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Dans le cadre des échanges de commandes via EDI, il se peut que le partenaire EDI demande la génération d’un fichier régulier contenant les pièces relatives aux commandes qu'il a envoyées.
Cette génération est déclenchée par la forme TA471 qui décrit les différentes modalités d’échange avec les différents partenaires EDI.
Pour la génération du message INVOIC, le module standard d’extraction de fichiers XC300 est utilisé.
Le principe adopté est le suivant :
Il faut en premier lieu mettre en place le trigger HFENT sur la table d'historisation des pièces HIST_FAC_ENT. La mise en place de ce trigger doit être effectuée par Cegid.
L'action prise en compte par ce trigger est la mise à jour des pièces par FA007; elle déclenche l’insertion automatique d’un enregistrement dans la table XC_FIC (table standard utilisée lors des extractions de données). Cette table sert ensuite de base à la génération du fichier contenant les pièces.
Conditions d’utilisation du module d’extraction XC300
Il faut créer pour chaque société (si vous souhaitez obtenir un fichier par société), des passerelles d’extraction différentes qui correspondent aux différents langages gérés (EANCOM 93A, EANCOM 96A, EDI-SPORT, EFOVAD).
La création de ces passerelles s’effectue au niveau de TA450.
Chaque passerelle est caractérisée par un code provenance et un code origine particuliers.
Le code origine doit toujours être INV.
Le code provenance est libre (exemple : "pièce")
Le nom du fichier généré est paramétré dans TA450
Ce fichier est placé dans un répertoire UNIX paramétrable au niveau de TA450. La récupération de ce fichier et la mise à disposition de ce dernier dans la boite aux lettres du partenaire est à la charge du client.
Description des fonctions du module
Avant la première utilisation de ce module, une phase de paramétrage est indispensable. Celle-ci est réalisée EXCLUSIVEMENT par Cegid. Elle permet l’installation des différents triggers sur table indispensables pour le bon fonctionnement du module.
Les fonctions du module peuvent être scindées en plusieurs parties :
PARAMETRAGE AVANT EXTRACTION
LANCEMENT DE L’EXTRACTION
Avant d’utiliser ce module, un certain nombre de données doit être renseigné dans Cegid Orli.
Vous devez renseigner les informations suivantes :
Il faut renseigner le paramètre EDI_ORLI_SIT (indispensable pour l’utilisation du module d’extraction XC300).
Il faut renseigner l’option XC300W01/SOUS_REP =1
JP020 : Compteur de message INVOIC
Chaque envoi (lot) est numéroté à l'aide du compteur « INVOICE » sur 8 chiffres
JP562 : PARAMÉTRAGE DES FORMATS DES MESSAGES EDI
JP562 permet de paramétrer le format de fichier attendu par le partenaire EDI GALERIES LAFAYETTE.
Types d’enregistrement prévus
Le fichier généré contient les types d’enregistrements suivants pour une pièce :
Libellé > Obl / Fac > Occurrences
Enregistrement « Entête de pièce » > Obligatoire > Une seule
Enregistrement « Commentaires (Entête) » > Facultative > Infinie
Enregistrement « Références d’entêtes » > Facultative > Infinie
Enregistrement « Adresses de pièce » > Obligatoire > Infinie
Enregistrement « Entête Supplémentaire » > Obligatoire > Une seule
Enregistrement « Conditions de paiement » > Obligatoire > Infinie
Enregistrement « Conditions de livraison » > Facultative > Infinie
Enregistrement « Remises et charges (Entête) » > Facultative > Infinie
Enregistrement « Détail des lignes » > Obligatoire > Infinie
Enregistrement « Commentaires (Lignes) » > Facultative > Infinie
Enregistrement « Détails suppl. (Lignes) » > Obligatoire > Une seule
Enregistrement « Adresse (Lignes) » > Facultative > Infinie
Enregistrement « Remises et charges (Lignes) » > Facultative > Infinie
Enregistrement « Pied de pièce » > Obligatoire > Une seule
Enregistrement « Récapitulatif TVA » > Obligatoire > Infinie
Enregistrement « Récapitulatif taxes parafiscales » > Facultative > Infinie
N.B. :
Il faut rattacher ce format au partenaire EDI. Ceci se fait en utilisant TA450.
TA440 : RÉFÉRENCEMENT GENERAL DES CODES EDI
Cette fonction permet à l’utilisateur de définir les différents codes EDI pour lesquels un fichier des avis d’expédition doit être généré.
- Onglets « Code EDI » / « Codes EDI génériques »
L’utilisateur peut soit renseigner un code EDI par partenaire (-> Génération d’un fichier par partenaire), soit un code EDI générique qui regroupera tous les partenaires (-> Génération d’un fichier multi partenaires).
2) Onglet « Codes EDI »
Cet onglet permet à l’utilisateur de suspendre les passerelles d’extraction pour un destinataire donné (code EDI).
TA450: PARAMÉTRAGE EXTRACTIONS DE FICHIERS
1) Onglet Paramétrage des Extractions
Cette fonction permet à l’utilisateur de définir les différentes passerelles d’extraction pouvant être lancées.
Il faudra renseigner ici :
Provenance Origine Indicatif Fonction
PIECE INV INV XC965
Au niveau des paramètres d’extraction, vous pouvez renseigner (si besoin) :
Paramètre Libellé Valeur
- RECUPTEXTE TA478 Récupération des textes TA478 X (= Oui)
- VALO FA005 Valorisation au prix FA005W01 X (= Oui)
N.B. :
le répertoire est modifiable par l’utilisateur sans aucune contrainte particulière.
2) Onglet «Liste des Extractions par code EDI »
Cette fonction permet à l’utilisateur de définir, pour chaque code EDI renseigné dans TA440, les différentes passerelles d’extraction pouvant être lancées.
On reportera donc ici les Provenance/Origine précédemment définies dans l’onglet « Paramétrage des extractions ».
Les zones « Format extraction » et « Type format » correspondent au Format/Type définis au niveau de JP562.
3) Onglet « Association code EDI Cegid Orli – Entité Externe »
Cette fonction permet à l’utilisateur d’associer chaque partenaire EDI à un code EDI particulier. C’est au niveau de cette forme qu’il est possible de choisir de générer un fichier des pièces par partenaire (un code EDI ne doit être associé à un seul partenaire) ou un fichier des pièces multi partenaires (il faut alors définir pour chaque code EDI, l’ensemble des partenaires qui lui sont rattachés au niveau des zones « Société client » et « Code client »).
TA471 : GESTION DES PARTENAIRES EDI
Cette fonction définit les différents partenaires avec lesquels la société souhaite effectuer des échanges EDI, avec, pour chaque partenaire, chaque langage et chaque version, les différents échanges gérés (réception de commandes, envoi d’accusés de réception
(complets, partiels, avec modification), envoi des avis d’expédition, des pièces, des catalogues de prix, des catalogues articles).
