Stock Article

 

Généralités

 

Schéma général

 

Principes

Le stock article référence les pièces présentes dans un magasin PF, éventuellement pour chaque emplacement de ce magasin. Chaque référence « informatique » est identifiable par saison / code article / code coloris / code finition spéciale / code taille (mais chaque pièce « physique » n’est pas identifiable unitairement).

L’unité de stockage est tributaire de la notion de série-type :

• Pour une gestion d’articles de regroupement commercial (un article composé de plusieurs articles composants), on distingue les articles vendus (le regroupement) des articles individuels (le contenu de la série-type).
• Pour une gestion de reconditionnement (package / dé-package par SP017), la notion série-type est associée à la notion finition spéciale (équivalence de codes) pour signifier le stockage d’un pack de x qtés.

 

 

Entrées – Sorties – Outils de gestion

L’entrée en stock est l’opération qui permet de réceptionner des produits finis.

On peut :

• mettre en stock après réception de produits venant d’un atelier de fabrication / négoce.
• faire une entrée suite à un avoir client, ou pour un mouvement manuel interne.

 

La sortie de stock reprend un peu les mêmes opérations que les entrées.

On peut :

• sortir des produits pour les livrer à un client.
• effectuer un mouvement manuel pour prendre un produit en stock.
• saisir une facture de déstockage (retourner des produits défectueux déjà en stock à l’atelier de fabrication / négoce).

 

Les outils de gestion permettent de connaître et maintenir le stock en interne :

• Consultation et impression du stock actuel
• Visualisation/impression de l’historique de stock avec l’origine des mouvements effectués
• Valorisation du stock
• Mouvement interne du stock (changement de magasin pour un produit)

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Structure

 

Les magasins

Le magasin (aussi nommé entrepôt, dépôt) représente une aire de stockage de produits, dans un lieu physique. Un produit stocké en carton et un autre sur cintre ne sont pas stockés dans le même magasin.

Quand on crée un article, on lui associe par défaut un magasin de stock (modifiable).
‎C’est ce magasin qui est affiché par défaut lors de l’entrée en stock du produit.

On peut associer un magasin à un type de produit ‎(exemple : on a un magasin pour les articles de 1^er choix et un autre pour le second choix).

 

Le stock courant de l’historique

La gestion d’un stock impose de garder une trace de tous les mouvements effectués. Pour cela, ‎il y a un historique de stock qui répertorie chaque changement d’état de stock (sorties, entrées, mouvements internes). Ainsi, on peut connaître à tout instant le stock courant et son origine.

2 dates sont conservées pour chaque mouvement réalisé :

• Date de saisie, correspondant au jour de la saisie informatique. Cette date est mise à jour à partir des dates de saisie, égales par défaut à la date du jour, et en principe non modifiées.
• Date réelle du mouvement, correspond au jour du mouvement physique

Cette date est mise à jour à partir des dates de mouvement, dates de pièce, égales par défaut à la date du jour, mais modifiables par l'utilisateur

Ces 2 dates sont différenciées et générées par les mouvements manuels (+/-), les réceptions (+), les retours fournisseurs (-), les déstockages en livraison ou facturation manuelle (-).

 

Les types de mouvements (TA037)

Les opérations effectuées sur le stock sont cataloguées par type de mouvement. Ces types sont mis à jour par les fonctions. Ceci permet de référencer chaque modification touchant le stock. ‎Grâce à cela, on connaît dans l’historique la raison des mouvements du stock et par quelle fonction cela a été fait.

 

Les motifs de maintenance (TA029)

Ces motifs sont les raisons internes pour lesquelles ont été fait les mouvements. Ils sont saisis par l’utilisateur. Ainsi, lorsque l’on consulte l’historique du stock, on sait pourquoi une opération a été faite.

 

Les numéros de mouvements

Chaque opération touchant le stock est numérotée informatiquement. Cela permet de différencier tous les mouvements même similaires.

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Origine du stock

Le cycle de vie d’un produit débute par le passage d’une commande de type lancement en fabrication ou de type négoce.

Il y a en effet 2 parties dans Cegid Orli :

La fabrication de produits

Les « ordres de fabrication » (O.F.), ou commandes fournisseur PF, sont passés aux ateliers ; à chaque commande passée pour un article, on affecte la matière première que l’on va expédier aux ateliers de fabrication.

L’achat de produits finis

La différenciation des commandes négoce réside dans le fait que l’on achète des produits à un fournisseur négoce (assimilable à un atelier) qui les fabrique pour nous ; à réception de ces marchandises, on fait une entrée en stock dans les magasins de produits finis.

La même fonction permet de faire l’entrée en stock des produits fabriqués et négociés.

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Les positions de stock

 

Description générale des positions de stock

 

(Critères de la famille « SP »)

 

A / Détail des positions de stock pour les quantités EN STOCK

 

STOCK En attente CQ

• correspond à ce qui a été entré en contrôle qualité (CQ) au titre des lignes de commande fournisseur PF, mais pas encore sorti de cette phase.

Pour plus de précisions, Cf.  (Attente CQ)

 

STOCK Physique

• correspond aux produits réellement en stock ‎(affectés ou non aux lignes de commandes clients, ou réservés en vue d’une affectation).
  Le physique peut donc déjà être déjà affecté à des commandes.

 

STOCK Affecté

• représente les produits finis du stock qui sont associés aux lignes de commandes clients ‎pour les livrer (dans ce cas, ils ne peuvent plus être pris dans le stock pour autre chose).

 

STOCK Reste à affecter

• stock physique moins le stock déjà affecté.

 

STOCK Reste à préparer (ou à livrer)

• quantités commandées moins les quantités livrées, soldées et annulées.
  Ce calcul "varie" selon le paramètre général CALC_BES_CDE (qui définit le détail du calcul) :

Si CALC_BES_CDE=1 (valeur par défaut) : le reste à préparer est défini par la somme des quantités issues des "commandes fermes" à laquelle on enlève la somme des quantités issues des "commandes livrées, soldées ou annulées".

N.B. :
ce calcul étant fait à partir du fichier des besoins des commandes clients, ‎il ne tient pas compte du magasin associé aux lignes de commandes ; donc, si le magasin dans lequel se trouve le produit traité est le même que celui de la fiche produit, le reste à préparer est égal aux commandes fermes moins le livré, soldé, annulé (calcul fait tous magasins confondus et imputé uniquement sur le magasin de la fiche produit).

Si le magasin dans lequel se trouve le produit traité est différent de celui de la fiche produit, le reste à préparer est égal au stock restant à affecter du magasin traité.

Si CALC_BES_CDE=2 : Le calcul du reste à préparer est fait magasin par magasin en partant du fichier des lignes de commandes ; c'est à dire qu'on prend les lignes de commandes associées au magasin traité (ce qui signifie, devant être servies à partir des PF présents dans le magasin en question) et pour chacune d'entre elle, on calcule la différence entre ce qui est commandé et ce qui est préparé. Dans ce cas, le stock restant à préparer est égal aux commandes restant à préparer.

 

STOCK Disponible

• reste à vendre à ce jour.

Toutes les commandes client (non annulées et non soldées) sont déduites du stock physique, qu’elles aient ou non du stock affecté.

Le calcul est variable selon le mode de gestion du produit (mode Saisonnier ou Permanent).

Cf : Stock Article (Reste à vendre) et Stock Article (Disponible)

 

STOCK Effectif

• somme du stock physique et de l’en-cours sur BL. C’est pratiquement l'intégralité du stock de l'entrepôt car le physique n'inclut pas le « en attente CQ ».

 

STOCK Réel

• somme du stock physique et du Reste à extraire.

 

STOCK Minimum

• stock minimum qui a été saisi par l'utilisateur (BE007).

  C'est donc un stock minimum souhaité (et non pas le stock qui est en-dessous du stock minimum). Le fait de ne pas saisir de magasin dans BE007 signifie « tous les magasins de besoin ». Lors du calcul de besoin, ce stock mini sera impacté dans tous les magasins stockant le produit fini en question.

 

 

B / Détail des positions de stock pour les quantités EN COURS DE LIVRAISON

 

Commandé restant à affecter

• somme des restes à affecter de chaque ligne de commande traitée.

  Ce calcul est fait par magasin en partant du fichier des lignes de commandes client.

 

Commandé restant à préparer

• somme des restes à préparer de chaque ligne de commande traitée

  Ce calcul est fait par magasin en partant du fichier des lignes de commandes.

 

Reste à extraire

• correspond aux bons de préparation saisis informatiquement parlant mais non encore pris par le préparateur dans le magasin PF (Ce sont les BL non pré-validés).

 

BL non validés 

• correspond aux quantités présentes sur les lignes de bons de préparation non validés
  ‎(donc forcément non associés à un bon d'expédition)

 

BL validés non expédiés

• correspond aux quantités présentes sur les lignes de bons de livraisons validés mais non encore associés à un bon d'expédition.

 

‎BL en cours

• Ce stock correspond à tous les BP / BL non facturés, qu'ils soient validés ou non
  ‎(On ne prend pas les BL en cours de fabrication chez le façonnier)

 

BL en fabrication

• correspond aux quantités présentes sur les lignes de bons de livraison qui sont fabriquées par le fournisseur, stock n'étant pas censé être physiquement dans le magasin traité
  ‎(Ce sont les BL non validés fabriqués chez le façonnier).

 

BL validés non facturés

• correspond aux quantités présentes sur toutes les lignes de bons de livraison validés,
  ‎que ces bons soient associés à un bon d'expédition ou non.

 

 

‎C / Détail des positions de stock pour les quantités À VENIR

 

Potentiel

• correspond au reste à vendre futur (Il n'inclut pas le disponible).

  Le calcul est variable selon le mode de gestion du produit (mode Saisonnier ou Permanent).

  Cf : Stock Article (Potentiel)

 

Prévisionnel sur Plan Fabrication

• correspond au Plan Fabrication dont le N° est paramétré dans CALC_POT_PLAN
  ‎(1=Court Terme, 2=Moyen Terme, 3=Long Terme)

 

Reste à vendre

• stock Disponible + Potentiel + Plan Fabrication
  Ce stock affiche les ressources de fabrications « disponibles » (ordres et plans) que l’on peut proposer à un client pour une livraison à une date donnée.
  Ce stock est variable en fonction du mode de gestion du produit traité et dans le cas d’un mode de gestion Saisonnier uniquement, du mode de calcul du reste à préparer (position de stock qui intervient dans le calcul du disponible saisonnier, donc dans le calcul du reste à vendre saisonnier).
  Selon le paramètre POT_CUM_DET, le reste à vendre est affiché soit en détaillé, soit en cumulé, ‎et ce choix est valable quel que soit le mode de gestion du produit :

1. Affichage détaillé :
   Pour une date traitée, on n'affiche que le reste à vendre correspondant.
2. Affichage cumulé :
   Au reste à vendre calculé pour la date traité, on ajoute les restes à vendre des dates précédentes

 

Reste à entrer

• correspond à ce qui est a été commandé aux fournisseurs de PF (que ce soit acheté - commandes négoce - ou fabriqué - ordres de fabrication -), mais qui n'est pas encore réceptionné dans le magasin de stock.

 

Le paramètre GEST_JALON_SOLD permet de déterminer, lors de la prise en compte du jalonnement, si la quantité à prendre en compte comme base du calcul est systématiquement celle du dernier jalonnement qu’il soit soldé ou non (GEST_JALON_SOLD=0) ou celle du dernier jalon soldé (GEST_JALON_SOLD=1).

Le reste à entrer se rapproche du reste à recevoir : suivant la valeur du paramètre, prise en compte systématique du lancé ou du jalonné (avec récupération du lancé si pas de jalonné)

 

 

Mode de gestion du produit.

Un mode de gestion est disponible au niveau produit dans AR001 :

1. Mode de gestion saisonnier
2. Mode de gestion permanent

 

Ce mode gestion (obligatoire) a une influence sur le calcul de certaines positions de stock concernant principalement le reste à vendre, c'est à dire :

• disponible
  = reste à vendre à ce jour
• potentiel
  = cumul des reste à vendre dans le futur
• reste à vendre
  = reste à vendre détaillé par date

 

Gestion des dates/tranches limites de couverture.

Le mode de gestion a été inclus comme (1er ) critère de filtre dans AR017 afin de pouvoir imputer au choix soit une date, soit une tranche, soit une durée de couverture de stock aux produits à mode saisonnier ou permanent (ou les deux).

 

 

 

LA GESTION DE STOCK

 

SP001 : Entrée en stock produits finis sur commande fournisseurs

SP001W01
Cette fonction permet d’effectuer des réceptions en stock de produits finis sur commande fournisseur.

 

Cinq modes de réception sont possibles et accessibles selon options :

1. Réception par produit sans saisie d’un numéro de commande fournisseur
   (GDA_PROD)
2. Réception par code barre sans saisie d’un numéro de commande fournisseur
   (GDA_CB)
3. Réception par ligne de commande fournisseur
   (GDA_LIGN_OF)
4. Réception par produit à partir de ligne(s) de commande fournisseur
   (GDA_OF_PROD)
5. Réception par code barre à partir de ligne(s) de commande fournisseur
   (GDA_OF_CB)

 

Les cinq options citées ci-dessus permettent, si elles sont désactivées (mises à 1) de rendre invisible par utilisateur, l’onglet concerné ; ainsi l’écran est allégé.

L’option MODIF_CHOIX qui permet d'autoriser ou non la modification du choix de réception :

• 'X' = on autorise la modification du choix de réception
• nul = on n'autorise pas la modification du choix de réception.
  > pas d'accès aux onglets CB et Produits

N.B. :
si on veut faire une réception par produit et par code-barre, après avoir cliqué sur l'onglet 'réception par produit', on constate que l'onglet CB est grisé. Il n'est pas accessible par la souris mais par le clavier. Vous pouvez y accéder soit avec les touches Ctrl+Page suivante, soit en cliquant sur le bouton "Page suivante" en haut de l'écran.

