Refacturation

 

Généralités

Gestion de l’activité entre une ou des sociétés de production, et une ou des sociétés de distribution (ex : filiale), avec le suivi des flux MARCHANDISES (Produits Finis et Matières), et la génération des flux FINANCIERS associés (achat & facturation).

 

• Gestion basée sur des événements physiques constatés.
  • Évènements relatifs à la Gestion Commerciale :
    • EXPÉDITION (et génération pièce Facture)
      ‎ (LI019 / FA002 / PAS-FAC)
    • GÉNÉRATION pièce AVOIR
      (FA002 / PAS-FAC)
    • RÉCEPTION en stock dans le cadre du Cross-Docking
      ‎ (SP052)
  • Évènements relatifs à la Gestion Appro/Sourcing :
    • JALON (avant Réception en stock)
      ‎ (LA650 / LA651 / PAS-STO)
    • RÉCEPTION en stock
      ‎ (SP001 / PAS-STO)

       

• Fonctions de (re)facturation InterSociétés :
  • FA053 / Facturation InterSociétés pour :
    • Facturation à partir des Expéditions (factures) et Avoirs de clients finaux
    • Commandes de transfert entre magasins (Expéditions / Réceptions)
    • Achat par une société, pour magasin autre société (Jalons / Réceptions)
      ‎
  • LI019 / Transfert Livraison Facturation, pour :
    • Expédition / Réceptions de PRODUITS FINIS en Cross-Docking
      ‎ (via magasin IN TRANSIT)
      ‎
• Génération « 1 pour 1 » entre documents de flux MARCHANDISES et ceux de flux FINANCIERS : un évènement relatif à une commande fournisseur PF va créer une facture par Commande/BL (et non pas une facture par BL, multi-Commandes)
• Pas de mise à jour de stock comptable sans pièce correspondante
  ‎ (entrée et sortie)
• Toute expédition est faite avec la facture nécessaire à l’envoi
  ‎ (c’est-à-dire celle du client final).
  • La facturation InterSociétés peut donc être différée si nécessaire
  • Sauf Cross-Docking : la facture au client final est faite au moment de la réexpédition

     

• Il n’y a plus de notion de facture récap. ou de facture détail dans TA180 :
  • Soit factures InterSociétés
  • Soit factures aux clients finaux

     

• La notion de client interne est inchangée

Mise en place des flux de facturation

 

Données de base

TA126 : Division commerciale

Le paramètre SOC_EGAL_DIV permet de définir le niveau de contrôle au niveau de la société pour la division commerciale.

Si SOC_EGAL_DIV=0 : il n’y a pas de contrôle au niveau société ; seul un contrôle au niveau client est fait.

• Dans TA126, la société de la division n’est pas obligatoire.
• Société du client interco = société du client
• Société du fournisseur interco = société du magasin d’origine de la ligne de commande

 

Si SOC_EGAL_DIV=1 : la division commerciale doit être de la même société que la société juridique d’approvisionnement.

• Dans TA126 (Division commerciale), la société de la division est obligatoire car elle correspond à la société juridique.
• Société du client interco = société liée à la division commerciale de la commande
• Société du fournisseur interco = Société du magasin d’origine de la ligne de commande

 

TA079 : Circuit

Le circuit doit être de méthode d’approvisionnement achat (fonctionnalité 02). Au moins une phase du circuit doit être cochée ‘A facturer’ pour que les factures fournisseurs puissent être générées.

Un code jalon 21 permet de déclarer le jalonnement automatique lors de l’expédition de la commande de transfert.

 

TA180 : Type de document expédition produit

Une fonctionnalité de création « 06 » est dédiée à INTERCO. Si aucun type de document n’est saisi dans TA554, ces types de document « 06 » sont prioritaires lors de la génération des documents (voir plus loin)

‎

TA555 Paramétrage des flux financiers InterSociétés avec équilibrage des achats

TA555W01
Cette fonction permet de réaliser les correspondances des données pour la création des pièces de vente et d’achat lors d’une facturation InterSociétés juridiques

 

Les pièces à générer sont :

• Commande d’achat B > A
• Facture client (manuelle) A > B
• Facture fournisseur A > B

 

Cette fonction permet à l’utilisateur de définir, selon le flux concerné, l’ensemble des données indispensables à la création de ces entités.

Les données à renseigner sont les suivantes :

 

 

Onglet ‘Division’

On définit dans cet onglet les correspondances au niveau de la division commerciale.

• Code société juridique SERVEUSE
  (société juridique d’où part la marchandise)
• Code société juridique DESTINATAIRE
  (société juridique qui reçoit la marchandise)
• Division commerciale détail  
   Saisie obligatoire
• Division commerciale INTERCO 
   Saisie obligatoire

 

Les notions de société juridique SERVEUSE et société juridique DESTINATAIRE pourront être utilisées pour gérer des exceptions. Leur saisie est facultative.

Lorsque le paramètre général SOC_EGAL_DIV=1, il faut vérifier la cohérence entre la division commerciale et la société juridique saisies.

Les GDA sont appliqués à cette donnée.

N.B. :
Lors de la facturation InterSociétés, si une correspondance n’est pas définie pour une zone donnée (ex : Division commerciale), la fonction conservera la donnée présente dans la pièce (ou le BE) d’origine.

 

exemple :

Lors d’une facturation InterSociétés entre les sociétés A et B, si la commande de détail est sur la division DC1, alors la pièce de refacturation générée est sur la division commerciale DC2.

 

Onglets ‘Type’, ‘Nature’ & ‘Motif’

Fonctionnements identiques à l’onglet précédent.

Pour ces 4 onglets, la maintenance/Suppression des enregistrements est autorisée (toutes les zones sont accessibles en mode maintenance).

Un contrôle d’unicité est effectué.

Pour la saisie des motifs : Les motifs saisis doivent appartenir au contexte ‘AV-CDECLI’.

 

 

Onglets ‘Produits finis’ et ‘Matière’

Afin de permettre une plus grande souplesse de paramétrage entre les facturations InterSociétés « produits » et les facturations InterSociétés « matière », 2 onglets distincts (et similaires), concernant, l’un les produits finis, l’autre les matières, permettent de définir le profil d’achat nécessaire à la génération automatique de la commande en fonction d’un profil de vente donné et d’une société juridique fournie.

 

On entend par « profil » la définition des notions identifiant l’achat ou la vente.

Ainsi, le profil de vente est composé de :

• Société juridique
• Code client
• Code société du client
• Division commerciale
• Type de commande
• Nature de commande 

Ces notions permettent de définir le profil d’achat qui est quant à lui composé de :

• Société juridique
• Circuit
• Division de production
• Type de commande

   

  La saison d’approvisionnement de la pièce d’achat correspond à la saison de vente de la pièce de vente.

 

Profil de vente :

• Société juridique :
  • Saisie obligatoire.
  • Doit être de contexte « Juridique » dans TA009
• Code client :
  • Saisie obligatoire.
  • Si les sociétés juridiques du profil de vente et du profil d’achat sont identiques, le client saisi devra être défini comme client interne.
  • Mise en place des GDA
• Code société client :
  • Saisie obligatoire.
  • Le client devra exister dans la société renseignée.
  • Quand paramètre SOC_EGAL_DIV=0,
    la société client est inaccessible et est initialisée à partir de la société juridique.
  • Quand paramètre SOC_EGAL_DIV=1,
    la société devra être saisie.
• Division commerciale :
  • Saisie facultative.
  • Si la division est renseignée alors contrôle d’existence du client par rapport à cette division commerciale (existence dans CLI_CANA_SECT).
  • Mise en place des GDA
  • Quand le paramètre général SOC_EGAL_DIV=1, il faudra vérifier la cohérence entre la division commerciale et la société juridique saisies.
• Nature de commande :
  • Saisie facultative
  • Si la nature est renseignée alors contrôles suivants à mettre en place pour la nature de cde
    • Nature de commande prévisionnelle interdit
      (FCTN_CDE_PREV doit être nul)
    • Nature de commande avec plan de paiement non autorisée
      (FLAG_PLAN_PAI doit être nul)
    • Nature de commande « Sur Mesure » interdit
      (FLAG_MESUR_WEB doit être nul)
• Type de commande :
  • Saisie facultative

 

Profil d’achat :

• Circuit :
  • Saisie obligatoire.
  • Il devra être de type « d’achat pur » : il faut que le circuit soit associé à une fonctionnalité de méthode d’appro à 02
• Division de production :
  • Saisie obligatoire si le paramètre DIV_PROD_ART=1
  • Mise en place des GDA
  • Contrôle de cohérence par rapport à la société juridique d’achat à mettre en place.
    La société de la division de production doit être égale à la société juridique serveuse.
• Type de commande :
  • Saisie obligatoire
  • Le type de commande ne devra pas être de fonctionnalité 8 (livraison directe

 

exemple :

Signifie que :

Dans le cadre d’une facturation PF entre la société A et la société B, pour le client CLIA,
‎c’est le circuit CIR01 qui est utilisé, ainsi que la division production DP1 dans la commande d’achat générée, qui est de type ACH.

 

Onglet MONNAIE

Cet onglet n’est à utiliser que dans le cadre de la facturation sur pièce fournisseur
(voir plus bas)

‎ 

 

Paramétrage des correspondances pour facture InterSociétés et pièce d’achat

TA554 est la fonction de base de la gestion de la facturation InterSociétés, le but étant de définir les différentes pièces à générer (Facture client, facture fournisseur, commande de vente et achat). En entête on paramètre le flux de marchandises et au niveau des lignes, on définit les flux financiers, c'est-à-dire les différents niveaux de factures et flux de facturations à générer avec le paramétrage des données et pièces à générer.