Elle permet également de définir les correspondances entre certaines entités pouvant apparaître dans le message INVOIC (types de document, mode de règlement, code échéance, élément de facturation, etc…)
XC300 : Lancement de l’extraction
L’utilisateur doit indiquer le code provenance et le code origine renseignés en TA450 pour les passerelles d’extraction des articles (origine INV).
Le moteur est alors automatiquement lancé et assure la génération du fichier pièce attendu.
Annexe : Liste des données disponibles
Données prévues pour le message INVOIC avec les GALERIES LAFAYETTE
- 1) ENT
ENTETE - 2) COM
COMMENTAIRES ENTETE - 3) RFF
REFERENCES ENTETE - 4) ADR
ADRESSE - 5) PAI
ENTETE SUPPLEMENTAIRE - 6) CND
CONDITIONS DE PAIEMENT - 7) REG
REMISES ET CHARGES ENTETE - 8) DT1
DETAIL DES LIGNES - 9) DT2
COMPLEMENT LIGNES - 10) REM
REMISES ET CHARGES LIGNE - 11) TOT
PIED - 12) TVA
RECAPITULATIF TVA - 13) RAC
RECAPITULATIF TAXES PARAFISCALES
1) ENTETE (Table XIMP_INV_ENT)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
ENT en dur |
|
2 |
Emetteur de l’Interchange |
4 |
35 |
|
|
3 |
Destinataire de l’Interchange |
39 |
35 |
|
|
4 |
Indicateur de Test |
74 |
1 |
|
|
5 |
Type de document |
75 |
3 |
380 si la pièce est une facture. 381 si la pièce est un avoir. |
|
6 |
Nom du Document |
78 |
35 |
V02P01 |
|
7 |
Numéro du Document |
113 |
35 |
No de pièce |
|
8 |
Fonction du Document |
148 |
3 |
9 (original) en dur |
|
9 |
Date du Document |
151 |
12 |
Date du jour (SSAAMMJJ) |
|
10 |
Date d’expédition |
163 |
12 |
|
|
11 |
Date réelle de livraison |
175 |
12 |
|
|
12 |
Date d’enlèvement |
187 |
12 |
|
|
13 |
Date de la pièce |
199 |
12 |
Date de la pièce (SSAAMMJJ) |
|
14 |
Moyen de Paiement |
211 |
3 |
Commentaires |
|
15 |
Garantie de Paiement |
214 |
3 |
|
|
16 |
Conditions particulières |
217 |
3 |
|
|
17 |
Période de facturation |
220 |
16 |
|
|
18 |
Date de réception des marchandises |
236 |
12 |
|
|
19 |
Numéro d’Interchange |
248 |
14 |
|
COMMENTAIRES
Zone 14
Cette zone contient la correspondance renseignée par l’utilisateur au niveau de TA471 (onglet « Mode de règlement »).
2) COMMENTAIRES ENTETE (Table : XIMP_INV_TEXT_FAC)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
COM |
|
2 |
Type de commentaire |
4 |
3 |
REG = Informations |
|
3 |
Commentaire 1 |
7 |
70 |
Dénomination sociale |
|
4 |
Commentaire 2 |
77 |
70 |
Forme juridique |
|
5 |
Commentaire 3 |
147 |
70 |
Capital social et monnaie |
|
6 |
Commentaire 4 |
217 |
70 |
|
|
7 |
Commentaire 5 |
287 |
70 |
|
|
8 |
Langue |
357 |
3 |
|
COMMENTAIRES
Zones 3 à 5 :
Elles sont paramétrées en dur dans la description du fichier (JP562).
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
COM |
|
2 |
Type de commentaire |
4 |
3 |
PMD = Pénalités |
|
3 |
Commentaire 1 |
7 |
70 |
Ligne de texte 1 |
|
4 |
Commentaire 2 |
77 |
70 |
Ligne de texte 2 |
|
5 |
Commentaire 3 |
147 |
70 |
Ligne de texte 3 |
|
6 |
Commentaire 4 |
217 |
70 |
Ligne de texte 4 |
|
7 |
Commentaire 5 |
287 |
70 |
Ligne de texte 5 |
|
8 |
Langue |
357 |
3 |
|
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
COM |
|
2 |
Type de commentaire |
4 |
3 |
SIN = Exonération de taxe |
|
3 |
Commentaire 1 |
7 |
70 |
Ligne de texte 1 |
|
4 |
Commentaire 2 |
77 |
70 |
Ligne de texte 2 |
|
5 |
Commentaire 3 |
147 |
70 |
Ligne de texte 3 |
|
6 |
Commentaire 4 |
217 |
70 |
Ligne de texte 4 |
|
7 |
Commentaire 5 |
287 |
70 |
Ligne de texte 5 |
|
8 |
Langue |
357 |
3 |
|
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
COM |
|
2 |
Type de commentaire |
4 |
3 |
AAB = Condition d’escompte |
|
3 |
Commentaire 1 |
7 |
70 |
Ligne de texte 1 |
|
4 |
Commentaire 2 |
77 |
70 |
Ligne de texte 2 |
|
5 |
Commentaire 3 |
147 |
70 |
Ligne de texte 3 |
|
6 |
Commentaire 4 |
217 |
70 |
Ligne de texte 4 |
|
7 |
Commentaire 5 |
287 |
70 |
Ligne de texte 5 |
|
8 |
Langue |
357 |
3 |
|
COMMENTAIRES
Les codes textes PMD, SIN et AAB correspondent à des codes textes standards définis dans TA137.