 

Le paramètre RETOUR_SUR_PHAS permet d’autoriser les retours aux fournisseurs exclusivement sur une phase dite facturable dans le circuit.

 

 

Fonctionnement général

Il est nécessaire dans un premier temps de choisir la fonction de réception :

• Entrée en contrôle qualité
  (option FONC=1/2/3)
• Sortie de contrôle qualité
  (option FONC=1/2/4)
• Emmagasinage direct
  (option FONC=4/5)
• Maintenance du contrôle qualité
  (option GDA_MAINT_CQ=1)

 

Suivant la valeur de l’option QTE_PLUS, la réception des lignes de commande fournisseur sans reste à entrer peut être possible.

La réception peut se faire par bon de livraison (option SAIS_BL), dans ce cas-là, il est éventuellement possible de saisir un N°, une date et une référence de 40 caractères pour ce BL.

D'autres références sont attribuées au mouvement de stock, en plus du N° Mouvement « interne » sur 8 chiffres issu de la séquence NUM_MVT_PR :

• Référence Mouvement sur 8 caractères
  (alimentation automatique à partir du N° commande fournisseur PF associé)
• Référence Mouvement Externe sur 50 caractères
  (saisie libre)

 

Une réception peut être faite selon deux principes :

• Réception à partir d’une ligne de commande fournisseur donnée, dans ce cas vous choisissez l’onglet « réception par cde fournisseur ». Il faut ensuite saisir un ensemble de critère permettant d’afficher dans l’onglet « ligne à sélectionner » un ensemble de lignes de commande fournisseur. Il suffit alors de cocher la ou les lignes de commande fournisseur à partir desquelles vous souhaitez faire la réception. Le mode de réception doit ensuite être choisi (réception par ligne de cde, réception par CB/cde, réception par produit/cde).
• Réception par produit fini, dans le cas ou vous ne connaissez pas précisément la commande fournisseur sur lequel est saisi le produit fini. Il suffit ensuite de choisir le mode de réception qui peut être par produit ou par code barre.

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Quel que soit le mode de fonctionnement choisi ; il est possible de travailler sur plusieurs lignes de commande fournisseur PF.

Dans le cas où vous ne voulez réceptionner qu’une seule ligne de commande fournisseur, il faut travailler avec la notion de commande dans l’onglet « lignes à réceptionner », et ne sélectionner qu’une ligne.

La réception ou produit sans code barre sans cde est une saisie libre alors que la réception par produit ou code barre à partir d’une ligne de commande fournisseur impose que l’on ne travaille que sur les produits finis de la ou des lignes cde sélectionnées.

Sur option (SELECT_AUTO) il est possible d’éviter la page de sélection des lignes, on suppose alors que toutes les lignes de commande fournisseur répondant aux critères de sélection doivent être réceptionnées. Si au moins une ligne ne peut pas être sélectionnée alors la réception ne peut pas se faire et un message vous donne la raison de l’anomalie. Selon cette même option, il est possible d’accéder à la page de sélection des lignes avec pré-cochage des lignes sélectionnables.

 

Dans l’onglet « lignes à réceptionner », les lignes de commande fournisseur sont affichées en fonction d’un tri définit au niveau des critères de sélection.

3 tris sont possibles :

1. Par date de livraison prévue, circuit, cde, produit
2. Par date de livraison prévue, produit, circuit, cde
3. Par cde, ligne cde.

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Gestion des numéros de réception

La notion de numéro de réception permet d’identifier une réception afin d’avoir un suivi entre l’entrée et la sortie de contrôle qualité (on sort du contrôle qualité à partir du numéro de réception de l’entrée de contrôle) d’une part et entre l’entrée de contrôle et la maintenance de contrôle qualité d’autre part.

Cette gestion est dépendante de l’option GEST_NUM_RECE :

• En numérotation automatique, le numéro de réception est un numéro issu d’un compteur automatique (numéro de séquence JP020). Pour retrouver un numéro de réception, l’utilisateur peut utiliser la date de réception et le webuser toujours associés au numéro de réception. La liste de valeur sur le numéro de réception prend en compte la date de réception et le webuser si ceux-ci sont saisis. Ainsi tous les numéros de réception créés sur une date ou/et pour un webuser peuvent être retrouvés facilement.
• En numérotation manuelle, on vérifie l’unicité du numéro de réception.
• La date, le numéro de réception et le webuser existent uniquement en en-tête. Selon la fonction utilisée, ils sont considérés comme zone de saisie (entrée CQ/emmagasinage direct) ou critère de sélection (maintenance/sortie CQ/emmagasinage direct avec GDA_AJOUT=1).
• Si on fait une entrée en contrôle qualité ou un emmagasinage direct (hors ajout de lignes de commandes PF sur un numéro de réception) , le numéro de réception est en mode création, la date de réception est initialisée avec la date du jour et non modifiable et le webuser est initialisé avec le login de l’utilisateur. En mode « ajout », si on fait de l’emmagasinage direct, on travaille à partir d’un numéro de réception existant auquel on veut rajouter des pièces (cas erreur de saisie de la part de l’utilisateur et obligation d’associer une ligne de commande PF à un numéro de réception précis).
• Si on fait une sortie ou maintenance de contrôle qualité le numéro, la date de réception et le webuser en en-tête sont accessibles et considérés comme des critères de sélection. Le numéro de réception est obligatoire et doit exister. La date de réception et le webuser sont facultatifs et une aide à la saisie du numéro de réception. Dès l’accès à un mode de réception, un numéro de mouvement (zone déjà existante) est créé et sert de numéro interne pour identifier la réception effectuée sur le numéro de réception existant saisi. On mémorise de webuser qui fait la réception, celui-ci pouvant être différent de celui de la création. Le webuser au moment de la création reste inchangé et est celui de référence pour retrouver un numéro de réception. Le webuser de la réception est une donnée informatique mémorisée.
• Un numéro/date de réception peut correspondre à plusieurs numéros de mouvement. Un numéro de réception/date de réception est mono numéro de BL. Un BL est multi-numéro de réception.

N.B. :
un numéro de réception peut être multi BL si on gère le mode ajout.

• Après validation d’une réception tant que l’utilisateur ne quitte pas la fonction ou ne modifie ni la fonction, ni le numéro de BL alors on ne change pas de numéro de réception (donc ni de date de réception, ni de webuser évidemment). L’utilisateur peut ainsi « découper » sa réception en plusieurs étapes. On applique cette règle quelque soit la fonction utilisée. Si le N° de réception est remis à nul (selon les conditions définies précédemment), le seul moyen pour ajouter des lignes de réception sur le N° de réception est de passer par le mode ajout de la fonction 4 ou fonction 3. Si le numéro de BL est nul, le numéro de réception est automatiquement remis à nul après validation. Si on ne le faisait pas cela voudrait dire qu’on ne changerait jamais de numéro de réception tant qu’on ne sort pas de la fonction ou qu’on ne changerait pas de fonction.

 

Pour faciliter la saisie de l’utilisateur, en fonction 2, 4 ou 3 mode ajout, si un numéro de réception est associé à un et un seul numéro de BL, alors après la saisie du numéro de réception on pré-affiche l’unique numéro de BL du numéro de réception. Ce dernier reste toutefois accessible et modifiable. De plus la liste de valeur sur le numéro de BL est restreinte aux numéros de BL associés au numéro de réception saisi (utile si un numéro de réception est associé à plusieurs numéro de BL).

N.B. : même si la liste de valeur sur le numéro de BL est restreinte à ceux associés au numéro de réception, on n’empêche pas l’utilisateur de saisir un autre numéro de BL que ceux associés au numéro de réception. Le calcul du « en attente CQ » prend en compte le numéro de réception. En effet, on affiche le « en attente CQ » pour le numéro de réception saisi en entrée de contrôle qualité pour la sortie ou maintenance de contrôle qualité.

 

Réception par Commande

• Cas de commande fournisseur pré affectée à une ligne de commande client

La fonction se charge d’affecter directement au stock la ligne de commande client associée à la ligne de commande fournisseur. Dans le cas d’une pré-affectation partielle d’une ligne de commande fournisseur à une ligne de commande client, la fonction commence toujours par considérer que les pièces saisies correspondent aux pièces pré-affectées.

Un fichier d’historique permet de retrouver les commandes fournisseur pré-affectées aux commandes client, même après réception complètes des lignes de commande fournisseur. Cette information est disponible dans les différentes fonctions de consultation et d’édition des commandes ou des lancements.

 

Contrôles effectués en cochant une ligne de commande fournisseur dans l’onglet « ligne à sélectionner »

• Contrôle du jalonnement. Si non fait, non terminé ou si la dernière phase est non jalonnée peut être bloquant ou non suivant la valeur de l’option JALO.
• Contrôle que la ligne de commande fournisseur n’est pas pré affectée à plusieurs lignes de commande client (non géré pour l’instant)
• Contrôle qu’un autre utilisateur n’est pas en train de travailler sur cette même ligne de commande fournisseur
  >en cas de blocage, contacter Cegid Customer Care (table SP001_SEL)
• Contrôle que l’affectation ou la sortie réelle ne sont pas terminées, selon la valeur de l’option CTL_APRO_MAT

 

Types de mouvement utilisés dans l’historique de stock PF (SP039)

• 642 : entrée en contrôle qualité
  sur OF
• 640 : sortie de contrôle qualité
  sur OF
• 600 : emmagasinage direct
  sur OF
• 942 : entrée en contrôle qualité
  sans sélection d’OF
• 940 : sortie de contrôle qualité
  sans sélection d’OF
• 900 : emmagasinage direct
  sans sélection d’OF
• 641 : retour fournisseur avant entrée en stock
  sur sortie de contrôle (CQ)
• 639 : retour fournisseur avant entrée en stock
  sur emmagasinage direct (STK)

 

Numéro de BL

La saisie du numéro de BL d’une part et sa saisie obligatoire d’autre part dépendent de l’option SAIS_BL et du paramètre CF_BL_FRS_OBL.

L’option permet d’accéder ou non au numéro de BL et de rendre sa saisie facultative ou obligatoire.

Le paramètre permet de rendre la saisie du N° de BL unique pour un magasin de réception et une ligne de commande fournisseur.

Le N° de BL est obligatoire dès l’instant ou le paramètre ou l’option l’impose même si les 2 se contredisent (c’est toujours l’interdiction qui prime).

La gestion de la référence BL est saisissable suivant la valeur de l’option GEST_REF_BL.

 

 

Accès à la série-type

Ce code, associé à un nombre de série-type permet de pré afficher les quantités à mouvementer. Les quantités affichées sont ensuite modifiables selon les cas :

• Si la série-type est associée à la fiche produit, elle est affichée et inaccessible
• Si la série-type est celle définie par article, on affiche la première par ordre alphabétique de la liste des séries-type, on ne peut alors saisir que celles de l’article. Elle est dans ce cas facultative.
• Sinon, la série-type affichée est la première par ordre alphabétique associée à la grille de taille de l’article, on ne peut alors saisir que celle associée à cette grille de taille. Elle est dans ce cas aussi facultative.

 

Accès aux quantités dans le cadre d’une gestion de série-type

On n’accède pas aux quantités si le magasin gère des colis complets ou s’il gère des colis incomplets (coche ‘Stock CB colis’ dans TA034 en fonction du paramètre GEST_DYNA) et que la série-type est gérée au niveau de la fiche produit et que l’article est un regroupement commercial géré à la pièce.

Si la série-type est nulle on accède aux quantités dans tous les cas.

N.B. : les informations série-type et nombre dans l’onglet de visualisation ne sont pas renseignées car ce sont des informations de saisies et non pas de consultation.

 

 

Algorithme d’attribution des lignes de commande fournisseur et gestion des anomalies

Dans le cadre d’une réception par produit ou code barre, avec ou sans notion de cde, ‎un algorithme permet de rechercher la ou les meilleures lignes de commande fournisseur à prendre en compte pour la réception. Le choix des lignes se fait selon l’ordre suivant :

• Le magasin défini au niveau de la ligne de commande fournisseur.
  Les lignes de commande fournisseur dont le magasin de réception est celui saisi sont prises en compte en priorité. Les autres lignes sont prises en compte seulement s’il n’y a plus de lignes définies avec le magasin saisi.
• La plus ancienne date de livraison prévue.
  Une ligne de commande fournisseur sans date de livraison est considérée sans délai donc sans priorité de date.
• Le plus petit « en attente CQ »
• La date de commande fournisseur
• Le numéro de commande fournisseur
• Le numéro de ligne de commande fournisseur

 

Une ligne de commande fournisseur qui répond à tous ces critères peut malgré tout ne pas être prise pour effectuer la réception pour les raisons suivantes :

• Affectation matière non terminée et option bloquante
• Sortie réelle non terminée et option bloquante
• Jalonnement non fait ou pas terminé et option bloquante
• Ligne de commande fournisseur pré-affectée aux lignes de commande client et réception dans un choix autre que le premier choix
• Ligne de commande fournisseur déjà reçue dans un autre magasin pour le BL.

 

Dès qu’une anomalie est détectée, la ligne est créée en anomalie à « X ».

Cette ligne est alors visible en visualisation de la répartition (zone ANO).

Il est possible que l’algorithme ne trouve pas assez de ligne pour faire la réception, la dernière ligne trouvée est alors utilisée pour terminer la réception.

Si sur cette dernière ligne on trouve des anomalies, celles-ci deviennent fatales et sont identifiées par un numéro de 1 à 8 à la place de « X ».