N.B. :
les critères d’entête de TA554 fonctionnent par exception au niveau des filtres.

 

Flux de marchandises (en-tête)

 

‘De soc’ et ‘A soc’

Permettent tout d’abord de définir le flux de marchandises entre deux sociétés.

 

Nature événement

La nature de l'évènement est obligatoire.

Valeurs possibles :

• Avoir : flux à définir pour un avoir entre deux sociétés.
• Expédition : Facture
• Réception : Utilisé dans le cadre du Cross-Docking ou du transfert (pour la génération de la pièce fournisseur faisant suite à la réception de la marchandise).

 

Coche ‘Cross-Docking / Transfert’

N’est accessible que dans le cadre des produits finis. Cette zone permet d'indiquer que la fonction de réception SP052 est utilisé lors des échanges InterSociétés.

Obligatoirement cochée pour l’événement Réception.

 

Début Fin

Permettent de saisir des dates d’effet des flux.

 

Coche ‘Mono pièce’

Uniquement accessible si nature événement ‘Avoir’ ou ‘Expédition’ et que dans le cadre des produits finis. Cette coche permet de générer une facture ou avoir InterSociétés par facture ou avoir détail.

 

Critères 

Des critères de règle de gestion (Commerciale ou Appro/Sourcing) permettent de définir le champ d’action du flux.

exemple :
si on définit un flux entre deux sociétés pour une division commerciale précise, ce flux n’est pris en compte que si les pièces à traiter contiennent cette division.

On peut ainsi définir pour un même flux de marchandises, entre les deux mêmes sociétés, des flux financiers différents selon ces critères.

 

 

Flux financiers (lignes)

 

Niveau

Cette information est obligatoire. Elle permet de définir l'ordre dans lequel les pièces correspondant aux différents échanges InterSociétés sont créées.

 

De société

Code société Juridique Intermédiaire serveuse

La saisie de cette société est obligatoire.

La société saisie doit être de contexte "juridique" dans TA009.

 

A société

Code société Juridique Intermédiaire Destinataire

La saisie de cette société est obligatoire.

La société saisie doit être de contexte "juridique" dans TA009.

Elle doit être différente de la société serveuse.

 

Société client

Saisie obligatoire.

Le client doit exister dans la société renseignée.

Lorsque paramètre SOC_EGAL_DIV=0,
la société client est inaccessible et est initialisée à partir de la société juridique (« serveuse » ou « intermédiaire serv. »).

Lorsque paramètre SOC_EGAL_DIV=1,
la société doit être saisie.

 

Client

Saisie obligatoire.

Représente le client qui est facturé. C’est un client de la société serveuse représentant la société destinataire.

 

 

Type doc clt

Saisie facultative du type de document client. Si le type n'est pas saisi, la recherche standard des types de document est appliquée (avec priorité à la fonctionnalité de création de document "06" dédiée à cet usage).

 

Code fournisseur

Saisie obligatoire.

Il s’agit du code du fournisseur correspondant à la société serveuse pour lequel est générée une facture.

 

Type doc fournisseur

Saisie obligatoire. Ce type de document est alors utilisé lors de la création des pièces fournisseur.

 

Magasin comptable

Dans le cadre de la facturation InterSociétés, il est possible d'affecter à chaque société,
‎un magasin comptable qui est mis à jour (alimentation en + et en -) lors de la génération des pièces d'équilibrage. Le magasin renseigné dans cet onglet est le magasin associé à la société juridique "DESTINATAIRE"

Remarque : Le magasin comptable peut également être renseigné dans TA009 (mais la priorité est accordée au magasin présent dans TA554).

 

Trois coches de génération

Chaque coche permet de déterminer quelle pièce doit être générée :

• ‘Fac Clt’ : génère une facture client (FA002). Cette zone est en principe toujours cochée (sauf dans le cas du Cross-Docking car la facture client accompagnant la marchandise est alors créée par LI019 --> Elle ne doit donc pas être générée par le traitement de facturation InterSociétés.
• ‘Cde Ach’ : génère une commande achat (LA001). Saisie facultative. N’est pas cochée dans le cadre d’un flux de type transfert car la commande d’achat existe déjà si la facture fournisseur est créée après réception sinon si la facture fournisseur est créée au moment de l’expédition alors il faut la cocher, mais est cochée dans le cadre d’un flux de type Cross-Docking. Ne peut pas être cochée pour l’événement ‘Avoir’.
• ‘Fac Frs’ : génère une commande fournisseur (CF001). Saisie facultative.
  A cocher pour les trois types d’événements, à condition qu’une phase du circuit ait bien été déclarée ‘A facturer’.

‎ 

Facturation InterSociétés à partir des factures clients finaux

 

exemple :

Cas d’une société de production (Société F) France livrant directement les clients de sa filiale Allemande (Société A).

 

Flux de facturation client

 

Flux de facturation fournisseur

OF/cde d’achat et facture fournisseur de la société A à la société F qui est référencé en tant que fournisseur dans la société A.

Le principe est le suivant :

Dans TA554, pour un flux entre F et A, pour l’événement Expédition, les trois coches sont activées. (Remarque : Les critères d’entête de TA554 fonctionnent par exception au niveau des  filtres.)

Pour les produits finis : des commandes sont saisies pour des clients de la société destinataire A et portant sur un magasin de société serveuse F. Ces commandes sont affectées, préparées, expédiées et facturées. Les factures détail sont ensuite historisées.

Pour les matières : des factures manuelles sont saisies pour des clients de la société destinataire A.

Il faut ensuite lancer FA053.

 

 

FA053 : Facturation InterSociétés

FA053W01
Cette fonction prend en charge toutes les facturations InterSociétés, sauf celles concernant l'expédition de marchandises en Cross-Docking (prises en charge par LI019)

 

Le but est de générer les pièces manuelles suivantes :

• Une facture client InterSociétés de vente
• Une commande client de vente
  ‎ pour la facture client InterSociétés de vente
• Une commande fournisseur PF de fabrication ou d'achat
  ‎ à partir de la commande client de vente
• Une facture fournisseur
  ‎ à partir de la facture client InterSociétés de vente

‎Ainsi, à partir des factures détails, cette fonction effectue la création des différents niveaux de factures InterSociétés avec l'équilibrage des achats (commande fournisseur et facturation fournisseur) et les différentes mises à jour de stock comptable.

 

Critères

Il est possible de choisir le type de flux à traiter.

• Expédition hors Cross-Docking
• Réception Cross-Docking (suite à réception des BE récapitulatifs)
• Avoir

 

Le critère ‘type de pièces traitées’ permet de distinguer les pièces produits finis des pièces matières.

 

Il est également possible de :

• Forcer une date de facturation INTER - SOCIETE
• Forcer une période de tarification
• Conserver les périodes de tarifs des entités refacturées (BE, pièces)
• Conserver les tarifs des entités refacturées (BE, pièces)
• Prendre en compte des critères de regroupement de facture (TA195)

 

Quel que soit le type de flux, les pièces de regroupement créées sont systématiquement mono :

• Société juridique
• Code établissement
• Client de refacturation
• Monnaie
• Code type de document de regroupement
• Type de commande de regroupement
• Nature de regroupement
• Représentant
• Taux de change
• Division commerciale (selon paramétrage client associé à la société refacturée)
• Saison de vente (selon paramétrage client associé à la société refacturée)
• Nature de commande (selon paramétrage client associé à la société refacturée)
• Lieu du magasin après BP (selon paramétrage client associé à la société refacturée)
• Date de pièces (selon critère fixe « date des factures générées)

 

A l'issue du traitement, deux états sont édités :

• Liste des pièces traitées (factures ou bons d'expédition)
  Cet état contient la liste des pièces (factures ou bons d'expédition) traitées avec, pour chacune d'elles, la liste des pièces client créées.
• Liste des pièces rejetées (factures ou bons d'expédition)
  Cet état contient la liste des pièces (factures ou bons d'expédition) pour lesquelles la facturation INTER - SOCIETE a échoué avec, pour chacune d'elles, la liste des anomalies rencontrées.

 

Contrôles

‎

Résultats

Si aucune anomalie n’a été rencontrée, la fonction de refacturation va entraîner la génération des pièces suivantes :

• Si coche ‘Fac clt’ activée : Une facture client de type manuel sur le client de société F renseigné dans TA554. Cette facture intègre les factures détails des clients détails de la société destinataire (A). Selon le paramétrage de TA555, cette facture peut avoir une division commerciale, un type et une nature de commande différents. Une commande client fictive et automatiquement soldée est générée parallèlement à cette facture. Toutes les lignes de la commande fictive sont créées avec les tarifs définis suivant la recherche standard (TA301, Client). On retrouve sur chaque facture détail le no de la facture InterSociétés. Dans le cas où on a coché ‘Mono pièce’ dans TA554, on aura automatiquement une facture InterSociétés pour une facture détail.
• Si coche ‘Cde ach’ activée : Une commande fournisseur pour le fournisseur défini dans TA554 et avec le circuit défini dans TA555. S’il y a incompatibilité entre le fournisseur et le circuit, le traitement est interrompu, aucune pièce n’est générée (ni la facture de regroupement ni la commande fournisseur) et le message d’anomalie est édité dans la liste des pièces rejetées.
• Si coche ‘Fac frs’ activée : Une facture fournisseur contenant en référence ‘n° facture client’, le numéro de la facture de regroupement générée. Le fournisseur est celui défini dans TA554, même chose pour le type de document. En ligne, le n° de la commande fournisseur précédemment générée est indiqué.

 

N.B. :
les critères d’entête du TA554 fonctionnent par exception au niveau des filtres.

