Vente de composants

 

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Généralités

Matière à la vente

Tarifs matières

Commandes client matières 

Livraison

Facturation

Calcul de besoin

 

 

 

Généralités

 

Définition

Vendre au même titre que les produits finis, des matières/composants à des clients, avec une notion importante : 1 client = 1 commande = 1 bon.

 

À l'utilisation, vous aurez à vous familiariser avec des termes précis que vous rencontrerez quotidiennement :

 

MATIÈRE PREMIÈRE
ètoute matière entrant dans la fabrication d'un article fini,‎que cette matière soit du Tissu ou une Fourniture.

La notion de Matière Première n'inclut pas de notion de dimension ni de notion de coloris.

 

COMPOSANT
‎èl'élément le plus fin de gestion, à savoir une Matière Première dans une dimension (éventuellement) et obligatoirement dans un Coloris

Ainsi, une matière première peut se décomposer en plusieurs Composants selon les différents coloris dans lesquels cette matière existe.

 

COMPOSANT-FOURNISSEUR
èles données se rapportant à l'achat d'un Composant chez un Fournisseur.

 

Ces différents niveaux de données seront ensuite utilisés comme suit :

• Les Matières Premières servent principalement à des totalisations, ruptures ou sélections dans les différentes fonctions.
• Les Composants correspondent à la donnée principale liée aux matières premières. En effet, une matière première ne possédant pas de coloris, cette donnée n'a pas d'existence physique. Ce sont les Composants que l'on retrouve en stock, dans les nomenclatures, les calculs de besoins…
• Les Composants-Fournisseurs ont une importance moyenne et ne servent qu'à des fins de contrôle et de propositions en approvisionnement.

 

N.B. :
le Sourcing (Gestion production) Cegid Orli doit nécessairement être acquis au préalable.

 

 

Principes

 

3 grandes chaînes :

1. Gestion des commandes :
   • Saisie des commandes client matière, édition des confirmations commande, maintenance en masse des commandes, consultation des commandes, prise en compte des commandes (restant à livrer) en entrée des calculs de besoin matières et aussi pour les plannings de fabrication Cegid SCM.
2. Colisage/ Expédition :
   • Création des bons de livraison (BL), saisie de colisage, édition BL, édition des étiquettes colis, saisie des bons d’expéditions (BE), édition BE, édition des bons de chargement (BC), maintenance des BC, consultation des expéditions.
3. Facturation :
   • Saisie manuelle de facture (sur commande, ou sur BE, ou sur BL, ou libre sans possibilité de mélanger des lignes de factures libres avec des lignes de factures de composants), édition des factures, édition des traites sur facture, édition encours de facturation, ventilation comptable, gestion des commissions représentants, déclaration du CA, gestion de la D.E.B, transfert à la comptabilité, consultation des factures.

 

Les ventes de composants sont mémorisées dans des tables principales différentes des ventes de produits finis. De ce fait, il n’est donc pas possible d’avoir des lignes de ventes de composants et de produits finis sur la même commande.

Par contre, certaines tables sont communes (éléments de tarification, textes, adresses). Les conséquences de numérotation de ces 2 types de ventes ne devront pas être indépendantes (compteurs identiques ou séparés mais ne se chevauchent pas) ce qui n’autorise pas à avoir le même numéro de commande en produits finis et matières.

 

Comparatif des principes vente article // vente composant

‎ 

 

Contraintes d’utilisation

 

Les différences avec les PF :

• Pas de gestion des catalogues matières
• Pas de gestion des objectifs et prévision de vente
• Pas de simulation de livraison prévisionnelle CD029)
• Pas de gestion des finitions spéciales (TA475, AR040 et client)
• Pas de gestion d’historique de maintenance de commande
• Pas d’édition de courrier rectificatif (CD007)
• Pas de fonction d’annulation de matière à la vente (CD008)
• Pas de gestion de dispo échéancier (CD040, CD038)
• Pas de gestion de commandes prévisionnelles (CD066, CD078), interdiction de saisir une nature de commande prévisionnelle ou ferme dans la saisie de commande de ventes de matières et composants.
• Pas de gestion de plan de paiement, interdiction de saisir un mode de règlement et une nature de commande de type plan de paiement dans la saisie de commandes matières/composants.
• Pas de gestion de dépôt conditionnel
• Pas de fonctions pour :
  • Edition détaillée de commande (CD009)
  • Edition position commande/ matière (CD010)
  • Edition de relevé de commandes client (CD011)
  • Fiche évolution / situation client (CD014)
  • Turbo modification de commande (CD026)
• Pas de fonctions d’affectations et préparations automatiques
• Pas de documents exports :
  • Summary Recap Invoice (FA058)
  • Certificat d’Origine (FA060)

‎ 

Schéma de la chaîne

 

Données de base

Elles sont identiques à ce qui existe en vente de produits finis, à savoir :

• Utilisation du même fichier CLIENT qu’en GCAO Produits finis et des mêmes fiches matières/composants qu’en GPAO Matières.
• Utilisation des divisions commerciales pour si nécessaire, séparer différentes organisations de vente matières. Ces divisions sont définies au même endroit que les produits finis.
• Les fiches des matières vendables comprennent des informations permettant leur classification commerciale (onglet additionnel avec réseau, marque, activité, ligne de produit, forme, code douane, made in, matière à la vente).
• Les tarifs sont définis dans une table à part mais de structure et principe pratiquement identique aux tarifs de produits finis.
• Existence de remises automatiques type PR023.

 

Certains fonctions sont identiques entre ce qui existe pour la vente de produits finis et la vente de matières / composants :

• Partie expédition, le bon de chargement est commun entre les PF et matières, ce qui permet de regrouper sur un même bon de chargement des PF et des matières.
• Partie facturation manuelle, sont identiques les types de documents TA180, profil de facturation TA175, TA176, TA177, ventilations comptables TA203…), les fonctions de post-facturation sont communs (encours de facturation, commissions représentants, DEB, ventilation comptables, déclaration de CA, transfert en comptabilité).
• Fonctions de type règles de gestion : affectation.

 

Pour la cohabitation entre PF et matières/composants, ‎on utilise le paramètre déjà existant :
GEST_TIS_2000=2 pour le contexte de vente PF et matières/ composants.

 

 

Données annexes

 

AR014 : Composition division commerciale

Cette fonction qui permet d’associer des canaux de distribution à des matières (2^ème onglet) a pour but essentiel de contrôler, lors de la saisie d’une commande, si la matière saisie est distribué dans la division commerciale choisie.

Une matière se caractérise par des éléments de la catégorie matière tels que la société, le réseau, la marque, l'activité, la ligne de produit, la forme et la matière elle-même. La division commerciale est obligatoire. Lors d'une modification, c'est la seule information non modifiable.

 

CL001 : Clients

Onglet  Facturation :
Cet onglet permet de renseigner toutes les informations financières liées au client : mode de règlement, échéances, date valeur, tarif, RIB, IBAN…

Une coche permet de préciser si des prix spéciaux peuvent être accordés au client, dans le cas contraire, c’est le tarif saisi qui sera appliqué.

La zone tarif matière est à renseigner avec accès à une liste de valeurs.

 

Onglet informations variables :
On retrouve le code et libellé du tarif matière pour ce client avec la possibilité de saisir un code tarif.

 

TA130 : Nature de commande client

Cette fonction permet de référencer les différentes natures de commandes client.

Liée aux commandes, elle permet de faire des statistiques et de calculer éventuellement le taux de commission d’un représentant pour une commande.

 

TA131 : Types de commandes clients

Cette fonction permet de référencer les différents types de commandes.

Le type de commande est utilisé lors des traitements sur les commandes clients : statistiques, calculs des commissions et des ristournes.

Le flag direct, permet d’indiquer si une commande est de type direct, c’est à dire une commande sans représentant. Dans la fonction de saisies de commandes, la saisie d’un représentant par défaut pour ce type de commande directe est obligatoire.

 

TA435 : Motifs de blocage commande

Cette fonction permet de gérer les motifs et les coches de blocage associées.

Le motif (unique) peut avoir 3 fonctionnalités différentes :

• 01 : Correspond à un motif d’ordre commercial.
• 02 : Correspond à un motif de blocage d’ordre financier.
• 03 : Correspond à un motif de blocage d’ordre logistique.

 

Les coches de suspension permettent, pour chaque motif, de définir quelle suspension s’applique.

 

Ce peut être une suspension :

• En commande
• En affectation
• En préparation
• En expédition

 

Le code motif ainsi que la fonctionnalité et au moins une des coches doivent obligatoirement être saisis. En cas de suppression d’un motif, aucune répercussion n’est prévue.

‎ 

TA174 : Conditions de port par montant

Cette fonction permet de saisir des conditions de port qui seront applicables sous certaines conditions.

Cette condition de port est à appliquer automatiquement en saisie de commande selon :

• la division commerciale de la commande
• la nature de commande
• la saison de commande
• l’origine du client de la commande
• le pays du client de la commande
• la catégorie du client de la commande
• la famille du client de la commande
• le code monnaie de la commande
• le montant HT net minimum de la commande

 

En saisie de commande, CM001 vérifie si le client possède une condition de port particulière.

Le paramètre général SEUIL_COND_PORT permet d’afficher :

• Jusqu’au montant HT ; si paramètre = 1
• A partir du montant HT ; si paramètre = 0

 

TA478 : Critères d’application automatique des textes

Cette fonction permet de définir les critères d’application automatique des textes sur les documents (pour la gestion commerciale ou pour la gestion de production).

Il permet de saisir les conditions d’édition des textes sur document.

Il faut associer un code texte à un ensemble de critères relatifs aux clients, aux commandes et aux documents.

Les documents concernés par cette application automatique de texte au niveau commercial sont :

• Factures
• Avoirs
• Confirmation de commande
• Liste de colisage
• Bon de préparation
• Bon d’expédition
• Étiquette d’emballage

 

Le type de liaison est obligatoire. Les seuls autorisés sont ceux dont la fonctionnalité est égale à ‎04, 06, 09, 11, 14, 15, 18, 34 (facture, commande, colisage, livraison, expéditions), 35.

Les textes sont édités selon le numéro d’ordre saisi. Ce numéro d’ordre est obligatoire.

La gestion de « l’exclusion » permet d’éditer des textes, pour cela il suffit de cocher la zone prévue à cet effet.

exemple : pour tous les clients SAUF tel client

 

‎TA496 : Application magasin

Cette fonction permet de définir les critères d'attribution automatique d'un magasin en création de pièce.

exemple : en saisie de commande, de facture...