1. = Affectation matière non terminée et option bloquante
2. = Sortie réelle non terminée et option bloquante
3. = Il est interdit de réceptionner plus que le « en attente CQ »
4. = Jalonnement non fait ou pas terminé
5. = Réception sur un choix autre que le premier choix et ligne de commande fournisseur pré-affectée aux commandes client
6. = L’algorithme n’a pu prendre en compte aucune ligne de commande fournisseur
7. = Gestion des PRMP non prévue actuellement
8. = Ligne de commande fournisseur déjà reçue dans un autre magasin pour le BL

 

A la validation un message d’avertissement apparaît pour signaler que la réception a généré une anomalie fatale et propose sur question écran de visualiser ou non la répartition faite par l’algorithme.

 

Quel que soit le mode de réception :

• On peut réceptionner des lignes de commande fournisseur partiellement
• Si une ligne de commande fournisseur est pré-affectée à une ligne de commande client, la partie commande est mise à jour.

 

La fonction travaille à partir de tables temporaires dont les enregistrements sont détruits à chaque validation ou sortie de la fonction.

Un enregistrement est automatiquement détruit s’il date de plus de 2 jours.

 

Réception par produit, sans commande fournisseur

Ce mode permet de réceptionner des produits / FS sans que vous soyez dans l’obligation de connaître le numéro de commande fournisseur.

La saisie est libre dans le sens où on impose uniquement que le produit / FS existe pour au moins une ligne de commande fournisseur.

Affichage des quantités "en attente CQ" calculées à partir du produit saisi pour l’ensemble des lignes de commande fournisseur non soldées pour lesquelles il existe des quantités en attente CQ.

N.B. :
ce calcul prend en compte les quantités en cours de réception pour ce produit par un autre utilisateur

À l’issue de la saisie des quantités à réceptionner, la fonction se charge de retrouver les lignes de commande fournisseur à prendre en compte pour faire la réception.

Vous pouvez ensuite consulter la répartition faite en cliquant sur le bouton « répartition du reçu par ligne ».

La saisie d’une série-type n’implique pas que la réception se fait selon cette même série-type au niveau de la ligne de commande fournisseur.

Le code emplacement est modifiable et la modification est répercutée au niveau de la fiche produit. On contrôle que l’emplacement saisi est défini pour le magasin.

 

 

Réception par code barre sans cde

Ce mode permet de réceptionner des produits / FS / taille à partir de code barre sans que vous soyez obligé de connaître le N° de commande fournisseur sachant que la saisie du code barre n’est pas obligatoire, il faut alors saisir le produit / FS / taille. La saisie est libre dans le sens où on impose uniquement que le produit / FS / taille existe pour au moins une ligne de commande fournisseur.

À l’issue de la saisie des codes-barres, la fonction se charge de retrouver les lignes de commande fournisseur à prendre en compte pour faire la réception. Vous pouvez alors consulter la répartition faite en cliquant sur « répartition du reçu par ligne ».

Sur option, la réception peut se faire par unité de manutention en cliquant sur la coche « manutention ». Un compteur est incrémenté au fur et à mesure que la saisie sur une unité de manutention est finie. Ce compteur est modifiable. Pour terminer la saisie sur une unité de manutention, il faut cocher « fin unité de manutention ».

La taille affichée est celle traduite, par contre celle saisie en cas de non saisie du code barre est celle non traduite.

Le choix défini en entête est celui défini par défaut au niveau de chaque ligne sachant que le choix est modifiable par ligne saisie.

La modification d’un code barre est interdite mais sa suppression est autorisée.

Il est possible de contrôler les produits bipés par taille et d’avoir une visualisation en grille de taille. Cette consultation est possible en cliquant sur les boutons ‘reste à contrôler’ (ou reste à recevoir selon le paramètre GEST_JALON) et ‘reste à contrôler par UM’ .

 

Reste à contrôler

Cette consultation permet à l’utilisateur de visualiser le reste à contrôler par produit en entête sachant qu’un reste à contrôler négatif est un trop contrôlé. En ligne, on a le déjà contrôlé par produit c’est-à-dire le récapitulatif par produit de toutes les pièces bipées.

Calculs :

• reste à contrôler
  = somme des ‘en attente CQ’ de chaque ligne de commande fournisseur du produit courant
• déjà contrôlé
  = somme des quantités bipées pour le produit courant
• trop contrôlé
  = quantités bipées en plus du "en attente CQ" de chaque ligne de commande fournisseur du produit courant
  (d’où sa représentation par des quantités négatives en en-tête au niveau des quantités restant à contrôler).

 

Reste à contrôler par UM

Cette consultation est similaire à celle sans UM, sauf qu’on détaille la saisie par Unité de Manutention (triée par numéro de manutention). Dans ce cas, on n’affiche pas le reste à contrôler ni le trop contrôlé car il n’est pas significatif puisque l’on ne sait pas calculer le "en attente CQ" par UM.

 

 

Réception par ligne de commande fournisseur

Ce mode permet de réceptionner des lignes de commande fournisseur précises. Il faut d’abord saisir des critères de sélection puis sélectionner une ou plusieurs lignes à réceptionner.

Les lignes de commande fournisseur sont pré-affichées, vous n’avez qu’à saisir le choix (si la réception n’est pas mise en contrôle qualité), le magasin, éventuellement la série-type et le nombre et les quantités à réceptionner.

Il est possible de dupliquer une ligne de commande fournisseur pour la réceptionner dans un autre choix ou un autre magasin.

Un pavé de duplication en haut d’écran permet de dupliquer les informations choix, magasin, motif, phase et quantité en attente CQ à tous les enregistrements en ligne.

 

Retours fournisseurs
Les retours avant entrée en stock (CQ) ne sont possibles que par ce mode de réception (valeur choix = « X »).
Le motif et la phase sont alors obligatoires.
Numéro de retour : unique par jour, il est (selon option SAISIE_RETOUR) :

• Soit saisi (test compatibilité)
• Soit non saisi, et affiché (retour existant si compatibilité possible, sinon nouveau N°)

 

Réception par code barre sur cde

Ce mode de réception permet de réceptionner ces produits / FS / taille à partir de code barre et à partir de lignes de commande fournisseur sélectionnées dans l’onglet « lignes à réceptionner ».
‎Le fonctionnement est identique au mode de réception par code barre sans cde sauf que l’algorithme est restreint aux seules lignes de commande fournisseur cochées dans l’onglet « lignes à réceptionner »

 

Réception par produit sur cde

Ce mode de réception permet de réceptionner des produits / FS à partir de lignes de commande fournisseur sélectionnées dans l’onglet « lignes à réceptionner ». Le fonctionnement est identique au mode de réception par produit sans cde sauf que l’algorithme est restreint aux seules lignes de commande fournisseur cochées dans l’onglet « lignes à réceptionner ».

‎ 

Réception par Bon de livraison / Colis

 

L’accès à l’onglet « Réception par BL/Colis » est possible ‎si l’option GDA_COLIS=0.

Ce mode permet de réceptionner en stock des PF en traitant des Bons de Livraisons, Bon d’expédition ou Bon de chargement fournisseurs et des colis.

Pré-requis :

Les Bons de livraisons/colis sont créés, au préalable, ‎par la passerelle d’intégration des expéditions PF (PAS-LP).
‎Un BL/Colis peut être défini par :

• Un bon de chargement
• Un bon d’expédition
• Ni l’un ni l’autre

 

Un bon de chargement est composé de plusieurs Bons d’expédition sachant qu’un Bon d’expédition n’est pas obligatoirement rattaché à un Bon de chargement.

Un Bon d’expédition est composé de plusieurs Bons de livraison sachant qu’un Bon de livraison n’est pas obligatoirement rattaché à un Bon d’expédition

Un bon de livraison est composé de plusieurs Colis sachant qu’un Bon de livraison peut ne pas être composé de colis et rattaché directement aux lignes de commandes fournisseur PF.

Un Colis est composé de plusieurs lignes de commandes PF.

N.B. :
une même ligne de commande fournisseur PF peut très bien avoir une partie de ses pièces dans un colis et l’autre partie dans un autre colis.

 

 

Principe

La réception de BL/Colis en 3 étapes :

 

1^ère étape : Critères de sélection

On saisit éventuellement des critères de sélection.

exemple :
un colis composé de 2 articles A et B, on sélectionne l’article A, on peut recevoir que les Colis composés de l’article A.
> au moment de réception (complet ou partiel), seul l’article A du colis sera reçu, ‎on respecte les critères de sélection définis par l’utilisateur.
> l’article B n’est pas reçu.

Le raisonnement est le même pour un Bon de chargement composé de plusieurs Bons d’expédition et pour lequel on spécifie en critère un des bons d’expédition, seul le bon d’expédition spécifié du bon de chargement ne sera reçu.

Si aucun critère n’est saisi, tous les BC/BE/BL/Colis non encore reçus sont proposés.

Pour chaque méthode de réception « complète » ou « partielle » décrite ci-dessous, on a le choix entre 2 possibilités : liste pré-remplie ou vide :

• En méthode complète, liste pré-remplie :
  les informations BC/BE/BL/Colis sont affichées
• En méthode complète liste vide, l’utilisateur doit saisir ce qu’il veut réceptionner.
  ‎La saisie doit correspondre aux critères saisis.
• En méthode partielle, liste pré-remplie :
  les informations CB/produit sont affichées
• En méthode partielle, liste vide, l’utilisateur doit saisir ce qu’il veut réceptionner.
  ‎La saisie doit correspondre au BC/BE/BL/Colis courant.

 

 

2^ème étape : saisie des BL/Colis à recevoir

2 possibilités :

1. complet
2. partiel

 

Avec 2 méthodes :

1. En liste pré-remplie, les BC/BE/BL/Colis sont pré-affichés.
2. Ou en liste vide, il faut biper le Code barre du Colis ou saisir le Produit/Finition Spéciale ; Cegid Orli retrouve alors le premier BC/BE/BL/Colis possible (trié par BC, BE, BL, Colis).

 

Une fois les informations saisies ou pré-affichées, on coche complet tous les éléments que l’on souhaite recevoir complètement. On reçoit les quantités de toutes les lignes de commandes fournisseur PF composant le BC/BE/BL/Colis.

En cochant partiel, un écran s’ouvre et permet de saisir les quantités à recevoir par lignes de commande fournisseur PF/ produit et taille. En liste vide, il faut biper le code barre du produit ou saisir le produit/FS et la taille correspondant au BC/BE/BL/Colis courant, la fonction retrouve alors le code barre, on peut alors saisir les quantités à recevoir.

Une fois la saisie terminée, on valide sa saisie partielle (la validation permet de sortir de l’écran partiel et de revenir à l’écran générique et éventuellement re-cocher d’autres éléments à recevoir en partiel ou complet), on peut sortir également de l’écran par la « croix rouge » pour revenir à l’écran générique.

En Sortie de contrôle qualité ou emmagasinage direct, on peut modifier le choix et le magasin de réception proposé par défaut. Dans l’écran de saisie partiel, il est possible de dupliquer une ligne afin de recevoir une partie dans un magasin/choix et l’autre partie d’une autre magasin/choix.

Sur option (QTE_PLUS), comme pour une réception sur commande fournisseur PF, on peut recevoir plus que le reste à entrer dans l’écran de saisie partiel.

Il est possible de visualiser le contenu d’un BC/BE/BL/Colis en cliquant sur la loupe sur une ligne (Visu).

On retrouve alors le détail du BL/Colis par produit/finition spéciale avec les quantités par taille :
‎on retrouve le nombre de produit/FS contenu dans le BL/Colis, le nombre de pièces en attente CQ et les pièces déjà reçues en stock ou en Contrôle qualité.

 

3^ème étape : validation

Une fois déterminés les éléments à recevoir en complet et/ou une fois la saisie des quantités partielles faites, depuis l’onglet « réception par colis » on valide par le « V vert » et sur option, soit la réception est effective et on revient à l’en-tête, la réception est ventilée par ligne de commande fournisseur et le stock est à jour, soit la fonction se redirige automatiquement sur la page « validation », reste alors à cliquer sur « VALIDATION », on revient alors à l’en-tête, la réception est ventilée par ligne de commande fournisseur et le stock est à jour. La page « Validation » permet de récapituler, toute grille de taille confondue, les quantités qui vont être reçues en stock.

N.B. :
la page Validation n’est pas forcément visible cela dépend de l’option GDA_TOTAL.

Cette même option permet de déterminer si la page de validation est obligatoire pour valider une réception ou juste une possibilité.

 

Détail

L’accès à l’onglet « Réception par BL/Colis » est possible si l’option GDA_COLIS=0.

Option permettant l'accès ou non à la gestion de la réception en stock par BL/colis (onglet "Réception par BL/colis")

• 0= Réception par BL/colis possible
• 1= Réception par BL/colis impossible

 

Ce principe permet la gestion du Contrôle qualité (en entrée, en sortie et en maintenance) ou l’Emmagasinage direct.

Deux possibilités sont permises :

1. L’entrée en stock avec liste pré-remplie
2. Liste vide.

 

Il est possible de réceptionner :

• en complet ou en partiel.
• en saisie manuelle ou par bipage.

‎

L’onglet principal est constitué de 3 sous-onglets :

1. « Critères de sélection »
2. « Réception colis » 
3. « Totaux / Validation »

 

Le sous-onglet « Réception colis » permet, par l’intermédiaire d’un bouton, l’accès à une fenêtre de saisie partielle (à la ligne de BL si colisage non géré ; au colis si colisage géré).

Le choix des éléments à entrer en stock s’effectue toujours au niveau le plus fin (colis ou ligne de BL si colisage non géré). Par contre, la possibilité de faire afficher dans un même écran l’ensemble des colis (ou lignes de BL si colisage non géré) correspondant à un BC, un BE ou un BL permet de traiter en une seule fois l’entrée en stock au niveau souhaité.

L’accès à la gestion de l’entrée en stock par BL/colis dans SP001 passe systématiquement par ‎2 des sous-onglets : « Critères de sélection » et « Réception colis » (le contenu de l’onglet « Réception colis » dépend de la valeur des critères fonctionnels et sélectifs de l’onglet « Critères de sélection »).

