Principe général de la gestion du factoring
Un organisme de factoring (affacturage) est une société qui se charge de récupérer les règlements de factures des clients de l'entreprise ayant accepté d'être gérés par ce système.
L'entreprise demande à ses clients s'ils acceptent d'être traités par l'organisme de factoring (demande de factor). Si oui, toutes les factures, ou avoirs des clients concernés doivent figurer sur un relevé donnant la liste des pièces traitées par le factoring, ce relevé devant être annexé à un document (appelé "quittance subrogative") destiné à l'organisme de factoring.
La "quittance subrogative" ainsi établie doit ensuite être envoyée à l'organisme de factoring.
Cet envoi peut être effectué :
- soit sur papier
- soit sur support dématérialisé
- soit les deux à la fois
Dans tous les cas, c'est l'entreprise qui décide de la périodicité d'envoi de la "liste des pièces annexées à la Q.S" (cas d'un transfert sur papier) et/ou du fichier séquentiel (cas d'un transfert sur support dématérialisé) à l'organisme de factoring en vue d'acceptation des diverses factures, ou avoirs la composant.
L'organisme renvoie la "liste des pièces" avec acceptation ou refus de certaines factures, ou avoirs.
Dans le cas d'un refus de certaines pièces, il y a possibilité de les retirer de la quittance précédemment établie, et d'une réédition éventuelle de cette quittance avec un nouvel envoi à l'organisme de factoring.
Ensuite, c'est l'organisme de factoring qui se charge de récupérer le règlement des pièces auprès des clients.
L’organisme règle la totalité de la quittance subrogative à l'entreprise (déduction faite de la commission prise pour ce service).
De sa création jusqu'à son archivage, une quittance passe par différentes positions indiquant à quel stade d'évolution elle se trouve.
Les différentes positions d’une quittance sont les suivantes :
- Position 10 : quittance sous forme de proposition et qui doit être éditée
- Position 20 : fichier séquentiel à générer pour la quittance pour l'envoyer sur support magnétique.
- Position 30 : quittance à valider
- Position 40 : quittance validée à rééditer
- Position 50 : quittance à mettre à jour en comptabilité
- Position 60 : quittance à archiver
N.B. :
La gestion du factoring est incompatible avec la gestion des relevés.
Ainsi, si une pièce est gérée par le factoring, il est impossible de la faire figurer sur un relevé.
Génération des quittances subrogatives
À partir des factures ou avoirs édités par le cycle standard de facturation, ce traitement permet de créer à un instant T les quittances subrogatives en position 10 "Proposition à éditer" avec la liste des pièces annexes pour chaque organisme de factoring.
De plus l'utilisateur a la possibilité de créer une quittance par division commerciale (ceci n’est néanmoins possible que si la société gère des factures mono division commerciale).
Les avoirs sont générés indépendamment des factures, donc avec des numéros de quittance différents.
Édition des listes de pièces annexes aux Q.S ou génération d'un séquentiel :
Après toute création de quittance, l'utilisateur doit obligatoirement éditer "la liste des pièces annexées à la quittance" avant tout autre travail sur celle-ci. Cela permet d'effectuer au moins un rapide contrôle quant à la validité des pièces la constituant.
Lors de cette édition, l’utilisateur peut valider automatiquement et directement toutes les quittances qui sont établies, sans avoir recours donc à la fonction de "Validation des quittances".
N.B. :
en cas d'erreur, les modifications sur les quittances ne peuvent être effectuées à partir de la fonction 'Validation des quittances' que si la mise à jour en comptabilité des pièces traitées par le factoring n'a pas encore été effectuée.
Validation d'une quittance subrogative
Ce traitement est avant tout un traitement permettant de consulter les quittances.
Cependant, cette procédure peut également permettre de supprimer une pièce à l'intérieur d'une 'liste annexée', à la suite du refus par l'organisme de factoring de régler cette pièce.
La pièce est alors réinjectée dans le cycle normal de facturation en position "à éditer" et n'est plus gérée par le factoring.
