Facturation interactive des transferts

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Étape 1 : Sélectionner les transferts à facturer

Les informations présentes dans la liste multicritère permettent de filtrer les données affichées.

Onglet Filiales

Cet onglet n’est disponible que si la gestion des filiales a été préalablement activée depuis les paramètres société > Administration > Distribution. L’onglet Filiales permet de filtrer la sélection en fonction des éléments suivants :

la liste des filiales de l’établissement émetteur,
la liste des filiales de l’établissement récepteur,
l’option Sélection des transferts inter-filiales permet de sélectionner tous les transferts ayant une filiale pour l’établissement émetteur différente de la filiale de l’établissement récepteur.

Le principe de facturation adopté est le suivant :

Les mouvements de stock inter-filiales donnent lieu à facturation entre les 2 établissements typés Siège filiale, cette typologie étant à renseigner dans la fiche filiale.
Les mouvements de stock entre un établissement rattaché à une filiale et un établissement sans rattachement donnent lieu à facturation entre l’établissement Siège filiale concerné et l’établissement sans rattachement.
Les mouvements de stock intra-filiales donnent lieu à facturation s’ils sont sélectionnés. Pour ne pas établir de facturation intra-filiales, il est préférable de cocher l’option Sélection des transferts inter-filiales.

Onglet Standards

Les options proposées dans cet onglet dépendent de l'activation du paramètre société Sélection de la totalité des transferts lors de la facturation, disponible dans la branche Documents - Traitement.

Paramètre société coché, les options suivantes sont disponibles :

Transferts déjà facturés : permet de ramener ou non dans la liste de sélection les documents de transfert ayant déjà fait l’objet d’un traitement de facturation.
Exclure les transferts ayant un prix à zéro : même comportement que l’option Exclure les transferts ayant des lignes à zéro.

Paramètre société non coché, les options suivantes sont disponibles :

Lignes déjà facturées : permet de ramener ou non dans la liste de sélection les lignes de transfert ayant déjà fait l’objet d’un traitement de facturation.
Exclure les transferts ayant des lignes à zéro : permet de ramener ou non les transferts comportant au moins une ligne avec un prix nul. Si cette option est cochée, et qu’un transfert comporte une ligne marchandise avec un prix nul, aucune ligne de transfert ne sera ramenée.
Exclure les documents confiés : permet de sélectionner uniquement les documents fermes.

Les critères disponibles dans la zone Regroupement de cet onglet permettent de générer des factures qui regroupent plusieurs transferts, tant que les conditions suivantes sont remplies :

L’option Pour la période est sélectionnée,
Tous les documents de transfert sélectionnés partagent le même dépôt émetteur,
Tous les documents de transfert sélectionnés partagent le même dépôt récepteur (dans le cas de factures générées à partir des Transferts Reçu (TRE), ou le même établissement récepteur dans le cas de factures générées à partir des Transferts Émis (TEM),
Tous les documents sélectionnés sont gérés dans la même devise.

Étape 2 : Lancer le traitement de facturation interactive

L’assistant de facturation des transferts permet de générer les factures en fonction de certains paramétrages.

Une fois les transferts sélectionnés, l’assistant doit être lancé à l’aide de ce bouton. L’assistant de facturation des transferts s’affiche permettant de définir les options suivantes :

Champs	Description
Date de la facture générée	Renseignez la date de la facture qui sera générée par le traitement.
Valorisation de la facture	Sélectionnez le type de valorisation souhaité : Prix du document d’origine : la facture générée est valorisée au prix du transfert sélectionné. Tarif du client associé à l’établissement récepteur : la facture générée est valorisée au tarif du client de l’établissement récepteur du transfert sélectionné. Tarif de l’établissement émetteur : la facture générée est valorisée au tarif de l’établissement émetteur du transfert sélectionné. Tarif de l’établissement récepteur : la facture générée est valorisée au tarif de l’établissement récepteur du transfert sélectionné. Type de tarif : sélection du type de tarif d’achat ou vente d’un établissement. Prix de cession : la facture générée est valorisée au prix de cession.
Remise en pied	Permet de définir un taux de remise en pied, à appliquer sur toutes les factures générées. Si cette option n’est pas cochée, c’est la remise définie dans les fiches clients et fournisseurs rattachées aux établissements qui sera appliquée.
Date de validité du tarif	Au choix : Date du document d’origine : recherche du tarif à partir de la date du transfert sélectionné. Date : recherche du tarif à partir de la date saisie.
Établissement de centralisation	Au besoin, l’établissement de centralisation doit être renseigné ici. Ce champ n’est pas affiché si le paramètre société Centraliser la facturation sur est positionné sur Aucun.
Viser automatiquement les factures générées	Option permettant de viser automatiquement les factures générées. En fonction des utilisateurs, cette option pourra être utilisée (à la fois sur l’assistant et sur le programme de transfert).
Impression des documents	Permet l'impression automatique des documents.

Une fois ces options définies, cliquez sur [Suivant], puis sur [Fin] pour lancer le traitement.