 

L’obligation ou non de passer par l’onglet « Totaux / Validation » dépend de la valeur de l’option GDA_TOTAL :

cette option permet de savoir si à la validation d'une transaction, on passe ou non sur l'onglet de validation.

• 0=interdit
• 1=autorise (accès possible, mais on peut valider une transaction sans passer par l'onglet de validation)
• 2=obligatoire

 

Depuis un colis à réceptionner, on a la possibilité d’accéder à une fenêtre de consultation des éléments constitutifs du colis qui va être traité (quantités par taille des différents produits présents dans le colis) ainsi qu’à un écran de saisie de réception partiel du colis (ou de la ligne de BL si non gestion du colisage).

‎ 

Détail du contenu et du fonctionnement de l’onglet principal, des sous onglets, de la fenêtre de consultation du détail d’un colis et de la fenêtre de saisie partielle :

 

Onglet principal :

En plus de servir de contenant pour les 3 sous-onglets, l’onglet principal permet de définir les valeurs par défaut de 2 éléments fondamentaux du traitement de réception en stock :

• le magasin (initialisé avec le magasin de l’utilisateur ; modifiable) et
• le choix (initialisé avec la valeur du paramètre CHOI_1 ; modifiable).

  Les 2 valeurs saisies à ce niveau servent à initialiser les éléments correspondants dans l’onglet de réception et dans la fenêtre de gestion du partiel.

   

  La possibilité d’accès ou non à cet onglet (et donc à la gestion de la réception en stock par BL/colis) est gérée par l’option GDA_COLIS (2 valeurs possibles : « 0 » = réception par BL/colis possible ; « 1 » = réception par BL/colis impossible). Par défaut, l’accès à la réception par BL/colis est impossible.

   

  Sous-onglet « Critères de sélection » :

  Détail des critères restrictifs présents :

  • numéro de BC,
  • date de BC,
  • numéro de BE,
  • date de BE,
  • numéro de BL,
  • date de BL,
  • numéro de colis,
  • atelier expéditeur (code et libellé),
  • transporteur (code et libellé),
  • numéro de commande fournisseur Produits Finis,
  • date de commande fournisseur Produits Finis,
  • saison article,
  • article (code, libellé et désignation),
  • coloris (code et libellé),
  • finition spéciale (code et libellé)
  • …

 

Les zones libellés (atelier expéditeur, transporteur, coloris et Finition Spéciale) sont non accessibles (présentes seulement à titre informatif ; affichées lors de la saisie du code associé) excepté le libellé article qui est accessible (mais pas la zone désignation associée).

En plus des critères restrictifs, sont présents sur cet onglet 2 critères fonctionnels permettant de déterminer la méthode de travail souhaitée et donc de prédéfinir le mode de gestion de l’onglet « Réception par colis » et de la fenêtre de saisie partielle.

Ces critères sont :

• « méthode réception complète » :
  pour l’onglet « Réception par colis »
  • liste pré-remplie (pour cocher directement les colis ou lignes de BL à traiter parmi ceux proposés)
  • ou liste vide (pour saisir manuellement ou par « bipage » les colis ou lignes de BL à traiter).
• « méthode réception partielle » :
  pour la fenêtre de saisie partielle
  • liste pré-remplie (pour saisir directement la quantité reçue pour les produit/taille à traiter parmi ceux proposés)
  • ou liste vide (pour saisir manuellement ou par « bipage » les produit/taille/quantité à traiter).

 

La valeur par défaut des 2 critères fonctionnels de cet onglet sera gérée par 2 options dédiées :

• METH_REC_COMP : 
  • 1 = liste pré-remplie (valeur par défaut)
  • 2 = liste vide
• METH_REC_PART : 2 valeurs possibles
  • 1 = liste pré-remplie (valeur par défaut)
  • 2 = liste vide

 

En sortie de cet onglet (pour accéder à l’onglet de réception des colis), un message d’alerte est affiché si la réception complète avec liste pré-remplie est demandée mais qu’aucun critère restrictif n’est saisi.

L’utilisateur peut alors

• soit revenir à l’onglet des critères pour préciser sa restriction,
• soit accéder à l’onglet de réception en affichant tous les colis pouvant être réceptionnés (sans aucune restriction appliquée).

 

L’accès à cet onglet est obligatoire dans le cadre de la gestion de l’entrée en stock par BL/colis.

Le fait de revenir sur l’onglet des critères de sélection, quel que soit l’écran de provenance (onglet de réception, onglet de totaux/validation, fenêtre de saisie partielle ou fenêtre de consultation du contenu d’un colis), entraîne systématiquement une suppression des données à traiter correspondantes aux critères précédemment saisis (et ce, que les saisies faites sur les différentes écrans aient été validées ou non) ; une question est donc posée à l’utilisateur avant le changement d'onglet (en précisant que l’action entraîne la suppression des saisis non validées) pour permettre d’annuler la navigation envisagée et de revenir à l’écran en cours.

N.B. : cette question n'est posée qu'en navigation CLAVIER.
La navigation SOURIS ne permet pas de gérer la question écran, entraînant ainsi la SUPPRESSION des données validées ou non.

 

Sous-onglet « Colis  à réceptionner» :

Liste de l’ensemble des colis (si colisage géré) ou des lignes de BL (si colisage non géré) à réceptionner (X enregistrements visibles en même temps) avec pavé de données complémentaires (libellés et nombre de colis de la liste).

 

Détail des zones présentes : Code Barre colis, numéro de BE, numéro de BL, date du BL, numéro de colis, atelier expéditeur (code et libellé), magasin réception (code et libellé), emplacement, choix, saison article, article (code, libellé et désignation), coloris (code et libellé), Finition Spéciale (code et libellé), coche de traitement total (« reçu complet »), coche de traitement partiel (« reçu partiel ») et bouton de visualisation (« visu »).

Lors de l’accès à cet onglet, et suivant la valeur du critère fonctionnel « méthode réception complète »,

• soit la liste est vide et l’utilisateur doit (par saisie ou par « bipage ») préciser les colis (BL/produit si colisage non géré) sur lesquels il souhaite travailler,
• soit la liste contient les colis (ou BL/produit si colisage non géré) à traiter d’après les critères restrictifs saisis sur l’onglet correspondant.

 

Les critères restrictifs saisis sur l’onglet « Critères de sélection » servent

• soit à restreindre les éléments affichés (si demande de liste pré-remplie),
• soit à contrôler que les éléments saisis (manuellement ou par « bipage ») sont cohérents par rapport au champ des possibles déterminé par les valeurs restrictives (si demande de liste vide).

 

Dans le cas où la liste est pré-remplie d’après les critères, seules les coches/boutons ‎(« reçu complet », « reçu partiel » et « visu. »), le magasin et le choix sont accessibles.

Dans le cas où la liste est vide, sont accessibles en plus (pour détermination des colis ou BL/produit à traiter) le numéro de colis, le Code Barre colis, la saison, l’article, le coloris et la Finition Spéciale.

L’affichage de la ligne suite à une saisie manuelle ou un « bipage » s’effectue lors de la validation du Code Barre colis (pour les lignes de BL colisées) et lors de la validation de la Finition Spéciale (pour les lignes de BL non colisées).

Il est impossible d’ajouter ou de supprimer des enregistrements dans cet onglet si le critère fonctionnel « méthode réception complète » a pour valeur « liste pré-remplie ».

Pour ne pas traiter une ligne de la liste, il suffit de mettre à nul les 2 coches de réception.

 

Une réception partielle et complète ne pouvant pas être faite simultanément, le fait de cocher l’une des 2 zones de réception entraîne la mise à nul de l’autre.

La zone « nombre de colis » présente en bas du sous-onglet contient le nombre de colis de l’ensemble des enregistrements affichés (si colisage géré ; nul systématiquement sinon).

Lors de la construction de la liste de colis en saisie manuelle ou par « bipage », la zone « nombre de colis » est mise à jour à chaque nouvelle ligne.

Les zones « magasin » et « choix » sont initialisées avec les valeurs correspondantes présentes au niveau du bandeau d’entête de l’onglet principal.

Ces 2 valeurs sont modifiables au niveau de chaque ligne à réceptionner (mais ne pourront pas être mises à nul car obligatoire au traitement de la réception en stock).

Lors du « bipage » ou de la saisie manuelle d’un élément, la zone « reçu complet » est automatiquement cochée.

 

Le bouton de visualisation du détail d’un colis n’est accessible que si le colisage est géré (numéro de colis non nul pour la ligne de BL), que l’on soit en mode « liste pré-remplie » ou en mode « liste vide ».

Lors de la validation de la saisie, 2 cas sont possibles suivant la valeur de l’option GDA_TOTAL :

• l’accès à l’onglet de validation est interdit (valeur « 0 » de l’option) ou autorisé mais non obligatoire (valeur « 1 » de l’option)
  => les enregistrements ayant la coche « reçu complet » à « X » seront traités et les quantités correspondantes seront entrées en stock (ou entrée/sortie CQ suivant le type de traitement choisi en entête) et l’onglet de sélection des critères sera affiché.
• l’accès à l’onglet de validation est obligatoire (valeur « 2 » de l’option)
  => aucun traitement ne sera réalisé (c’est la validation via l’onglet dédié qui engendrera l’entrée en stock).

 

L’accès à cet onglet est obligatoire dans le cadre de la gestion de l’entrée en stock par BL/colis.

Les quantités prises en comptes à la validation sont :

• les quantités du colis (ou de la ligne de BL si colisage non géré) dans le cas d’un emmagasinage direct ou d’une entrée en CQ ;
• les quantités en attente CQ dans le cas d’un traitement de sortie de CQ.

‎ 

Fenêtre de consultation du détail d’un colis :

Liste des produits/quantités (et données complémentaires) d’un colis. Cette fenêtre est affichée lorsque l’on clique sur le bouton « visu. » du sous-onglet des colis à réceptionner et que le numéro de colis de la ligne sera non nul. Aucune zone de cette fenêtre n’est modifiable (consultation seule).

Cette fenêtre est divisée en 3 parties :

1. la partie haute précise en détail les données du colis consulté,
2. la partie centrale contient la liste des produits/tailles/quantités du colis et
3. la partie basse sert à l’affichage des données complémentaire (libellés, …).

 

Détail des zones de la partie haute : numéro de colis, emballage (code et libellé), poids net, poids brut, nombre de pièces et numéro de BL associé.

Détail des zones de la liste en partie centrale : saison, article, coloris, Finition Spéciale, grille de taille, quantités contenus (par taille et global), quantités reçues (par taille et global) et quantités restant à entrer (par taille et global).

Détail des zones de la partie basse : libellé article, désignation article, libellé coloris et libellé Finition Spéciale.

 

L’accès à cet onglet est facultatif dans le cadre de la gestion de l’entrée en stock par BL/colis.

 

Fenêtre de saisie partielle :

Saisie des quantités effectivement reçues par produit/taille/choix/magasin pour une ligne de BL ou un colis. Cette fenêtre est affichée lorsque la zone « reçu partiel » est cochée sur le sous-onglet de réception.

Cette fenêtre est divisée en 3 parties :

1. la partie haute précise en détail les données de l’élément en cours de traitement (ligne de BL ou colis),
2. la partie centrale contient la liste des produits/tailles/quantités pour saisie partielles et
3. la partie basse sert à l’affichage des données complémentaire (libellés).

 

Détail des zones de la partie haute : numéro de BC, numéro de BE, numéro de BL, numéro de colis, atelier expéditeur et numéro de commande fournisseur Produits Finis.

Détail des zones de la liste en partie centrale : Code Barre produit, saison, article, coloris, Finition Spéciale, taille, quantité à recevoir, magasin de réception (initialisé avec la valeur de la zone correspondante de l’onglet de réception), emplacement et choix (initialisé avec la valeur de la zone correspondante de l’onglet de réception).

Détail des zones de la partie basse : libellé article, désignation article, libellé coloris, libellé Finition Spéciale et libellé magasin de réception.

Lors de l’accès à cette fenêtre, et suivant la valeur du critère fonctionnel « méthode réception partielle »,

• soit la liste est vide et l’utilisateur devra (par saisie ou par « bipage ») préciser les produits et les quantités effectivement reçues,
• soit la liste contient les produits et quantités à traiter du colis sélectionné dans l’onglet de réception (ou du BL/produit si colisage non géré) afin que l’utilisateur spécifie la quantité effectivement reçue par rapport au reste à recevoir.

Il est impossible d’ajouter ou supprimer des enregistrements dans cette fenêtre si le critère fonctionnel « méthode réception partielle » a pour valeur « liste pré-remplie ». Pour ne pas traiter une ligne de la liste, il suffit de mettre à nul la quantité à recevoir.

 

Lors de la validation de la saisie, ‎3 cas sont possibles suivant la valeur de l’option GDA_TOTAL :

• GDA_TOTAL=0
  l’accès à l’onglet de validation est interdit
  => les enregistrements de la liste avec quantité non nul seront entrés en stock (ou entrée/sortie/maintenu CQ suivant le type de traitement choisi en entête). La fenêtre est alors fermée et la réception pourra continuer pour les autres éléments à traiter (retour à l’onglet de réception).
• GDA_TOTAL=2
  l’accès à l’onglet de validation est obligatoire
  => les enregistrements de la liste avec quantité non nul seront considérés comme étant à traiter et les quantités correspondantes sont mémorisées afin d’être entrées en stock (ou entrée/sortie/maintenu CQ suivant le type de traitement choisi en entête). La fenêtre est alors fermée et la réception peut continuer pour les autres éléments à traiter (on revient à l’onglet de réception). La validation de l’entrée en stock partielle s’effectue lors de la validation finale via l’onglet dédié.
• GDA_TOTAL=1
  l’accès à l’onglet de validation est autorisé mais non obligatoire
  => une question utilisateur sera posé afin de savoir si la validation de la réception doit être faite directement (sans passer par l’onglet « Totaux / Validation ») ou si, au contraire, le passage par l’onglet de validation est souhaité.