N.B. :
cette fonction permet également de valider une liste de pièces annexées à une Q.S ou de rajouter une pièce à une quittance (sauf si la quittance a été générée dans un séquentiel). Dans le cas où une quittance a déjà été validée, il y a quand même possibilité de modifier ou retirer une pièce de celle-ci.
Par contre toute modification d'une quittance est impossible s'il y a eu génération d'un séquentiel.
Toute suppression de quittance complète est également interdite pour que, lors de la mise à jour en comptabilité des quittances, on ne se retrouve pas avec des trous dans les numéros de pièces.
Descriptif de la position de la quittance après chaque module
Le schéma qui suit permet de comprendre l'évolution de la position de la quittance après son passage dans les différents modules :
Q.S et pièces ANNEXÉES détruites ou Position 60 : Quittance archivée
Tables annexes à la gestion du factoring
Avant de créer la moindre "QUITTANCE SUBROGATIVE", un certain nombre de données doivent être renseignées au préalable :
La liaison factoring :
Fonction TA014
Une fonctionnalité a été définie pour la gestion du factoring. Il s'agit de la fonctionnalité '54'. L'utilisateur ne doit donc pas oublier de saisir le code correspondant à cette fonctionnalité.
N.B. :
ne pas utiliser la fonctionnalité ‘55 : Organisme payeur’ (aucun impact).
L'organisme de factoring
Fonctions CL001 et JP014
Celui-ci doit être référencé dans la fiche CLIENT (CL001) avec une liaison 'Factoring' (liaison de fonctionnalité ‘54’) dans l’onglet « Classification ».
Le texte particulier à éditer sur les factures devant être réglées à l'organisme de factoring par le client facturé doit être renseigné dans CL001 (onglet « Textes sur document » pour le code liaison 'Factoring').
N.B. :
le code de l'entreprise (Numéro attribué à la société par l'organisme de factoring) doit être référencé dans la fiche CLIENT (zone « No de fournisseur » dans l’onglet « Codification »).
Si l'organisme de factoring avec lequel l'entreprise travaille accepte la transmission des quittances sur support magnétique, l'utilisateur ne doit pas oublier également de mettre à jour les formats de fichiers associés à l’organisme de factoring (TA250 onglet « Format de fichier pour Factor »).
Le paramétrage des formats de fichier dans TA250 complète les paramètres suivants qui doivent toujours être renseignés :
- CLI_COFAC
(CofaCrédit) - CLI_FACTO
(FactoFrance) - CLI_FAREM
(Factorem / Natixis Factor) - CLI_FDI
- CLI_SLIFAC
(Slifac / Eurofactor)
Le client facturé géré par le factoring
Fonction CL001
Tout client géré en factoring doit être rattaché à l’organisme de factoring via une liaison d’appartenance (CL001 / onglet « Adresses différentes »).
Lors de la création de ce lien, il faut impérativement renseigner la zone 'Référence' car cette zone contient le code du client chez l'organisme de factoring (Numéro avec lequel l'organisme de factoring identifie le client facturé).
La numérotation automatique des quittances
Fonction JP020
Les numéros de quittances des factures étant gérés indépendamment des numéros de quittances des avoirs, il a donc été nécessaire de créer deux compteurs de numérotation.
Les numéros des quittances sur les états figurent sur 8 caractères ; mais dans le cas où une entreprise possède une société de factoring telle FACTOFRANCE, qui codifie ses numéros de quittances sur 3 caractères maximum, il faut alors créer dans JP020 les séquences suivantes :
Indicatif Borne début Borne fin numéro séquentiel
- QUIT_FACT 0 500 1
- QUIT_AVOI 500 999 501
QUIT_FACT concerne les numéros de quittance des factures.
QUIT_AVOI concerne les numéros de quittance des avoirs.
Dans tous les cas, si aucune contrainte n'est imposée, il est conseillé de créer des séquences de numérotation sur le maximum possible de caractères, c'est à dire huit.
