     3 x 20 €     4 x 10 €     30 x 2 €     40 x 1 €

Deux enveloppes d'espèces € seront remises au coffre :

• Billets : 400 €

• Pièces : 100 €

Prélèvement dans le coffre / Mise au coffre

Ces champs ne sont utilisables que pour les modes de règlement de type Espèces (le type du mode de règlement se définit dans l’onglet Front-Office). Pour les autres types de modes de règlement, seule la coche Remis au coffre est accessible.

Si une procédure de prélèvement ou d’alimentation automatique du coffre est lancée, elle sera effectuée sur la base des montants indiqués dans les champs Prélèvement dans le coffre (si le montant présent en caisse est inférieur au seuil minimal) et Mise au coffre (si le montant présent en caisse est supérieur au seuil maximal).

Champs

Description

Liaison des règlements

La valeur doit être "Obligatoire" sauf cas exceptionnel.

Cette option permet de lier l’utilisation d’un bon à son émission. Par exemple, la saisie d’un mode de règlement de type "Arrhes déjà versées" va déclencher la recherche du versement d’arrhes. Si la liaison des règlements est obligatoire, le caissier doit obligatoirement sélectionner un versement d’arrhes. Si elle est facultative, le caissier peut ne pas sélectionner de versement d’arrhes, mais alors aucun versement d’arrhes ne sera consommé.

Attribution / Saisie du n° de bon

• Manuelle.

• Depuis un lecteur MSR : pour que le bouton de lecture MSR soit visible dans la fenêtre de saisie du n° de bon.

Champs

Description

Proposer le client du ticket

Cette option permet de renseigner le multicritère de recherche des bons avec le code du client du ticket en cours de saisie. Dans ce cas, le multicritère n’affichera que les bons du client. Si cette option vaut "Uniquement", le champ Client du multicritère n’est plus modifiable et le caissier ne peut sélectionner qu’un bon appartenant au client.

Si le caissier saisit le numéro du bon sans passer par le multicritère de recherche, on tient compte du paramètre société Reprendre le client du bon dans le ticket (disponible dans la branche Front-Office). Si ce dernier est :

• décoché, on va vérifier que le bon appartient bien au client du ticket en cours de saisie.

• coché, on va forcer le client du bon comme client du ticket en cours de saisie si le ticket n’a pas déjà été rattaché à un client nommé.

Proposer l'établissement

Cette option permet de renseigner le multicritère de recherche des bons avec l’établissement de la caisse. Dans ce cas, le multicritère n’affichera que les bons de l’établissement. Cette option est aujourd'hui abandonnée au profit des restrictions de l’utilisateur sur les règlements en attente.

Mode de paiement associé

Permet d’utiliser un mode de paiement prédéfini en cas de "lien fort" entre le mode de règlement et le document.

Champs

Description

Plus ... (jours)

Si vous indiquez 3 (Plus 3 jours), le bon est valable 3 jours après la date d'émission. Notez que si rien n’est renseigné, le bon est valable à partir du jour de son émission.

Arrondi au ... (jour)

Permet d’arrondir la date de début de validité du bon à des jours fixes (début de mois suivant, le 15 du mois suivant, etc.).

A partir du

Si vous cochez mardi, le bon est alors valable X jours à partir du mardi suivant son émission. Notez que si rien n’est renseigné, le bon est valable à partir du jour de son émission.

Champs

Description

Selon la date de début de validité

Cochez cette option si vous souhaitez que la date de fin soit calculée à partir de la date de début de validité.

Plus ... (jours)

Si vous indiquez 3 (Plus 3 jours), le bon est valable 3 jours après la date d'émission. Notez que si rien n'est renseigné, le bon est valable indéfiniment.

Arrondi au ... (jour)

Permet d’arrondir la date de fin de validité du bon à des jours fixes (début de mois suivant, le 15 du mois suivant, etc.).

Jusqu'au

Si vous cochez mardi, le bon est alors valable X jours jusqu'au mardi suivant. Notez que si rien n'est renseigné, le bon est valable indéfiniment.

Champs

Description

Conserver le même numéro de bon

Permet la traçabilité en conservant le même numéro de bon.

Si le montant est inférieur à

Indiquez le montant en-dessous duquel le client peut être remboursé.

Rembourser en

Mode de paiement utilisé pour rembourser le client, en principe ce mode de paiement est de type Espèces.

Proposer ce mode de paiement

Si cette option est cochée, l'application demande confirmation au caissier pour rembourser le client avec ce mode de paiement. Si l'option n'est pas cochée, aucun message n'est affiché.

Op. caisse de remboursement

Code de l’article financier dédié au remboursement des cartes cadeaux. Cet article financier est requis pour tracer les échanges avec le partenaire monétique, Cegid Retail Y2 ne connaissant pas encore le solde de la carte lorsqu’il effectue la transaction de règlement. Cette option n'est disponible que pour les modes de paiement de type Carte cadeau, avec l'option Envoi du montant au TPE cochée dans l'onglet Complément.