 

La zone quantité de cette fenêtre est par défaut :

• nulle dans le cas d’un emmagasinage direct ou d’une entrée en CQ.
• renseignée avec la quantité entrée en CQ dans le cas d’un traitement de sortie de CQ ou de maintenance de CQ.

 

Le reliquat faisant suite à une réception partielle reste systématiquement sur la ligne de BL et sur colis initial. Il n’y a pas de gestion d’éclatement de ligne comme cela peut être le cas pour une réception partielle sur ligne de commande fournisseur.

 

Sous-onglet « Totaux / Validation » :

Ce sous-onglet est identique à ceux de même nom existant pour la réception par ligne de commande et pour la réception par produit (quantités lancés par taille, quantités reçues par taille, quantités en attente CQ par taille, coche d’affectation automatique, zone de saisie du nombre d’étiquettes portants, coche d’édition des Bons de Réception et bouton de validation).

 

Chacun des 3 types de quantité est déterminé par la somme des quantités associés de l’ensemble des lignes de BL correspondant aux critères restrictifs saisis.

 

A la validation, les enregistrements ayant la coche « reçu complet » à « X » dans le sous-onglet « Réception colis » ainsi que les produits de la fenêtre de saisie partielle ayant des quantités non nulles seront traités.

Les quantités correspondantes (voir les parties sur le sous-onglet de réception complète et la fenêtre de saisie du partiel pour l’explication des quantités traitées) sont entrées en stock ‎(ou entrée/sortie/maintenu CQ suivant le type de traitement choisi en entête).

Dans le cadre de la gestion de l’entrée en stock par BL/colis, l’accès à cet onglet est obligatoire, facultatif ou interdit suivant la valeur de l’option GDA_TOTAL.

 

 

Gestion de la maintenance du contrôle qualité

C’est une fonction au même titre que l’entrée, la sortie de contrôle qualité ou l’emmagasinage direct. Il s’agit d’une maintenance en diminution et augmentation du « en encours de contrôle qualité ». (Si la sortie de contrôle a été faite il n’y a pas d’en-cours de contrôle).

La maintenance du contrôle qualité n’est possible que si la totalité de la sortie de contrôle n’a pas encore été faite pour la ligne de commande fournisseur.

La maintenance du contrôle qualité n’est possible que pour les traitements à la ligne de commande fournisseur PF (hors Code barre) et produit fini sans connaissance de la commande fournisseur PF (hors Code barre).

Vous pouvez saisir les quantités réellement en CQ et non la différence entre les quantités déjà en CQ et la modification.

Le stock n’est pas impacté.

 

Si les numéros de réception sont gérés, sur option, on peut rajouter au numéro de réception saisi, des lignes de commandes fournisseur PF :

• En réception par cde, il faut cocher le critère « ajout ». Si ce critère est coché, on ne peut qu’ajouter des lignes de commandes fournisseur PF non associées au numéro de réception et pour lesquelles il y a du reste à entrer.
  Si on ne gère pas ce mode ajout ou qu’on ne coche pas ce critère « ajout », seules les lignes de commandes fournisseur PF associées au numéro de réception sont « sélectionnables », les autres critères de sélection permettent de restreindre la liste des lignes de commande fournisseur PF à celles associées au numéro de réception.
• En réception par produit, il suffit de rajouter un produit/FS non encore saisi.
  ‎Un message d’avertissement apparaît pour indiquer que le produit/FS n’est pas associé au numéro de réception saisi.

 

Éclatement des lignes de commande fournisseur

En cas de réception partielle, le reliquat peut être traité de différentes façons.

L’option ECLAT_RELIQUAT permet de définir trois modes de traitement du reliquat :

• Valeur 0 : l’éclatement n’est pas géré. Le reliquat reste systématiquement sur la ligne reçue partiellement.
• Valeur 1 : L’éclatement est géré systématiquement. Le reliquat est systématiquement généré sur une nouvelle ligne. La ligne reçue partiellement est considérée comme reçue entièrement après éclatement et soldée sur entrée en stock.
• Valeur 2 : L’éclatement est effectué selon la volonté de l’utilisateur. Une question est posée dès que la fonction détecte une réception partielle. Si la réponse est OUI, le reliquat de chaque ligne reçue partiellement est généré sur une nouvelle ligne. La ligne initiale n’a donc plus de « en attente CQ ». La ligne nouvellement créée est considérée comme restant intégralement à recevoir.

 

Si la réception se fait par lignes de commande, la question de l’éclatement (si option activée) sera posée pour chaque ligne. L’éclatement pourra donc se gérer à la ligne.

Si la réception se fait à un niveau supérieur (exemple : par produit), la question ne sera posée qu’à la validation finale.

L’éclatement sera fait de façon globale pour toutes les lignes.

‎ 

Enchaînement de l’édition des bons de réception (SP022)

L’édition des bons de réception n’est possible que si le champ « bons de réception » en page de validation est cochée. Cette coche est visible et cochée par défaut selon option EDI_BON_RECE.

 

Informations éditées

2 états différents peuvent être imprimés, selon la valeur de l’option TYPE_BON_RECE :

• TYPE_BON_RECE=0 :

C’est le fonctionnement standard appliqué par défaut.

On édite le bon de réception des commandes fournisseur PF et du BL saisis, ce qui sous-entend que, même si une ligne de commande fournisseur PF n’a pas été reçue sur le mouvement courant, si elle a été reçue antérieurement sur le même numéro de BL (nul significatif), alors la réception faite est prise en compte dans l’édition du bon de réception.

On édite les positions suivantes quel que soit le type de réception fait :

• réception CQ
• retour CQ
• entrée CQ
• retour direct
• entrée directe
• retour sur stock

 

Ceci permet d’avoir une vision complète de la réception faite sur le couple commande fournisseur PF/BL.

 

• TYPE_BON_RECE=1 :

On édite uniquement une trace du mouvement qui vient d’être saisi.

N.B. :
Les magasins/emplacements édités sont toujours ceux de la fiche article. Ainsi, si vous modifiez le code emplacement au niveau de SP001 avant de lancer l’édition, ce nouvel emplacement sera répercuté dans la fiche article, ce qui fait que les magasin/emplacement de AR001 édités seront en phase avec SP001.
Par contre, si vous modifiez le magasin dans SP001 avant édition, l’emplacement de SP001 sera remis à blanc et les magasins/emplacement édités ne seront pas en phase avec ceux de SP001.

 

 

Enchaînement des étiquettes portants (SP033)

L’enchaînement de l’édition des étiquettes portant est fonction de la valeur de l’option EDI_ETIQ_PORTAN.

Si elle est positionnée, et si vous indiquer un nombre d’étiquette dans l’onglet de validation alors les étiquettes portant seront éditées à la suite de la validation.

Cette édition n’est possible que pour une sortie de contrôle qualité ou un emmagasinage direct sur numéro de réception.

 

 

Réceptions sur lignes de commande fournisseur pré-affectées à plusieurs commandes client

 

La fonction se charge d'affecter directement le stock reçu à(aux) ligne(s) des commandes client associée(s) à la ligne de commande fournisseur.

Dans le cas d'une pré-affectation partielle d'une ligne de commande fournisseur à une ligne de commande client, la fonction commence toujours par considérer que les pièces saisies correspondent aux pièces pré-affectées.

Si plusieurs lignes de commande sont pré-affectées à la ligne de commande fournisseur, elles sont traitées les unes après les autres dans l'ordre défini par le paramètre TRI_AFF (tri par tranche ou priorité ou groupe de livraison - voir aide paramètre pour plus d'information -). Aucun choix utilisateur n'est possible dans cette fonction pour privilégier manuellement une ligne de commande client par rapport à une autre. C'est le tri défini par le paramètre qui prévaut par défaut.

Un fichier d'historique permet de retrouver les commandes pré-affectés aux commandes client, même après réception complète des lignes de commande fournisseur. Cette information est disponible dans les différentes fonctions de consultation et d'édition des commandes ou des lancements.

N.B. :
si la réception se fait sur un choix autre qu’un premier choix, il faudra commencer par désaffecter la ligne par LA010 avant de pouvoir la recevoir.

 

Surplus en réception CQ dans le cas d'une commande fournisseur pré-affectée à une commande client :

Exemple :

Commande client : qté=100 

Commande fournisseur liée : qté=100

Entrée en CQ : qté=100

Sortie de CQ : qté=105

Surplus en CQ : Qté=5

Le surplus en CQ est imputé selon la valeur de l'option RECE_AFF_OF_CDE soit au stock restant à affecter, soit aux lignes de commandes fournisseur et client (création d'une nouvelle ligne pour la commande client, augmentation des quantités pour la commande fournisseur), soit seulement à la ligne de commande client (création d'une nouvelle ligne)

 

SP005 : Mouvements de stock produits finis

Cette fonction permet :

• D’effectuer des mouvements de produits finis entre 2 magasins ou à l’intérieur d’un même magasin.
• De reporter automatiquement toutes les quantités en stock d’un magasin / produits / finition spéciale / choix vers un autre magasin / produits / finition spéciale / choix.

 

Fonctionnement général

Les coches « mouvement de stock » et « report de stock » vous permettent de choisir ce que vous souhaitez faire.

Suivant la valeur de l’option GDA_MVT_STK, vous pouvez soit faire uniquement des mouvements, soit uniquement des reports, soit les deux.

La saisie du motif est obligatoire, il doit être de contexte « mouvement de stock produit ».

Pour un mouvement de stock, le bloc de sortie est utilisable en mode interrogation ou en création sachant que si le magasin / choix / produit / finition spéciale existe déjà, la fonction passe d’elle même en mode interrogation.

Pour un report de stock, seul le mode interrogation est autorisé en sortie.

Le bloc d’entrée n’est pas interrogeable, que ce soit en mouvement ou en report de stock.

Pour un mouvement de stock, la saisie d’une entrée OU d’une sortie est obligatoire.

Pour un report de stock, la saisie de l’entrée ET de la sortie sont obligatoires.

 

Les mouvements possibles sont limités par certaines contraintes :

• Magasin de sortie :
  • Si module stock par emplacement :
    saisie d’un magasin géré par emplacement interdite (il faudra travailler sur le magasin logique)
  • Saisie d’un magasin à gestion dynamique interdite
• Emplacement de sortie :
  • Emplacement de type "En-cours transfert" interdit
  • Emplacement de type "Retour fournisseur" interdit

 

• Quantité :
  • Seul le stock physique restant à affecter sera pris en compte
    ‎ = stock physique – stock affecté 

 

 Accès aux quantités dans le cadre d’une gestion de série-type

L’accès aux quantités mouvementées, si le magasin gère les colis complets ou s’il gère les colis incomplets et que la série-type est gérée au niveau de la fiche produit et que l’article (soit d’entrée, soit de sortie) est un regroupement commercial géré à la pièce n’est pas possible.

Si la série-type est nulle, on accède aux quantités mouvementées dans tous les cas.

 

Mouvements de stock

Pour un mouvement de stock, il n’est pas possible d’accéder à la coche « suppression du stock disponible ». Cette fonction permet d’effectuer des mouvements de produits finis entre deux magasins ou à l’intérieur d’un même magasin.

Il est possible de faire une sortie seule, pour cela, il suffit de ne pas saisir des données dans le pavé « entrée ». De la même façon, il est possible de faire une entrée seule, il suffit de ne saisir aucune donnée dans le pavé de « sortie ».

Vous pouvez donc rectifier des erreurs de saisie, faire des régularisations après inventaire, etc…

 

Dans le cadre d’un mouvement de stock, il est impossible de mouvementer un produit dans un produit différent. Dans le cas d’une sortie, la quantité mouvementée peut ou non dépasser la quantité en stock en fonction de la valeur de l’option STOCK_NEG.

N.B. :
si vous gérer les semi-finis, suivant l’option STOCK_NEG_SF être bloqué ou non lorsque la quantité mouvementée est supérieure au stock disponible ou au stock physique.

 

Types de mouvements créés dans l’historique de stock :

• 601 =Mouvement entre 2 magasins et les magasins d’entrée et de sortie sont différents
• 602 =Mouvement entre 2 magasins et les magasins d’entrée et de sortie sont identiques
• 603 =Mouvement d’entrée seule, sans sortie
• 604 =Mouvement de sortie seule, sans entrée

‎ 

 

Report de stock

Le report de stock permet en général de reporter automatiquement TOUTES les quantités en stock d'un article d'une saison vers une autre saison. Cette transaction est surtout utile pour les articles reconduits sur une saison. Vous pouvez choisir (selon option SUP_STK_REPORT) de remettre le stock du magasin d'origine à ZERO après report OU de le mettre à jour par rapport aux quantités reportées.

Lors de cette transaction, on a également la possibilité de reconduire le stock d'un magasin -type de choix -article -coloris -finition spéciale vers un autre magasin -type de choix -article -coloris -finition spéciale.

exemple :
utile dans le cas d'ENVOI COMPLET du stock d'un article dans un autre magasin, ou dans une autre finition spéciale, ou dans le cas de changement de codification d'un article.

Toutes les quantités en stock de l'entité d'origine (magasin, type de choix, saison, article, coloris, finition spéciale) sont proposées par défaut dans la nouvelle entité avec possibilité de les modifier.

Cette transaction déduit le reste à affecter du stock de l'entité d'origine, ajoute le report dans l'entité de destination, et génère des mouvements dans l'historique de stock de la manière suivante :

• Un mouvement négatif pour l'entité d'origine pour déduire le stock restant à affecter.
• Un mouvement positif pour l'entité reportée.
• Un mouvement rectificatif correspondant à la différence de quantités, dans le cas où l'utilisateur a modifié les quantités.