Correspondances pour FACTORING
TA250W01
Cette fonction gère le factoring selon les critères Mode de Règlement / Code Monnaie / Pays / Nb de pièce maximum par quittance / Format de fichier pour Factor
Le but est de gérer les modes de règlements, les monnaies, les pays, le nb de pièces ainsi que les formats de fichier pour les organismes de factoring.
Lors de l'envoi de "La liste des pièces annexées à une quittance" (FA036) ou lors de la "Génération d'un fichier séquentiel" (FA037) pour un organisme de factoring, les informations « Mode de règlement », « Monnaie » et « Pays » de chaque pièce sont généralement envoyés.
Or les modes de règlement (TA015), les monnaies (TA016), les pays (TA019) chez le client, sont sans aucune signification pour l'organisme de factoring, d'où l'intérêt de créer des équivalences.
Il est donc primordial de définir, pour chacune de ces entités, les correspondances entre les codes renseignés dans Cegid Orli et les codes gérés par l’organisme de factoring.
N.B. :
Certains organismes de factoring imposent un nombre de pièces maximal par quittance subrogative. Si tel est le cas, il faut renseigner cette limite au niveau de l’onglet « Nombre de pièces par quittance ».
Le format de fichier de restitution des informations en vue de l’extraction doit également être renseigné dans l’onglet « Format de fichier du Factor ». Cet onglet permet en effet de référencer le format de fichier par organisme de factoring.
Pour un code client, un code société et un code mode de règlement, le code mode de règlement équivalent de l'organisme de factoring doit être unique.
Pour un code client, un code société et un code monnaie, le code monnaie équivalent de l'organisme de factoring doit être unique.
Pour un code client, un code société et un code pays, le code pays équivalent de l'organisme de factoring doit être unique.
Génération des quittances FA035
FA035W01
À partir des pièces éditées par le cycle standard de facturation, cette fonction permet de créer à un instant T les quittances subrogatives de chaque organisme de factoring
L'utilisateur a la possibilité de gérer un No de quittance par division commerciale, via option QUIT_PAR_CANA
N.B. :
ce mode de gestion n'est autorisé que si l’utilisateur ne gère que des pièces mono division commerciale
(Paramètre ENT_PAR_CANA=1).
Les pièces rattachées à une même quittance doivent avoir les caractéristiques communes suivantes :
- Même organisme payeur
- Même date de génération de la quittance
- Même position de la quittance
- Même code monnaie
- Même taux de change
- Même code pays
- Même code société
- Même division commerciale (sauf si la quittance est multi divisions commerciales)
- Même fonctionnalité (Facture ou Avoir)
Les pièces conditionnelles et les pièces de type « proforma » ne sont pas traitées lors de la génération des quittances.
De plus, seules les pièces en position 40 (à mettre à jour en comptabilité) sont prises en considération.
Toute quittance générée est automatiquement positionnée en position '10' à savoir "Proposition à éditer".
Liste des pièces annexées à une quittance FA036
FA036W01
Cette fonction permet d'éditer les listes de pièces annexées aux quittances subrogatives (Q.S)
Cela concerne les quittances :
- soit de type "proposition" (non validée)
- soit de type "validée"
- soit de type "archivée"
Cette fonction permet également d'éditer des quittances qui ont déjà été éditées auparavant.
Par défaut, toutes les quittances éditées sur la liste sont automatiquement validées. Ce choix de validation automatique reste bien entendu modifiable.
Néanmoins, dans le cas où une quittance a été validée automatiquement, l'utilisateur a la possibilité de modifier cette position grâce à la fonction de validation des quittances, sauf si la quittance a déjà été mise à jour en comptabilité.
Les critères
- Si l’utilisateur demande l’édition des propositions (QS non validées) seules les quittances en position 10 sont traitées par la fonction.
- Si l’utilisateur demande l’édition des quittances validées seules les quittances en position 40 sont traitées par la fonction.
- Si l’utilisateur demande l’édition des quittances archivées seules les quittances en position 60 sont traitées par la fonction.