3) REFERENCES ENTETE (Table : XIMP_INV_ENT)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
RFF |
|
2 |
Type de référence |
4 |
3 |
ON =N° de commande |
|
3 |
No de référence |
7 |
70 |
No de commande (No de la commande « acheteur » > No reçu lors de l’intégration de la commande) |
|
4 |
Date de référence |
77 |
12 |
Date de la commande |
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
RFF |
|
2 |
Type de référence |
4 |
3 |
DL = Demande d’avoir |
|
3 |
No de référence |
7 |
70 |
N° du bon de retour (si l’avoir est issu d’un bon de retour) |
|
4 |
Date de référence |
77 |
12 |
Date du bon de retour |
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
RFF |
|
2 |
Type de référence |
4 |
3 |
DQ = N° de BL |
|
3 |
No de référence |
7 |
70 |
N° du B.E. |
|
4 |
Date de référence |
77 |
12 |
Date du B.E. |
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
RFF |
|
2 |
Type de référence |
4 |
3 |
IV = Référence facture |
|
3 |
No de référence |
7 |
70 |
N° de la pièce d’origine (seulement si avoir sur facture) |
|
4 |
Date de référence |
77 |
12 |
Date de la pièce d’origine |
4) ADRESSE (Table :XIMP_INV_ADR)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
ADR |
|
2 |
Type d’intervenant |
4 |
3 |
IV = facturé à |
|
3 |
Code EAN du Partenaire |
7 |
35 |
|
|
4 |
Code Interne du Partenaire |
42 |
35 |
|
|
5 |
Nom de l’Intervenant 1 |
77 |
35 |
|
|
6 |
Nom de l’Intervenant 2 |
112 |
35 |
|
|
7 |
Nom de l’Intervenant 3 |
147 |
35 |
|
|
8 |
Nom de l’Intervenant 4 |
182 |
35 |
|
|
9 |
Nom de l’Intervenant 5 |
217 |
35 |
|
|
10 |
Adresse 1 |
252 |
35 |
|
|
11 |
Adresse 2 |
287 |
35 |
|
|
12 |
Adresse 3 |
322 |
35 |
|
|
13 |
Adresse 4 |
357 |
35 |
|
|
14 |
Ville |
392 |
35 |
|
|
15 |
CP |
427 |
17 |
|
|
16 |
Code pays |
444 |
3 |
|
|
17 |
Numéro de SIREN |
447 |
9 |
|
|
18 |
Numéro de TVA |
456 |
35 |
|
|
19 |
Registre du Commerce |
491 |
35 |
|
|
20 |
Contact |
526 |
35 |
|
|
21 |
Numéro de Téléphone |
561 |
35 |
|
|
22 |
Forme Juridique (sigle) |
596 |
35 |
|
|
23 |
Capital Social |
631 |
35 |
|
|
24 |
Flag Numéro de TVA |
666 |
35 |
|
|
25 |
Qualifiant adresse FRS |
701 |
35 |
|
|
26 |
Pays en Clair |
736 |
35 |
|
|
27 |
Code APE |
771 |
10 |
|
|
28 |
Code RM |
781 |
35 |
|
|
29 |
Code du Régime TVA |
816 |
35 |
|
|
30 |
Numéro de SIRET |
851 |
14 |
|
|
31 |
Numéro de FAX |
865 |
35 |
|
|
32 |
Adresse Mail |
900 |
70 |
|
|
33 |
Numéro de compte (IBAN) |
970 |
35 |
|
|
34 |
Nom de la Banque |
1005 |
70 |
|
|
35 |
Agence de la Banque |
1075 |
35 |
|
|
36 |
Libellé du Compte Bancaire |
1110 |
35 |
|
|
37 |
Contact de la Banque |
1145 |
35 |
|
|
38 |
Téléphone de la Banque |
1180 |
35 |
|
|
39 |
Fax de la Banque |
1215 |
35 |
|
|
40 |
Adresse 1 de la Banque |
1250 |
35 |
|
|
41 |
Adresse 2 de la Banque |
1285 |
35 |
|
|
42 |
Adresse 3 de la Banque |
1320 |
35 |
|
|
43 |
Code postal de la Banque |
1355 |
9 |
|
|
44 |
Ville de la Banque |
1364 |
35 |
|
|
45 |
Code Pays de la Banque |
1399 |
3 |
|
|
46 |
Libellé du Pays de la Banque |
1402 |
35 |
|
|
47 |
Numéro de Compte (BIC) |
1437 |
35 |
|
|
48 |
Nom du Titulaire du Compte |
1472 |
35 |
|
|
49 |
Monnaie du Compte |
1507 |
3 |
|
|
50 |
Identifiant du No de l`Etablissement |
1510 |
11 |
|
|
51 |
Numéro d'Agence de l`Etablissement |
1521 |
17 |
|
|
52 |
Code Nouvelle Société |
1538 |
35 |
|
|
53 |
Autre Code Interne Partenaire |
1573 |
35 |
|
COMMENTAIRES
L’adresse de facturation transmise est récupérée comme suit :
Récupération en priorité de l’adresse présente au niveau de la pièce (pour la liaison concernée facturation).
Si aucune adresse spécifique n’a été affectée à la pièce traitée alors récupération de l‘adresse spécifique éventuellement renseignée au niveau de la 1ière commande facturée.
Si aucune adresse spécifique n’a été affectée à la 1ière commande traitée alors récupération de l‘adresse spécifique éventuellement renseignée au niveau de la fiche client (onglet « Adresse différentes » de CL001).
Si aucune adresse spécifique n’a été définie pour le client (et la liaison concernée) alors récupération de l’adresse du client.
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
ADR |
|
2 |
Type d’intervenant |
4 |
3 |
SE = facturé par |
|
3 |
Code EAN du Partenaire |
7 |
35 |
Zone « C.I.E » de l’onglet « Données comptables » du TA009 |
|
4 |
Code Interne du Partenaire |
42 |
35 |
Code sous lequel vous êtes identifié chez GALERIES LAFAYETTE (paramétrage en dur) |
|
5 |
Nom de l’Intervenant 1 |
77 |
35 |
Zone « Raison sociale » du TA009 |
|
6 |
Nom de l’Intervenant 2 |
112 |
35 |
|
|
7 |
Nom de l’Intervenant 3 |
147 |
35 |
|
|
8 |
Nom de l’Intervenant 4 |
182 |
35 |
|
|
9 |
Nom de l’Intervenant 5 |
217 |
35 |
|
|
10 |
Adresse 1 |
252 |
35 |
Onglet « Coordonnées » du TA009 |
|
11 |
Adresse 2 |
287 |
35 |
|
|
12 |
Adresse 3 |
322 |
35 |
|
|
13 |
Adresse 4 |
357 |
35 |
|
|
14 |
Ville |
392 |
35 |
|
|
15 |
CP |
427 |
17 |
|
|
16 |
Code pays |
444 |
3 |
|
|
17 |
Numéro de SIREN |
447 |
9 |
Zone « no Siret » de l’onglet « Coordonnées » du TA009 |
|
18 |
Numéro de TVA |
456 |
35 |
Zone « T.V.A » de l’onglet « Coordonnées » du TA009 |
|
19 |
Registre du Commerce |
491 |
35 |
Zone « R.C. » de l’onglet « Coordonnées » du TA009 |
|
20 |
Contact |
526 |
35 |
|
|
21 |
Numéro de Téléphone |
561 |
35 |
|
|
22 |
Forme Juridique (sigle) |
596 |
35 |
|
|
23 |
Capital Social |
631 |
35 |
|
|
24 |
Flag Numéro de TVA |
666 |
35 |
|
|
25 |
Qualifiant adresse FRS |
701 |
35 |
|
|
26 |
Pays en Clair |
736 |
35 |
|
|
27 |
Code APE |
771 |
10 |
|
|
28 |
Code RM |
781 |
35 |
|
|
29 |
Code du Régime TVA |
816 |
35 |
|
|
30 |
Numéro de SIRET |
851 |
14 |
|
|
31 |
Numéro de FAX |
865 |
35 |
|
|
32 |
Adresse Mail |
900 |
70 |
|
|
33 |
Numéro de compte (IBAN) |
970 |
35 |
|
|
34 |
Nom de la Banque |
1005 |
70 |
|
|
35 |
Agence de la Banque |
1075 |
35 |
|
|
36 |
Libellé du Compte Bancaire |
1110 |
35 |
|
|
37 |
Contact de la Banque |
1145 |
35 |
|
|
38 |
Téléphone de la Banque |
1180 |
35 |
|
|
39 |
Fax de la Banque |
1215 |
35 |
|
|
40 |
Adresse 1 de la Banque |
1250 |
35 |
|
|
41 |
Adresse 2 de la Banque |
1285 |
35 |
|
|
42 |
Adresse 3 de la Banque |
1320 |
35 |
|
|
43 |
Code postal de la Banque |
1355 |
9 |
|
|
44 |
Ville de la Banque |
1364 |
35 |
|
|
45 |
Code Pays de la Banque |
1399 |
3 |
|
|
46 |
Libellé du Pays de la Banque |
1402 |
35 |
|
|
47 |
Numéro de Compte (BIC) |
1437 |
35 |
|
|
48 |
Nom du Titulaire du Compte |
1472 |
35 |
|
|
49 |
Monnaie du Compte |
1507 |
3 |
|
|
50 |
Identifiant du No de l`Etablissement |
1510 |
11 |
|
|
51 |
Numéro d`Agence de l`Etablissement |
1521 |
17 |
|
|
52 |
Code Nouvelle Société |
1538 |
35 |
|
|
53 |
Autre Code Interne Partenaire |
1573 |
35 |
|
COMMENTAIRES
Ce sont les informations renseignées dans TA009 pour le code société de la pièce qui seront indiquées dans ce segment.
