Autres paramétrages du transfert comptable
Paramétrage des comptes de taxes
Back-Office > Paramètres > Gestion > Taxes >Taux de taxe
Ouvrez l'onglet Complément, et renseignez les comptes achat et vente.
Paramétrage des modes de règlement
Back-Office > Paramètres > Gestion > Modes de règlement
Renseignez les champs de l'onglet Comptabilisation.
Paramétrage des opérations de caisse
Back-Office > Paramètres > Gestion > Opérations de caisse
Onglet Comptabilisation
Le paramétrage comptable des opérations de caisse se définit au niveau de la fiche, onglet Comptabilisation.
Il est ainsi possible d'affecter une famille comptable, un compte comptable ainsi qu'un journal comptable à chaque opération de caisse.
Quel que soit l'établissement, tous les documents concernés par une opération de caisse paramétrée seront passés en comptabilité suivant ce paramétrage.
Notez que dans le cas où un compte collectif est utilisé, le compte auxiliaire sera repris sur l'écriture. Le paramètre Détail par opération de caisse permet d'éclater les écritures par opération de caisse.
Attention !
Certains types d'opérations de caisse doivent avoir l'option Opération de trésorerie :
cochée : Écart de caisse, Fonds de caisse, Prélèvement.
décochée : Acquisition bon achat, Acquisition bon d'achat de fidélité, Encaissement chèque différé, Encaissement crédit, Échange de mode de paiement, Remboursement arrhes, Remboursement avoir, Remboursement bon achat, Versement arrhes.
Attention !
Il faut impérativement affecter les opérations de caisse à un journal comptable différent de celui des ventes (type OD par exemple), pour ne pas que ces opérations se mélangent à des ventes.
Paramétrage des frais sur carte bancaire
Paramètres société
Back-Office > Administration > Société > Paramètres société > Passation comptable
Cochez le paramètre Gestion des frais sur carte bancaire pour disposer du menu Frais sur carte bancaire.
Une fois ce paramètre coché,
le menu Frais sur carte bancaire
est disponible dans le paramétrage des modes de paiement de type Carte
bancaire, via le bouton [Compléments].
Familles comptables des articles
Back-Office > Administration > Liaison comptable > Familles comptables des articles
Permet de créer une famille comptable article portant le code FCB (obligatoire), et le libellé Frais sur carte bancaire.
Ventilation comptable
Back-Office > Administration > Liaison comptable > Ventilations comptables
Permet de créer une ventilation comptable pour l'article Frais sur carte bancaire, et de renseigner les comptes d'achat et de vente correspondants.
Ventilation analytique
Back-Office > Administration > Liaison comptable > Ventilations analytiques
Permet de créer une ventilation analytique en utilisant le type Frais sur carte bancaire.
Paramétrage de la fiche Établissement
Back-Office > Données de base > Établissements > Établissements
Afin de pouvoir utiliser l'interface comptable Y2 permettant d'envoyer en comptabilité les écritures en provenance d’une caisse externe ou de Live Store, le champ Client par défaut pour l’encaissement (champ ET_CLIENTRETAIL) doit être renseigné (cf. Fiche Établissement, onglet Tiers).
Sans ce paramétrage une erreur affichant le message Tiers Inconnu apparaîtra dans le rapport du transfert comptable et les écritures ne seront pas envoyées.