En cas de réédition des quittances déjà éditées, deux cas de figure peuvent se présenter :
- L’utilisateur a demandé l’édition des propositions (QS non validées)
Dans ce cas, seules les quittances en position 20 ou 30 sont traitées par la fonction. - L’utilisateur a demandé l’édition des quittances validées
Dans ce cas, seules les quittances en position 50 sont traitées par la fonction.
N.B. :
Si une validation automatique des quittances est demandée par l’utilisateur alors, lors du prochain lancement de FA007, toutes les pièces rattachées aux différentes quittances concernées sont automatiquement prises en compte lors de la mise à jour en comptabilité. Dès lors toute modification sur les quittances est impossible.
Dans le cas d'une facture multi - échéances, une ligne est éditée pour chaque échéance avec le montant correspondant à l'échéance et la date d'échéance.
Bien qu'il s'agisse avant tout d'un courrier destiné à l'organisme payeur, une page de garde est tout de même établie, car ces listes de pièces peuvent tout de même être conservées par la société elle-même.
Validation automatique des quittances
Si le critère 'Validation automatique' n'a pas été saisi :
- Si l'entreprise travaille avec un organisme de factoring qui gère les fichiers séquentiels, la quittance passe en position 20 (séquentiel à générer)
- Si l'entreprise travaille avec un organisme de factoring qui ne gère pas les fichiers séquentiels, la quittance passe en position 30 (à valider)
Si le critère 'Validation automatique' a été saisi :
- Si l'entreprise travaille avec un organisme de factoring qui gère les fichiers séquentiels, la quittance passe en position 20 (séquentiel à générer)
- Si l'entreprise travaille avec un organisme de factoring qui ne gère pas les fichiers séquentiels, la quittance passe en position 50 (à mettre à jour en comptabilité)
Génération d'un fichier séquentiel FA037
FA037W01
Cette fonction permet de générer (via principe générique XC300) le fichier nécessaire aux organismes payeurs, pour la gestion du factoring sur support magnétique
Vous trouverez ci-après la liste des organismes de factoring reconnus par cette fonction et pour lequel il vous faut renseigner un format de fichier dans TA250. Le paramétrage des formats de fichier devra être effectué pour le client organisme payeur via son code client.
| ORGANISMES DE FACTORING RECONNUS |
|
COFACREDIT |
|
FACTOFRANCE |
|
S.L.I.F.A.C |
|
EUROFACTOR |
Seules les quittances qui sont en position 20 « Génération d'un séquentiel » sont traitées, car il est important d'éditer les Q.S avant la génération afin de pouvoir les modifier par la fonction de validation des Q.S si besoin est.
N.B. : Lorsqu’une quittance a été intégrée à un fichier séquentiel, elle est topée et, en conséquence, ne peut plus être réintégrée à un autre fichier séquentiel.
Particularité :
Lors de la génération des fichiers séquentiels, un critère de présentation permet à l’utilisateur de préciser s’il souhaite procéder à une validation automatique de la quittance. Si tel est le cas, la quittance concernée passe automatiquement en position 50 « A mettre à jour en comptabilité ». Dans le cas contraire, elle est placée en position 30 « A valider ».
Un critère de présentation permet également de générer des quittances depuis l’historique des factures.
N.B. :
Cette génération doit forcément être demandée par mail ou répertoire (voir doc « Environnement base » pour le paramétrage du répertoire). En effet, si on demande l’édition à l’écran, comme il n’est pas possible de redemander la génération une 2ème fois pour obtenir le fichier, celui-ci ne pourra pas être transmis.
Dans l’écran de routage, après avoir sélectionné le routage mail et saisi l’adresse mail du destinataire ou sélectionné le routage par répertoire et saisi le nom du répertoire et le nom du fichier, il est impératif de saisir également le format souhaité (COFA, FDI ou SLIFAC) dans le champ ‘Format’. Sans cela, les quittances seront traitées, passées en position 50, mais le fichier ne sera pas généré.
Le fichier peut être visualisé ensuite dans JP530, dans l’onglet ‘Détail traitement’, en cliquant sur le bouton situé à côté du champ 
.