Le magasin est proposé dans l'entête et dans les lignes de commande, facture...
‎Seuls les enregistrements sans critère matière sont pris en compte dans la recherche du magasin proposé par défaut en entête.

En revanche, tous les enregistrements sont pris en compte dans la recherche des magasins proposés dans les lignes.

Si vous modifiez le magasin proposé par défaut dans l'en-tête de commande, CM001 propose :

• ce magasin dans les lignes de commande si vous n'avez pas précisé de magasin particulier pour la matière dans TA496,
• le magasin issu de TA496, s'il est différent du magasin initial proposé dans l'en-tête de commande.

 

Remarques :

1) Si vous n'utilisez pas cette fonction, c'est le magasin saisi en option (en fonction du type de commande choisi, "à terme" ou "sur stock") qui est affiché par défaut pendant la saisie d'une commande.

2) Vous ne pouvez pas utiliser les caractères jokers (% et _) pour saisir les valeurs des champs.

3) L'ordre d'application du magasin est le suivant : critères commandes, critères clients et critères matières. Plus précisément, c'est exactement l'ordre inverse d'affichage des critères.

 

 

TA542 : Échéances par montant

Cette fonction permet de déterminer l'échéance à appliquer automatiquement en saisie de commande en fonction des critères suivants :

• Montant HT net de la commande + monnaie
• Division commerciale de la commande
• Nature de la commande
• Saison de la commande
• Société du client de la commande
• Origine du client de la commande
• Pays du client de la commande
• Catégorie du client de la commande
• Famille du client de la commande
• Client de la commande

Les critères Montant HTN et monnaie sont obligatoires pour une échéance à appliquer.
‎
‎Le montant HT net peut être défini de 2 façons différentes, et ceci en fonction du paramètre général SEUIL_ECHE :

• 0
  l'échéance sera modifiée si le montant de la commande est supérieur ou égal au montant limite.
• 1
  l’échéance sera modifiée si le montant de la commande est inférieur ou égal au montant limite.

 

Le paramètre CALC_ECHE permet de définir le mode d’application de l’échéance
 

 

Fonctionnement :

A la validation de la commande, la fonction vérifie si une échéance particulière doit être affectée automatiquement, et l'applique.

L’échéance de la fiche client proprement dite n’est jamais re-proposée car la fiche client n’est plus lue s’il y a eu une modification d’échéance par TA542.

 

exemple :

Pour le client CL001, vous souhaitez avoir trois types d’échéances :

0000 : comptant si sa commande est inférieure à 100 euros
3000 : 30 jours fin de mois si sa commande est comprise entre 100 et 1000 euros
6000 : 60 jours fin de mois. Ceci étant son échéance habituelle, déclarée dans sa fiche client.

On doit avoir paramètre SEUIL_ECHE=1.

Dans TA542, il faut saisir :

Lors de la saisie de la commande, l’échéance sera donc 0000 si le montant de la commande est inférieur ou égal à 100€ et 3000 si le montant de la commande est compris entre 100 et 1000€.

Mais si vous modifiez la quantité de la commande et que le montant devienne supérieur à 1000€, l’échéance ne sera pas 6000, mais la dernière trouvée par la fonction, c’est-à-dire 0000 ou 3000.

 

TA543 : Codes de blocage client

Cette fonction permet de gérer l'ensemble des prétextes donnant lieu à un blocage d'une fiche client.

Ces prétextes sont interprétés par des codes de blocages.

Chaque code de blocage est ensuite associé à un motif de blocage défini dans les motifs de blocage pour les commandes (TA435)

Les blocages définis ici peuvent ensuite être affectés à des clients par l'intermédiaire de TA544. Ainsi, les fiches clients seront immédiatement bloquées en commande, affectation, préparation et/ou expédition selon le(s) motif(s) de blocage associé(s).

 

exemple :
Création d'un code de blocage "DBC" dont le libellé serait "Manque Données Bancaires". A ce code blocage serait associé le motif de blocage "COM", existant dans TA435, de fonctionnalité 01 donc commercial et pour lequel il est prévu de bloquer en commande.

Ainsi, une fois ce blocage affecté à un client par TA544, la fiche client sera initialisée avec :

• Motif de blocage commercial = COM
• Blocage Commande = cochée

 

 

TA544 : Affectation des blocages par client

Cette fonction permet de définir des blocages au niveau des clients et également au niveau des informations variables par division commerciale - nature de commande.

Cette fonction est composé de deux onglets distincts, mais de fonctionnement similaire.

Le premier onglet permet d'affecter des codes blocages par client.

Le second permet d'affecter des suspensions au niveau de données variables par division - nature.

 

Le but est d'associer un code de blocage à un client.

Ce code blocage est rattaché via TA543 à un motif de blocage commercial, financier ou logistique et des coches de blocages.

 

A la création d'un nouveau blocage pour un client, les coches et les motifs de blocages de la fiche client seront automatiquement mises à jour.

Le fonctionnement est identique pour les données variables par division commerciale et nature de commande avec en plus répercussion des suspensions au niveau des commandes et BP en cours.

N.B. :
dans l'onglet « Suspensions division - nature », il faut obligatoirement que le couple division commerciale - nature de commande existe exactement pour le client dans l'onglet « Informations variables » de la fiche client.

 

La date de déblocage est la date à partir de laquelle le blocage n’a plus lieu d’être.

exemple :
on a reçu les coordonnées bancaires du client, il n’est plus bloqué. La date ne peut être que la date du jour. Dès que la date est saisie et l’enregistrement validé, le code blocage et donc le motif est supprimé de la fiche client correspondante.

 

Lorsqu’un blocage est levé (on a saisi une date de déblocage), ou supprimé, l’enregistrement est historisé et peut être consulté dans CL903 pour la fiche client générale et dans CL904 pour la fiche client au niveau informations variables.

‎

TA560 : Applications données transport

Cette fonction permet de définir, pour les commandes produits finis, comme pour les commandes matières, quels transporteurs, mode d’expédition et conditions de port, on peut affecter au niveau des lignes de commandes.

Ces trois critères peuvent désormais être attribués à la ligne de commande selon différents critères articles, client…

Les lignes de commandes pourront ensuite être regroupées sur un même bon de préparation si leurs données de transport sont identiques.

 

 

JP510 : Gestion utilisateur Cegid Orli

Dans l’onglet « définition du filtre », pour gérer par utilisateur la vente de composants, il existe un GDA Matière avec la possibilité de gestion selon la classification : société, réseau, marque, activité, ligne de produits, forme.

 

Gestion de la matière à la vente

MA001 - Gestion des matières

Cette fonction est constituée d’onglets dont l'enchaînement respecte la logique suivante :

 

• Classification
• idem produits finis : saison, réseau, marque, activité, ligne de produit, forme.

   

• Codification 

• Données de livraison : code douane et made in pour la D.E.B.
• Par la circularité, possibilité d’accéder directement au tarif.
• Coche « matière à la vente ».

 

• Composition

   

• Textes

   

• Statistiques

   

• Composants

   

• Fournisseurs

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Gestion des tarifs matières

TA398 : Tarif matière

TA398W01
Cette fonction permet la gestion des tarifs et des règles de calcul utilisés dans le cadre des ventes de composants

 

L'onglet principal permet la gestion d'une liste des codes tarifs matières, avec la possibilité de les déclarer non ristournables, non commissionnables et non remisables. C'est-à-dire qu'au niveau des lignes de commandes ou factures, il n'y aura pas de prise en compte des ristournes, remises ou commissions.

Il est possible également d'imputer un code texte sur chaque tarif, qui s'éditera sur les documents clients (confirmation, bon de livraison, facture) au niveau de chaque ligne.

N.B. :
en cas de suppression d'un tarif, on supprime dans la table servant au calcul tous les enregistrements pour lesquels le tarif supprimé est le tarif de base ou le tarif à calculer. Si le tarif a déjà servi pour la définition d'un prix matière/composants, sa suppression est interdite.

 

L'onglet Règles de calcul permet d'établir une règle de calcul pour un tarif donné à partir :

• de la période d'application du tarif (date début - date fin)
• du tarif de base ou PRI composant servant au calcul
• de la période d'application du tarif de base
• du montant fixe (appelé « Complément ») à ajouter
• du coefficient à appliquer (non nul)
• du montant fixe (appelé  « Supplément ») à ajouter
• du type d'arrondi
• du code écrasement

 

La fonction de calcul automatique des prix matières est basé sur ces règles ; la mise à jour est effectuée pour toutes les matières concernées par les critères de restriction saisis (domaine d'application) :

• Type de matière
• Code société
• Code réseau
• Code marque
• Code activité
• Code ligne produit
• Code forme
• Saison
• Code famille matière

 

Principe de calcul identique à celui de TA082 (Règles de calcul pour les PF) quoique simplifiés étant donné que dans TA398 les détails des éléments ainsi que les historisations des règles de calculs ne sont pas gérés.

Tarif Y = Arrondi [((Prix de Base + Complément) x coefficient) + Supplément] + Terminaison

Afin de ne pas créer d’ambiguïtés sur les montants, le Montant fixe actuel est associé au Complément, il est donc renommé comme tel. Le second montant se nomme quant à lui Supplément.

Les deux montants sont exprimés dans la même monnaie : celle définie pour le montant fixe actuel.

Dans le cadre du module groupe multi-sociétés, la société de valorisation est affichée :
‎il faut renseigner la société de valorisation pour le calcul d’un Tarif d’après un PRI.
‎On n’accède pas à cette zone si l’on veut calculer un Tarif d’après un Tarif.

 

Impact dans la saisie des règles de calcul – TA398

 

« Monnaie d’expression »

Il s'agit de la monnaie d'expression des montants complémentaires et supplémentaires. Cette monnaie est obligatoire dès l’instant ou un des montants est renseigné. Elle est chargée par défaut avec la monnaie d’expression du tarif de base ou à défaut du tarif à calculer.

 

« Montant Complément »

Cette zone est facultative sauf si le montant supplémentaire et le coefficient n'ont pas été saisis. Ce montant intervient lors du calcul des tarifs et est exprimé dans la monnaie définie pour les montants (renseignée par défaut par la monnaie du tarif).

Le montant saisi est ajouté avant l'application du coefficient.

 

« Coefficient »

Cette zone est facultative sauf si aucun montant n’a été saisi.

Ce coefficient de calcul intervient lors du calcul des tarifs. Il est appliqué après le montant « Complément ». Le montant supplément s’appliquera après ce coefficient.

 

« Montant Supplément »

Cette zone est facultative sauf si le montant complémentaire et le coefficient n'ont pas été saisis.
‎Ce montant intervient lors du calcul des tarifs et est exprimé dans la monnaie défini pour les montants (renseignée par défaut par la monnaie du tarif).