 

 

Détails des pièces produits finis

 

Facture client (PF)

 

ENTETE

Client/Société

Récupérés dans le paramétrage des échanges InterSociétés (TA554).

 

Type de document

Récupéré en priorité dans le paramétrage des échanges InterSociétés (TA554).
‎Si elle n’est pas renseignée, alors la recherche standard des types de document est lancée (prise en compte des types de document dont la fonctionnalité de création est à 06).

 

No de pièce

Recherche standard de la séquence liée au type de document (TA194).

 

Nature de commande/Type de commande/Division commerciale

Récupérés dans la fonction de paramétrage des pièces d’équilibrage (TA555). Si aucune correspondance n’a été trouvée pour une zone donnée (ex : Division commerciale), la fonction conserve la donnée présente dans la pièce (ou le BE) d’origine.

 

Saison de vente

Saison de vente présente dans la commande client étant à l’origine des flux (commande présente dans la pièce détail ou le BE récapitulatif).

 

Représentant/Taux de commission/Secrétaire

Issus des paramétrages via les règles de gestions correspondantes. La recherche est standard et correspond à celle effectuée lors d’une création manuelle de facture.

 

Conditions de livraison/facturation 

Recherchées de la même façon que lors d’une création manuelle d’une pièce client  La recherche s’effectue donc dans les informations variables ou dans la fiche client.

 

Date de création/pièce

Contient la date de la facture client (ou du BE) étant à l’origine du flux ou la date du jour (selon critère écran du FA053 : ‘Date de factures générées’)

 

LIGNES

Saison/Article/Coloris/FS

Produit de la ligne de commande client étant à l’origine des flux (commande présente dans la pièce détail ou le BE récapitulatif dans le cas du Cross-Docking).

 

Délais de livraison

Délais correspondant à la date de facture ou la date du jour (selon critère écran du FA053 : ‘Date de factures générées’)

 

Magasin d’origine 

Magasin présent dans la pièce d’origine.

 

Magasin APBP 

Contient le magasin comptable présent dans TA009 / sociétés.

 

Quantités  

Quantités de la ligne de commande étant à l’origine des flux (commande présente dans la pièce détail ou le BE récapitulatif dans le cas du Cross-Docking).

 

Tarif/Période

Les modes de recherche de la période de tarif et du tarif de refacturation sont étroitement liés.

 

Complément

 

Commande d’achat (PF)

 

ENTETE

Fournisseur/Société

Récupérés dans le paramétrage des échanges InterSociétés (TA554).

 

Atelier négoce 

Récupéré à partir du circuit (atelier ayant à sa charge la phase « Négoce »).

 

Gestionnaire

Recherche standard du gestionnaire (AR075)

 

Division de production/Circuit/Type de commande

Récupérés dans le paramétrage des pièces d’équilibrage (TA555) en fonction du profil de vente de la pièce ou du BE d’origine.

 

Saison d’approvisionnement

Contient la saison de vente de la pièce d’origine.

 

Magasin de réception/Magasin de facturation 

Contiennent le magasin comptable présent dans TA009 / sociétés.

 

Monnaie 

Récupérée à partir de la fiche fournisseur

 

Conditions de livraison/facturation 

Recherchées de la même façon que lors d’une création manuelle de commande d’achat PF; la recherche s’effectue donc dans les informations variables ou dans la fiche fournisseur.

 

Date de création/Commande

Contiennent la date de la facture client ou la date du jour (selon critère écran)

 

 

LIGNES

Saison/Article/Coloris/FS

Produit de la ligne de commande client étant à l’origine des flux (commande présente dans la pièce détail ou le BE récapitulatif dans le cas du Cross-Docking).

 

Délais de livraison

Délais correspondant à la date de facture ou la date du jour (selon critère écran du FA053 : ‘Date de factures générées’)

 

Magasin de réception/Magasin de facturation
 Idem Entête

 

Quantités

Quantités de la ligne de commande étant à l’origine des flux (commande présente dans la pièce détail ou le BE récapitulatif dans le cas du Cross-Docking).

 

Prix   

Création de prix spéciaux qui correspondent aux prix récupérés lors de la création de la facture client.

 

 

Facture fournisseur (PF)

 

ENTETE

Fournisseur / Société

Récupérés dans le paramétrage des échanges InterSociétés (TA554).

 

Atelier 

Récupéré à partir du circuit de fabrication et du fournisseur renseignés dans les paramétrages des échanges. En fait, l’atelier affecté à la pièce fournisseur est celui qui répond aux conditions suivantes :

• L’atelier est rattaché au fournisseur de la pièce
• L’atelier intervient dans le circuit de fabrication renseigné dans le paramétrage des échanges InterSociétés

 

Type de document 

Récupéré dans le paramétrage des échanges InterSociétés (TA554).

 

No de Pièce

Récupération de la séquence liée au type de document (TA497). Si aucune séquence n’est définie pour le type de document alors récupération de la séquence définie au niveau de la société juridique A. Si aucune séquence n’est définie pour la société alors utilisation de la séquence FAC_FOUR.

 

No Facture client

Cette zone contient le No de la facture client générée précédemment.

 

Mode d’expédition/Mode de règlement/Moyen de paiement

Ces zones sont récupérées dans la fiche du fournisseur

 

 

LIGNES

No de commande d’achat

No de la commande d’achat précédemment créée.

 

Quantité(s) prévue(s)/Quantité(s) facturée(s)

Quantités présentes dans la commande d’achat précédemment créée.

 

Prix prévu(s)/Prix facturé(s)

Prix spéciaux générés lors de la création de la commande d’achat.

 

Comptes/Sections Analytiques

Ces zones sont récupérées dans TA371

 

Détails des pièces matières

Le fonctionnement est sensiblement le même que pour les pièces produits finis. Seuls quelques critères diffèrent et sont détaillés ci-dessous. Pour les autres critères issus de TA555 / TA554, c’est dans l’onglet ‘Matière’ qu’il faut aller renseigner les données.

 

Facture client (matière)

 

LIGNES

 

Matière/Taille/Coloris

Composant présent dans la ligne de commande client étant à l’origine des flux (commande présente dans la pièce détail ou le BE récapitulatif dans le cas du CrossDocking).

Magasin d’origine 

Magasin présent dans la pièce d’origine.

Magasin APBP 

Contient le magasin comptable présent dans TA009 / sociétés.

 

Commande d’achat (matière)

ENTÊTE

Magasin d’utilisation/Magasin de facturation 

Contiennent le magasin comptable présent dans TA009 / sociétés.

Monnaie 

Récupérée à partir de la fiche fournisseur

Saison Approvisionnement

Contient la saison de vente de la pièce d’origine.

Type de matière

Initialisée uniquement si la commande client est mono-type de matière.

Unité d’achat

Initialisée uniquement si la commande client est mono-unité d’achat.

 

LIGNES

Matière/Taille/Coloris

Composant présent dans la ligne de commande client étant à l’origine des flux
‎(commande présente dans la pièce détail ou le BE récapitulatif > Cross-Docking).

Laize/Unité d’achat

Ces zones sont récupérées à partir de la fiche composant.

Délais de livraison

Délais correspondant à la date de facture ou la date du jour (selon critère écran)

Magasin de réception/Magasin de facturation

Ces zones contiendront le magasin comptable présent dans TA009 / sociétés.

 

Facture fournisseur (matière)

Identique au fonctionnement pour produits finis.

 

Mouvements de stock

Les mouvements de stock générés sont :

• un mouvement de stock en sortie sur le magasin comptable appartenant à la société destinataire, avec en référence du mouvement, le n° de la facture.
  Le type de mouvement est : 720 Refacturation InterSociétés (-)

   

• un mouvement de stock en entrée sur le magasin comptable appartenant à la société destinataire, avec en référence du mouvement, le n° de la commande fournisseur.
  Le type de mouvement est : 719 Refacturation InterSociétés (+)

 

Le magasin comptable est déclaré soit dans TA554, soit dans TA009 dans l’onglet ‘Données comptables complémentaires’. On peut y déclarer un magasin comptable pour les produits finis et un pour les matières.

Si aucun magasin comptable n’est déclaré, il n’y aura pas de mouvements de stock.

 

 

Cas d’un avoir

Paramétrages :

Dans TA555, il est possible de définir, dans l’onglet ‘Motif’, le motif d’avoir qui sera mis dans l’avoir généré. Si ce motif n’est pas renseigné, c’est celui des factures détails qui sera sélectionné.

 

Dans TA554, il faut paramétrer un flux entre les deux sociétés, avec l’événement ‘Avoir’, on a la possibilité aussi de cocher ‘Mono pièce’ afin de générer un avoir InterSociétés pour un avoir détail.

En ligne il est impossible de cocher ‘Cde Ach’ pour l’événement ‘Avoir’.

 

Le processus est ensuite sensiblement identique à la facturation :

Après la saisie, l’édition et l’historisation d’un avoir manuel pour un client de la société destinataire, on peut lancer la refacturation FA053 en sélectionnant le critère ‘Avoirs’.

Sont alors générés :

• Un avoir pour le client de la société serveuse (F) comprenant les données de l’avoir détail (du client de la société destinataire). Cet avoir contient le motif avoir déclaré dans TA555.
• Une facture fournisseur avec le numéro de l’avoir dans le champ ‘N° facture client’.

 

Le stock du magasin comptable est mis à jour de la même façon que pour une facture (voir plus haut).

 

 

Facturation InterSociétés dans le cadre de commandes transfert

 

Facture client interco de la société F à la société A qui est référencé en tant que client dans la société F. C’est cette facture qui suivra la marchandise.