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
ADR |
|
2 |
Type d’intervenant |
4 |
3 |
RE = facturé à |
|
3 |
Code EAN du Partenaire |
7 |
35 |
|
|
4 |
Code Interne du Partenaire |
42 |
35 |
|
|
5 |
Nom de l’Intervenant 1 |
77 |
35 |
|
|
6 |
Nom de l’Intervenant 2 |
112 |
35 |
|
|
7 |
Nom de l’Intervenant 3 |
147 |
35 |
|
|
8 |
Nom de l’Intervenant 4 |
182 |
35 |
|
|
9 |
Nom de l’Intervenant 5 |
217 |
35 |
|
|
10 |
Adresse 1 |
252 |
35 |
|
|
11 |
Adresse 2 |
287 |
35 |
|
|
12 |
Adresse 3 |
322 |
35 |
|
|
13 |
Adresse 4 |
357 |
35 |
|
|
14 |
Ville |
392 |
35 |
|
|
15 |
CP |
427 |
17 |
|
|
16 |
Code pays |
444 |
3 |
|
|
17 |
Numéro de SIREN |
447 |
9 |
|
|
18 |
Numéro de TVA |
456 |
35 |
|
|
19 |
Registre du Commerce |
491 |
35 |
|
|
20 |
Contact |
526 |
35 |
|
|
21 |
Numéro de Téléphone |
561 |
35 |
|
|
22 |
Forme Juridique (sigle) |
596 |
35 |
|
|
23 |
Capital Social |
631 |
35 |
|
|
24 |
Flag Numéro de TVA |
666 |
35 |
|
|
25 |
Qualifiant adresse FRS |
701 |
35 |
|
|
26 |
Pays en Clair |
736 |
35 |
|
|
27 |
Code APE |
771 |
10 |
|
|
28 |
Code RM |
781 |
35 |
|
|
29 |
Code du Régime TVA |
816 |
35 |
|
|
30 |
Numéro de SIRET |
851 |
14 |
|
|
31 |
Numéro de FAX |
865 |
35 |
|
|
32 |
Adresse Mail |
900 |
70 |
|
|
33 |
Numéro de compte (IBAN) |
970 |
35 |
|
|
34 |
Nom de la Banque |
1005 |
70 |
|
|
35 |
Agence de la Banque |
1075 |
35 |
|
|
36 |
Libellé du Compte Bancaire |
1110 |
35 |
|
|
37 |
Contact de la Banque |
1145 |
35 |
|
|
38 |
Téléphone de la Banque |
1180 |
35 |
|
|
39 |
Fax de la Banque |
1215 |
35 |
|
|
40 |
Adresse 1 de la Banque |
1250 |
35 |
|
|
41 |
Adresse 2 de la Banque |
1285 |
35 |
|
|
42 |
Adresse 3 de la Banque |
1320 |
35 |
|
|
43 |
Code postal de la Banque |
1355 |
9 |
|
|
44 |
Ville de la Banque |
1364 |
35 |
|
|
45 |
Code Pays de la Banque |
1399 |
3 |
|
|
46 |
Libellé du Pays de la Banque |
1402 |
35 |
|
|
47 |
Numéro de Compte (BIC) |
1437 |
35 |
|
|
48 |
Nom du Titulaire du Compte |
1472 |
35 |
|
|
49 |
Monnaie du Compte |
1507 |
3 |
|
|
50 |
Identifiant du No de l`Etablissement |
1510 |
11 |
|
|
51 |
Numéro d`Agence de l`Etablissement |
1521 |
17 |
|
|
52 |
Code Nouvelle Société |
1538 |
35 |
|
|
53 |
Autre Code Interne Partenaire |
1573 |
35 |
|
COMMENTAIRES
Ce sont les informations renseignées dans TA009 pour le code société de la pièce qui sont indiquées dans ce segment (idem que le segment SE précédent)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
ADR |
|
2 |
Type d’intervenant |
4 |
3 |
BY = commandé par |
|
3 |
Code EAN du Partenaire |
7 |
35 |
|
|
4 |
Code Interne du Partenaire |
42 |
35 |
|
|
5 |
Nom de l’Intervenant 1 |
77 |
35 |
|
|
6 |
Nom de l’Intervenant 2 |
112 |
35 |
|
|
7 |
Nom de l’Intervenant 3 |
147 |
35 |
|
|
8 |
Nom de l’Intervenant 4 |
182 |
35 |
|
|
9 |
Nom de l’Intervenant 5 |
217 |
35 |
|
|
10 |
Adresse 1 |
252 |
35 |
|
|
11 |
Adresse 2 |
287 |
35 |
|
|
12 |
Adresse 3 |
322 |
35 |
|
|
13 |
Adresse 4 |
357 |
35 |
|
|
14 |
Ville |
392 |
35 |
|
|
15 |
CP |
427 |
17 |
|
|
16 |
Code pays |
444 |
3 |
|
|
17 |
Numéro de SIREN |
447 |
9 |
|
|
18 |
Numéro de TVA |
456 |
35 |
|
|
19 |
Registre du Commerce |
491 |
35 |
|
|
20 |
Contact |
526 |
35 |
|
|
21 |
Numéro de Téléphone |
561 |
35 |
|
|
22 |
Forme Juridique (sigle) |
596 |
35 |
|
|
23 |
Capital Social |
631 |
35 |
|
|
24 |
Flag Numéro de TVA |
666 |
35 |
|
|
25 |
Qualifiant adresse FRS |
701 |
35 |
|
|
26 |
Pays en Clair |
736 |
35 |
|
|
27 |
Code APE |
771 |
10 |
|
|
28 |
Code RM |
781 |
35 |
|
|
29 |
Code du Régime TVA |
816 |
35 |
|
|
30 |
Numéro de SIRET |
851 |
14 |
|
|
31 |
Numéro de FAX |
865 |
35 |
|
|
32 |
Adresse Mail |
900 |
70 |
|
|
33 |
Numéro de compte (IBAN) |
970 |
35 |
|
|
34 |
Nom de la Banque |
1005 |
70 |
|
|
35 |
Agence de la Banque |
1075 |
35 |
|
|
36 |
Libellé du Compte Bancaire |
1110 |
35 |
|
|
37 |
Contact de la Banque |
1145 |
35 |
|
|
38 |
