Facture fournisseur

Cegid Orli - Documentation fonctionnelle - 2025

 

ORIGINE FONCTION WebService

FPF

XC917

WS-SUPIN
(OWS_SUPPLIER_INVOICE)

  • CREATE_SUPPLIER_INVOICE

 

Principe général

Toutes les factures utilisées sur Cegid Orli, ne sont pas toutes saisies à l’origine sur cet applicatif ; certaines sont saisies sur d’autres applicatifs, et il faut ensuite pouvoir les transférer rapidement sous Cegid Orli afin que l’entreprise puisse les utiliser.

La passerelle « intégration des factures fournisseur » permet la création de manière rapide dans Cegid Orli.

Les informations traitées sont celles définies dans la fonction CF001.

 

Paramètre GÉNÉRAL
  • GEST_MULT_SOC
  • SOCIETE 
  • GEST_PROFIL
  • GEST_CENT_RESP
  • CF_CND_PORT_OBL
  • GEST_MONO_ECHE
  • PROP_ECHE_CF
  • CALC_PIED_AUTO
  • CF_MODE_EXP_OBL
  • CF_QTE_VAL_REC
  • CEN_RESP_DEFAUT 

Option FONCTION

Paramètre PASSERELLE
  • GEN_ELMT_PIED
  • MODE_TRAVAIL

 

Formats d'import / Lancement de l’import / Contrôles / Initialisations / Mise à jour des données

Toutes ces informations sont résumées dans :

Passerelle d’import

 

 

 

Limites de la passerelle

  • Impossible de supprimer ou modifier une pièce :
    la suppression de pièce se fait par le biais d’une autre passerelle
  • Pas d’intégration d’éventuelles anomalies
  • Pas d’application des GDA fournisseur (008) et société (125)
  • Pas de prise en compte des restrictions liées au profil utilisateur (TA494)
  • Prise en compte des Modules :
    • Gestion groupe
    • Italie


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Description des fonctions

 

WebService

WebService associé : WS-SUPIN

Méthode CREATE_SUPPLIER_INVOICE

 

Chargement URL du document du fournisseur

Le champ IDENTIFIANT dans l’enregistrement ENTETE ne doit contenir que le numéro du document.

L’URL où trouver le document doit être indiquée dans le paramètre URL_PDF_INVOICE

N.B. :
Si le lien est une URL sécurisée (https://), la gestion de l'authentification, pour pouvoir accéder à cette donnée, ne sera pas prévue côté Cegid Orli.

 

 

Vocabulaire

Un fichier est un ensemble de données regroupées sous un même nom. Il est composé d’un enregistrement.

Un enregistrement représente une ligne d’un fichier, il est composé de champs présents chacun dans une colonne. Un enregistrement est composé de plusieurs champs ou données.

 

 

Paramètres

 

Paramètres généraux

  • GEST_MULT_SOC
    ‎Gestion multi société
    • 0 = gestion mono-société
    • 1 = gestion multi-société
  • SOCIETE
    ‎paramètre société
  • GEST_PROFIL
    • ‎1=Gestion des profils fournisseur en contrôle factures
    • 0 SINON
  • GEST_CENT_RESP
    ‎Gestion des Centres de Responsabilité en Contrôle Facture
  • CF_CND_PORT_OBL
    ‎Saisie condition de port
    • 0=facultative
    • 1=obligatoire
  • GEST_MONO_ECHE
    ‎Gestion nb échéance en Entête Contrôle Facture
    • 1=Mono
    • 0 =3 échéances
  • PROP_ECHE_CF
    • ‎1=Prop. des échéances en saisie Entête dans Contrôle Factures Fournis.
  • CALC_PIED_AUTO
    ‎Calcul automatique de l'élément de pied de doc en CF001 (Si GEST_PROFIL=1)
  • CF_MODE_EXP_OBL
    ‎Saisie mode d'expédition : 0=facultative / 1=obligatoire
  • CF_QTE_VAL_REC
    0:
    ‎Contrôle Facon/Négoce sur Qtes Validées 1: Contrôle sur Qtés Réceptionnées
  • CEN_RESP_DEFAUT
    ‎Centre de responsabilité par défaut
  • URL_PDF_INVOICE

spécifie le début de l'URL contenant le document de la facture fournisseur
‎(stockée sur un serveur distant).

exemple :

http://www.fournisseur.com/stock/Id=

Le reste de l'URL se fait via la valeur du champ IDENTIFIANT
‎(renseignée par la passerelle ou le WebService CF001)

exemple :

IDENTIFIANT = 848447743

On aura donc une URL complète qui sera lancée qui sera dans nos exemples :

http://www.fournisseur.com/stock/Id=848447743

N.B. :
Si le lien est une URL sécurisée (https://), ‎gestion de l'authentification NON prévue côté Cegid Orli.


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TA350 : Paramètre intégration

 

GEN_ELMT_PIED
permet la génération automatique des éléments en pied selon le profil du type de document ou du fournisseur ; cela ne génèrera pas d’enregistrement dans les tables réceptacles.

Cette génération est soumise à conditions :

    • Il n’existe pas déjà d’élément de pied (enregistrement ‘0’)
    • On doit gérer les profils fournisseurs ‎(paramètre général GEST_PROFIL)

 

Possibilité de calcul automatique de l’élément de pied ‎(paramètre général CALC_PIED_AUTO).

 

MODE_TRAVAIL

  • 0=rapprochement
  • 1=compta

 

Deux contextes possibles d’utilisation de ce critère.

  1. Pour importer le rapprochement factures (=1)

    Si le rapprochement de la facture avec les réceptions marchandises est fait dans un autre outil qui envoie la facture dans la comptabilité, on peut vouloir tout de même envoyer la facture dans Cegid Orli pour faire la DEB.

    Dans ce cas, on l’intègre telle quelle même s’il y a des écarts car on part du principe que ces écarts ont été validés lors de l’intégration par l’autre outil.

  2. Pour importer l’entête et pied de facture
    Si la compta ou le fournisseur envoient la facture par EDI, on peut l’importer pour éviter d’avoir à la saisir. Puis on fait le rapprochement dans Cegid Orli à la main, ou en auto par CF010.


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Contenu du fichier

Les différents types d’enregistrement sont :

  1. Entête (obligatoire)
  2. Pied
  3. Élément tarif entête
  4. Texte entête
  5. Charges à prévoir
  6. Critères génération ligne
  7. Détail lignes PF/Matière ou élément de tarification/facturation
    (équivalent enreg type 2) -> enregistrement obligatoire.
  8. Élément tarif Ligne