 

 

C’est lors de la réception de l’expédition d’une commande de transfert par SP052, que la commande d’achat correspondante sera mise à jour.

‎ 

TA556 : Paramétrage transfert

TA556W01
Cette fonction permet d’associer un profil de vente à un profil d’achat

Dans notre exemple, on associe au profil d’achat : Société destinataire A, un profil de vente avec un client de la société serveuse F.

En effet, en plus des paramétrages TA555/TA554, il faut également paramétrer les transferts dans TA556.

 

Voir la documentation « Groupe multi-sociétés (transfert) » pour plus de détails.

 

 

TA554 : Paramétrage facturation InterSociétés

Le paramétrage pour une commande de transfert nécessite l’activation de la coche ‘CrossDock transfert’, en en-tête.

Il faut créer deux enregistrements, l’un pour l’événement ‘Expédition’, et l’autre pour l’événement ‘Réception’.

 

N.B. :
les critères d’entête du TA554 fonctionnent par exception au niveau des filtres.

 

Expédition

En lignes, lors de la définition du flux financier entre la société serveuse F et la société A, les coches seront toutes désactivées.

‘Fac clt’ : non cochée car la facture client sera générée par LI019.

‘Cde Ach’ : non cochée car la commande d’achat existe déjà si la facture fournisseur est générée après la réception par SP052 sinon il faut cocher si la facture fournisseur est générée au moment de l’expédition en même temps que la facture client.

‘Fac Frs’ : non cochée si la facture fournisseur est générée lors de la réception, cochée si la facture fournisseur est générée au moment de l’expédition.

 

Réception

La coche ‘Cross Dock transfert’ est automatiquement cochée si l’on choisit l’événement Réception.

En lignes, lors de la définition du flux financier entre la société serveuse F et la société A, seule la coche ‘Fac Frs’ pourra être cochée, si l’on souhaite qu’une facture fournisseur soit générée lors de la réception des marchandises par SP052.

 

Quantités réceptionnées

La coche ‘Stk’ permet, pour le flux Jalonnement’ ou le flux ‘Réception’, d’indiquer que les quantités qui seront facturées sont les quantités réellement réceptionnées.

 

 

Processus

Produits finis

1. Une commande fournisseur PF est saisie sur un circuit de type transfert avec un magasin de réception appartenant à la société destinataire A.
2. Une commande client est automatiquement générée selon les paramétrages définis pour le client défini dans TA556.
3. Cette commande est affectée, préparée, expédiée.
4. Le de transfert livraison facturation LI019 va générer une facture client pour le client de la société serveuse défini dans TA554 et il générera une facture fournisseur s’il y a la coche ‘Fac Frs’ dans ce cas l’OF de transfert sera coché facturé mais il ne sera pas soldé.
5. Réception de la marchandise par SP052. (Voir doc « Groupe Multi-Sociétés (CrossDocking) »), l’OF de transfert sera soldée.
6. Lancement de FA053 si la facture fournisseur doit être réalisée pour l’événement Réception = Maj automatique de la commande fournisseur selon les paramétrages définis dans TA554.
7. Les stocks du magasin comptable sont mis à jour (en + et en -).
   ‎Le stock du magasin sur lequel est faite la réception SP052 est également mis à jour.

 

 

Facturation InterSociétés dans le cadre du Cross-Docking

 

Le Cross-Docking ne concerne que les produits finis.

 

Facture client inter - sociétés de la société F à la société A qui est référencé en tant que client dans la société F.

C’est cette facture qui suivra la marchandise.

 

‎ 

TA554 : Paramétrage facturation InterSociétés

 

Le paramétrage pour une commande de transfert nécessite l’activation de la coche ‘CrossDock / Transfert’, en en-tête.

Il faut créer deux enregistrements, l’un pour l’événement ‘Expédition’, et l’autre pour l’événement ‘Réception’.

Expédition

En lignes, lors de la définition du flux financier entre la société serveuse F et la société A, les coches seront traitées ainsi :

• ‘Fac clt’ : non cochée car la facture client sera générée par LI019.
• ‘Cde Ach’ : cochée pour que la commande d’achat soit générée.
• ‘Fac Frs’ : non cochée car la facture fournisseur sera générée lors de la réception.

 

Réception

La coche ‘Cross Dock transfert’ est automatiquement cochée si l’on choisit l’événement Réception.

En lignes, lors de la définition du flux financier entre la société serveuse F et la société A, seule la coche ‘Fac Frs’ pourra être cochée, si l’on souhaite qu’une facture fournisseur soit générée lors de la réception des marchandises par SP052.

 

N.B. :
les critères d’entête du TA554 fonctionnent par exception au niveau des filtres.

 

 

TA558 : Magasin Cross-Docking et Transfert

Un paramétrage est à réaliser afin de savoir quelles entités doivent gérer le Cross-Docking, c’est-à-dire le passage des livraisons par une zone de TRANSIT et un entrepôt intermédiaire lors de l’expédition au client.

 

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

Cette fonction permet de déterminer le flux des livraisons entre magasins (dans le cadre du Cross-Docking ou des commandes de transfert) :

• Le magasin de départ :
  ‎magasin « ApBP » où est préparée la commande initiale
• Le magasin IN TRANSIT :
  ‎magasin « ApBP » fictif regroupant les livraisons en cours de transit entre 2 entrepôts. IMPORTANT : Les magasins IN TRANSIT doivent être des magasins de type client spécialement créés pour cette gestion de Cross-Docking.
• Le magasin de réception :
  ‎magasin de type article où a lieu la réception :
  • dans l’entrepôt de réception dans le cas du Transfert
  • dans l’entrepôt intermédiaire dans le cas du Cross-Docking.
• La description des commandes qui doivent passer par ce flux selon différents critères.

 

Le paramétrage permet d'indiquer quel client et quel profil de vente doit suivre ce cheminement.

N.B. :
les informations client représentent le client de la commande initiale (Client final pour le CrossDocking et Client "filiale" pour les commandes de transfert).

Au moment de l'expédition depuis le magasin de départ, si le BP correspond à une ligne du paramétrage, l'expédition est réalisée pour le client juridique représentant l’entrepôt de réception et le BP est placé sur le magasin AP BP IN TRANSIT indiqué ici.

Au moment de la réception (SP052), les commandes de transfert sont automatiquement réceptionnées en stock dans le magasin de réception (de type article).

 

 

Processus

1. Une commande client de la société destinataire A est saisie. Le magasin d’origine de cette commande appartient à la société serveuse F.
2. Cette commande est affectée, préparée, expédiée.
3. Le transfert livraison facturation LI019 va générer une facture client pour le client de la société serveuse défini dans TA554 ainsi qu’une commande fournisseur produits finis.
4. Réception de la marchandise par SP052
   ‎ (voir doc « Groupe Multi-Sociétés (CrossDocking) »)
5. Lancement de FA053 pour l’événement Réception = Génération automatique de la commande fournisseur selon les paramétrages définis dans TA554 et TA555.
6. Les stocks du magasin comptable sont mis à jour (en + et en -). Le stock du magasin sur lequel est faite la réception SP052 est également mis à jour.

 

 

Refacturation multi-niveaux

 

Il est également possible de gérer des flux sur plusieurs niveaux, avec plusieurs sociétés.

exemple :
Cas d’une société de production basée en France (F), livrant directement les clients de sa filiale allemande (A) en passant par une société de distribution (D).

 

Flux de facturation client :

 

Flux de facturation fournisseur :

 

En cas de multi-niveaux, il faut créer plusieurs lignes dans TA554.

exemple :

• Niveau 1 : de société F à D
• Niveau 2 : de société D à A

 

N.B. :
les critères d’entête du TA554 fonctionnent par exception au niveau des filtres.

 

Achat par une société à destination d’un magasin d’une autre société

 

Généralités

Cette gestion est destinée aux sociétés qui souhaitent passer un achat par une société de production pour un magasin d’une autre société d’un groupe.

Ceci permet de générer la facturation client entre la société de production et la société du magasin de réception avant entrée en stock sur un point de jalonnement ou sur réception de l’OF.

Ceci permet, aussi, de générer la facturation fournisseur pour le magasin de réception avant réception à partir du point de jalonnement ou sur réception d’OF.

 

Principe

Les différentes étapes :

1. Achat
   La société de production passe les achats pour l’ensemble des magasins du groupe.
   Les achats peuvent être manuels ou automatiques à partir des propositions d’achat. L’achat porte sur les magasins appartenant à d’autres sociétés.
2. Expédition des marchandises
   (du fabricant au magasin destinataire)
   Les produits finis ou matières sont expédiés par le fabricant aux magasins (Livraison directe).
3. Génération de la facture
   ‎(de la société de production à la société du magasin de réception)

Une facture client doit être établie de la société de production à la société du magasin de réception.

Cette facture peut être générée de deux façons :

• Soit à partir du bon de livraison du fabricant sur un point de jalonnement. La facturation a lieu avant l’entrée en stock sur le magasin de réception.
• Soit à la réception de l’OF sur le magasin destinataire.

 

Lors de la génération de la facturation entre la société de production et la société du magasin destinataire, c’est le code de la société au niveau de la pièce d’achat qui est pris en compte et non celui de la division de production. Une division pouvant être multi-sociétés et dans ce cas la société n’est pas renseignée au niveau de la division de production

1. Génération de la facture fournisseur ‎(pour la société du magasin de réception)
   Une facture fournisseur doit être établie pour la société du magasin de réception.
   Ceci correspond à un achat interne entre la société du magasin de réception et la société de production.
   Cette facture est établie à partir de la fonction de paramétrage facturation InterSociétés (TA554) par la fonction de facturation InterSociétés (FA053). La pièce de base est la facture client émise entre la société de production et la société du magasin qui doit réceptionner la marchandise. Elle sert à faire l’équilibrage achat/vente entre les deux sociétés. Les prix correspondent aux prix de la pièce de vente.
2. Une facture fournisseur doit être établie ‎(pour la société de production à partir du BL fabricant)

 

Ceci correspond à l’achat externe de la société de production à ses fournisseurs. Cette facture est établie à partir du point de jalonnement ou du BL fournisseur, facture saisie par la fonction Saisie maintenance pièce fournisseur (CF001).