Téléphone de la Banque |
1180 |
35 |
|
|
39 |
Fax de la Banque |
1215 |
35 |
|
|
40 |
Adresse 1 de la Banque |
1250 |
35 |
|
|
41 |
Adresse 2 de la Banque |
1285 |
35 |
|
|
42 |
Adresse 3 de la Banque |
1320 |
35 |
|
|
43 |
Code postal de la Banque |
1355 |
9 |
|
|
44 |
Ville de la Banque |
1364 |
35 |
|
|
45 |
Code Pays de la Banque |
1399 |
3 |
|
|
46 |
Libellé du Pays de la Banque |
1402 |
35 |
|
|
47 |
Numéro de Compte (BIC) |
1437 |
35 |
|
|
48 |
Nom du Titulaire du Compte |
1472 |
35 |
|
|
49 |
Monnaie du Compte |
1507 |
3 |
|
|
50 |
Identifiant du No de l`Etablissement |
1510 |
11 |
|
|
51 |
Numéro d`Agence de l`Etablissement |
1521 |
17 |
|
|
52 |
Code Nouvelle Société |
1538 |
35 |
|
|
53 |
Autre Code Interne Partenaire |
1573 |
35 |
|
COMMENTAIRES
L’adresse de commande transmise est récupérée comme suit :
Récupération en priorité de l’adresse présente au niveau de la pièce (pour la liaison concernée commande).
Si aucune adresse spécifique n’a été affectée à la pièce traitée alors récupération de l‘adresse spécifique éventuellement renseignée au niveau de la 1ière commande facturée.
Si aucune adresse spécifique n’a été affectée à la 1ière commande traitée alors récupération de l‘adresse spécifique éventuellement renseignée au niveau de la fiche client (onglet « Adresse différentes » de CL001).
Si aucune adresse spécifique n’a été définie pour le client (et la liaison concernée) alors récupération de l’adresse du client.
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
ADR |
|
2 |
Type d’intervenant |
4 |
3 |
DP = Livré à |
|
3 |
Code EAN du Partenaire |
7 |
35 |
|
|
4 |
Code Interne du Partenaire |
42 |
35 |
|
|
5 |
Nom de l’Intervenant 1 |
77 |
35 |
|
|
6 |
Nom de l’Intervenant 2 |
112 |
35 |
|
|
7 |
Nom de l’Intervenant 3 |
147 |
35 |
|
|
8 |
Nom de l’Intervenant 4 |
182 |
35 |
|
|
9 |
Nom de l’Intervenant 5 |
217 |
35 |
|
|
10 |
Adresse 1 |
252 |
35 |
|
|
11 |
Adresse 2 |
287 |
35 |
|
|
12 |
Adresse 3 |
322 |
35 |
|
|
13 |
Adresse 4 |
357 |
35 |
|
|
14 |
Ville |
392 |
35 |
|
|
15 |
CP |
427 |
17 |
|
|
16 |
Code pays |
444 |
3 |
|
|
17 |
Numéro de SIREN |
447 |
9 |
|
|
18 |
Numéro de TVA |
456 |
35 |
|
|
19 |
Registre du Commerce |
491 |
35 |
|
|
20 |
Contact |
526 |
35 |
|
|
21 |
Numéro de Téléphone |
561 |
35 |
|
|
22 |
Forme Juridique (sigle) |
596 |
35 |
|
|
23 |
Capital Social |
631 |
35 |
|
|
24 |
Flag Numéro de TVA |
666 |
35 |
|
|
25 |
Qualifiant adresse FRS |
701 |
35 |
|
|
26 |
Pays en Clair |
736 |
35 |
|
|
27 |
Code APE |
771 |
10 |
|
|
28 |
Code RM |
781 |
35 |
|
|
29 |
Code du Régime TVA |
816 |
35 |
|
|
30 |
Numéro de SIRET |
851 |
14 |
|
|
31 |
Numéro de FAX |
865 |
35 |
|
|
32 |
Adresse Mail |
900 |
70 |
|
|
33 |
Numéro de compte (IBAN) |
970 |
35 |
|
|
34 |
Nom de la Banque |
1005 |
70 |
|
|
35 |
Agence de la Banque |
1075 |
35 |
|
|
36 |
Libellé du Compte Bancaire |
1110 |
35 |
|
|
37 |
Contact de la Banque |
1145 |
35 |
|
|
38 |
Téléphone de la Banque |
1180 |
35 |
|
|
39 |
Fax de la Banque |
1215 |
35 |
|
|
40 |
Adresse 1 de la Banque |
1250 |
35 |
|
|
41 |
Adresse 2 de la Banque |
1285 |
35 |
|
|
42 |
Adresse 3 de la Banque |
1320 |
35 |
|
|
43 |
Code postal de la Banque |
1355 |
9 |
|
|
44 |
Ville de la Banque |
1364 |
35 |
|
|
45 |
Code Pays de la Banque |
1399 |
3 |
|
|
46 |
Libellé du Pays de la Banque |
1402 |
35 |
|
|
47 |
Numéro de Compte (BIC) |
1437 |
35 |
|
|
48 |
Nom du Titulaire du Compte |
1472 |
35 |
|
|
49 |
Monnaie du Compte |
1507 |
3 |
|
|
50 |
Identifiant du No de l`Etablissement |
1510 |
11 |
|
|
51 |
Numéro d`Agence de l`Etablissement |
1521 |
17 |
|
|
52 |
Code Nouvelle Société |
1538 |
35 |
|
|
53 |
Autre Code Interne Partenaire |
1573 |
35 |
|
COMMENTAIRES
L’adresse de livraison transmise est récupérée comme suit :
Récupération en priorité de l’adresse présente au niveau de la pièce (pour la liaison concernée commande).