Le montant saisi est ajouté après l'application du complément et du coefficient.

La méthode d’application des montants et coefficients est la suivante :

 

Prix Tarif à calculer = ((Prix de Base + Complément) x Coefficient) + Supplément

 

exemple :
si notre PRI est = 10 €
Complément = 5 €
Coefficient = 3
Supplément = 0.5 €

Prix Tarif sera : ((10 € + 5 €) x 3) + 0.5 € = 45.50 €

 

 

MA004 : Calcul automatique tarif matière

MA004W01
Cette fonction génère automatiquement des tarifs matières à partir des règles de calcul ayant été enregistrées au niveau de chaque tarif matière (TA398)

 

Une fois calculés, les tarifs restent modifiables manuellement par la fonction de gestion des prix.

La fonction va calculer pour toutes les matières correspondant aux critères saisis, tous les tarifs de 1^er niveau dépendant du tarif et de la période de base saisis. Les prix des tarifs à calculer sont créés s'ils n'existent pas, ou modifiés, s'ils existent et que la règle de calcul du tarif traité prévoit d'écraser les prix en cas de recalcul. Les prix sont mis à jour par rapport aux données taille / coloris référençant les prix du tarif de base. Dans le cas d'un recalcul, s'il existe un prix référencé sur une taille / coloris qui n'existe pas pour le tarif de base, ce prix n'est pas modifié. Si le tarif B dépend du tarif A, si le tarif C dépend du tarif B, et si le traitement est lancé sur le tarif A, seul le tarif B est calculé, ce qui permet éventuellement de modifier le tarif B, avant de lancer le calcul du tarif C).

N.B. :
contrairement aux produits finis, cette fonction n'effectue pas de mise à jour des prix dans les commandes.

 

 

MA006 : Edition des tarifs matières

MA006W01
Cette fonction permet d'éditer les tarifs matières

 

Les critères de présentations

Ils permettent de choisir quelles informations doivent être éditées et avec quelle présentation.
‎On peut choisir entre deux types d'édition :

1. Liste tarifs mono-colonne : édition au format portrait qui permet d'effectuer un listing des tarifs matières - composants.
2. Liste tarifs multi-colonnes : édition au format paysage qui permet d'éditer les tarifs en 5 colonnes.

Les critères période de tarif et quantité sont obligatoires pour l'édition multi-lignes / multi-colonnes.

 

Remarques

Cette fonction permet d'éditer :

• La fiche matière si l'utilisateur se trouve sur les informations matières
• La liste des groupes de tarifs si l'utilisateur se trouve sur les informations concernant les groupes de tarifs.

 

Pour l'édition de la fiche matière, la fonction utilise le code matière sur lequel est positionné le curseur. Pour l'édition de la liste des groupes de tarifs, la fonction tiendra compte du groupe de tarifs sélectionné et de la période sélectionnée. La fonction permet par la valeur de l'option TARIF_EXIST_MAT=1 d'avoir immédiatement la liste des tarifs existants pour les matières.

 

MA007 : Tarif matière composants

MA007W01
Cette fonction permet de gérer les tarifs de vente pour une matière ou un composant (création, mise à jour suppression)

 

Les prix de vente peuvent être définis au niveau matière ou composant pour un tarif et une période donnés.

Ils peuvent être saisis manuellement ou calculés de manière automatique soit par la règle de calcul par défaut définie au niveau de TA398.

‎Si le composant est renseigné, le tarif ne sera valable que pour celui-ci. Si seule la matière est renseignée, le tarif sera valable pour tous les composants qui n'ont pas de prix renseignés.

‎Ce tarif est utilisé au moment des commandes client.

Quelques règles d'utilisation

• Le contrôle d'unicité porte sur les informations : Matière, Taille, Coloris, Tarif, Période et Quantité par prix.
• Lorsqu'un tarif "de base" est modifié, il est possible de recalculer les tarifs qui lui sont immédiatement rattachés. Ainsi, si le tarif B dépend du tarif A, si le tarif C dépend du tarif B, et si le traitement est lancé sur le tarif A, seul le tarif B est calculé, ce qui permet éventuellement de modifier le tarif B, avant de lancer le calcul du tarif C.
• Cette fonction utilise les options suivantes :
  • AFF_CAL_TAR_BAS
    faire afficher ou non la règle de calcul du tarif
  • CALC_AUTO_TARIF
    faire calculer ou non le prix en fonction de la règle de calcul trouvée
    ‎
• La base de calcul ainsi que la règle de calcul sont affichées simplement à titre informatif, elles ne sont donc pas modifiables.
• Contrairement à ce qu'il existe pour les produits finis, il n'y a aucune répercussion du prix dans les commandes CM001.

 

 

MA902 : Liste des matières

La touche [Valider les données] ou le double-clic sur une ligne de la liste appelle la fiche Matière MA001 (il est également possible  d’ouvrir la fiche via le bouton Actions complémentaires) :

• si la liste contient le champ matière
• si l'utilisateur a le droit de consulter cette matière

‎Si l'utilisateur n'a pas le droit de maintenance sur la gestion matière, MA001 sera appelé en consultation seule. Sur le retour de MA001 en maintenance, la recherche est relancée et la liste positionnée sur l'enregistrement de départ.

Par le bouton ‘Infos Complémentaires’, il est possible de consulter soit :

• la liste des composants de la matière (MA903)
• la liste des composants-fournisseur de la matière (MA904)

 

MA903 : Liste des composants

La touche [Valider les données] ou le double-clic sur une ligne de la liste appelle la fiche Composant MA001W21 (il est également possible  d’ouvrir soit la fiche matière, soit la fiche composant via le bouton Actions complémentaires) :

• si la liste contient les champs matière, taille et coloris
• si l'utilisateur a le droit de consulter cette matière

‎Si l'utilisateur n'a pas le droit de maintenance sur la gestion composant, MA001W21 sera appelé en consultation seule. Sur le retour de MA001W21 en maintenance, la recherche est relancée et la liste positionnée sur l'enregistrement de départ.

Par le bouton ‘Infos complémentaires’, il est possible de consulter la liste des composants-fournisseur de la matière (MA904) et l’export fiche composant.

N.B. :
on pourra consulter les matières/composants semi-fini mais on ne pourra pas accéder à leurs fiches.

 

 

MA905 : Consultation tarifs matières

MA905W01
Cette fonction permet la consultation des tarifs au niveau Matière/Composant

 

La touche [Valider les données] ou le double-clic sur une ligne de la liste appelle la gestion des prix de vente matière MA007 si la liste contient les informations Matière/Taille/Coloris/Tarif/Période.
‎Pour un accès à MA007 correspondant à l'enregistrement en cours, il est également nécessaire d'afficher la colonne "Quantité Prix".

N.B. :
pour saisir deux valeurs par l'opérateur "Est entre", il faut les séparer par un point-virgule.

 

Il existe deux façons de présenter les prix :

• en fonction de la monnaie du tarif (présentation par défaut) avec le critère "Prix de vente en monnaie du tarif X"
• en fonction de la monnaie de présentation ou du site avec le critère "Prix de vente en Monnaie de présentation X"

N.B. :
une recherche effectuée sur des critères "Composant" alors que les prix de vente sont renseignés uniquement au niveau MATIERE ne retournera aucun résultat. En effet, dans un tel cas, la recherche a besoin des notions de "Taille" et/ou "coloris" or ceux-ci ne sont pas connus puisque non renseigné dans les prix de vente. De même, si un tel critère est utilisé en restitution (dans la liste résultante), cette donnée de sera pas renseignée si aucun coloris n'est présent pour le prix de vente.

 

Gestion des commandes matières

 

CM001 : Commande matières/composants

CM001W01
Cette fonction permet de saisir, maintenir, dupliquer des commandes matières/composants ainsi que faire des réservations de stock

 

Une commande est mono-unité.

Détail des différents onglets

Cette fonction est composée des parties suivantes :

 

1. Onglet ENTÊTE DE COMMANDE

   No de commande (Attribution automatique ou saisie manuelle suivant paramétrage), bouton de duplication, motif de maintenance, coche d’annulation/solde accessible en fonction du motif de maintenance, code client, nom abrégé, code société, affichage de l’adresse du client, division commerciale, saison de vente, date de saisie de la commande, date de la commande, nature de la commande, type de la commande, représentants 1 et 2, circuit de fabrication, rayon, No de SIRET, No de TVA, secrétaire commerciale, code surveillance.

    

2. Onglet CONDITION DE LIVRAISON

   Mode d’expédition, transporteur, priorité, condition de port, montant de port, coche facturée et à refacturer, délais demandés et délais confirmés (tranche, date début et date de fin).

    

3. Onglet CONDITION DE VENTE

   Échéance, mode de règlement, période de tarif, code tarif, code devise de la commande, profil de facturation, RIB, IBAN, BIC, Domiciliation bancaire. 

    

4. Onglet ÉTAT DE LA COMMANDE

   Date de création, date de modification, coche non ristournée, non commissionnée, coche confirme à éditer, date éditer le, coche confirmation à rééditer.

   ‎ 

5. Onglet LIGNE DE COMMANDE

   Matière, coloris, taille, quantité, prix unitaire, circuit de fabrication, lieu/magasin date début livraison demandée, date début livraison confirmée, motif de maintenance.

    

6. Onglet PARTICULARITÉ

   Premier et deuxième représentant + leurs taux de commission, délais demandé, délais confirmé, délais départ usine, la période de tarif, le tarif, coche d’annulation, de solde, non ristourné, non commissionné, en affichage le montant brut de la ligne, le montant d’élément de la ligne, le montant net de la ligne.

    

7. Onglet ÉLÉMENTS DE TARIFICATION À LA LIGNE DE COMMANDE

    

8. Onglet TEXTES À LIGNE DE COMMANDE

   Il est possible d’éditer des textes saisis en ligne de commande (dans CM001) uniquement sur BP ou BE : il faudra alors créer dans TA014 un (ou plusieurs) code(s) avec une fonctionnalité 34 et cocher texte à imprimer sur Livraison ou/et Expédition.

    

9. Onglet DONNÉES TRANSPORT

   Cet onglet permet de visualiser les données transport (Transporteur, mode d’expédition et condition de port) associées à chaque ligne de la commande.

   Ces données sont issues de TA560.

   Elles sont modifiables.

   Si TA560 n’est pas renseigné, ces données sont identiques à celles de l’en-tête de la commande client, ou, s’il n’y en a pas en en-tête de commande, à celles de la fiche client.