Les prix correspondent aux renseignements de la fonction « Coût façon/négoce » (PR037).

 

 

Schéma de présentation

 

Conséquences

• Suppression du contrôle qui oblige à avoir la même société entre la division de production et le magasin de réception dans les commandes d’achats ou OF.
• La notion de division de production est obligatoire et doit être rattachée à une société juridique.
• Il faut avoir le bon magasin de départ dans les lignes de commandes.

 

Paramétrage

Circuit de fabrication (TA079)

La zone « Mode de calcul du reste à facturer dans les CF » permet de définir le mode de calcul du reste à facturer utilisé lors de la saisie des pièces fournisseurs de type façon/négoce.
‎La valeur de cette zone dans un circuit est prioritaire par rapport au paramètre CF_MOD_CALC_RAF.

Si ce champ n'est pas renseigné alors les fonctions de contrôle facture prennent en compte les valeurs du paramètre CF_MOD_CALC_RAF.

 

La valeur de la zone « Mode de calcul du RAF CF » intervient dans les fonctions suivantes :

• LA001 : Commande fournisseur PF
• LA650 : Jalonnement
• SP001 : Entrée stock PF sur commande fournisseur
• CF001 : Saisie maintenance pièce fournisseur
• CF010 : Rapprochement automatique des pièces fournisseurs

 

Pour rappel, le paramètre CF_MOD_CALC_RAF peut prendre 3 valeurs :

‎A) CF_MOD_CALC_RAF=0
‎Dans ce cas, le calcul du reste à facturer s'effectue de la façon suivante :

 

1) Cas d'une facture sur OF
‎Dans ce cas, si la phase facturée est la dernière phase du circuit de fabrication, le RAF est calculé à partir des quantités réceptionnées (Qtés réceptionnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne d'OF/phase")
‎Si la phase facturée n'est pas la dernière phase du circuit de fabrication de l'OF, deux cas de figure peuvent être envisagés :

a) La phase facturée est jalonnée RAF= Qtés jalonnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne d'OF/Phase"
‎b) La phase n'est pas jalonnée RAF= Qtés lancées - Qtés facturées pour l'association "Ligne d'OF/Phase"

 

2) Cas d'une Facture sur BL
‎Dans ce cas, le RAF est calculé à partir des quantités présentes dans la ligne de BL (Qtés de la ligne de BL - Qtés déjà facturées pour la ligne de BL)
‎

3) Cas d'un avoir sur OF
‎Dans ce cas, le RAF correspond aux quantités déjà facturées pour la ligne d'OF et la phase auxquelles sont soustraites les quantités déjà présentes dans des documents de type "Avoir" pour la ligne d'OF et la phase.
‎

4) Cas d'un avoir sur retour
‎Dans ce cas, le RAF correspond aux quantités de la ligne de retour auxquelles sont soustraites les quantités déjà présentes dans des documents de type "Avoir" pour la ligne de retour concernée.
‎

5) Cas d'un avoir sur facture
‎Dans ce cas, le RAF correspond aux quantités de la ligne de facture auxquelles sont soustraites les quantités déjà présentes dans des documents de type "Avoir" pour la ligne de facture concernée.

‎B) CF_MOD_CALC_RAF=1 (Idem option GEST_FACT_MULT=2 en AT)

1) Cas d'une Facture sur OF
‎Le RAF est calculé à partir des quantités réceptionnées quelle que soit la phase facturée (Qtés réceptionnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne d'OF/Phase")
‎2) Cas d'une facture sur BL
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0
‎3) Cas d'un Avoir sur OF
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0
‎4) Cas d'un avoir sur retour
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0
‎5) Cas d'un avoir sur facture
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

‎C) CF_MOD_CALC_RAF=2 (Idem option GEST_QTE_JAL=2 en AT)

1) Cas d'une Facture sur OF
‎Le RAF sera calculé à partir des quantités jalonnées pour la phase facturée ou pour la première phase jalonnée d'ordre supérieur (Qtés jalonnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne d'OF/Phase")

2) Cas d'une facture sur BL
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

3) Cas d'un Avoir sur OF
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

4) Cas d'un avoir sur retour
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

5) Cas d'un avoir sur facture
Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

 

La zone « Phase facturation InterSociétés » détermine le « Point » de facturation si achat InterSociétés. 

Champ visible uniquement avec le module groupe multi-sociétés si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1.

On a la possibilité de générer en automatique une facture de type client entre la société de division de production qui a passé l'achat et la société du magasin de réception. Cette facture se fera sur un point de jalonnement, pour cela il faut définir la phase qui donnera lieu à cette facture.

La facture est générée par FA053 (Facturation InterSociétés) en paramétrant les flux de facturation par TA554 (Paramétrage facturation InterSociétés).

 

Paramètre SOC_JUR_IDENT

On doi avoir paramètre SOC_JUR_IDENT=1.

Ce paramètre contrôle le code société en entête d’OF et le code société du magasin de réception de la ligne de commande.

Il est valable pour les OF et achat PF et Matière.

0 = On contrôle que la société de l'entête d'OF ou de l'achat soit identique à la société du magasin de réception.

1. = Pas de contrôle sur la société juridique de l'entête de l'OF. La société de l'entête de l'OF peut être différente de la société du magasin de réception.la division de production devient obligatoire en entête dans les entêtes d'OF ou d'achat et dans ce cas on doit mettre à 1 la valeur des paramètres DIV_PROD_ART pour les articles et DIV_PROD_MAT pour les matières.

 

Remarques :

• TA313 : Circuit à livraison directe
• NE031 : Génération commandes fournisseurs PF affectées commandes clients
  Si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1, il n’y a pas de blocage entre la société de l’entête d’OF et la société des magasins lors de la création d’un achat à partir d’une commande client.
• CO111 : Réservation matière
• CO010 : Affectation Réservation achat matière
• AS396 : Maj société/ division production dans commandes fournisseur matière
• AS397 : Maj société/division production dans les réservations
  Si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1, il n’y a pas de blocage entre la société de l’entête d’OF et la société des magasins.

 

Paramètre DIV_PROD_ART et DIV_PROD_MAT

Ces paramètres doivent être positionnés à 1.

 

Rappel valeurs paramètre :

DIV_PROD_ART :

• 0 = La division de production article est interdite.
• 1 = La division de production article est obligatoire.

La prise en compte de ce paramètre est fait dans les fonctions de saisie des commandes fournisseur PF et dans les fonctions de paramétrage de l'environnement lié à la division de production article.

 

DIV_PROD_MAT :

• 0 = La division de production matière est interdite.
• 1 = La division de production matière est obligatoire.

La prise en compte de ce paramètre est fait dans les fonctions de saisie des commandes fournisseur MAT et dans les fonctions de paramétrage de l'environnement lié à la division de production matière.

 

Note liée à Cegid SCM.

• Si on a Cegid SCM multi-divisions de production,
  la division de production au niveau matière doit être obligatoire.
• Si on a Cegid SCM mono-division (pour le code planning), même si Cegid Orli est avec module groupe,
  la gestion de la division de production au niveau matière n'est pas obligatoire.

 

Méthode d’approvisionnement Article (AR113) & Méthode d’approvisionnement Matière (MA113)

Il faut définir pour les articles ou les matières les méthodes d’approvisionnement.

La société en entête doit être celle du magasin de réception (magasin de besoin).

Pour le calcul du PRI, il faut créer une méthode d’approvisionnement avec la société de production en en-tête (société qui passe la commande) et renseigner le % PRI.

 

Composition division de production (AR075)

Pour les articles et matières de AR113 ou MA113, il faut définir la composition de la division de production. Ceci permettra d’affecter la division de production à la création d’un OF en automatique et aussi permettra de tester la cohérence des articles et matières par rapport a cette division de production lors de la saisie manuelle d’un OF/achat

Il faut définir pour les magasins et les articles, la division de production qui leurs sont rattachées.

 

 

Flux FINANCIERS

 

Il existe 2 possibilités pour la gestion des flux financiers

1. Facturation avant réception (sur un point de jalonnement)
2. Facturation après réception de commande fournisseur

 

Facturation avant réception sur un point de jalonnement

Génération d’une facture CLIENT, d’une commande ACHAT, et d’une facture FOURNISSEUR‎ à partir d’un point de jalonnement :

 

Circuit de fabrication TA079 :

Saisir une phase de facturation InterSociétés pour le circuit de fabrication défini dans AR113 ou MA113 pour les articles ou matières des OF ou achats générés précédemment. Cette phase devrait être la dernière et devrait correspondre à du transport.

On ne peut pas saisir une phase de facturation inter société qui n’appartient pas au circuit que l’on est en train de saisir ou de maintenir.

Saisir dans la zone « Mode de calcul du RAF CF » une des valeurs : nulle, 0, 1, ou 2. Rappel : cette zone correspond au paramètre existant pour le contrôle facture fournisseur CF_MOD_CALC_RAF et est prioritaire par rapport au paramètre.

 

Paramétrage facturation InterSociétés TA554 :

En entête : La société de départ correspond à la société de l’entête d’OF et la société d’arrivée correspond à la société du magasin de réception de l’OF.