 

Types de mouvements créés dans l'historique de stock :

• 615 = Mouvement d'entrée dans le magasin de sortie si on sort plus que le stock du magasin de sortie
• 616 = Mouvement de sortie des quantités du magasin de sortie non reportées dans le magasin d'entrée en cas de suppression du stock d'origine
• 617 = Mouvement de sortie du magasin d'origine (de sortie)
• 618 = Mouvement d'entrée dans le magasin d'entrée

 

 

Traitement en masse

L’entête pour la gestion des traitements en masse est identique à cette des traitements par produit.

Cette gestion permet de faire des mouvements ou des reports de stock pour un ensemble de produits finis. À la différence d’un traitement classique, on ne peut pas modifier les quantités à mouvementer ou reporter.

Le traitement « en masse » n’a pas de sens pour un mouvement d’entrée seule. On mouvemente l’ensemble des quantités d’un magasin de stock vers un autre magasin de stock, on ne se préoccupe pas des quantités à mouvementer ou reportées puisque que l’on traite l’ensemble du stock.

L’écran de « traitement en masse » est divisé en deux parties :

• Une partie saisie de critères
• Une partie critère d’entrée à modifier et une partie liste de magasin / produit-fini / finition spéciale / choix correspondant aux critères saisis. La partie liste est séparée en 2 parties, une consacrée à l’entrée, l’autre à la sortie.

 

Critères de sélection :

La saisie du magasin de sortie est obligatoire, la saisie de l’ensemble des autres champs est facultative.

L’accès à la coche « sortie seule » est dépendant de l’option ENTR_SORT_SEUL et du mode de travail choisi (mouvement ou report).

La liste résultante des critères de sélection choisis est classée par magasin de sortie / saison article / article / coloris / FS / choix.

Critères d’entrée à modifier : Si aucun critère n’est renseigné et si on ne fait pas une sortie seule, les données en entrée sont celles de la sortie, sachant qu’il faut pour chaque ligne modifier au moins une donnée car on ne peut pas faire une sortie sur elle-même.

Dans le cas d’un mouvement de stock, les critères saison article, article et coloris sont inaccessibles.

 

Cas d’un mouvement de stock : on ne peut pas modifier les champs d’entrée saison / article / coloris.

Cas d’un report de stock : toute donnée de la liste d’entrée est modifiable, on peut même passer outre les critères saisis dans le bloc de sélection.

La coche permet de savoir si on traite l’enregistrement ou pas. Seuls les enregistrements cochés sont traités.

Le bouton permet de consulter les quantités restant à affecter par taille pour le produit / finition spéciale / choix et dans le magasin de sortie dans lequel on se trouve sans pouvoir le modifier.

Dans le cas d’un report de stock, la suppression du stock d’origine n’a pas de sens pour un traitement en masse du fait qu’on reporte implicitement tout le stock restant à affecter.

‎ 

SP015 : Dé-package regroupement commercial

SP015W01
Cette fonction de dé-package permet de dé-stocker des articles regroupement (les composés), pour les re-stocker ensuite en articles individuels (leurs composants).

 

Quand un regroupement commercial est présent en stock, ‎il est possible (via manipulation manuelle dans SP005) :

1. de sortir la quantité de ce regroupement commercial,
   ‎depuis un magasin
   ‎
2. d’entrer un par un chacun des articles individuels de ce regroupement commercial,
   ‎dans un magasin (le même ou un autre).

 

Cette opération peut être fastidieuse (surtout pour des traitements en masse), et source d’erreur (car aucun contrôle de cohérence entre le regroupement sorti et les articles individuels entrés).

Il est possible d’automatiser cette opération via le traitement batch SP015 :

• Motif du mouvement
• Magasin d’entrée
  ‎ (si différents des magasins à sortir)
• Données à dupliquer 
  ‎ (copie des données du regroupement sur chaque article individuel) :
  • Période PRI fixé
  • Date effet PRI réel
  • Période et tarif vente

 

Seuls les regroupements commerciaux en assortiment de taille pourront être traités dans le processus de duplication des prix sur les articles individuels :

• géré à la pièce : les prix seront recopiés tels quels
• non géré à la pièce : les prix trouvés seront divisés par le nombre de pièce d’un regroupement commercial, avant d’être recopié sur chaque article individuel

N.B. :
les mouvements possibles sont limités par les mêmes contraintes que dans SP005.

‎ 

SP017 : Reconditionnement selon FS-ST

SP017W01
Cette fonction similaire au traitement batch SP015 permet de dé-stocker / re-stocker manuellement des articles, en utilisant conjointement les notions F.S. et Série-type dans tout le logiciel (codes identiques), et en créant des commandes fictives pour chaque mouvement de stock

 

SP017 s’inscrit dans un contexte d’interface avec un WMS, sans gestion des regroupements commerciaux :

• sélection du magasin PF
• action emballage :
  ‎liste des produits à entrer dans une finition spéciale / série-type
• action déballage :
  ‎liste des produits à sortir d’une finition spéciale / série-type
• création d’une commande client fictive (sortie), avec :
  • option CLI_BP
  • option SOC_BP
  • option DIV_CIAL_BP
  • option TYP_CDE_BP
  • option NAT_CDE_BP
• création d’une commande fournisseur fictive (entrée), avec :
  • option CIRC_CDE_FRS (phases non critique / non facturable)
  • option TYP_CDE_FRS
  • option DIVPROD_CDE_FRS
  • option GEST_CDE_FRS (gestionnaire, selon )

 

La validation de SP017 permet donc d’obtenir des ordres de mouvement qui suivront les flux standards échangés avec le WMS :

• une commande de vente (automatiquement affectée et préparée) qui videra le stock sans FS (emballage) ou avec FS (déballage), via type mouvement 776 (Préparation Cde Transfert).
• une commande d’achat, qui viendra alimenter le stock avec FS (emballage) ou sans FS (déballage), via type mouvement standard

N.B. :
L’utilisation de la notion F.S. n’oblige en aucun cas à gérer des EAN au niveau F.S. : le paramètre NIV_RECH_GENC permet d’utiliser les EAN article/produit, pour les échanges WMS et les impressions d’étiquettes LA013/CA015. Dans un contexte hors WMS, il suffit de réaliser un mouvement manuel via SP005.
‎

 

 

Retour commande fournisseur, après la sortie de contrôle ou l’emmagasinage direct

 

NE006 : Retour PF au fournisseur

NE006W01
Cette fonction permet de saisir des retours après la phase de contrôle qualité au cas où un problème aurait été détecté après l’entrée en stock physique du produit

 

Elle permet également la saisie des retours dans le cas où l’entreprise ne possède pas de service de contrôle qualité ; la commande fournisseur est ainsi mise à jour de l’information de retour.

 

Numéro de retour : unique par jour, il est (selon option SAISIE_RETOUR) :

• Soit saisi (test compatibilité)
• Soit non saisi, et affiché (retour existant si compatibilité possible, sinon nouveau N°)

 

Le paramètre RETOUR_SUR_PHAS permet d’autoriser les retours aux fournisseurs exclusivement sur une phase dite facturable dans le circuit.

Les quantités retournées sur une commande fournisseur sont déduites des quantités reçues sur cette même commande; il n'y a par contre aucun impact sur les éventuelles quantités jalonnées.

Les notions de magasin d'origine du retour, de phase associée à l'atelier à qui on retourne le produit et de motif du retour sont obligatoires.

Lors de la saisie d'une ligne de retour, on indique quelle est la ligne de commande fournisseur concernée (OF ou commande négoce).

On contrôle donc qu'on ne retourne pas plus que la quantité entrée en stock sur cette commande.

Ensuite, on indique à partir de quel magasin PF on effectue le retour.

On contrôle donc qu'on ne retourne pas plus que la quantité restant à affecter présente en stock.

La seule nuance possible pour cette quantité concerne les produits dits semi-finis. En effet selon une option, on peut choisir quelle est la limite à ne pas dépasser en stock (reste à affecter ou entrée/cde ou pas de limite).

‎ 

Quand on réalise un retour sur un article regroupement commercial de type éclaté (personnalisé ou assemblage), on avertit l'utilisateur de réajuster le stock des articles individuels suite à la consommation automatique des articles individuels par SP001 ou SP014.

Si la réception des commandes fournisseur PF se fait selon un numéro de réception, il est possible de faire un retour à partir d'un numéro de réception. Dans ce cas, la commande fournisseur PF est facultative sinon elle reste obligatoire. La date de réception est accessible et permet à l'utilisateur de restreindre les numéros de réception à ceux de la date saisie. La liste de valeur sur le numéro de réception ne propose que les numéros de la date de réception saisie.

En cas de saisie d'un numéro de réception, on calcule la quantité disponible pour ce numéro de réception et non plus pour la commande fournisseur PF. Les lignes de commandes fournisseurs sont traitées dans l'ordre suivant : la plus récente date de mouvement, la plus récente date de sortie prévisionnelle, le numéro de commande fournisseur PF, le numéro de ligne de commande fournisseur PF.

Si on ne saisit pas de numéro de réception, le retour se fait sur les lignes de commande fournisseur PF reçues même celles sur lesquelles il y a un numéro de réception.

Si l'utilisateur gère les numéros de réception, qu'il saisisse ou pas un numéro de réception, l'écran est rafraîchit après validation afin de voir la ventilation faite par le programme : quelles commandes fournisseur PF ont été choisies si la commande fournisseur PF est nulle ou quel numéro de réception a été choisi si numéro de réception est nul.

 

Gestion d'un retour sur stock par emplacement :

Le retour d'une ligne de commande fournisseur PF sur un magasin logique géré par emplacement n'est possible qu'à partir du stock placé dans l'emplacement dit de retour (type '9'). Par conséquent, tout retour sur un magasin logique géré par emplacement doit être précédé d'un mouvement de stock vers l'emplacement de type retour.

N.B. :
une annulation de retour sur stock par emplacement remet le stock dans l'emplacement de retour.

 

La suppression d'une ligne de retour

Lors de la suppression d'une ligne de retour, une boîte de dialogue apparaît.

Elle permet soit l'annulation (c'est à dire la suppression d'une ligne de retour AVEC remise en stock des quantités), soit la suppression de la ligne de retour.

L'action de suppression de ligne de retour ne fait qu'une simple destruction de l'enregistrement dans le fichier des retours fournisseurs. Ce qui sous-entend que les quantités qui ont été défalquées du stock PF et du reçu sur la ligne de commande fournisseur PF restent en l'état
‎(la commande apparaît toujours comme ayant du reste à recevoir)

‎ 

L'action d'annulation (= suppression avec remise en stock) de ligne de retour a une influence sur le stock PF.

En effet, on part du principe que l'annulation d'un retour doit faire comme s'il n'avait jamais été saisi (en fait on souhaite annuler une ligne de retour car sa saisie initiale était une erreur).

N.B. :
Lorsque l'on saisit un retour à partir d'une ligne d'of et d'un magasin PF, on défalque des quantités reçues sur l'of les quantités retournées, et on enlève au stock du magasin PF les quantités retournées.

Du coup lorsque l'on annule une ligne de retour, on fait l'opération inverse. Donc on refait la réception des quantités de la ligne de retour sur la ligne d'of concernée et on remet en stock du magasin PF les quantités de la ligne de retour.

Si l'OF est a solder suite à l'annulation du retour (donc à la réception de ces quantités sur la ligne d'OF), son solde dépend d'une option permettant de dire si le solde est à gestion automatique (quantités reçues supérieures ou égales aux quantités lancées  -> solde de la ligne d'OF) ou manuel.

 

exemple :

Si j'ai une commande fournisseur PF avec 100 en quantités commandées.
Je fais une entrée directe en stock de 30 quantités.
Mon stock est donc de 30 quantités dans le magasin.
Mon reste à recevoir sur ma commande est de 70 quantités.

Après coup, je saisis un bon de retour au fournisseur de 10 quantités au titre de ma commande fournisseur sur laquelle j'avais déjà reçu 30 quantités.

Cela a pour effet de diminuer mon stock PF et mon reçu de 10 quantités. Le reste à recevoir sur ma ligne de commande s'en trouve donc augmenté d'autant.

Il me reste ainsi 80 quantités à recevoir sur ma ligne de commande.

Si maintenant, je décide de supprimer ma ligne de retour fournisseur.

Soit je fais une suppression "simple" sans remise en stock des quantités. Dans ce cas, cela n'a aucune influence sur le stock ni sur le reste à recevoir de ma ligne de commande.

Ma réception a donc "disparu".

Soit je fais une suppression avec remise en stock des quantités (= annulation du retour). Dans ce cas, on effectue de nouveau le traitement d'entrée en stock directe des quantités présentes sur ma ligne de retour (ici 10). Ce qui fait que mon stock et mon reçu sont augmentés de 10 quantités et que mon reste à recevoir sur ma ligne de commande est diminué d'autant. Il me reste donc 70 quantités à recevoir et j'ai 30 quantités en stock.

C'est comme si je n'avais jamais saisi de retour fournisseur.

 

 

ÉVÈNEMENT                                                        LANCE                REÇU                 RESTE A RECEVOIR                             STOCK

Entrée directe en stock de 30                     100                   30          70        30

Retour fournisseur sur stock de 10 100                   20           80        20

Suppression de la ligne retour 10

sans remise en stock                                                                  100                  20           80        20

OU

Suppression de la ligne retour 10

avec remise en stock                                                                  100                 30            70        30

 

 

Les observations

L'ajout d'observations sur une ligne de retour est possible. Il faut avant tout avoir validé la ligne avant toute autre opération.

Pour cela vous disposez d'un bouton permettant d'accéder à une page de saisie des observations.

Un bouton en en-tête permet de saisir des observations générales sur le retour accessible également via un bouton.

 

Les retours sur stock à gestion dynamique ne sont pas gérés.