   Les données de transport à la ligne sont visualisables dans les consultations CM902

    

10. Onglet PIED DE COMMANDE

    Dans la devise de la commande et dans la monnaie de tenue affichage du montant commandé brut, montant des éléments, montant commandé net, Nb ligne de commande et quantité total commandée, montant du risque client en monnaie de tenue, montant de port, condition de port (Si changé avec les conditions de port/montant), bouton valider et bouton supprimer.

     

11. Onglet ÉLÉMENTS DE TARIFICATION ENTÊTE DE COMMANDE

     

12. Onglet ADRESSES DE COMMANDE

    Il est possible de saisir une adresse de livraison spécifique pour les commandes de composants. Cela permet de distinguer la livraison de produits finis et de composant, pour les clients souhaitant être livrés à des adresses différentes.

    Cette liaison doit être de fonctionnalité 42. Il faut la créer dans TA014.

    Dans CL001, un client peut avoir plusieurs adresses de livraison, de type 09 et de type 42.

     

    Dans une commande matière, si une adresse de type 42 existe pour le client, c’est celle-ci qui sera sélectionnée en priorité dans tous les fonctions relatives aux commandes de matières : commande, éditions, préparation, livraison, facturation.

    Il ne sera pas possible de saisir une adresse de type 42 dans une commande et une adresse de type 09.

    S’il n’existe pas d’adresse de type 42, l’adresse de type 09 (Livraison) du client sera prise en compte.

     

    Dans cet onglet, à l’aide des boutons ‘Accès adresses clients’ et ‘Visu liaisons clients’ il est possible de voir les adresses de livraison du client. S’il existe une adresse de type 42 c’est celle-ci, et uniquement celle-ci qui sera affichée.

     

13. Onglet TEXTES DE COMMANDE

     

14. Onglet RISQUE CLIENT

 

Si vous gérez le risque client par saison (paramètre CTRL_RISQ_CLI=1), vous accédez directement à l’onglet Risque client par saison, et visualisez le risque du client pour la saison de vente saisie en en-tête. Les messages d’alerte en en-tête et en pied seront alors déclenchés uniquement si le risque client pour cette saison existe. De même pour les blocages mis à jour en validation de commande.

Sinon, vous visualisez uniquement le risque client global (toutes saisons confondues).

 

Contrôle du N° de TVA si livraison dans un pays de l’Union Européenne

Cette gestion concerne des commandes clients qui ont une adresse de livraison qui n’est pas toujours fixe (avec lieu de livraison différent du lieu de facturation).

Si l’adresse de livraison saisie à la commande ou dans la fiche client appartient à un pays de l’U.E. (Union Européenne), il est possible d’alerter l’utilisateur sur l’attribution du profil de facturation (avec l’option ALERTE_TVA=X).

ALERTE_TVA=X permet de déclencher un message non bloquant lors de la saisie de commande dans le cas où le pays de livraison de la commande appartient à l’U.E. (flag de TA019) et que la fiche client n'a pas de N° de TVA correspondant.

Le message permet d'alerter l'utilisateur qu'un profil de facturation avec TVA doit être appliqué.

Le message « Livraison en U.E., attribuer le profil de facturation adéquat » apparaît lors du passage en pied de commande.

N.B. :
il n’y a pas de contrôle du profil de facturation, ni lors de la modification du profil de facturation directement dans la facturation.

 

CM005 : Édition confirmation commande matière/ composant

CM005W01
Cette fonction permet d’éditer les confirmations de commande client matière

 

L’édition se fait dans la langue du site, sauf si vous avez saisi une langue en critère, dans ce cas, l’édition se fait dans la langue choisie.

• Si le paramètre GEST_CONF_AUTO=1, la confirmation de commande ne sera éditée que si le paramètre TRAN_LIMIT_CONF est renseigné. Dans ce cas-là seules les commandes dont la tranche est supérieure à celle renseignée en TRAN_LIMIT_CONF seront éditées.

Si le paramètre GEST_CONF_AUTO=0, les commandes ayant la coche « conf » sont éditées.

Les entêtes par division commerciale sont renseignées dans TA179. C’est le nom du fichier qui doit être saisi.

Plusieurs codes textes peuvent être édités en entête :

• On peut saisir un code texte partiel si la commande est confirmée partiellement.
• Un code texte final dans le cas d’une édition finale de la commande suite à une confirmation partielle.
• Un code texte global dans le cas d’une édition globale de la commande (confirmation en une seule fois).

 

CM902 : Situation commerciale client

CM902W01
Cette fonction permet de visualiser sous forme de MUL les commandes client matières (lien des commandes clients avec les différentes positions : Quantités commandées, Quantités à recevoir, Quantités reçues…)

 

Cette fonction est aussi utilisé pour la gestion des livraisons par la touche de circularité. Il permet de sélectionner les commandes à expédier et est utilisé pour la saisie manuelle de livraison.

Grâce à cette fonction, on peut donner une situation des commandes de façon précise puisqu’il indique en plus des critères d’entête de commande, la situation de la commande (quantités commandées, préparées, expédiées,… montants,…).

 

Positions des quantités :

Quantités commandées (CDE) :
‎=quantités inscrites sur les lignes de la commande client.

 

Quantités reçues (REC) :
‎=quantités réceptionnées en stock.

Quantités à recevoir (R/REC) :
‎=quantités commandées chez le fournisseur de composants non réceptionnées en stock.

 

Quantités affectées sur fabrication (AFF/fab)
‎=quantités affectées aux commandes fournisseur matière

Quantités restantes à réserver (R/RES)
‎=quantités commandées moins les quantités réservées

Quantités réservables (Rabl)
‎= quantités restant à réserver dans la limite du stock disponible

Quantités réservées (RES)
‎=quantités issues de SM410 (hors lancement) et LM001 (commande client matière)

Pour plus de précisions, Cf. Stock matière

 

Quantités affectées sur stock (AFF/stk) :
‎=quantités déstockées pour une commande

 

Quantités restantes à préparer (R/PRE) :
‎=quantités commandées moins les quantités préparées

Quantités préparables (Pabl) :
‎=quantités en stock, réservées ou non (selon LM001), en attente de préparation

Quantités préparées (PRE) :
‎=quantités présentes sur les lignes de bons de préparation validés ou non.

Quantités restantes à expédier (R/EXP) :
‎=quantités commandées moins les quantités expédiées.

 

Quantités expédiables (Eabl) :
‎=quantités du Bon d’expédition non validées.

Quantités expédiées (EXP) :
‎=quantités facturées.

Les quantités commandées par CM001 et directement facturées par FM002 sans passer par toutes les étapes de livraison,  apparaissent dans les différentes colonnes :
‎quantités commandées, quantités préparées, quantités expédiées, ….

 

 

CM080 : Maintenance ligne de cde composant

CM080W01
Cette fonction permet de modifier en masse les données de plusieurs lignes de commande client matière

 

Le principe est le suivant :

Dans les critères de la partie haute de l’écran, vous devez définir votre choix de lignes de commande. Après avoir déterminé vos critères, il faut choisir si la modification doit se faire en en-tête de commande ou en ligne en cliquant sur l’une des deux fonctions.

La liste des en-têtes ou lignes de commande répondant à vos critères apparaît dans le corps de l’écran.

En double-cliquant sur une ligne de commande, vous ouvrez CM001 sur la commande en question. Vous pouvez alors faire les modifications désirées sur cette commande, et seulement celle-ci.

Pour une modification sur plusieurs commandes, il faut choisir les lignes de commande que vous désirez modifier en cliquant la petite coche se trouvant à gauche. Si vous souhaitez sélectionner toutes les lignes, la petite coche située tout en haut, au niveau des titres de colonnes est prévue à cet effet.
‎Après cette sélection de lignes de commandes, il faut valider cette sélection en cliquant sur le bouton de validation dans la barre d’outils.

 

Une fenêtre s’ouvre, permettant de choisir la ou les actions à mener. A gauche se trouvent les actions possibles. Il faut sélectionner celle(s) qui vous concerne(nt) en les déplaçant dans le pavé du milieu grâce aux flèches rouges.

En fonction de l’action choisie, vous devrez renseigner certaines valeurs dans la partie droite de l’écran.

Le code motif, lui, est obligatoire, quelle que soit l’action menée.

Si une ou plusieurs anomalies sont identifiées au cours des traitements, une édition est faite avec le détail des lignes de commande, le type de maintenance réalisé et l'anomalie rencontrée.

 

Application données transport

Permet de modifier les commandes clients et d’appliquer les données transport saisies dans TA560. Un motif d’annulation ne peut être saisi.

La modification ne pourra pas avoir lieu pour les commandes commencées en préparation/expédition.

 

Livraison

Cette partie permettra de réaliser les étapes suivantes :

 

Réservation :

Affectation des quantités stock nécessaires pour couvrir les commandes client matière

 

Colisage :

Attribution d’un No de colis à une ligne de mouvement, avec possibilité de coliser plusieurs fois.

Une ligne de mouvement pouvant avoir plusieurs numéros de colis.

 

Expédition :

Regroupement des envois matières pour une destination unique (Client).

 

Chargement :

Regroupement de BE pour un même transporteur, on pourra mixer dans un même chargement des expéditions PF et expédition matières/composants.

 

LM001 : Réservation stock sur Commande client

LM001W01
Cette fonction permet de réserver / dé-réserver des matières au titre des commandes client matière

 

Cette fonction est composée d’un onglet avec critères de sélection (Commande / Client / Matière),
‎et d’un onglet avec lignes résultantes de commandes client matière à sélectionner

Le passage par LM001 est soumis à au moins une de ces 2 conditions :

• Magasin d’appro avec flag Réservation commande matière client (TA034)
• Type commande avec flag Réservation commande matière client (TA131)

Sans ces conditions, LM001 ne sélectionnera aucune ligne.

 

 

Le second onglet permet de sélectionner les lignes de commande en indiquant une quantité à réserver, soit saisie, soit proposée (coche) avec la quantité restant à réserver.

Selon le mode de stockage les quantités à réserver sont saisies soit en global, soit en détail.

Il est possible de reporter le choix du détail au moment de la préparation par LM057W02 : cela correspond à une organisation où l’action de réservation est décidée par un premier intervenant, qui laisse le choix des variantes/laize ou des pièces à sortir à d’autres intervenants (magasiniers) au moment de la préparation.

 

2 possibilités permettent de paramétrer cela :

TA426 Paramétrage utilisation matière : la valeur saisie dans ‘Affectation / Détail’ permet de déterminer d’une façon plus précise, pour un type matière, une famille matière et même un code matière, si l’on souhaite affecter au détail (0) ou sans détail (1) ou selon l’utilisateur (valeur nulle). Si l’affectation est demandée au détail (0), le choix du détail se fera au moment de la réservation (LM001). Sinon, il se fera au moment de la préparation (LM057W02)

Si rien n’est saisi dans TA426, c’est l’option LM001W01/SANS_AFF_DET qui est prise en compte, d’une manière globale, sans pouvoir détailler au niveau matière.