Si aucune adresse spécifique n’a été affectée à la pièce traitée alors récupération de l‘adresse spécifique éventuellement renseignée au niveau de la 1ière commande facturée.
Si aucune adresse spécifique n’a été affectée à la 1ière commande traitée alors récupération de l‘adresse spécifique éventuellement renseignée au niveau de la fiche client (onglet « Adresse différentes » de CL001).
Si aucune adresse spécifique n’a été définie pour le client (et la liaison concernée) alors récupération de l’adresse du client.
5) ENTETE SUPPLEMENTAIRE (Table : XIMP_INV_ENT)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
PAI |
|
2 |
Mention légale |
4 |
6 |
|
|
3 |
Code monnaie de la référence |
10 |
3 |
Monnaie de la pièce |
|
4 |
Code Monnaie Cible |
13 |
3 |
|
|
5 |
Taux de Change |
16 |
12 |
|
|
6 |
Date du Taux de Change |
28 |
12 |
|
|
7 |
Taux de TVA |
40 |
17 |
|
|
8 |
Catégorie de Taxe |
57 |
3 |
|
COMMENTAIRES
Zone 3 :
La monnaie est transmise à la norme ISO (zone « Norme ISO » dans TA016).
6) CONDITIONS DE PAIEMENT (Table = XIMP_INV_ENT)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
CND |
|
2 |
Type de Condition |
4 |
3 |
3 = date d’échéance |
|
3 |
Date d’échéance |
7 |
12 |
Date de l’échéance |
|
4 |
Date de Référence du Paiement |
19 |
3 |
|
|
5 |
Lien Temporel |
22 |
3 |
|
|
6 |
Type de Période |
25 |
3 |
|
|
7 |
Nombre de Période |
28 |
3 |
|
|
8 |
Date limite d’Escompte avant Pénalité |
31 |
12 |
|
|
9 |
Pourcentage d`Escompte de la Pénalité |
43 |
10 |
|
|
10 |
Montant |
53 |
18 |
|
|
11 |
Pourcentage de Remise |
71 |
10 |
|
|
12 |
Base de Calcul Hors TPF |
81 |
18 |
|
|
13 |
Base de Calcul Avec TPF |
99 |
18 |
|
|
14 |
Date de Début de Validité |
117 |
12 |
|
COMMENTAIRES
Il y aura un enregistrement par échéance de la pièce.
Zone 3 :
Cette zone contient les dates d’échéance (1 à 4) de la pièce traitée. Les dates sont transmises sous la forme SSAAMMJJ.
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
CND |
|
2 |
Type de Condition |
4 |
3 |
22 = escompte |
|
3 |
Date d’échéance |
7 |
12 |
|
|
4 |
Date de Référence du Paiement |
19 |
3 |
|
|
5 |
Lien Temporel |
22 |
3 |
|
|
6 |
Type de Période |
25 |
3 |
|
|
7 |
Nombre de Période |
28 |
3 |
|
|
8 |
Date limite d’Escompte avant Pénalité |
31 |
12 |
|
|
9 |
Pourcentage d`Escompte de la Pénalité |
43 |
10 |
0 |
|
10 |
Montant |
53 |
18 |
0 |
|
11 |
Pourcentage de Remise |
71 |
10 |
|
|
12 |
Base de Calcul Hors TPF |
81 |
18 |
|
|
13 |
Base de Calcul Avec TPF |
99 |
18 |
|
|
14 |
Date de Début de Validité |
117 |
12 |
|
7) REMISES ET CHARGES ENTETE (Table = XIMP_INV_PIED)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
REG |
|
2 |
Type de Réduction / Charge |
4 |
3 |
C = Charge |
|
3 |
Numéro de Réduction / Charge |
7 |
35 |
Code EAN récupéré dans TA471 (Pour la TPH = 300100002060) |
|
4 |
Type de Règlement |
42 |
3 |
Paramétrable dans TA471 |
|
5 |
Séquence de Calcul |
45 |
3 |
1 = 1ère étape de calcul 2 = 2ème étape de calcul etc ... 9 = 9ème étape de calcul |
|
6 |
Code Service Particulier |
48 |
3 |
Paramétrable dans TA471 |
|
7 |
Libellé Service Particulier |
51 |
35 |
Libellé de l’élément |
|
8 |
Pourcentage de Réduction / Charge |
86 |
10 |
Taux de l’élément |
|
9 |
Montant Remise / Charge |
96 |
18 |
Montant forfaitaire de l’élément |
|
10 |
Base de Calcul des Charges / Réduction |
114 |
18 |
|
|
11 |
Taux de Taxe |
132 |
17 |
Taux de taxe (TVA) appliqué à l’élément |
|
12 |
Base de Calcul Hors TPF |
149 |
18 |
|
|
13 |
Base de Calcul Avec TPF |
167 |
18 |
|
|
14 |
Montant Unitaire |
185 |
18 |
|
|
15 |
Quantité Unitaire |
203 |
15 |
|
|
16 |
Catégorie de Taxe |
218 |
3 |
|
|
17 |
Identification de la Taxe |
221 |
7 |
|
|
18 |
Montant de Réduction Paiement |
228 |
18 |
|
|
19 |
Montant de la Taxe |
246 |
18 |
Montant de l’élément pour les éléments de facturation. |
COMMENTAIRES
Cet enregistrement ne concerne que les éléments de facturation (PORT et Taxe Parafiscale Habillement).
Zones 3/4/6
Ces zones sont récupérées dans TA471 (onglet « Eléments de facturation »).