Validation d'une quittance subrogative FA038
FA038W02
Cette fonction permet de renseigner le système sur l'acceptation par l'organisme payeur de la liste des factures annexées à une quittance subrogative
Toute quittance validée peut être mise à jour en comptabilité.
Cette fonction permet également de :
- Modifier l'entête de la quittance
- Visualiser la liste des pièces annexées à une quittance
- Ajouter une pièce à une liste annexée
- Supprimer une pièce à une liste annexée
Cette fonction ne permet en aucun cas de créer des quittances, car toute création de quittance ne peut être effectuée que par FA035 "Génération des quittances".
Maintenance et validation d'une quittance :
Il est possible de modifier :
- La date de la quittance
- La position de la quittance
- Le mode de règlement de la quittance
- Le code échéance de la quittance
- La date de valeur de la quittance
Lors de la maintenance de la position d’une quittance, les conditions suivantes doivent être respectées :
- Une quittance en position '10' ne peut être modifiée car au moins une liste des pièces annexées à cette QS doit être éditée.
- Une quittance qui a donné lieu à génération d'un fichier séquentiel ne peut pas passer en position 10 ou 20 (quelle que soit sa position).
- Si la quittance est en position 60 (archivée), alors on ne peut pas non plus modifier sa position
Suppression d'une quittance :
La suppression d'une quittance avec sa liste de pièces annexes est totalement impossible afin d'éviter, lors de la mise à jour en comptabilité de la quittance, la présence de trous dans les numérotations.
Suppression de pièces de la liste annexe :
A l'intérieur d'une quittance, l'utilisateur a la possibilité de supprimer une ou plusieurs pièces qui sont rattachées à cette quittance.
Insertion d'une facture dans la liste annexe d'une quittance :
exemple : ajouter une nouvelle pièce peut se produire si les quittances subrogatives ont déjà été générées et que entre temps, l'utilisateur a créé une nouvelle pièce pour un client géré en « factoring ».
Cette nouvelle pièce doit donc bien pouvoir être intégrée à la quittance.
Cependant cet ajout n'est possible que s’il n'y a pas déjà eu génération d'un fichier séquentiel.
La pièce à intégrer à la quittance doit avoir les mêmes caractéristiques que celles de la quittance traitée à savoir :
- La même division commerciale
- La même société
- Le même type document (avoir ou facture)
- Le même organisme payeur
- Le même pays
- Le même code monnaie
- Le même taux de change
Validation de toutes les quittances :
Au niveau de cette fonction, l'utilisateur a la possibilité de valider, individuellement ou globalement, toutes les quittances en cours, soit, toutes les quittances étant en position 30 (A valider).
Lors de cette validation, l’utilisateur peut demander une réédition des quittances concernées via FA036.
Si tel est le cas, les quittances passeront en état 40 « Quittance validée à éditer ».
Dans le cas contraire, les quittances passeront en position 50 « A mettre à jour en comptabilité ».
N.B. :
L’appel de FA036 doit alors se faire manuellement.
Aucun automatisme n’est prévu pour enchaîner l’édition des quittances à partir de FA038.
Mise à jour en comptabilité des quittances
La mise à jour des quittances en comptabilité peut s'effectuer de deux manières différentes.
Il est en effet possible de mettre à jour en comptabilité la quittance, soit, pièce par pièce, soit en cumulé, c'est à dire passer une seule écriture de mise à jour pour l'ensemble des pièces de la quittance (selon paramètre).
À la sortie de la mise à jour de la quittance en comptabilité, la position de la quittance est 60 : "Quittance archivée".
L'utilisateur a donc la possibilité de mettre à jour en compta les pièces d'une quittance soit :
- En détaillé
- En cumulé
Le choix de mise à jour se fait grâce au paramètre MAJ_QUIT.