 

LM001 permet de traiter :

 

1. la Réservation‎

   À la validation, la matière est alors « réservée » dans le magasin de sortie
   ‎(principe identique à SM410).

   Un bon d’affectation est créé pour chaque rupture magasin / commande / délai
   ‎ècréation d’un historique de stock (non signé) typé 867 (Réservation stk CdeCliMat),
   ‎ avec mouvement origine = n° commande client matière

    

2. l’Annulation de réservation

À la validation, la matière est alors « dé-réservée » dans le magasin de sortie
‎Un bon de désaffectation est créé (non visible par SM941, mais imprimable par SM033)

ècréation d’un historique de stock (non signé) typé 868 (Annul. résa stk CdeCliMat),
‎ avec mouvement origine = n° bon affectation

 

Le stock physique n’est jamais mis à jour par LM001 (ce sera fait à la préparation).

 

Remarques

 

• Quantités affichées :
  • Commandé / Reste à réserver sur commande / Préparable sur commande
  • Stock disponible
    ‎Par disponible, on entend « non réservé » sur commande client
    ‎èon n’a pas à tenir compte des affectations sur lancement, car ceux-ci ne sont pas considérés comme « prioritaires » sur les livraisons client

     

• Le bon d’affectation issu de LM001 est éditable par SM042
  ‎(avec mention du client de la commande)

   

• L’affectation ne sera effective qu’après la préparation du BL dans LM057W02

   

• Le paramètre TRI_AFF_MAT donne l’ordre de réservation des lignes de commandes
  • 0 =
    ‎Tranche départ usine / Priorité / Date début départ usine / Date de commande
    ‎/ N° de commande / Matière / Coloris / taille
  • 1 ou 2 =
    ‎Priorité / Tranche départ usine / Date début départ usine / Date de commande
    ‎/ N° de commande / Matière / Coloris / taille
  • 3 =
    ‎Date de commande / Priorité / Tranche départ usine / Date début départ usine
    ‎/ N° de commande / Matière / Coloris / taille
    ‎
• L’option BLOQ_PLUS_DISP permet de réserver plus que le stock dispo
  ‎èparallèlement, LM001 permet dans tous les cas de réserver plus que le commandé
  ‎èon peut ensuite se retrouver en cas de livraison partielle dans LM057W02
  ‎è si au final on doit livrer moins (que ce qui avait été réservé en plus),
  ‎ceci provoquera automatiquement l’annulation du « trop réservé »

   

• Annulation de réservation : suite à des réservations en plusieurs fois sur une même ligne de commande, si on souhaite annuler partiellement les quantités réservées, il faudra alors sélectionner parmi les mouvements historisées quels sont ceux concernés par l’annulation (écran complémentaire de sélection).

   

• Si vous ne souhaitez pas (ou si votre paramétrage ne vous permet pas de) faire une affectation automatique, il vous faudra cliquer sur ‘VALIDER’ pour faire apparaître l’écran de sélection des éléments ou variantes/laize du composant.
  • Le pavé du haut de l’écran rappelle les données du mouvement, codes magasins et composant.
  • Le pavé du dessous affiche les quantités et les champs ‘quantité sélectionnée’ et ‘Reste’ se mettent à jour dès qu’il y a saisie d’une quantité après sélection d’un élément.
  • Sont ensuite listés tous les emplacements/variantes/laize du composant sélectionné.
    ‎Il faut cocher la coche ‘Select’ puis saisir une quantité. En fin de sélection, il faut valider.

 

CM902 : Livraison matière

Cette fonction permet aussi de sélectionner les commandes à expédier.

Depuis les lignes de commande (CM902W03), elle est utilisée pour la saisie manuelle de livraison par la circularité Actions Complémentaires; on accède alors à LM057W02 (préparation sur stock).

 

LM057W02 : Préparation sur stock

LM057W02
Cette fonction permet de préparer la ligne de commande, en circularité à partir de CM902W03

‎Les stocks des magasins contenant le composant commandé sont proposés.

Le stock du magasin prévu dans la ligne de commande est affiché en premier.

Vous pouvez toutefois déstocker un autre magasin.

 

Fonctionnement par défaut :

Contrôle de la saisie de la quantité à préparer :

• Cette quantité peut dépasser le commandé (paramètre POUR_DEP_CDE_MAT avec Pourcentage de dépassement autorisé lors de la saisie des quantités préparées ou facturées) ; ‎dans ce cas, il faut décider si le surplus est facturable ou non
  Pour plus de précisions, Cf.  TA984 plus loin
• Cette quantité ne peut pas dépasser le disponible

‎ (Disponible = Physique –Affecté –Réservé -Reste à affecter)

• Si la gestion du composant est globale ou par élément :
  ‎cette quantité peut dépasser la quantité restante à préparer (le contrôle effectué dépend du paramètre POUR_DEP_CDEMAT, la valeur par défaut de ce paramètre interdisant un tel dépassement)
• Si le composant est géré par élément, la quantité saisie est forcément la quantité de l'élément.

‎Vous pouvez valider le BP en cochant la zone prévue à cet effet.
‎Vous devez préparer des quantités pour effectuer cette validation.

Sélection du stock sur lequel on souhaite préparer la commande

 

Il est possible de préparer la commande sur le stock non réservé ou sur le stock physique
‎(et non plus seulement sur le stock disponible).

Pour cela, les options LM057W02/NIV_PREP_DEF et LM057W02/CHOI_PREP doivent être activées. La première permet de choisir le niveau de préparation par défaut, alors que la seconde permet de choisir le niveau réel de préparation. Ainsi, s’il y a une différence entre les deux (si la valeur de CHOI_PREP est supérieure à celle de NIV_PREP_DEF), un message de confirmation sera demandé à l’utilisateur.

Si NIV_PREP_DEF=0 (par défaut) : préparation par défaut sur le stock disponible.
‎Si l’option CHOI_PREP=1 (préparation sur le non réservé) ou à 2 (préparation sur le physique), un message de confirmation sera affiché.

Si NIV_PREP_DEF=1 : préparation par défaut sur le stock non réservé.
‎Si l’option CHOI_PREP=2(préparation sur le physique), un message de confirmation sera affiché.

Si NIV_PREP_DEF=2 : préparation par défaut sur le stock physique.

 

Le stock non réservé correspond au stock physique auquel on a enlevé les quantités affectées, réservées et à réexpédier.

Le choix du stock se fait par la coche ‘Qté prop’ dans LM057W02. L’activation de cette coche propose la quantité en stock correspondant au stock choisi selon l’option CHOI_PREP.

 

exemple :

Si la quantité est saisie manuellement, (c’est à dire sans cocher cette coche), un message de contrôle s’affichera pour avertir l’utilisateur si la quantité saisie est supérieure au stock disponible ou non réservé ou physique, selon le fonctionnement choisi.

 

‎Conditions de création d'un BP

Un BP est mono-commande et mono-magasin. Par conséquent, lorsque vous démarrez la préparation d'une commande, la fonction crée un BP. De même, lorsque vous préparez une commande à partir des stocks de plusieurs magasins, la fonction crée plusieurs BP.

Par ailleurs, un BP validé ne peut pas être complété. Vous devez d'abord le dé-valider dans LM011.

 

Déclenchement de la facturation

Les quantités préparées vont donner lieu à des lignes de factures dans FM002.

Ces quantités sont mises à jour dans la commande, et donc diminuées (si partiel) ou augmentées (si surplus) ; dans ce dernier cas, 2 comportements possibles, selon la règle de gestion TA984 / Mode Fact supplément-Vente Composant :

• si client autorisé en facturation supplémentaire :
  ‎è mise à jour les quantités commandées de la ligne de commande existante avec les quantités en plus (le supplément sera donc facturé au client)
• si client pas autorisé en facturation supplémentaire :
  ‎création d’une nouvelle ligne de commande pour les quantités du composant sorties en plus, avec prix à 0 (le supplément ne sera donc pas facturé au client).

 

TA984 : Mode Fact supplément-Vente Composant

TA984W01
Cette fonction permet de déclencher la facturation des surplus livrés par LM057W02, selon critères Magasin matière / Client / Matière

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

 

 

LM007 : Édition de bon de livraison matière

LM007W01
Cette fonction permet d'éditer des bons de livraison matière suite à une sortie réelle (SM043), à un transfert de stock (SM030) ou des commandes client de composant matière (LM001)

 

Contrairement à SM049, cette édition est destinée à un usage externe et fait donc apparaître les pavés d'adresses des magasins ou du client.

Ce document est en fait indispensable en "Interne" pour connaître, en cas de perte pendant le transport, le contenu exact de chaque colis et ainsi de pouvoir régler plus facilement les litiges et le réapprovisionnement devant suivre. Parallèlement, en tant que document d'accompagnement de l'expédition et dans le contexte douanier, certaines douanes (exemple : celle du Maroc) désirent un état comportant par Matière le Poids Net et Brut de celles-ci ainsi que les numéros de colis contenant ces matières.

De plus, il est possible de demander un état récapitulatif des colis (si le colisage a été fait) en positionnant l'option RECAP_COLI=1. De même pour le récapitulatif des commandes fournisseurs PF (dans le cas d'une sortie réelle), il s'édite en fonction de l'option RECAP_OF.

 

 

LM008 : Édition étiquette colis matière

LM008W01
Cette fonction permet d'éditer des étiquettes colis matière suite au colisage matière via LM011

 

SUPPORT D'EDITION : les étiquettes pourront être éditées de différentes façons suivant la définition de leur support dans TA044

• format TXT :
  ‎génération d'un fichier transféré à votre logiciel CodeSoft
  ‎(qui se charge de la mise en place des champs)
• format PDF sur imprimante laser :
  ‎génération par CBR et impression sur Laser (comme toute édition Orli)
• format PDF sur imprimante thermique (ZEBRA,PAXAR,MONARCH) :
  ‎génération par CBR et utilisation d'un driver SEAGULL pour génération d'un fichier spool traitable pour ces imprimantes thermiques (plus de passage par le langage MPCL)
  ‎èCes imprimantes sont à déclarer comme une imprimante laser.

 

 

LM011 : Colisage Matière

LM011W01
Cette fonction permet d'effectuer le colisage des bons de sortie matière, ou de mouvements de stock entre magasins, ou de vente de composants/matières

 

Ceci s'effectue sur la base du document édité pour la sortie et qui a été renseigné manuellement par le magasinier qui a préparé l'envoi.