 

Les matricules

Si un produit retourné est géré par matricule, chaque quantité saisie doit être expliquée par un n° de matricule unique. L'utilisateur doit donc obligatoirement passer par un écran secondaire lorsqu'il souhaite quitter un enregistrement sur lequel il a saisi une quantité.

L'accès à cet écran de saisie des matricules est automatique et systématique.

C'est le nombre de matricules saisis par taille qui détermine au final les quantités retournées, même si celle-ci étaient différentes initialement.

Un message d'alerte averti alors l'utilisateur si ce cas se produit.

 

L'écran secondaire est réservé à la gestion des matricules retournés. Il permet de faire la saisie des matricules.

Pour chaque ligne de retour affichée, on voit sur la partie gauche de l'écran:

• les quantités à traiter
  (=quantités de la ligne du retour),
• les quantités traitées
  (=quantités de matricules qui ont déjà été saisis pour la ligne),
• les quantités restant à traiter
  (=quantités de matricules qui restent encore à saisir pour la ligne, c'est-à-dire quantités de la ligne moins quantités de matricules déjà saisis).

 

Sur la partie droite de l'écran, on dispose d'un bloc multi-lignes contenant les éventuels matricules déjà saisis avec leur taille associée.

C'est la seule partie qui permet de faire de la saisie ou de la suppression de données.

Par contre, la partie de gauche contenant les quantités par taille est systématiquement affichée pour chaque ligne de retour.

‎

Fonctionnement du bloc des matricules

On est obligatoirement en saisie. On ne peut pas être en mode maintenance ou interrogation de matricules déjà saisis.

Le n° de matricule est l'unique zone accessible.

Seules la création et la suppression d'enregistrement sont autorisées (si la validation du bloc n'est pas encore faite).

En création, le matricule est obligatoire. La taille n'est accessible pas

 

Rappel :

Le n° de matricule n'est pas modifiable (on peut faire seulement de la saisie ou de la suppression). Il est obligatoire, doit exister (aucune création n'est possible) et identifie une unité de produit.

Un matricule doit être présent en stock (en position "03") pour le magasin, le produit, la finition spéciale et le choix associés à la ligne en cours (cela correspond à une sortie du stock d'un produit que l'on retourne à un atelier fournisseur).

Après la validation, le matricule passe en position "02" = alloué à un atelier. Le fichier des matricules en stock est défalqué et celui des matricules associés aux lignes de retour est alimenté.

Une trace est alors enregistrée dans l'historique avec un type de mouvement 613.

Si on est en suppression d'une ligne pour laquelle le détail des matricules a été saisi, (cela correspond à une suppression d'un retour sur stock), le seul traitement supplémentaire est seulement la suppression des matricules du fichier des retours PF aux fournisseurs. La position des matricules n'est pas modifiée et rien n'est tracé dans l'historique (car le mouvement réel a eu lieu lors de la création du retour).

 

Chaque opération valable (création ou suppression) met à jour de manière interactive les quantités traitées et restant à traiter par taille.

Pour sortir de cet écran, l'utilisateur doit passer par un bouton de validation (accès forcé à chaque touche de sortie de cette page). Ce qui est une sécurité car une fois la validation demandée, les traitements de mise à jours des stocks globaux et détaillés par matricule sont lancés de manière irréversible.

Un fois sur le bouton "validation", si l'utilisateur appuie dessus ou utilise la touche de validation, le traitement de mise à jour est lancé.

S'il utilise la touche "CHAMP SUIVANT", il revient dans le bloc des matricules.

S'il utilise une autre touche de sortie, il est renvoyé sur la page des lignes du retour sans mise à jour et la saisie des matricules est annulée (donc perdue) et reste à faire pour la ligne de retour traitée.

Une boîte de dialogue est prévue dans ce cas pour demander à l'utilisateur s'il souhaite vraiment quitter l'écran de saisie des matricules sans valider ce qu'il a bipé ou s'il souhaite annuler cette sortie sans mise à jour.

 

NE007 : Edition retour négoce

NE007W01
Cette fonction permet d’éditer le document envoyé avec les produits à l’atelier fournisseur

 

Il indique les quantités retournées ainsi que le motif du retour.

Des commandes ont été passées aux fournisseurs (NE001), un bon leur a été adressé (NE004). La marchandise a été reçue (SP001). Mais, lors du contrôle des produits à la réception ou ultérieurement, on a constaté des défectuosités. Un retour a été enregistré (SP001 ou NE006).

 

La langue de l'édition peut être :

• La langue saisie en critère
• La langue de l'édition si celle en critère est nulle :
• La langue du fournisseur dont le code est pris au niveau de l'atelier de fabrication.
• Si la langue associée au fournisseur est nulle, alors prise en compte de la langue du pays dans lequel se trouve l'atelier de fabrication.

 

Description de l'état bon de retour :

En-tête de page :

• Logo selon la société (fichier image)
• En-tête réduite (bandeau) du bon de retour :
• Titre
• Date du jour
• Numéro et date du bon de retour
• Numéro de page
• Atelier (code et libellé)
• En-tête complète du bon de retour :
• Adresse de l'atelier destinataire
• Texte éventuel (texte correspondant au code texte saisi en critère de présentation)
• En-tête de commande :
• Numéro et date de la commande
• Référence de la commande
• Saison de la commande (code uniquement)
• Monnaie (code uniquement)
• Circuit de fabrication (code et libellé)

Lignes :

Informations à la ligne du bon de retour :

• Numéro du Bon de livraison
• Motif du retour (libellé uniquement)
• Phase (code et libellé)
• Saison de l'article
• Article (code et libellé)
• Coloris (code et libellé)
• Finition Spéciale (code et libellé)
• Tableau des quantités par tailles par prix unitaire (Le prix unitaire n'est renseigné que si l'option EDI_PRIX=1). Le prix est fonction du coût façon négoce (PR037). La saison d’appro du coût façon négoce (si gérée via le paramètre GEST_SAIS_APPRO) correspond à la saison de l’entête de la commande fournisseur
• Liste des matricules (si le produit est géré par matricule, chaque unité de produit retournée est identifiée par un numéro de matricule unique. Ces matricules sont saisis pour la ligne de bon.)
• Information sur le magasin d'origine du retour (code, raison sociale, adresse complète)
• Texte d'observation à la ligne du bon de retour

Pied de commande :

• Texte d'observation au niveau du bon de retour (= au niveau atelier)

Pied de page :

• Logo selon la société (fichier image)

 

Langue : L'édition est éditée dans la langue choisie, sinon elle sera éditée dans la langue de l'édition (soit celle associée au fournisseur, soit celle du pays si la langue du fournisseur est nulle).

 

Bons non encore édités :

• X =Oui
• Null = Tous les bons

 

Date de début de retour : Permet d'éditer des documents ayant une date de retour supérieure ou égale à celle saisie.

Date de fin de retour : Permet d'éditer des documents ayant une date de retour inférieure ou égale à celle saisie.

 

Routage Automatique : Permet d'envoyer le résultat d'une demande à différents destinataires et sur différents périphériques. Ces informations sont connues grâce à la donnée de l'édition. Un routage automatique peut être réalisé par rapport à l'atelier.

• X =Oui
• Null = Non

 

Numéro de retour

Atelier fournisseur

 

 

Les consultations de stock

 

SP902 : Situation stock PF

Fonction MUL paramétrable.

 

Un onglet Fonctionnels (caché par défaut), avec notamment les critères :

• Domaine de calcul pour renseigner le domaine d’un calcul de besoin
  ‎ (dans le cadre de la position calculée "reste à lancer")
• Date de saisie, correspondant au jour de la saisie informatique
  ‎ (pour obtenir le stock informatique dans le cadre des positions "à date")
• Date réelle du mouvement, correspond au jour du mouvement physique
  ‎ (pour obtenir le stock physique dans le cadre des positions "à date")

 

Plusieurs onglets proposent les critères sélectifs habituels‎ (article, choix, saison, coloris, magasin etc…).

Possibilité de résultat en quantité, et en valeur‎ (Valorisation de la position « stock physique » :
4 types de prix possibles :

1. Prix de vente
2. PRI fixé
3. PRI calculé
4. PRMP

‎ 

Via le bouton ‘Informations complémentaires’, accès à :

• la fiche produit
• le détail du stock par taille (SP903)
• Reste à vendre par produit fini (CD040W03)
• l’historique du stock PF (SP039W05)
• et les listes suivantes :

 

Liste lignes cde affectées

Enchaîne sur CD902W04 – Liste lignes de commande.
‎N’affiche que les lignes ayant des quantités affectées.

 

Liste lignes cde restantes à affecter

Enchaîne sur CD902W04 – Liste lignes de commande.
‎N’affiche que les lignes ayant des quantités restant à affecter.

 

Liste lignes cde restantes à préparer

Enchaîne sur CD902W04 – Liste lignes de commande.
‎N’affiche que les lignes ayant des quantités restant à préparer.

 

Liste lignes BL en cours

Enchaîne sur CD902W09 – Liste lignes de bon ou pièce.
‎N’affiche que les lignes ayant un BL en cours.

 

Liste lignes BL non validés

Enchaîne sur CD902W09 – Liste lignes de bon ou pièce.
‎N’affiche que les lignes ayant un BL en cours non encore validé.

 

Liste lignes BL validés non expédiés

Enchaîne sur CD902W09 – Liste lignes de bon ou pièce.
‎N’affiche que les lignes ayant un BL validé non encore expédié.

 

Liste lignes BL validés non facturés

Enchaîne sur CD902W09 – Liste lignes de bon ou pièce.

 

Liste lignes BE non facturés

Enchaîne sur CD902W09 – Liste lignes de bon ou pièce.
‎N’affiche que les lignes ayant un BL validé et expédié mais non encore facturé.

 

Via le bouton ‘Actions complémentaires’, accès à d’autres listes :

 

Reste à lancer

Enchaîne sur BE206 - Besoin PF.

Nécessite que le critère ‘Domaine de calcul’ ait été préalablement renseigné.

 

Lignes cde four en attente CQ

Enchaîne sur LA902 – Maintenance ligne cde four PF.
‎N’affiche que les lignes ayant une quantité en attente CQ.

 

Lignes cde four restant à entrer

Enchaîne sur LA902 – Maintenance ligne cde four PF.

N’affiche que les lignes ayant une quantité restant à entrer.

 

Lignes cde four restant à recevoir

Enchaîne sur LA902 – Maintenance ligne cde four PF.
‎N’affiche que les lignes ayant une quantité restant à recevoir.

 

SP903 : Détail du stock par tailles

Cette fonction peut être appelée directement du menu, ou accessible via circularité à partir de SP902, LI001, LI006 et LI057.

Il affiche toutes les positions de stock souhaitées taille par taille.

Il existe une option GDA permettant d’afficher ou non chaque position, avec un maximum d’affichage de 20 positions.

 

SP039 : Historique Stock PF

SP039W01
Cette fonction permet de consulter l’historique des mouvements de stock

 

Cette fonction MUL peut être paramétrée selon vos besoins ; vous pouvez ainsi demander un historique pour plusieurs produits entre deux dates données.

exemple : pour connaître l’historique de tous les mouvements du mois de mars 2022, il faudra saisir dans le critère « Date de mouvement » : 010322 ;310322
(Le point-virgule est la syntaxe permettant de délimiter les deux bornes)

 

Bien que le sens du mouvement soit prévu dans la liste des colonnes visualisables, chaque quantité est signée si le sens du mouvement est négatif (signe -). Si le sens du mouvement est positif, les quantités ne sont pas signées, ce qui permet lors de cumuls faits à un niveau élevé, d'obtenir des calculs juste entre les quantités positives et négatives.

 

Les éditions de stock

 

SP010 : Edition détaillée du stock produit fini

Cette fonction permet de lister le détail des stocks produits finis.

L’état peut être valorisé au tarif ou au PRI.

L’option RECH_PRIX_ANT permet de déterminer si l’on fait une recherche de prix en fonction de la période saisie en critère ou si les prix sont nuls en fonction de la période antérieure.

 

Remarques :

Lors de la valorisation aux PRI fixés ou choix de cette valorisation si pas de PRI Réels, si l'option PRI_FIXE=1 et que les PRI fixés sont nuls, votre édition est valorisée aux PRI calculés. De même, lors de la valorisation aux PRMP, s'il n'existe pas de PRMP pour une taille donnée, la valorisation est réalisée aux PRI fixés.

Ainsi comme indiqué ci-dessus, s'il n'existe aucun PRI fixés, et que l'option PRI_FIXE=1, alors l'édition sera finalement valorisée aux PRI calculés.

Pour la valorisation au PRMP, vous DEVEZ positionner le paramètre GEST_PRMP_PF=1.

 

Si vous souhaitez l'édition cumulée des magasins, vous devez cocher la zone correspondante et NE PAS SAISIR de magasin.

Vous ne devez pas choisir les positions :
RESTE A ENTRER, RESTE A PRÉPARER, DISPONIBLE, POTENTIEL, BL EN COURS ET EFFECTIF si le choix PF est différent de 1.

 

SP003 : Edition historique stock produits

Cette fonction permet d’éditer l’historique des mouvements de stocks produits par magasin.

Cette édition peut être valorisée ou non.

La valorisation peut être :

• Au PRI fixé
• Au PRI calculé
• Au PRMP
• Au tarif

 

Concernant la monnaie d’impression, si vous en choisissez une en critère, la valorisation sera dans cette monnaie, sinon, elle sera faite dans la monnaie du site ou selon le paramètre MON_TENU.

La zone Période Tarif est obligatoire si demande de valorisation.

Dans ce cas, la recherche des prix varie selon l'option RECH_PRIX_ANT. Si l'option est positionnée à 0, alors recherche des prix selon la période saisie. Si l'option est positionnée à 1, recherche des prix avec la période saisie, si aucun prix, recherche des prix avec la période antérieure à celle saisie, si aucun prix, recherche de nouveau avec la période antérieure à la précédente...