Les options proposées sont les suivantes :
- MAJ de la quittance en détaillé sur organisme de factoring (valeur par défaut)
- MAJ de la quittance en détaillé sur client
- MAJ en cumulé sur organisme de factoring
Cas d'une MAJ des pièces d'une quittance en détaillé sur l'organisme de factoring
Dans ce cas, la mise à jour en comptabilité d'une pièce constituant la quittance est effectuée de manière identique à une pièce traditionnelle. La seule différence est que le client comptable est l'organisme de factoring au lieu du client comptable de la facture.
Cas d'une mise à jour des pièces d'une quittance en détaillé sur client
Dans ce cas, la mise à jour en comptabilité s'effectue de manière identique à une pièce traditionnelle.
Cas d'une mise à jour des pièces d'une quittance en cumulé
Dans ce cas une seule écriture sera passée en comptabilité, avec pour montant, le montant total de la quittance, et pour client, l'organisme payeur.
Chaque pièce de la quittance est traitée normalement dans la facturation mais, en plus, on cumule les montants de ces pièces, pour pouvoir, en fin de mise à jour, passer une écriture globale qui est égale à la somme de toutes les pièces de la quittance.
Dans le cas d'une mise à jour en cumulée de la quittance, le numéro de facture correspond au numéro de la quittance précède d'un caractère Q (Q pour Quittance)
exemple :
QXXXXXXX
Toutefois, étant donné que certains organismes de factoring limitent les numéros de quittance sur 3 caractères, le numéro de pièce utilisé pour la mise à jour est constitué de la manière suivante :
QAAXXX
Q pour Quittance
AA pour l'Année
XXX pour le numéro de la quittance
Si une quittance regroupe plusieurs clients et si l’utilisateur ne renseigne que certains de ces clients en critères de sélection lors du lancement de FA007, la totalité de la quittance est quand même mise à jour en comptabilité.
Ceci est valable à la fois pour une mise à jour en comptabilité en cumulé et pour une mise à jour en détaillé pour des raisons d'archivage de la quittance.
Effectivement pour pouvoir archiver une quittance, il faut traiter toutes les pièces de cette quittance.
IMPORTANT :
- on parle ici du factoring vis-à-vis des factures CLIENT
- vis-à-vis des factures FOURNISSEUR, il n’y a pas de gestion du factoring dans Cegid Orli.
Quand on reçoit une facture fournisseur de marchandise qui doit être réglée à un organisme de factoring, on souhaite avoir en comptabilité la trace de cette facture sur le fournisseur de marchandise, mais régler l’organisme de factoring ; il faut donc :- Enregistrer la facture sur le fournisseur de marchandise (avec solde auto.)
- Générer une écriture sur le compte de l’organisme de factoring.
- Cette gestion se fera donc exclusivement dans la comptabilité :
- Enregistrer l’organisme de factoring en tant que Tiers Payeur dans la fiche du fournisseur de marchandise.
- Activer la gestion des tiers payeurs en associant un journal TVA (tiers payeur achats)
- Lors de l’intégration des factures fournisseur en comptabilité,
il y aura alors une OD automatique qui :- Soldera le compte du fournisseur de marchandise (= fournisseur Cegid Orli)
- Créditera le compte du factor (=Tiers Payeur)
- CLI_COFAC
- CLI_FACTO
- CLI_FAREM
- CLI_FDI
- CLI_SLIFAC
Ces paramètres contenaient les codes des clients correspondant aux organismes de factoring COFACREDIT, FACTOFRANCE, FACTOREM, FDI, et SLIFAC/EUROFACTOR.
Ces paramètres ne sont plus utilisés et sont remplacés par un paramétrage par organisme de factoring dans TA250 (onglet « Format de fichier du Factor »).
MAJ_QUIT
Ce paramètre permet à l’utilisateur d’indiquer la procédure à utiliser lors du transfert en comptabilité des quittances.
Trois possibilités sont offertes à l’utilisateur :
- Détaillée sur le factor
- Détaillée sur client
- Cumulé
FA035W01 : GÉNÉRATION DES QUITTANCES
QUIT_PAR_CANA
Cette option permet à l’utilisateur d’indiquer s’il souhaite ou non obtenir des quittances mono division commerciale.