L'utilisateur doit rechercher le BL à coliser en interrogeant le bloc d'entête.

L'ordre de saisie du colisage est fonction d'une option : si REPA_AV_COLIS=0, alors il est obligatoire de saisir d'abord la liste des colis avant de les affecter aux lignes du bon. Sinon, il faut saisir en premier la répartition des lignes en différents colis (onglet "Colisage / Éclatement des lignes"), et ensuite il faut définir les caractéristiques des colis générés.

La valeur de cette option a une incidence sur les calculs automatiques des poids. Si l'option REPA_AV_COLIS=0 et que le poids brut est saisi par l'utilisateur, celui-ci ne sera pas calculé en fonction des poids nets des matières et du code emballage saisi. Il sera calculé automatiquement, s'il n'est pas saisi par l'utilisateur.

 

Onglet "Liste des colis"

Lorsque vous cliquez sur cet onglet, un nouvel écran s'affiche permettant la définition ou la maintenance des colis du bon. Il permet de renseigner l'emballage du colis et de déterminer le poids du colis. Le poids du colis est le poids brut, il s'agit du poids net auquel est ajouté le poids de l'emballage. Les poids net et brut sont saisis manuellement ou déterminé en fonction des poids saisis au niveau des lignes colisées du bon. L'accès aux zones de poids est fonction de l'option SAIS_NET_BRUT. Il est possible d'obliger la saisie du poids brut en positionnant l'option POID_BRUT_OBL=1. Cette option positionnée à "1" prévaut sur l'option SAIS_NET_BRUT. Le poids net est issu du poids net des lignes du colis, si toutes les lignes ont le poids net de renseigné, sinon il est nul.

‎Si l'utilisateur a accès à la zone poids net, il pourra saisir une valeur. Dans le cas où le poids net est calculé à partir des lignes du colis, s'il est modifié dans la liste par l'utilisateur, toute modification du poids sur une des lignes entraîne le recalcul du poids net au niveau colis. La suppression d'un colis d'un bon n'est possible que s'il n'est présent sur aucune ligne du bon.

‎ 

Onglet "Colisage"

L'onglet "Colisage" permet de faire la répartition des matières par colis. Il est possible de répartir une sortie pour un composant sur 2 colis ou plus.

‎De plus cet onglet permettra la saisie des colis manuels, non liés à une sortie.
‎En fonction du mode de colisage, le numéro de colis devra être présent dans la liste de colis associé au bon de sortie traité, si la liste doit être saisi avant de faire le colisage des lignes de mouvements.

‎Pour chaque ligne, il peut être saisi :

• le numéro de colis
• la quantité présente dans ce colis
• le nombre présent dans ce colis
• le poids net

‎En positionnant l'option CALC_PDS_COMP=1, l'utilisateur indique qu'il souhaite générer automatiquement le poids de colis en fonction des différents composants sortis.

N.B. :
des automatismes sont prévus pour simplifier la saisie sur le premier onglet ; le poids net n'est accessible uniquement si l'option CALC_PDS_COMP=0 ou si celui-ci n'a pu être calculé.

‎Il n'est pas possible de modifier le colisage d'un bon à partir du moment où ce dernier est expédié.

‎Il est possible, sur paramètre SM_GEST_PARTIEL, de saisir le colisage d'un bon de sortie matière de façon partielle. Cependant, un bon de sortie matière ne pourra en aucun cas être expédié tant que son colisage n'aura pas été dûment complété par l'utilisateur. Si SM_GEST_PARTIEL=0, alors le colisage devra être terminé avant de pouvoir quitter cette fonction.

Lors de la saisie du colisage via LM011, l'utilisateur à la possibilité de rajouter, sur un bon de sortie matière donné, des composants supplémentaires (existant dans la fiche composant) qui ne devront pas faire l'objet d'une gestion de stock.

‎Ceci permet à l'utilisateur de joindre automatiquement à une expédition des composants ne figurant pas sur les bons de sortie expédiés mais qui doivent accompagner les marchandises. Pour cela, il faut faire insertion d'un nouvel enregistrement, puis saisir la référence composant, le colis, la quantité et éventuellement le poids.

Pour pouvoir décoliser, il suffit d'effacer le numéro de colis associé à la ligne (éventuellement utiliser la touche de duplication pour tout décoliser).

Si la ligne est issue d'un ajout manuel, alors elle sera supprimée.

 

 

Colis multi-BL

Il est possible de regrouper lors du colisage des composants d’un BL dans un colis déjà créé pour un autre BL. On parle alors de BP « père » et BP « fils », ou d’origine du colis.

L’option RECH_BL_ORIG permet de détecter si, lors de la saisie d’un numéro de colis, celui-ci existe dans un autre BL en cours (dont l’expédition n’est pas totalement terminée), et le cas échéant, affiche le n° de BL d’origine du n° de colis.

Si plusieurs BL contiennent le n° de colis saisi, un message avertit l’utilisateur et laisse l’utilisateur renseigner le n° de BL d’origine, soit par saisie soit par liste de valeurs.

Si l’option NUM_COLI_ELMT est activée (valeur = 1), la recherche du BL « père » se fait automatiquement, indépendamment de l’option RECH_BL_ORIG.

 

Saisie du BL d’origine :

Si REPA_AV_COLIS=0, la liste des colis est faite avant l’éclatement des composants dans les colis. C’est au moment de la constitution de la liste des colis que l’utilisateur doit indiquer le BL d’origine s’il y en a un.

Dès la saisie d’un n° de colis appartenant à un BL déjà existant, ce n° de BL s’affiche dans le champ ‘BL origine’. L’utilisateur peut supprimer ce n° BL origine s’il le souhaite. Il est également possible de saisir tout d’abord le n° de BL d’origine, pour avoir dans le champ n° de colis la liste de valeurs des colis possibles appartenant au BL d’origine.

Lors de l’éclatement des lignes dans les colis, le BL d’origine s’affiche sous le champ ‘n° colis’ et n’est pas accessible.

 

Si REPA_AV_COLIS=1, les numéros de colis sont saisis dans l’onglet ‘Colisage/Eclatement des lignes’. Dès la saisie d’un n° de colis appartenant à un autre BL, celui-ci s’affiche dans le champ ‘BL d’origine’, situé sous le n° de colis, et inaccessible.

Le BL d’origine est accessible dans l’onglet ‘Liste des colis’.

 

Si un même numéro de colis est saisi dans plusieurs BL (ex le colis 100 appartient au BL 200 mais également au BL 201), si l’on saisit ce même numéro de colis dans un 3^e BL (ex : BL 202), la fonction indique à l’utilisateur l’existence de plusieurs BL pour ce même colis.

L’utilisateur peut alors demander la liste de valeurs et choisir le BL d’origine.

‎

Expédition :

Il n’est pas possible d’expédier un BL qui contient un autre BL qui n’est pas lui-même expédié. Il faut expédier le BL d’origine pour pouvoir expédier les BL lui appartenant.

 

exemple :

Le BL 2430 contient 2 colis : 24301+24302

Le BL 2432 contient 3 colis : 24301 (BL d’origine 2430) + 24321 + 24322

Il n’est pas possible d’expédier en premier lieu le BL n° 2432. Le message suivant apparait :

« BL contenant un colis avec BL d’origine non expédié 2432 »

Lors de l’expédition du BL 2430, le BL 2432 sera automatiquement expédié.

Les deux BL appartiendront alors au même BE.

 

Au niveau de l’en-tête du BL, dans l’onglet ‘Informations générales’, seuls les colis « propres » (n’appartenant pas à un autre BL) sont comptabilisés, dans les champs Nb colis, Poids brut et poids net.

exemple :

Le BL 2430 contient 2 colis : 24301 (3 kg) +24302 (5kg)

Le BL 2432 contient 3 colis : 24301 (BL d’origine 2430) + 24321 (8kg) + 24322 (6 kg)

Les emballages pèsent tous 0.5 kg.

En en-tête, le BL 2432 affichera :

 

Dans l’édition LM008, seules les étiquettes des colis « propres » (c’est-à-dire appartenant à leur propre BL et non à un BL d’origine) sont éditées.

De même, dans les éditions LM007 (Edition du BL) et LI056 (bon de chargement matière), seuls les colis n’appartenant pas à un BL d’origine s’éditent.

 

 

Enchaînement des éditions

Il est possible d'enchaîner les éditions LM007 (Edition du BL) et LM008 (Edition des étiquettes colis) pour le bon traité.

Pour ces éditions, il existe 2 façons de les lancer : soit elles sont enchaînées automatiquement, soit l'utilisateur clique lui-même sur l'icône représentant une imprimante dans la barre de boutons. Les enchaînements des éditions peuvent être paramétrés via JP017.

N.B. :
sans filtre défini dans JP017, les critères de présentation prendront leurs valeurs par défaut : ceci peut convenir dans beaucoup de cas, mais il faut faire attention au critère 'Type de Bons' du LM007 qui indique 'Bons Jamais édités'.

 

 

LM014 : Expédition Matière

LM014W01
Cette fonction permet d'effectuer la constitution des bons d'expédition (BE) matière

 

Cette fonction peut s’utiliser dans les deux contextes suivants :

• Matière (pour les BE issus des sorties réelles)
• Vente de composants (pour les BE issus de la chaîne livraison matière : LM011)

 

Le choix se fait à l’aide des boutons radios en haut à gauche de l’écran. Selon le contexte choisi, les données en critères de sélection vont différer.

Les BE sont mono lieu émetteur (mais peuvent être multi-magasins émetteur, le code magasin n'étant pas obligatoire suivant le paramètre EXP_MONO_MAGM) et mono lieu destinataire (magasin destinataire facultatif si multi-magasins destinataires), l'adresse de livraison étant unique.

La constitution des BE pourra se faire de 2 manières :

• par bon de mouvement matière (BL) dans l’onglet ‘Bons à expédier’.
• par colis du bon définis précédemment par LM011 (suivant option ACCES_EXP) dans l’onglet ‘Colis à expédier’.

La fonction permet d'interroger tous les magasins à livrer à partir d'un expéditeur, et de donner pour chacun, le choix des bons ou colis à expédier.

 

Dans l’onglet ‘Bons à expédier’ :

Si l’on coche un bon contenant un BL fils (c'est-à-dire que l’un de ses colis appartient à un autre BL, voir Colis multi-BL), la fonction coche automatiquement tous les BL appartenant à ce BL, pour pouvoir les expédier en même temps.