Saisir l’événement « Jalonnement »

Dans les lignes : Saisir les flux de facturation entre les deux sociétés, saisir le code client (correspondant à la société du magasin de réception), le type de document (Facultatif), le code fournisseur, le type de document de la pièce fournisseur, le magasin comptable (facultatif)

La coche facturation client + coche achat +facture fournisseur.

A noter : même si les champs sont accessibles, les critères de sélection se trouvant en haut à droite de l’écran ne sont pas du tout utilisés dans le cas du jalonnement.

 

Paramétrage des pièces d’équilibrage TA555 :

Dans le cadre d’une facturation sur un point de jalonnement, seul les onglets correspondance affectation profil achat > affectation profil de vente doivent être renseignés. (Pour les PF et les matières)

La société de départ correspond à la société de l’entête d’OF et la société d’arrivée à celle du magasin de réception. Les critères achats sont facultatifs et les critères de vente sont tous obligatoires.

Saisie d’un jalonnement sur la phase facturation InterSociétés dans LA650 de la phase saisie dans Circuit de fabrication (TA079). Il est préférable de saisir un numéro de BL fournisseur. Ce numéro de BL permet de regrouper plusieurs commandes sur une seule facture lors du passage par FA053 (Facturation InterSociétés).

Prise en compte de cet événement dans FA053 (Facturation InterSociétés), dans ce cas la pièce de base de la facture client est le jalon saisi qui porte la coche « Phase facturation InterSociétés ». L’achat et la facture fournisseur sont créés en fonction des quantités jalonnées. On lance la facturation InterSociétés en cochant le critère fonctionnel « Jalonnement », une facture client, un achat et une facture fournisseur sont créés en fonction du paramétrage TA554. Vous pouvez utiliser les critères kit entête d’OF et No de BL.

 

Dans Edition facture et avoir FA005 et Edition facture matière FM005 :
On retrouve en référence le No d’OF avec le No du BL fournisseur que l’on a jalonné.

 

Une commande d’achat est créée pour les PF et matières
(visualisation possible dans LA911, LA001, CO211, CO930).

Dans la fonction de contrôle facture CF001 : la facture fournisseur est créée que ce soit pour les matières ou les PF. Le No de la facture client correspond à celle émise en fonction du point de jalonnement.

 

 

Facturation après réception

Génération d’une facture CLIENT, d’une commande ACHAT, et d’une facture FOURNISSEUR
‎après avoir réceptionné la commande fournisseur :

 

Circuit de fabrication TA079 :

Saisir une phase de facturation InterSociétés pour le circuit de fabrication défini dans AR113 ou MA113 pour les articles ou matières des OF ou achats générés précédemment. Cette phase devrait être la dernière et devrait correspondre à du transport.

Saisir dans la zone « Mode de calcul du RAF CF » une des valeurs : nulle, 0, 1, ou 2. Rappel : cette zone correspond au paramètre existant pour le contrôle facture fournisseur CF_MOD_CALC_RAF (Voir aide pour le fonctionnement) et est prioritaire par rapport au paramètre.

 

Paramétrage facturation InterSociétés TA554 :

Pour l’événement « Réception » dans TA554, il faut cocher « facture client, achat, facture fournisseur » Saisir le paramétrage pour effectuer la facturation sur réception d’OF:

En entête : La société de départ correspond à la société de l’entête d’OF et la société d’arrivée correspond à la société du magasin de réception de l’OF.

Saisir l’événement « réception », on ne coche pas « Crossdock/transfert »

Dans les lignes : Saisir les flux de facturation entre les deux sociétés, saisir le code client (correspondant à la société du magasin de réception), le type de document (Facultatif), le code fournisseur, le type de document de la pièce fournisseur, le magasin comptable (facultatif)

La coche facturation client + coche achat + facture fournisseur.

 

Paramétrage des pièces d’équilibrage TA555 :

Dans le cadre d’une facturation sur réception d’OF, seul les onglets correspondance profil achat  profil de vente doivent être renseignés. (Pour les PF et les matières)

La société de départ correspond à la société de l’entête d’OF et la société d’arrivée à celle du magasin de réception. Les critères achats sont facultatifs et les critères de vente sont tous obligatoires.

Saisie d’un jalonnement sur la phase facturation InterSociétés dans LA650 de la phase saisie dans Circuit de fabrication (TA079). Il est préférable de saisir un N° de BL fournisseur.

Réception dans Entrée en stock PF sur commande fournisseur (SP001) ou Réception en stock pour les matières (SM010).

Lancement de la fonction de Facturation InterSociétés FA053 après avoir fait la réception dans SP001 ou SM010, pour créer la facture client sur la base du jalon, l’achat et de la facture fournisseur. On lance la facturation InterSociétés pour générer la facture client, l’achat et la facture fournisseur en sélectionnant le critère fonctionnel « Réception hors CrossDock ». Dans la trace on a la facture fournisseur et la facture client qui a servi de base à la génération de celle-ci.

Une commande d’achat est créée pour les PF et matières (visualisation possible dans LA911, LA001, CO211, CO930).

 

Dans la fonction de contrôle facture CF001 : la facture fournisseur est créée que ce soit pour les matières ou les PF. Le No de la facture client correspond à celle émise en fonction du point de jalonnement.

 

 

Partie Produit Finis

 

LA009 & LA009W02 & BE204

LA009 : Edition proposition/ Génération commande fournisseur PF

LA009W02 : Edition planning/ Génération commande fournisseur PF

BE204 : Maintenance proposition commande fournisseur PF

Ces fonctions vérifient que le paramètre DIV_PROD_ART=1 (division de production obligatoire).

Si ce n’est pas le cas, un message d’anomalie indique à l’utilisateur : 

« La division de production est obligatoire si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1 »

Lors de la génération de l’entête d’OF ou de l’achat, on récupère la société de la division de production. Si la société de la division n’est pas renseignée alors le message « Société de la division de production … obligatoire » (…= code de la division de production).

Le besoin se trouve sur la société/magasin de réception.

 

LA001 : Commande fournisseur PF

On vérifie dans LA001 que le paramètre DIV_PROD_ART=1 (division de production obligatoire).

Si ce n’est pas le cas, un message d’anomalie indique à l’utilisateur : 

« La division de production est obligatoire si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1 ».

La société de l’entête est celle de la division de production.

 

NE031 : Génération commandes fournisseurs PF affectées commandes clients

On vérifie dans LA001 que le paramètre DIV_PROD_ART=1 (division de production obligatoire).

Si ce n’est pas le cas, un message d’anomalie indique à l’utilisateur : 

« La division de production est obligatoire si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1 ».

 

Lors de la génération de l’entête d’OF ou de l’achat, on récupère la société de la division de production. Si la société de la division n’est pas renseignée alors le message « Société de la division de production … obligatoire » (…= code de la division de production.

 

SP001 : Entrée en stock PF sur commande fournisseur

L’option SP001W01/SAIS_BL doit être positionnée à 1.

Rappel option : cette option peut prendre 3 valeurs.

• 0 => On accède au No de BL fournisseur.
  Sa saisie est facultative.
• 1 => On accède au No de BL fournisseur.
  Sa saisie est obligatoire.
• 2 => On n'accède pas au No de BL ni aux données qui lui sont liées,
  ‎c'est-à-dire sa date et éventuellement sa référence si elle est gérée.

 

C’est l’OF qui a été émis par la société de production qui est réceptionné.

 

Partie Matière

CO211 : Achat matière & CO111 : Réservation matière

On vérifie dans CO211 que le paramètre DIV_PROD_MAT=1 (division de production obligatoire).

Si ce n’est pas le cas, un message d’anomalie indique à l’utilisateur : 

« La division de production est obligatoire si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1 ».

La société de l’entête est celle de la division de production.

 

CO210 : Proposition achat matière

CO230 : Edition proposition/ Génération achat matière

CO230W02 : Edition planning/ Génération commande fournisseur matière

BE205 : Maintenance proposition commande fournisseur matière

On vérifie dans CO211 que le paramètre DIV_PROD_MAT=1 (division de production obligatoire).

Si ce n’est pas le cas, un message d’anomalie indique à l’utilisateur : 

« La division de production est obligatoire si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1 ».

 

Lors de la génération de l’entête d’OF ou de l’achat, on récupère la société de la division de production. Si la société de la division n’est pas renseigné alors le message « Société de la division de production … obligatoire » (…= code de la division de production).

 

SM010 : Réception en stock matière & SM020 : Sortie Contrôle qualité

 

L’option SM010W01/CTRL_BL_FOUR doit être positionnée à 1 ou 2.

Rappel option : cette option permet de rendre obligatoire la saisie du numéro du bon de livraison fournisseur.

0 = Numéro de BL fournisseur facultatif

1 = Numéro de BL fournisseur obligatoire

2 = Numéro de BL fournisseur obligatoire et saisie sur 8 caractères maximum

 

 

LA607 : Edition du suivi de production

Il est possible de visualiser l’encours de transport par cette fonction.

 

Annulation d’un jalon

La gestion d’une annulation de jalon s’effectue manuellement.

Dans un premier temps, il faut saisir un avoir dans la fonction Facture et avoir (FA002) pour annuler la facture client.

Puis, saisir un avoir fournisseur via la fonction de Contrôle facture (CF001) pour annuler la facture fournisseur.

 

 

Mémo

Vérifications à réaliser si pas de refacturation pour une facture détail
‎(en plus des contrôles bloquants de FA053) :

• Paramétrage refacturation (TA554 / TA555 / TA539), de société 1 vers société 2 ?
• Société associée au magasin origine de la facture détail : société 1 obligatoirement
• GDA (JP510) ?