Exemple pour la zone 6 :
- CAC = Remise pour paiement comptant
- FC = Frais de transport
- FI = Frais financiers
- HD = Manutention
- QD = Remise quantitative
- TX = TPH
8) DETAIL DES LIGNES (Table = XIMP_INV_LIG)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
DT1 |
|
2 |
Numéro de Ligne |
4 |
6 |
No séquentiel |
|
3 |
Code EAN du Produit |
10 |
35 |
|
|
4 |
Code UPC du Produit |
45 |
35 |
|
|
5 |
Indicateur de Sous Ligne |
80 |
3 |
|
|
6 |
Numéro de Ligne Principal |
83 |
6 |
|
|
7 |
Configuration |
89 |
3 |
|
|
8 |
Variante Promotionnel |
92 |
2 |
|
|
9 |
Code Interne du Fournisseur |
94 |
35 |
Code article Cegid Orli |
|
10 |
Code Interne de l’Acheteur |
129 |
35 |
Référence du CL005 |
|
11 |
Code EAN de l'articleRemplacé |
164 |
35 |
|
|
12 |
Code Fournisse de l'article Remplacé |
199 |
35 |
|
|
13 |
Code CREST du Produit |
234 |
35 |
|
|
14 |
Code CREST du Produit Remplacé |
269 |
35 |
|
|
15 |
Code IFLS sur 5 positions |
304 |
5 |
|
|
16 |
Code IFLS sur 9 positions |
309 |
9 |
|
|
17 |
Numéro de Série |
318 |
35 |
|
|
18 |
Numéro de Lot |
353 |
35 |
|
|
19 |
Catégorie de l'article |
388 |
17 |
|
|
20 |
Libellé de l'article |
405 |
256 |
Libellé court article |
|
21 |
Coloris |
661 |
35 |
Libellé du coloris |
|
22 |
Taille |
696 |
35 |
Libellé de la taille |
|
23 |
Calibre |
731 |
35 |
|
|
24 |
Qualité |
766 |
35 |
|
|
25 |
Poids Net Unitaire de l`Article |
801 |
18 |
|
|
26 |
Quantité Facturée |
819 |
15 |
Il faut indiquer 0 s’il y a une quantité gratuite renseignée |
|
27 |
Unité de Mesure de la Quantité Facturée |
834 |
3 |
= PCE en dur |
|
28 |
Quantité Retournée |
837 |
15 |
|
|
29 |
Unité de Mesure de la Quantité Retournée |
852 |
3 |
|
|
30 |
Quantité par Conditionnement |
855 |
15 |
|
|
31 |
Unité Mesure de la Qté/Conditionnement |
870 |
3 |
|
|
32 |
Quantité Gratuite |
873 |
15 |
Quantité correspondante aux tailles dont le prix est à 0 (à gérer dans le paramétrage JP562) |
|
33 |
Unité de Mesure de Quantité Gratuite |
888 |
3 |
= PCE en dur |
|
34 |
Date d`Expédition |
891 |
12 |
|
|
35 |
Date de Livraison |
903 |
12 |
|
|
36 |
Date d’Enlèvement |
915 |
12 |
|
|
37 |
Date de Réception |
927 |
12 |
|
|
38 |
Poids Net Unitaire de l'article |
939 |
18 |
|
|
39 |
Unité de Poids Net Unitaire |
957 |
3 |
|
|
40 |
Quantité Livrée d`Unités Commandées |
960 |
15 |
|
|
41 |
Unité de Mesure de la Qté Livrée |
975 |
3 |
|
|
42 |
Qté d’Unités Livrées d’Unités de Livraison |
978 |
15 |
|
|
43 |
Unité de Mesure de la Qté Livrée |
993 |
3 |
|
|
44 |
Qté Consigne Charge |
996 |
15 |
|
|
45 |
Unité de Mesure de la Qté Consigne Charge |
1011 |
3 |
|
COMMENTAIRES
Zone 3
Cette zone contiendra le code EAN du produit (Code renseigné en CA001)
Zone 9
Cette zone contiendra le code Article Cegid Orli (AR001)
Zone 10
Cette zone contiendra la référence du produit chez le client (donnée récupérée au niveau de CL005)
9) COMPLEMENT LIGNES (Table = XIMP_INV_LIG)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
DT2 |
|
2 |
Montant Net de la Ligne |
4 |
18 |
|
|
3 |
Prix Unitaire NET |
22 |
15 |
|
|
4 |
Base du Prix Unitaire Net |
37 |
9 |
|
|
5 |
Unité de Mesure du Prix Unitaire Net |
46 |
3 |
= PCE en dur |
|
6 |
Prix Unitaire Brut |
49 |
15 |
|
|
7 |
Base du Prix Unitaire Brut |
64 |
9 |
|
|
8 |
Unité de Mesure du Prix Unitaire Brut |
73 |
3 |
= PCE en dur |
|
9 |
Prix Public TTC |
76 |
15 |
|
|
10 |
Base du Prix Public TTC |
91 |
9 |
|
|
11 |
Unité de Mesure du Prix Public TTC |
100 |
3 |
|
|
12 |
Prix Net Ristournable |
103 |
15 |
|
|
13 |
Base du Prix Net Ristournable |
118 |
9 |
|
|
14 |
Unité de Mesure du Prix Net Ristournable |
127 |
3 |
|
|
15 |
Numéro de Commande de l’Acheteur |
130 |
35 |
|
|
16 |
Date de Commande de l`Acheteur |
165 |
12 |
|
|
17 |
Nombre de Colis |
177 |
8 |
|
|
18 |
Code de Conditions de Conditionnement |
185 |
3 |
|
|
19 |
Type d`Emballage |
188 |
17 |
|
|
20 |
Code des Responsabilités de Paiement |
205 |
3 |
|
|
21 |
Poids Net Unitaire du Colis |
208 |
18 |
|
|
22 |
Volume de l`UL |
226 |
18 |
|
|
23 |
Identification de Taxe |
244 |
7 |
|
|
24 |
Taux de Taxe |
251 |
17 |
Taux de l’élément de type taxe rattaché au profil de facturation de la pièce. |
|
25 |
Catégorie de Taxe |
268 |
3 |
|
|
26 |
Montant Taxable |
271 |
18 |
|
|
27 |
Montant Brut de la Ligne |
289 |
18 |
|
|
28 |
Montant de la Taxe |
307 |
18 |
|
COMMENTAIRES
Zone 2
Cette zone contient le montant net de la ligne EDI (Prix unitaire net de la taille * quantité de la taille).
Zone 3
Cette zone contient le prix unitaire net de la ligne EDI (Prix unitaire brut de la taille – Somme des éléments de tarification affectés à la taille).
Remarque : Cette zone est calculée sous la forme d’un prorata. En effet, le montant des éléments est calculé en global pour les 20 tailles Cegid Orli. Il faut donc appliquer une règle de 3 pour récupérer le montant d’élément affecté à chaque taille.
Zone 6
Cette zone contient le prix unitaire Brut de la taille. Ce prix est récupéré :
- dans PR022 si la ligne de commande n’a pas été créée en prix spéciaux
- dans CD001 si la ligne de commande a été créée en prix spéciaux
Zone 24
Cette zone contient le taux de l’élément de type taxe imputé à la ligne de pièce. En fait, le code élément de type taxe est actuellement sauvegardé au niveau de la ligne de pièce Cegid Orli.
Il suffit donc de récupérer le taux de l’élément au niveau de TA175.
N.B. :
si deux éléments de type « taxe » sont affectés à la ligne de pièce, un seul élément est pris en compte lors de la génération du message INVOIC.