 

Dans l’onglet ‘Colis à expédier’ :

Seuls apparaissent les colis « propres » à un BL, c'est-à-dire, que les colis appartenant à un autre BL n’apparaissent que pour leur BL d’origine.

exemple :

Le BL 2430 contient 2 colis : 24301+24302

Le BL 2432 contient 3 colis : 24301 (BL d’origine 2430) + 24321 + 24322

Apparaitront les données suivantes :

Pour le BL n° 2432, le colis 24301 n’apparait pas.

 

Il est possible de ne cocher qu’un seul colis, qu’il appartienne ou non à un autre BL.

Auto-jalonnement phase d'envoi matière : il est possible d'auto-jalonner une phase d'envoi matière lors de la validation du BE. Ce traitement est automatique si une phase (dite "logistique") du circuit, des commandes/groupages liés aux BL du BE, a une valeur '16' définie en entrée ou sortie de jalon. Cet auto-jalonnement permet de suivre un encours de production et peut ainsi permettre à l'utilisateur de savoir à quel moment peut être engagée la fabrication.

 

LM016 : Édition expédition Matière

LM016W01
Cette fonction permet d'éditer les bons d'expédition matière

 

On trouve :

• Des BE matière suite à une expédition d'un ou de plusieurs bordereaux d'expédition permettant d'informer un magasin donné du contenu de l'expédition (un BE concerne un magasin émetteur et un magasin destinataire).
• Des BE issus de la vente de composants et matière à des clients permettant d'informer le client livré du contenu de l'expédition.

N.B. :
si le paramètre EXP_MONO_MAGM=1, alors si le BE est multi magasins émetteurs, ce sera l'adresse du lieu qui sera éditée au niveau entête et le magasin d'origine apparaîtra au niveau des lignes.

 

 

AS408 : Suppression d’un BE Matière vers client

AS408W01
Cette fonction permet donc de supprimer un ou plusieurs BE(s) matière issu(s) d'une vente de composants

 

Le traitement enlève le N° de BE de l'entête du BL et détruit complètement le BE.

Conséquence sur le BL : on peut à nouveau valider celui-ci par LM011 et lui attribuer un nouveau N° de BE.

 

LI056 : Édition bon de chargement Matière

LI056W01
Cette fonction permet d'éditer des bons de chargement matière à la suite d’une expédition d'un ou de plusieurs bordereaux d'expédition permettant d'informer le transporteur du contenu de l'expédition.

 

Fonction commune avec les produits finis, en effet un transporteur peut pour un même client faire des livraisons de colis de produits finis et de matières, dans ce cas un seul document est édité.

Le bon de chargement à destination du façonnier ou d'un client concerne un magasin émetteur et un transporteur.

La validation du bon de chargement se fait lors de l'édition, puis le départ des bons de chargement se fera via LI071.

 

 

LI071 : Date départ bon de chargement

LI071W01
Cette fonction permet d’indiquer si un bon de chargement validé est parti, en précisant la date et l’heure, et avec possibilité d’ajouter un commentaire

 

Fonction commune avec les produits finis

‎Elle est composée de deux parties :

• Sélection des Bons de Chargement : L’utilisateur choisit dans la partie haute de l’écran les Bons de Chargement qu’il veut traiter suivant différents critères proposés.

Notez qu’un Bon de Chargement est considéré comme facturé quand toutes les lignes qui le composent sont facturées.

• Liste des Bons de Chargement:

L’utilisateur fait ici les traitements de Départ (ou de retour en cas d’erreur) des Bons de Chargement.

L’accès à la liste des Bons de Chargement lance automatiquement la recherche si au moins un des critères du haut de l’écran est saisi (autre que les listes de statut).

 

Plusieurs manipulations peuvent alors être réalisées :

• Départ de Chargement : Un Chargement est considéré comme parti dès que la coche ‘Parti’ est cochée et que la date et l’heure de départ sont renseignées. Les Chargements qui n’ont pas ces informations ne sont donc pas partis.
• Maintenance d’un départ de Chargement : Suite à une mauvaise manipulation ou une erreur, l’utilisateur peut revenir à un bon de chargement et modifier la date, l’heure ou la zone libre du Bon de Chargement (le critère d’entête ‘Statut de Départ’ permet de faire cette sélection).

N.B. :
la date de Facturation affichée est celle du dernier BP du Chargement facturé
‎(elle est affichée seulement si toutes les lignes du chargement sont facturées).

‎ 

Facturation

Il n’y a pas d’équivalent du transfert livraison/facturation (LI019).

La facturation se fait de façon manuelle par FM002 et l’édition de facture par FM005.

Toutes les données annexes de facturations sont communes entre PF et matières/composants (TA175, TA176, TA177, TA180, TA194, TA203, TA213, TA482)

 

FM002 : Facture Matière

FM002W01
Cette fonction permet de réaliser la facturation, on peut réaliser des factures sur commande, sur bon d’expédition, manuelles, libres, faire des avoirs sur commande ou sur facture avec mise à jour ou pas de la commande.

 

Les factures de type pro-forma sont possibles. Aucune mise à jour en stock n’a lieu.

Une facture doit toujours avoir un seul 1er représentant, un mode de règlement, un transporteur, des conditions de port, un profil de facturation, un mode d'expédition et une date de valeur.

Il est aussi possible d’effectuer des factures fermes issues de bons d’expédition (sous réserve du module Groupe Multi-Sociétés). Il faut alors créer au préalable une fiche client (sous-traitant) associée au fournisseur issu du magasin destinataire choisi (la société du magasin destinataire et du client doit être la même).
Le bon d’expédition doit obligatoirement être issu de la chaîne LM.

 

Le type de document et son destinataire (magasin du client) conditionnent la suite de la facture (vente de composants ou envoi de matières pour fabrication). Le type de document est toujours saisi (pas de génération automatique), donc pour différencier les factures matières des factures PF, il suffit de créer un type document dédié aux matières dans TA180.

 

La coche dans TA034 (Lieu-Magasin-Atelier) au niveau de l’onglet « Magasins Matières », critère «factures ferme » indique si il s’agit d’une facture pro-forma ou d’une facture ferme. 

Dans F0001 (Fournisseur), onglet « Facturation » :
saisir le client (sous-traitant) en relation avec le magasin destinataire.

 

Le bouton « Sélectionner » permet, en création de facture uniquement, de choisir un numéro de BE (préalablement généré par LM014) à partir duquel la facture sera établie. Il est également possible de choisir un client/magasin permettant de sélectionner, via un écran intermédiaire, plusieurs bons.

Le No définitif de facture sera attribué lors de la validation en pied de pièce (en cours de création de la pièce, un No "à point" sera attribué).

Une facture pourra être multi-commandes, un avoir sur facture sera mono facture, et un avoir sur commande pourra être multi-commandes.

Possibilité de faire des pièces avec mise à jour du stock ou pas.

Il est possible de coliser à partir de cette fonction dans l’onglet ‘Colisage’, mais pas de générer de colis multi-BL.

‎

Onglet ENTÊTE DE PIÈCE

Type de document, motif d’avoir, No de pièce, date de pièce, position de la pièce (10 a modifier, 20 a éditer, 30 traite à éditer, 40 à mettre à jour en comptabilité), Affichage du No de pièce d’origine dans le cas d’avoir sur facture, No de commande dans le cas de pièce sur commande (mono), code client, nom abrégé, société client, affichage de l’adresse du client, division commerciale, saison de vente, nature de commande, type de commande, représentants 1 et 2, code surveillance, rayon, No de SIRET, No de TVA. Bouton sélection de choix des BL et des commandes à facturer.

 

Onglet CONDITION DE LIVRAISON

Mode d’expédition, transporteur, condition de port, priorité, Nb de colis, poids brut, poids net des colis, délais demandés, délais confirmés, délais départ usine (Tranche, date début et date de fin).

 

Onglet CONDITION DE VENTE

Échéance, mode de règlement, période de tarif, code tarif, code devise de la pièce, profil de facturation, RIB, IBAN, BIC, Domiciliation bancaire. 

 

Onglet ÉTAT DE LA PIÈCE

Date de création, date de modification, coche non ristournée, non commissionnée.

 

Onglet LIGNES

Caractérisé par :
No de commande, saison de vente, nature et type de commande, matière, coloris, motif, magasin, quantité, tarif, circuit de fabrication.

Les lignes du (ou des) BE sélectionné(s) sont affichées ; il est impossible de supprimer une ligne sur BE, mais il est possible de rajouter des lignes avec d’autres matières.

Comme pour les PF, on ne mélange pas des lignes libres et des lignes de matières/composants dans une même pièce.

 

Possibilité pour les pièces PRO FORMA de supprimer des lignes de BE sans supprimer entièrement le BE.

Possibilité de modifier le MADE IN.

 

L’onglet ‘Colisage’ permet d’accéder à LM011 pour créer ou modifier le colisage de la ligne sélectionnée.

L’onglet ‘Éléments matière’ permet de visualiser les éléments des matières gérées en détail ou semi-détail : élément, emplacement, variante, laize.

 

En ce qui concerne la facture pro-forma :

La valorisation des matières dépend de l’option PRIX_UNIT :

• si l'option vaut 0, le prix ramené sera le prix P.R.I en unité de stock.
• si l'option vaut 1, le prix ramené sera le prix moyen d'achat.

 

La fonction affiche par défaut les prix définis au niveau de la fiche composant (selon l’option). Il est ensuite possible de les modifier manuellement au niveau des lignes de facture.

Possibilité de saisir une ligne avec un montant à 0.

 

Pour une facture ferme, il est possible de renseigner des prix spéciaux ou un tarif matière dans MA007 et de l’associé à un client dans CL001 au niveau du tarif ou au niveau des spécificités par « Division » ou « Nature ».

 

Période de tarif

Sa valeur est déterminée exclusivement par le paramètre RECH_PER_LIGN‎ (aucune synchronisation avec la période de l'entête de facture)

Prix unitaire :

• pièces PRO FORMA
  ‎le prix est issu de la fiche matière/composant‎ (valeur Prix Moyen)
• pièces FERMES
  ‎le prix est obligatoirement issu d'un tarif‎ (code dans TA398, valeurs de prix dans MA007)

 

Possibilité de modifier le Made In.

Possibilité de saisir une ligne avec un montant à 0.

Possibilité pour pièces PRO FORMA de supprimer des lignes de BE sans supprimer entièrement le BE.

 

Onglet PARTICULARITÉ

Premier et deuxième représentant + leurs taux de commission, délais demandé, délais confirmé, délais départ usine, la période de tarif, le tarif, coche d’annulation, de solde, non ristourné, non commissionné, en affichage le montant brut de la ligne, le montant d’élément de la ligne, le montant net de la ligne.