 

Vérifications à réaliser si pas de regroupement (1 facture regroupement pour chaque facture détail) :

• Paramétrage refacturation (TA554), et coche mono pièce
• Paramétrage refacturation (TA555), et correspondance division / nature / type
• Paramétrage regroupement (TA195)

‎ 

Facturation sur pièce fournisseur

Il est également possible de déclencher la génération de la facturation sur l’événement pièce fournisseur.

Cela permet d’appliquer les conditions financières du fournisseur et non celles du client, ainsi que les éléments de tarification du fournisseur.

 

Règles de gestion

 

• Les pièces INTERCO créées sont systématiquement mono pièce fournisseur.

 

• Le type de document de la pièce INTERCO créée est issu du paramétrage défini en TA554 pour le flux INTERCO (flux rattaché au le nouvel évènement « Pièce fournisseur »).

   

• L’association client/société de la pièce INTERCO créée est issue du paramétrage défini en TA554 pour le flux INTERCO (flux rattaché au le nouvel évènement « Pièce fournisseur »).

   

• Les associations « Division commerciale/Type de commande/Nature de commande » sont issues du paramétrage défini en TA555 (onglet AFFECTATION PROFIL DE VENTE). Elles peuvent varier pour une même pièce INTERCO si la pièce fournisseur traitée est multi commandes.

   

• La saison de vente est alimentée avec la saison d’approvisionnement des différentes commandes fournisseur présentes dans si la pièce fournisseur traitée.

 

• Les pièces fournisseurs pouvant-être multi-commandes fournisseur, il est parfaitement possible que les pièces INTERCO créées soient multi-saisons de vente, multi-divisions commerciales et/ou multi-natures de commande.

 

Ces possibilités sont conditionnées par le code regroupement sur facture du client de la facture INTERCO (onglet « Facturation » du CL001).

Il est donc essentiel de bien paramétrer ce code regroupement sur facture en TA195 pour autoriser, si nécessaire, la création de pièce multi-saisons de vente, multi-divisions commerciales et/ou multi-natures de commande.

 

• La monnaie de la pièce est récupérée à partir de la monnaie de la pièce fournisseur ayant servi de de base à la création de la pièce INTERCO (avec lecture de la monnaie finale de la pièce INTERCO dans l’onglet MONNAIE de TA555 (PARAMETRAGE DES PIECES D’EQUILIBRAGE)).

 

• Les quantités de la pièce INTERCO seront les quantités jalonnées sur la phase de facturation inter-société du circuit de fabrication des commandes fournisseur présentes dans la pièce fournisseur traitée.

   

• Les prix des lignes de pièces seront alimentés avec les prix de la pièce fournisseur ayant servi de base à la création de la pièce INTERCO. Les lignes de pièces INTERCO seront donc toutes créées en prix spéciaux.

 

Principe & détail des flux

Le principe est le suivant :

• La société B (Centrale d’achat) passe les achats à sa société d’achat (soc A).
• La société A (Société d’achat) passe les commandes à ses fournisseurs.
• La société X (Grossiste ou Client final) reçoit et vend la marchandise directement du fournisseur

 

Phase 1 :

La société X crée des commandes client. (Commande client CD001)

 

Phase 2 :

Pour pouvoir couvrir le besoin et livrer ces commandes, la société B passe des achats à sa société d’achat A.

La société A passe alors des commandes à ses propres fournisseurs pour couvrir le besoin.

• Création de commandes fournisseur PF (OF) pour la société A.

   

  Phase 3 :

  Départ de la marchandise depuis le fournisseur. Le fournisseur émet un BL et une pièce fournisseur (facture) à la société d’achat (A). Cette pièce est saisie dans CF001.

   

  Phase 4 :

  La marchandise est directement livrée à la société X (grossiste)

  Jalonnement de la phase interco

• Génération du flux interco entre la société d’achat (A) et la centrale d’achat (B) via la fonction FA063. Ce flux se traduit par la création des documents suivants :

• Facture client de la société d’achat (A) à la centrale d’achat (B) avec sa commande client associée. Cette facture est le document qui accompagne la marchandise. La facture contient les conditions d’achat de la commande fournisseur d’origine (commande passée par la société d’achat (A) au fournisseur) ainsi que les éléments de tarification complémentaires.
• Commande fournisseur de la centrale d’achat (B) à la société d’achat (A) avec génération de la facture fournisseur associée.

   

  Phase 5 :

  Réception de la marchandise

  Déclenche la génération du flux interco entre la centrale d’achat (B) à la société client final (X) via la fonction FA053. Ce flux se traduit par la création des documents suivants :

• Facture client de la centrale d’achat (B) à la société X avec sa commande client associée. Les quantités facturées sont celles réellement réceptionnées.
• Commande fournisseur de la société X à la centrale d’achat (B) avec génération de la facture fournisseur associée.

 

Paramétrage de la facturation sur pièce fournisseur

TA079 Circuit

Le circuit doit avec une phase facturation interco renseignée.

Le champ s’affiche uniquement si le paramètre SOC_JUR_IDENT=1.

C’est en effet uniquement lors du jalonnement de cette phase que la facturation sur pièce fournisseur pourra être déclenchée.

 

TA537 Division de production

Vérifier que les sociétés serveuse (A), destinataire (B) et société grossiste (X) aient bien toutes une division de production associée.

 

AR075 Composition division de production

Vérifier qu’il existe des enregistrements pour les articles concernés associés aux deux divisions de production : elle de la société d’achat (A) et celle de la société centrale d’achat (B).

Important :

Si gestion avec gestionnaire, il faudra également ajouter un enregistrement pour la division de la société grossiste (X) avec le critère Gestionnaire. Un même code gestionnaire devra être associé aux trois divisions de production des trois sociétés (A, B et X)

 

TA554 Paramétrage facturation inter-sociétés

Définir un flux de marchandises entre la société d’achat (A) et la société grossiste (X) sur l’événement Pièce fournisseur.

Pour ce flux de marchandises, définir ensuite un flux financier entre la société d’achat (A) et la centrale d’achat (B) avec les données suivantes :

Soc/client de la société d’achat (A)

Type doc clt : type du document de la facture qui sera générée pour le client

Fournisseur : code fournisseur qui représente la société d’achat (A). Dans la société centrale d’achat (B), la société d’achat est identifiée sous ce code fournisseur.

Magasin comptable : magasin de la société centrale d’achat (B). Représente un magasin « fictif » qui permet uniquement de faire une réception de la facture d’achat entre la société centrale d’achat et la société grossiste (X).

 

TA555 Paramétrage des pièces d’équilibre

Monnaie

Il faut impérativement définir, au niveau de l’onglet MONNAIE, les liens entre les monnaies des pièces fournisseur devant servir de base à la facturation INTERCO et les monnaies qui seront affectées aux différentes pièces INTERCO créées.

La lecture de cet onglet est systématiquement effectuée.

Si aucun enregistrement n’a été trouvé, la pièce INTERCO n’est pas créée et un message d’anomalie indique à l’utilisateur que le paramétrage du TA555 est incomplet.

N.B. :
si les monnaies des pièces fournisseur et des pièces INTERCO sont identiques (exemple : EUR), il faut quand même renseigner un enregistrement dans l’onglet MONNAIE (avec EUR qui pointe sur EUR).

 

Cet onglet n’est à utiliser que dans le cadre de la facturation sur pièce fournisseur.

 

 

Profil d’achat

Dans l’onglet ARTICLE, sous-onglet AFFECTATION PROFIL D’ACHAT, il faut paramétrer les correspondances permettant de récupérer les données servant de base à la création des commandes/pièces fournisseur. Les critères de filtre du profil de vente (Div comm, type cde vente et Nature cde)) sont ceux définis au niveau de l’onglet AFFECTATION PROFIL DE VENTE

La société juridique serveuse est la Centrale d’achat (B), et la société juridique destinataire est la société grossiste (X).

Un enregistrement correspondant doit être également créé dans l’onglet AFFECTATION PROFIL DE VENTE.

Pour la facturation sur pièce fournisseur, il faut créer un enregistrement de ce type (en plus de l’enregistrement classique pour la réception et/ou le jalonnement) :

La société juridique serveuse est la Centrale d’achat (B), et la société juridique destinataire est la société grossiste (X).

Le circuit doit être obligatoirement renseigné. Il doit être de méthode d’approvisionnement 2 (achat). Le fournisseur saisi dans TA554 (voir plus haut) doit être le fournisseur de ce circuit pour au moins une de ses phases.

 

Profil de vente

Dans l’onglet ARTICLE, sous-onglet AFFECTATION PROFIL DE VENTE, il faut paramétrer les correspondances permettant de récupérer les données servant de base à la création des pièces Client. Les critères de filtre du profil d’achat (Circuit, division production et type code achat) sont ceux correspondant à la commande fournisseur d’origine. Ces critères sont facultatifs.

Pour la facturation sur pièce fournisseur, il faut créer un enregistrement de ce type (en plus de l’enregistrement classique pour la réception et/ou le jalonnement) :

La société juridique serveuse est la Centrale d’achat (B), et la société juridique destinataire est la société grossiste (X).

Un enregistrement correspondant doit être également créé dans l’onglet AFFECTATION PROFIL D’ACHAT.

N.B. :
il faut saisir les lignes en double, une avec division de production, l’autre sans division de production. Ou saisir uniquement une ligne sans le critère division de production.

 

TA371 : Ventilation comptable (Fournisseur)

L’onglet ELEMENTS TARIF INTERSOCIETE/PIECE FRS permet de récupérer, pour chaque association « code comptable/section(s) analytique(s) » cochée par l’utilisateur dans l’onglet « ELEMENT » du CF001 (voir plus bas), le code élément de tarification à attribuer à la pièce client INTERCO qui sera créée (en fonction de critères atelier/fournisseur/pièce fournisseur). Chaque enregistrement est à associer avec les sociétés serveuse et société destinataire.