10) REMISES ET CHARGES LIGNE (Table = XIMP_INV_ELMT_TARI)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
REM |
|
2 |
Numéro de ligne de remise |
4 |
6 |
|
|
3 |
Type de Réduction / Charge |
10 |
3 |
A = Réduction C = Charge |
|
4 |
Numéro de Réduction / Charge |
13 |
35 |
Code EAN récupéré dans TA471. |
|
5 |
Type de Règlement |
48 |
3 |
2 = Déduit de la facture si A 6 = Frais à payer par le client si C |
|
6 |
Séquence de Calcul |
51 |
3 |
1 = 1ère étape de calcul 2 = 2ème étape de calcul etc ... 9 = 9ème étape de calcul |
|
7 |
Code Service Particulier |
54 |
3 |
A paramétrer dans TA471 |
|
8 |
Libellé Service Particulier |
57 |
35 |
Libellé de l’élément |
|
9 |
Quantité unitaire Réduction / Charge |
92 |
15 |
|
|
10 |
Quantité base calcul |
107 |
15 |
|
|
11 |
Pourcentage de Réduction / Charge |
122 |
10 |
Pourcentage de l’élément |
|
12 |
Montant Remise / Charge |
132 |
18 |
Montant de l’élément |
|
13 |
Base de Calcul des Charges / Réduction |
150 |
18 |
|
|
14 |
Taux de Taxe |
168 |
17 |
|
|
15 |
Base de Calcul Hors TPF |
185 |
18 |
|
|
16 |
Base de Calcul Avec TPF |
203 |
18 |
|
|
17 |
Catégorie de taxe |
221 |
3 |
|
|
18 |
Identification taxe |
224 |
7 |
|
|
19 |
Montant total réduction / charge |
231 |
18 |
|
|
20 |
Base calcul totale réduction / charge |
249 |
18 |
|
|
21 |
Montant taxable |
267 |
18 |
|
|
22 |
Montant taxe |
285 |
18 |
|
COMMENTAIRES
Zones 4/5/7
Ces zones sont récupérées dans TA471 (onglet « Eléments de tarification »).
Exemple pour la zone 7 :
- CAC = Remise pour paiement comptant
- FC = Frais de transport
- FI = Frais financiers
- HD = Manutention
- QD = Remise quantitative
- TX = TPH
11) PIED (Table : XIMP_INV_PIED)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d’enregistrement |
1 |
3 |
TOT |
|
2 |
Montant Taxable |
4 |
18 |
|
|
3 |
Montant Total Net TTC |
22 |
18 |
|
|
4 |
Montant Toute Taxe |
40 |
18 |
|
|
5 |
Montant de la Taxe |
58 |
18 |
|
|
6 |
Montant de l`Acompte |
76 |
18 |
|
|
7 |
Montant des Remises |
94 |
18 |
|
|
8 |
Montant Net à Payer |
112 |
18 |
|
|
9 |
Montant TTC Brut |
130 |
18 |
|
|
10 |
Montant des Emballages |
148 |
18 |
|
|
11 |
Montant Escompté |
166 |
18 |
|
|
12 |
Montant de l`Escompte |
184 |
18 |
|
|
13 |
Montant Net Ristournable |
202 |
18 |
|
|
14 |
Montant Total des Consignes |
220 |
18 |
|
|
15 |
Numéro de Paiement de l`Acompte |
238 |
35 |
|
|
16 |
Date de l`Acompte |
273 |
12 |
|
|
17 |
Nombre Total de Colis |
285 |
18 |
|
|
18 |
Nombre de Lignes de la pièce |
303 |
18 |
Correspond au nombre de segment DT1 généré |
|
19 |
Montant Total des Lignes |
321 |
18 |
|
|
20 |
Montant Monétaire Total |
339 |
18 |
|
|
21 |
Quantité Totale Article |
357 |
18 |
|
COMMENTAIRES
Zone 2
Cette zone contient le montant HTN auquel vient s’ajouter :
Le montant de port taxable éventuel (élément de facturation présent dans le pied de pièce ayant la zone «Fonctionnalité» à 02 dans TA175).
Le montant de TPH éventuel (élément de facturation présent dans le pied de pièce ayant la zone «Si c’est une taxe» à 2 dans TA175).
Elle est exprimée en monnaie de la pièce et n’est pas signée.
Zone 5
Cette zone contient la somme des éléments de facturation présents dans le pied de pièce ayant la zone «Si c’est une taxe» à 1 dans TA175. Elle est exprimée en monnaie de la pièce et n’est pas signée.
Zone 7
Cette zone contient la somme des éléments de tarification imputés à la pièce traitée (éléments ligne + entête).
12) RECAPITULATIF TVA (Table = XIMP_INV_ENT)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d`enregistrement |
1 |
3 |
TVA |
|
2 |
Taux de TVA |
4 |
17 |
|
|
3 |
Montant Taxable |
21 |
18 |
|
|
4 |
Montant de la TVA |
39 |
18 |
|
|
5 |
Code de la Catégorie de TVA |
57 |
3 |
|
|
6 |
Code du Type de TVA |
60 |
3 |
|
|
7 |
Montant Total de Ligne Facturée |
63 |
18 |
|
|
8 |
Identification de la Taxe |
81 |
7 |
|
|
9 |
Montant Taxable Excluant REM |
88 |
18 |
|
COMMENTAIRES
Zone 2
Cette zone contient le taux de l’élément de type taxe imputé à la ligne de pièce (élément ayant la zone «Si c’est une taxe» à 1) dans TA175. En fait, le code élément de type taxe est actuellement sauvegardé au niveau de la ligne de commande Cegid Orli. Il suffit donc de récupérer le taux de l’élément au niveau de TA175.
Zone 3
Cette zone contient le montant HTN auquel vient s’ajouter :
Le montant de port taxable éventuel (élément de facturation présent dans le pied de pièce ayant la zone «Fonctionnalité» à 02 dans TA175).
Le montant de TPH éventuel (élément de facturation présent dans le pied de pièce ayant la zone «Si c’est une taxe» à 2 dans TA175).
Elle est exprimée en monnaie de la pièce et n’est pas signée.
Zone 4
Cette zone contient le montant de l’élément de facturation présent dans le pied de pièce ayant la zone «Si c’est une taxe» à 1 dans TA175. Elle est exprimée en monnaie de la pièce et n’est pas signée.
13) RECAPITULATIF TAXES PARAFISCALES (Table = XIMP_INV_PIED)
| No | Donnée | Pos | Taille | Commentaire |
|
1 |
Type d`enregistrement |
1 |
3 |
RAC |
|
2 |
Type de Réduction / Charge |
4 |
3 |
= C pour Charge |
|
3 |
Numéro Réduction / Charge |
7 |
35 |
= Code EAN de la TPH (Paramétrage dans TA171) |
|
4 |
Service particulier |
42 |
3 |
= TX |
|
5 |
Libellé taxe parafiscale |
45 |
35 |
Libellé de l’élément |
|
6 |
Montant Réduction / Charge |
80 |
18 |
Montant de l’élément |
|
7 |
Taux TVA |
98 |
17 |
|
|
8 |
Nature taxe |
115 |
70 |
|
|
9 |
Montant Taxable |
185 |
18 |
|
COMMENTAIRES
Zone 3 : Le code EAN est renseigné dans TA171 pour l’élément dont la zone TAXE dans TA175 est à 2.