 

Onglet ÉLÉMENTS DE TARIFICATION à la ligne et à l’en-tête de commande

Onglet TEXTES À LIGNE DE COMMANDE

Onglet PIED DE PIÈCE

Affichage du profil de facturation, possibilité de modifier les éléments du profil de type forfaitaire, affichage des échéances dates et montants avec possibilité de les modifier. Bouton de validation ou de suppression de la pièce accessible uniquement quand on a un No à point pour ce dernier.

 

Onglet ADRESSES PIÈCE

Onglet TEXTES PIÈCE

‎ 

FM005 : Édition des factures et avoirs matière / composant

FM005W01
Cette fonction permet d’éditer les nouvelles pièces créées, et de rééditer d’anciennes pièces historisées ou non.

 

Deux niveaux de détail sont proposés :

• 0 : niveau BE. Seul le nombre de colis apparaît sur la ligne. Le numéro du colis n’est pas indiqué.
• 1 : niveau BE/colis. Le nombre de colis et le numéro des colis apparaissent sur les lignes de facture.

 

Deux possibilités pour le tri des lignes :

1. BE, BP, code douane, No ligne, fonctionnalité d'emballage, matière, taille, coloris
2. BE, BP, matière, taille, coloris, No ligne, fonctionnalité d'emballage, code douane

 

Edition du n° de commande d’achat dans la référence de la commande.

N.B. :
L’intitulé "Nb de BP / colis:" en ligne de facture désigne le Nombre de colis dans lequel se trouve le Composant, tandis que le « Nombre de colis » en entête de facture correspond au Nombre de colis total de la facture.

‎ 

Nombre d’exemplaires

Le nombre d’exemplaires peut être pris dans la fiche client (CL001) mais il peut aussi être saisi en critère. Toutefois le nombre d’exemplaires saisi en critère de présentation (Nbre d’exemplaires rééd.) est prioritaire sur le nombre d’exemplaires de la fiche client. Si vous avez un client qui a 3 exemplaires de facturation dans sa fiche client mais que vous saisissez 2 dans le critère de FM005, il ne sortira pas 3*2 exemplaires, mais 2 exemplaires. Ceci vous permet de rééditer en petite quantité pour les clients à plusieurs exemplaires.

N.B. :
Pour un client ayant un client de type liaison DUPLICATA (saisi dans CL001), deux cas sont possibles : si vous éditez la facture en un exemplaire, une facture appelée DUPLICATA sera éditée pour le client concerné. Mais si pour cette même facture vous demandez plusieurs exemplaires d’édition (dans FM005, en critère de présentation), il n’y aura pas de duplicatas édités pour le client de type duplicata. Seuls sortiront x exemplaires appelés « DOUBLE CONFORME A L’ORIGINAL » pour le client principal. Les factures éditées passent en position ‘traite à éditer’, si le mode de règlement prévoit l’émission d’une traite (sauf si pièce gérée sur le relevé) ou en position ‘à mettre à jour’ en comptabilité.

 

Informations douanières

L’édition du récapitulatif douanier ne peut se faire que si deux conditions sont remplies :

1. La zone « Edition du code douane » dans TA019 - onglet Edition doit être cochée.
2. La zone « Récap douanier » de TA180 doit être cochée pour l’édition du type de document.

 

L'option EDI_MADE_IN permet d'éditer le MADE IN (origine) de façon standard ou de façon forcée :

• 0 : Edition standard (valeur par défaut), c'est-à-dire en prenant en compte la zone Made in de l’onglet « Edition » au niveau de TA019, et la différence entre le pays de livraison et celui de la société de facturation.
• 1 : Edition forcée du Made In, cette valeur est prioritaire par rapport au standard et permet d'éditer le MADE IN sans tenir compte du pays, et donc sans répercussion sur les pièces client.

 

Textes sur factures 

Les textes que vous saisissez dans les différentes fonctions s’éditent dans l’ordre suivant :

1. Texte saisi dans la commande.
2. Texte saisi dans la fiche client (CL001) dans l’onglet ‘Textes sur document’
3. Texte saisi dans la fiche client dans l’onglet ‘Textes par client – origine’
4. Texte saisi dans TA478. Il s’édite sous la ligne TOTAL NAP…

N.B. :
le texte saisi pour un code tarif (TA082) s’éditera sur toutes les lignes de la facture.

 

Tri des lignes de facture 

Le tri est réalisé sur les n° de pièces en premier et ensuite pour les lignes, on trie par Bon de chargement s'il est renseigné sinon BE, BP, N° Cde, Colis, fonctionnalité d'emballage Matière, Taille, Coloris.

 

FM902W02 : Liste en-têtes pièce matière client
‎FM902W03 : Liste lignes pièce matière client

Ces fonctions de type MUL permettent de lister les en-têtes et lignes des pièces matière, commandes, colis, BL et BE. Il est possible d’afficher également le BL d’origine.

 

FM014 : Liste de colisage matière

FM014W01
Cette fonction permet d'éditer une liste de colisage par expédition, pour éviter d'éditer le colisage sur la facture, et d'obtenir à l'édition de celle-ci une ligne par matière et coloris

 

Cette liste de colisage concerne les factures issues du transfert livraison-facturation, et les factures saisies manuellement.

Pour ces derniers, on aura une liste de colisage par facture, car il n'y a pas d'expédition.

 

Partie Post Facturation

Les fonctions suivantes de post facturation sont communes avec ceux des PF :

 

FA001 : Encours de facturation, il pourra éditer aussi bien des pièces de PF que des pièces matières/composants.

• FA006 : Editions des traites
• FA007 : Ventilation comptable
• FA008 : Commissions représentants
• FA009 : Edition des commissions représentants
• FA010 : Déclaration du C.A. aux organismes de crédits
• FA011 : Aide au calcul des ristournes aux centrales
• FA026 : Journal de vente
• FA029 : Demande d’option (Organisme de crédits)
• FA030 : Edition de la D.E.B. et du fichier INTRACOM
• FA031 : Maintenance de la D.E.B.
• XC600 : Passerelle avec la comptabilité.

 

Calcul de besoin

La vente de composant a été conçue essentiellement comme une vente sur stock (pour déstocker des matières restantes en fin de saison, tout en bénéficiant des possibilités de suivi des livraisons et des facturations). On peut le comprendre dans le chapitre « Comparatif vente article // vente matière » car on ne gère pas d’objectif, de prévisions, de catalogue,...

 

• Cas particulier pour la vente d’un composant composée et Calcul à partir de Cegid SCM,‎ où la vente de composant n’est pas prise en compte dans le CBN :

Le CBN procède de la façon suivante :

• Détermination des PF faisant partie du PLAN
• Descente de la nomenclature de ces PF afin de déterminer tous les composants à prendre en compte ET à éditer par la suite.
• Dès ces composants trouvés, et afin de s’assurer que le calcul de besoin est exact, on cherche TOUT ce qui peut les utiliser (PF, SF et MC), et dans ce cas, les MC trouvées sont à traiter mais ne sont pas à éditer car ne faisant pas partie directement des critères du CBN.
• En fin de BE201, il y a une suppression de tous les composants à ne pas éditer afin de ne pas polluer les éditions/consultations.

 

exemple :
Supposons le schéma suivant (PF produits fini, MC matière composé)

PF_1

                MC_A

                               M_B

                               M_C

MC_D

                M_B

                M_E

Si PF_1 est dans PLAN, le CBN doit restituer les résultats de MC_A, M_B, et M_C UNIQUEMENT.

Par contre pour que le calcul de M_B soit juste, il faut qu’il prenne en compte les besoins de MC_D aussi.

Mais dans ce cas, même si MC_D est pris en compte, le CBN ne traitera pas, et donc n’éditera pas non plus, les besoins de M_E.

Si un composant (M_E) est utilisé uniquement par des composants vendus (MC_D), il n’est pas étudié dans le CBN, et donc ça n’entraine pas de proposition d’achat.

Si un composant composé (MC_D) n’est pas utilisé par un PF planifié, mais uniquement vendu, on ne génère pas de proposition de fabrication de cette MC.

En principe MC_D est en stock, donc pas besoin de le lancer en fabrication, et/ou M_E est déjà utilisé ou il est lui aussi en stock (fil d’un tricot à épuiser), donc pas besoin de l’acheter.

‎ 

Gestion des Matières gratuites

Principe

Certaines matières sont distribuées gratuitement aux importateurs et aux clients. Pour les composants distribués en dehors de la France, les douanes des pays locaux exigent une contrevaleur sur les factures pour le paiement des taxes douanières.

Ce chapitre explique comment éditer une contrevaleur sur les factures pour les lignes de factures gratuites lorsque le pays de la société juridique du client de la facture est différent du pays de livraison.

 

Paramétrage

 

TA398 : Tarif matière : Prix de vente matière

La coche « contrevaleur » permet de déterminer le tarif qui servira de contre-valeur, lors de la vente d’articles gratuits destinés à l’export.

Le tarif de contrevaleur peut être calculé à partir d’un autre tarif, mais ne peut pas servir de tarif de base pour calculer un tarif « normal ».

Le tarif de contrevaleur ne peut pas être saisi dans le reste de l’application (commandes, factures, paramétrages divers…)

 

TA563 : Application tarif de contrevaleur

Différents critères permettent l’affectation d’un tarif de contrevaleur sur une période donnée.

Il est possible de gérer indépendamment des tarifs de contrevaleur pour les articles, et pour les matières

Pour plus de précisions, Cf. Gestion des PF gratuits

 

FM005 : Edition des pièces

La recherche du tarif de contrevaleur permet la valorisation de la facture, et n’intervient pas lors de la saisie de commandes.

Le tarif de contrevaleur est édité sur la ligne de facture avec la mention « Valeur pour douane uniquement : » si le client est un client EXPORT hors U.E. et qu’il est livré hors U.E.

Dans le cas des clients livrés dans un pays U.E. différent du pays de la société juridique de facturation, si le n° d’identifiant (n° TVA) est renseigné dans la fiche client (CL001), cette même mention est éditée pour les articles gratuits, avec le tarif de contrevaleur correspondant.

Si aucun tarif de contrevaleur n’existe, les prix sont affichés à 0. Si un tarif de contrevaleur existe, mais que le composant gratuit n’a pas de prix de vente pour ce tarif, l’édition de la facture est stoppée avec le message « Prix de vente de contrevaleur non trouvé ».

N.B. :
le tarif de contrevaleur n’a pas forcément la même monnaie que la pièce traitée, ‎les montants valorisés sont alors convertis dans la monnaie de la pièce.