Pour la facturation sur pièce fournisseur, il faut créer un enregistrement de ce type (en plus de l’enregistrement classique pour la réception et/ou le jalonnement) :

La société juridique serveuse est la Centrale d’achat (B), et la société juridique destinataire est la société grossiste (X).

N.B. :
on ne peut saisir que des éléments de type forfaitaire (coche Montant global dans TA170)

 

Génération de la facture sur pièce fournisseur

Options

Renseigner les options suivantes de FA063W01 :

• AFF_MODE_REGL :
  permet de définir le mode de règlement affecté aux pièces créées. 0 = mode de règlement de la fiche client (avec prise de compte des spécificités par division/nature commande) ; 1 = mode de règlement récupéré au niveau de la pièce fournisseur ayant servi de base à la facturation INTERCO.
• CPT_MAJORATION :
  saisir un compte de TA111 qui a la zone ventilation analytique =2
• CPT_REMISE :
  saisir un compte de TA111 avec la zone « Ventilation analytique » = 2 et zone « Remise » cochée
• SEC1_MAJORATION et SEC1_REMISE :
  saisir une section définie dans l’onglet « SECTION 1 » du TA111
• SEC2_MAJORATION et SEC2_REMISE :
  saisir une section définie dans l’onglet « SECTION 2 » du TA111

 

 

CF001 Gestion pièce fournisseur

La première facture fournisseur (facture qui servira de base à l’INTERCO) est générée lors du jalonnement de la phase de facturation Interco déclaré dans le circuit (TA079).

Seules les lignes pour lesquelles le jalonnement a été effectué peuvent être intégrées à la pièce interco.

Il est possible de définir des éléments de tarifications (onglet « ELEMENTS » de l’entête de pièce). Lors de la saisie de ces éléments de tarification, si la coche « Interco » est activée, les éléments concernés seront alors intégrés à la pièce Interco qui sera générée par FA063 lors de l’envoi des marchandises par le fournisseur à la société Grossiste (X).

Si la coche Interco est activée, la coche « Mode Appl » permet de définir si l’élément sera appliqué AVANT (valeur 1) ou APRES (valeur 2) les éléments de tarification (PR023). Ce champ doit obligatoirement être renseigné, si la coche Interco est activée.

Ce champ est géré via l’option CF001W01/APP_ELT_INTERCO qui peut prendre les cinq valeurs suivantes :

• 0 : Pas de valeur par défaut (champ vide, mais doit être renseigné avec 1 ou 2)
• 1 : Elément INTERCO applicable avant PR023 et valeur non modifiable par l'utilisateur
  (sera forcé à 1)
• 2 : Elément INTERCO applicable avant PR023 et valeur modifiable par l’utilisateur
  (proposé à 1, mais possibilité de saisir 2)
• 3 : Elément INTERCO applicable après PR023 et valeur non modifiable par l’utilisateur
  (sera forcé à 2)
• 4 : Elément INTERCO applicable après PR023 et valeur modifiable par l’utilisateur
  (proposé à 2, mais possibilité de saisir 1)

Par défaut, cette option est positionnée à 0 (pas de valeur par défaut). Si la coche Interco est désactivée, le champ « Mode Appl » est automatiquement remis à nul.

 

 

Les données suivantes seront automatiquement directement récupérées à partir de la pièce fournisseur :

• Mode d’expédition
• Conditions de port
• Ville incoterm
• Monnaie
• Made-in (zone « Pays origine » du circuit (TA079))
• Prix unitaire à la taille de chaque RCT
  Les pièces INTERCO seront donc toutes créées avec des prix spéciaux.
• Éléments de tarification « ENTETE » de la pièce fournisseur

 

 

Circularité vers FA063 à partir de CF001

Il est possible d’enchainer directement FA063 à partir de CF001, lors de la création de la première facture fournisseur.

Options de CF001 à modifier :

• EDI_INTERC_FOUR=1.
• EDI_PIEC_FOUR=0.

 

Pour lancer directement FA063 à partir de CF001, il faut se positionner sur l’entête, cliquer sur le bouton ‘Voir plus’ et sélectionner ‘Imprimer’.

 

FA063 Facturation intersociétés/Pièces Frs

Ce lancement ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :

• La pièce concernée n’est pas en incohérence
• La pièce concernée n’est pas en anomalie « Comptabilité »
• La pièce concernée n’est pas en anomalie « Achat »
• La pièce concernée n’a pas déjà fait l’objet d’une facturation INTERCO

 

Les pièces générées sont alors les suivantes :

• FA002 : une facture client pour le client Centrale d’achat (B) au titre de la société d’achat (A) sur le client paramétré dans TA554 (événement Pièce fournisseur) et selon le paramétrage TA555.
• CF001 : une pièce fournisseur pour le fournisseur de la société d’achat (A) (défini dans TA554 événement Pièce fournisseur) au titre de la société centrale d’achat (B). Cette pièce a comme n° pièce fournisseur associé le n° de la facture client créée (voir ci-dessus)
• LA001 : une commande fournisseur fictive, automatiquement soldée qui est le pendant de la pièce fournisseur créée (voir ci-dessus)

 

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Facturation sur réception

Processus

Après avoir lancé FA063, lorsque la marchandise arrive chez la société Grossiste (X), la société centrale d’achat (B) enregistre la réception puis lance la facturation interco dite ‘classique’ FA053. Voir plus haut pour le détail de la fonction FA053.

 

Facturation des quantités réellement reçues par le destinataire

Dans TA554, pour les événements Réception hors Cross-Docking et Jalonnement, il est possible de cocher la coche ‘Stk’. Cela permet d’indiquer que la facturation Interco d’indiquer que les quantités qui seront facturées seront les quantités réellement réceptionnées.

L’accès à cette coche n’est autorisé que si la coche ‘Cross-Dock / Transfert’ n’est pas active.

La facturation INTERCO ne peut être effectuée que si le jalonnement de la phase de facturation inter-société déclarée dans le circuit de fabrication des commandes fournisseur (TA079) a bien été effectué et si la réception des différentes commandes fournisseur est bien terminée.

Un contrôle vérifie que toutes les commandes liées à la pièce fournisseur ont bien été soldées en réception.

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Anomalies et résolutions

Première facturation Interco (FA063)

Messages susceptibles d’être rencontrés lors de la première facturation via FA063. Liste non exhaustive.

 

Message :  

Impossible de récupérer la phase facturable

Résolution : vérifier que le code fournisseur déclaré dans TA554 soit le bon fournisseur (il doit être associé au circuit défini dans TA555. Vérifier qu’un circuit de méthode 2 soit bien déclaré dans TA555.

 

Message :

Incohérence Gestionnaire et Division de production

Résolution : vérifier dans AR075 l’existence d’un enregistrement pour la division de production indiquée entre parenthèses.

 

Message :

Impossible de récupérer la phase facturable (Frs : xxx Circuit : xxx)

Résolution : vérifier que le circuit déclaré dans TA555 ait bien au moins une phase cochée ‘A facturer’ dans TA079.

 

Message :

Magasin comptable obligatoire si commande Achat créée

Résolution : vérifier l’existence dans TA554 d’un magasin comptable appartenant à la société d’achat (A), pour l’événement Pièce fournisseur

 

Message :

Récupération codes comptables impossible Elément de facturation : xxx

Résolution : ajouter les éléments manquants dans TA371, dans l’onglet ELEMENTS FACTURATION PF INTERSOCIETES. A faire pour les deux flux : société d’achat (A) vers société centrale d’achat (B) et société centrale d’achat (B) vers société Grossiste (X)

 

Message :

Récupération élément de tarification impossible Compte : xxx Section 1 : Section 2 :

Résolution : ajouter les éléments manquants dans TA371, dans l’onglet ELEMENTS TARIF INTERSOCIETES/PIECE FRS. A faire pour les deux flux : société d’achat (A) vers société centrale d’achat (B) et société centrale d’achat (B) vers société Grossiste (X)

 

Message :

Aucune donnée à éditer

Résolution : vérifier que l’OF d’origine ait bien une division de production et, le cas échéant, un code gestionnaire.

 

Deuxième facturation Interco (FA053)

Messages susceptibles d’être rencontrés lors de la deuxième facturation via FA053. Liste non exhaustive.

 

Message :

Impossible de récupérer le représentant de la pièce

Résolution : dans TA555, dans l’onglet ARTICLE, sous-onglet AFFECTATION PROFIL DE VENTE, l’enregistrement de la société centrale d’achat (B) vers la société grossiste (X) n’a pas d’enregistrement avec le champ Division de production vide. Pour ce flux, il faut avoir deux enregistrements, l’un avec la division de production, l’autre sans la division de production. (voir plus haut)

 

Message :

Impossible de récupérer le profil ACHAT

Résolution : dans TA555, vérifier que dans les onglets AFFECTATION PROFIL D’ACHAT et AFFECTATION PROFIL DE VENTE, les types de commande déclarés soient bien identiques.

 

Message :

Magasin comptable obligatoire si commande Achat créée

Résolution : vérifier l’existence dans TA554 d’un magasin comptable appartenant à la société d’achat (A), pour l’événement Jalonnement

 

Message :

Présence de commandes non soldées en réception

Résolution : il existe au moins une commande qui n’a pas encore été soldée en réception.

 

Message :

Aucune donnée à éditer

Résolution : vérifier que la réception ait bien été fait sur le n° BL déclaré lors du jalonnement.