N.B. :
Important : les dates de mouvement sont comparées avec les dates de saisie et non les dates de mouvements réels.

 

Trois types d’état sont proposés :

• Par produit
• Par numéro de mouvement
• Par produit, valorisée

 

 

SP022 : Edition bon de réception produits finis

SP022W01
Cette fonction permet d’éditer les entrées en stock des produits finis, groupées par numéro de bon de livraison fournisseur, ainsi que les retours qui ont pu être effectués sur ce bon de livraison

 

Quelques règles d’utilisation :

• Pour l’édition d’un bon de réception, si le type d’édition choisi est égal à 1, le type de choix stock ne doit pas être renseigné.
• Vous devez au moins cochez une des différentes positions.
• La position ‘lancé’ ne peut pas être cochée toute seule.
• Lorsque la date de début (ou de fin) de réception n’est pas renseignée, l’heure et les minutes de début (ou de fin) ne doivent pas être renseignées.
• Lorsque l’heure de début (ou de fin) de réception n’est pas renseignée, les minutes de début (ou de fin) de réception ne doivent pas être renseignées.
• Lorsque la date de début et la date de fin de réception (date, heure, minutes) sont renseignées, il faut que la date de début soit inférieure ou égale à la date de fin.
• Lorsque la date d’émission de début et la date d’émission de fin sont renseignées, il faut que la date de début soit inférieure ou égale à la date de fin.

 

La position lancée et créée à la commande, le bon de réception PF lui, édite en fonction du BL et de la commande, en rupture BL/OF la position lancée est donc répétée.

Par contre, le total général de la position lancé ne tient pas compte de ces répétitions (c’est la somme du lancé pour les différentes commandes).

 

Type d’édition demandée

• Une édition standard liste tous les mouvements (réceptions/sorties de CQ et emmagasinages directes) effectués sur les commandes/BL choisis. C’est donc un historique des mouvements.
• Mais on peut également choisir de n’éditer que le détail d’un seul mouvement, auquel cas il suffit de renseigner le critère sélectif ‘No mouvement’. Dans ce cas, vous devez impérativement demander l’Edition du détail par mouvement en critère fonctionnel.

 

N.B. :
les magasins/emplacements imprimés sont toujours ceux de la fiche article.

 

‎

SP210 : Edition du stock produits finis à date

SP210W01
Cette fonction permet de lister les stocks de produits finis à une date donnée

 

La date peut être :

• soit la date de saisie, correspondant au jour de la saisie informatique
  ‎ (pour obtenir le stock informatique)
  ‎
• soit la date réelle du mouvement, correspond au jour du mouvement physique‎ (pour obtenir le stock physique)

 

Il permet d’éditer les calculs suivants :

• Les produits en attente CQ
• Le physique
• L’encours sur BL
• L’effectif
• Le total des stocks en attente CQ, physique et encours BL

 

Cette édition peut au choix être valorisée ou non. Si vous choisissez un état valorisé, il le sera :

• aux PRI (fixés, calculés ou PRMP)
• au tarif

 

Lors de la valorisation au PRI fixés, si l’option PRI_FIXE=1, et que les PRI fixés sont nuls, votre édition est valorisée au PRI calculés.

Lors de la valorisation au PRMP, s’il n’existe pas de PRMP pou une taille donnée, la valorisation est réalisée au PRI fixés.

Ainsi, comme indiqué ci-dessus, s’il n’existe aucun PRI fixé, et que l’option PRI_FIXE=1, alors l’édition sera finalement valorisée aux PRI calculés.

Si vous souhaitez l’édition cumulée des magasins, vous devez cocher la zone correspondante et ne pas saisir de magasin.

Seulement une des deux dates (date de saisie, date réelle) doit être saisie, mais elle ne doivent pas être toutes les deux nulles.

La période saisie doit être correcte, elle doit exister dans le fichier des prix de revient.

Pour la valorisation au PRMP, vous devez positionner le paramètre GEST_PRMP_PF à une position différente de 0.

‎

SP212 : Edition du disponible / potentiel par produit

SP212W01
Cette fonction permet de lister les stocks disponibles, potentiel et reste à vendre d’un produit fini

 

Calculs proposés :

• Disponible :
  stock existant que l’on peut proposer à un client pour une livraison de suite.
• Potentiel :
  cumul des fabrications (ordres et plans) que l’on peut proposer à un client pour une livraison à terme que ce terme soit court, moyen ou long (ce potentiel n’incluant pas le disponible). Les plans de fabrication sont pris en compte selon le paramètre général CALC_POT_PLAN.
• Reste à vendre :
  ressources de fabrication « disponibles » (ordres et plans) que l’on peut proposer à un client pour une livraison à une date donnée. Le reste à vendre peut être détaillé ou cumulé, ceci en fonction du paramètre général POT_CUM_DET.

 

N.B. :
demander le reste à vendre fait que le disponible est systématiquement édité car il correspond au reste à vendre à ce jour.

 

La méthode de calcul de ces positions de stock est variable en fonction du mode de gestion du produit traité (mode de gestion saisi dans la fiche produit).

Il peut prendre 2 valeurs : 1 = saisonnier ; 2 = permanent.

Au moins une des différentes positions doit être cochée.

Paramètre GEST_MODELE=1 si vous souhaitez restreindre votre demande avec des modèles.

 

 

SP213 : Stock dispo vs produits commandés

SP213W01
Cette édition (destinée aux clients) permet de leur indiquer les produits encore disponibles en stock, pour faciliter les décisions de réassort

 

Les produits proposés sont les produits que ces clients ont commandés. Ils peuvent ainsi commander les mêmes produits en réassort, ou les mêmes articles mais dans des coloris et/ou finitions spéciales et/ou tailles différents.

N.B. :
cette fonction n’est pas une statistique du disponible sur vendu. C’est bien une édition par rapport aux habitudes d’achat du client. C’est pour cette raison que le critère magasin doit obligatoirement être renseigné, afin de cibler sur les magasins sur lesquels le client a déjà passé des commandes.

L’édition sans le détail par magasin est une simple restitution cumulant les données des différents magasins, mais la recherche se fait bien sur le(s) magasin(s) saisi(s) en critère.

 

La recherche et l’affichage du stock disponible peut se faire à différents niveaux, définis dans le critère « Niveau proposition réassort » :

1. Article/Coloris/FS/Taille :
   ‎recherche sur article / coloris et FS et affichage au niveau tailles
2. Article/Coloris/FS :
   ‎idem cas 1 mais affichage sans détail par tailles
3. Article/Coloris/Taille :
   ‎recherche sur article / coloris et affichage au niveau tailles
   ‎
4. Article/Coloris :
   ‎idem cas 3 mais affichage sans détail par tailles
   ‎
5. Article
   ‎(quels que soient le coloris, la taille et la finition spéciale)

‎

 

exemple :

 

Le client C1 a commandé l’article ROBE dans les déclinaisons suivantes :

 

En fin de saison, il reste en stock les 10 produits suivants pour l’article ROBE :

Soit un total de 225 pièces.

 

On pourra éditer un état du stock disponible pour le client C1 pour lui proposer de faire ses réassorts en fonction de ce qu’il a déjà commandé.

 

Niveau proposition réassort

Ce critère permet de déterminer quel niveau de précision on va indiquer sur l’état, selon les 5 cas cités plus haut.

Selon l’exemple on obtiendra différents résultats.

 

1. Article / coloris / finition spéciale / taille

 

On proposera seulement les produits que le client avait commandés, dans toutes les tailles disponibles en stock. Les données sont affichées par taille :

Soit un total de 145 pièces.

 

1. Article / coloris / finition spéciale

 

Les produits proposés sont les mêmes qu’au cas 1 :

Soit un total de 145 pièces.

 

Mais les données ne sont pas détaillées par taille et on obtient donc l’édition suivante :

Soit un total de 145 pièces.

 

1. Article / coloris / taille

 

On propose les mêmes articles / coloris que commandés mais avec toutes les finitions spéciales possibles, c’est-à-dire tout le stock dispo sauf la robe de coloris BLEU qui n’avait pas été commandée.

Soit un total de 210 pièces.

 

 

Les données sont regroupées par Article /coloris et on obtient donc l’édition suivante :

Soit un total de 210 pièces.

‎ 

 

1. Article / coloris (quelles que soient la taille et la finition spéciale)

 

Comme dans le cas 3, on propose les mêmes articles / coloris que commandés mais avec toutes les finitions spéciales possibles, c’est-à-dire tout le stock dispo sauf la robe de coloris BLEU qui n’avait pas été commandée.

Soit un total de 210 pièces.

 

Mais les données sont regroupées par coloris et on obtient donc l’édition suivante :

Soit un total de 210 pièces.

 

 

1. Article (quels que soient le coloris, la taille et la finition spéciale)

 

On propose tout le stock de l’article ROBE :

Soit un total de 225 pièces.

 

Les données sont regroupées par article et on obtient donc l’édition suivante :

 

Les critères

 

Détail par magasin

Ce critère permet de connaitre les stocks disponibles pour chaque magasin, ou au contraire, tous magasins cumulés.

 

Quantité minimum

Critère non obligatoire

Permet de définir la quantité minimum de stock disponible à partir de laquelle on veut afficher ou non la quantité réelle en stock.

Selon le critère ‘restitution visuelle’ le résultat sera différent. Voir exemples ci-dessous.

 

Restitution visuelle / qte min

Critère obligatoire

Pour ne pas afficher la quantité exacte encore en stock, il est possible d’afficher seulement un symbole indiquant qu’il y a du stock, sans en préciser l’importance.

Le choix « quantité » ou « indicateur de présence» se fait dans le critère « Restitution visuelle ».
‎Il peut se combiner avec la quantité minimum.

Si aucune quantité minimum n’est renseignée, et si on choisit l’indicateur, un ’X’ sera édité pour tous les produits ayant du stock disponible.

Par défaut ce critère est ‘quantité’.

 

 

Exemples restitution visuelle et quantité minimum :

Dans le cas 1 précédemment décrit :

On proposera seulement les produits que le client avait commandés, dans toutes les tailles disponibles en stock. Les données sont affichées par taille :

Si l’on renseigne les critères ainsi :

Quantité minimum = 30

Restitution = quantité

Toutes les quantités inférieures à 30 sont remplacées par un ‘X’

Si l’on renseigne les critères ainsi :

Quantité minimum = 30

Restitution = indicateur de présence

C’est l’inverse, toutes les quantités supérieures à 30 sont remplacées par un ‘X’

 

Clients

L’édition de cet état est une photographie du stock disponible à l’instant où elle est éditée.

Rien ne garantit que les produits soient encore en stock quelques jours plus tard.

 

Routages

Cette édition est destinée aux clients, et personnalisée selon leurs commandes,‎ c’est pourquoi un saut de page est effectué à chaque changement de client.

Il est possible de réaliser une extraction vers Excel.

Il est également possible de faire un routage des fichiers PDF par client, en utilisant l’entité client. Chaque client recevra ainsi directement par mail l’édition qui le concerne.

 

TA510 / Gestion de la tolérance à réception PF

TA510W01
Cette fonction permet d'établir le nombre maximum de pièces en réception de ligne de commande fournisseur PF et matière, sur critères d'application

 

La tolérance à réception est une notion permettant d’interdire ou d’autoriser avec warning, ‎la réception en stock en cas de dépassement de l’attendu (= reste à recevoir sur commande) sur la base d’une quantité tolérée, définie en fonction de critères paramétrables.

Cette notion de tolérance à réception s’appliquant sur les réceptions matière et PF, TA510 concerne à la fois les réceptions de commande fournisseur Produits finis et les réceptions de commande matières. Les données enregistrées dans TA510 s’appliquent

• à SP001
  pour les PF
• à SM010
  pour l’entrée en stock matières

 

Les données affichées sont paramétrables et répondent exactement aux règles à appliquer dans chaque contexte clients.

 

L’écran se compose de 2 onglets un Produit Fini et l’autre matière, pour chaque onglet on a :

 

Partie 1 (à gauche de l’écran)
on définit les identifiants :

• la quantité tolérée en plus sous forme d’un pourcentage, d‘une quantité, d’un montant : on renseigne soit le pourcentage, soit la quantité, soit le montant (en unité de la commande).
• Une coche permettant de savoir si on applique la quantité tolérée par taille ou sur la quantité totale reçue (uniquement pour la partie produit fini).
• Une coche permettant de savoir si le dépassement de la tolérance impose un blocage à l’utilisateur ou uniquement un avertissement.

 

Partie 2 (à droite de l’écran) : Zone définissant les flottants : c’est-à-dire les données pour lesquelles on applique la tolérance. On définit les critères du moins précis au plus précis. ‎L’ordre a donc son importance.

 

Partie 3 (en bas de l’écran) : affichage des libellés associés à la partie flottante.

 

On peut définir la tolérance selon 3 règles:

1. un pourcentage
2. une quantité
3. un montant (exprimé dans une monnaie)

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

 

N.B. :
Au moins un des critères identifiant doit être renseigné.
Au moins un des critères d'application doit être renseigné.
Il y a un contrôle d'unicité sur les critères d'application.

 

À réception de ligne de commande (PF ou matière) ou de retour client, il est possible de recevoir plus que la quantité prévue ; ce "surplus" de réception peut être limité par TA510 afin de maîtriser cette sur-réception.

On choisit la règle de tolérance (pourcentage, quantité, montant) à appliquer à un ensemble de critères donnés.

On peut également définir des paliers de tolérance grâce à la zone quantités limitée.

 

Documentations annexes

Pour plus de précisions, Cf.

• Consommation matière 

Description de la méthode de calcul des principales positions de stock PF, avec exemples à l'appui :

• (Disponible)

• (Potentiel)

• (Reste à Vendre)