Cette option peut prendre 2 valeurs :
- 0 : Quittance multi divisions commerciales
- 1 : Quittance mono division commerciale
FA037W01 : GÉNÉRATION QUITTANCES EN SÉQUENTIEL
LABEL_FICHIER
Cette option contient le suffixe du fichier généré : identification interne du client.
NUM_ACH
Sélection du N°Acheteur
- 0: N°Acheteur Affacturage
- 1: N°Acheteur Crédit.
EMETTEUR_SITE
Cette option contient le code émetteur site à faire figurer dans le fichier SLIFAC.
EMETTEUR_EXPORT
Cette option contient le code émetteur export à faire figurer dans le fichier SLIFAC.
ANNEXES : Formats des différents fichiers
- SLIFAC / EUROFACTOR
- COFACREDIT
- FACTOFRANCE
N.B. :
Lors de la génération d'un fichier séquentiel pour SLIFAC / EUROFACTOR, les No de pièces doivent être sur 7 caractères.
Il faut donc bien penser dans JP020, lors de la numérotation automatique, à définir la longueur des No de pièce sur 7 caractères.
N.B. :
Les fichiers à envoyer à l'organisme SLIFAC / EUROFACTOR doivent être des fichiers séquentiels dont les positions des champs sont décrites ci-dessous.
Lors de la génération de ce fichier séquentiel une trace est également établie afin de savoir si le traitement s'est correctement déroulé.
* Les fichiers générés comprennent le Label (Nom du fichier sur le support de stockage) suivant :
- Position 1 à 4 : No d'adhérent chez SLIFAC ou EUROFACTOR
- Position 5 à 5 : Millésime de l'année de création fichier (Ex : 25 pour 2025)
- Position 6 à 6 : mois de création
- 1 = Janvier
- ...
- 9 = Septembre
- A = Octobre
- B = Novembre
- C = Décembre
- Position 7 à 8 : Jour de création
- Position 9 à 11 : Suffixe : identification interne du client
Les Formats des remises de factures et d'avoirs SLIFAC / EUROFACTOR
- 001 / ENTÊTE de fichier
- 002 / En-tête de remise de factures
- 003 / Détail de la facture, échéance 1
- 004 / Détail de la facture - échéance 2 à 99
- 009 / Fin de la remise de factures
- 002 / En-tête de remise d'avoirs
- 005 / Détail de la remise d'avoirs
- 009 / Fin de la remise d'avoirs
- 999 / FIN de fichier
Toutes les positions décrites ci-après sont obligatoires.
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "001" pour entête de fichier |
|
4 |
12 |
9 |
N |
O |
Valeur constante égale à "0000000000" |
|
13 |
17 |
5 |
N |
O |
Référence de l'émetteur (Valeur renseignée au niveau du paramètre EMETTEUR_SITE ou EMETTEUR_EXPORT selon le pays rattaché à la quittance) |
|
18 |
22 |
5 |
N |
O |
Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
23 |
30 |
8 |
N |
O |
Date de saisie du fichier |
|
31 |
33 |
3 |
AN |
O |
Type de fichier transmis = "FAC" pour fichier de factures ou d'avoirs |
|
34 |
240 |
207 |
AN |
O |
Zone réservée toujours à blanc |
002 / En-tête de remise de factures
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "002" Ce type d'enregistrement indique une en-tête de remise de factures. Il est obligatoire et présent une fois par remise de factures. |
|
4 |
8 |
5 |
N |
O |
Numéro de remise adhérent Numéro libre identifiant votre remise. Dans un même fichier, des remises différentes (exemple : factures, avoirs) doivent bien entendu avoir des numéros différents. Cette zone contient le No de quittance. |
|
9 |
13 |
5 |
N |
O |
Numéro d'enregistrement Ce No est toujours égal à zéro pour l'en-tête de remise. |
|
14 |
18 |
5 |
N |
O |
Numéro de client Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
19 |
19 |
1 |
AN |
O |
Type d'activité : D = domestique (Remise concernant le pays du site) E = export |
|
20 |
20 |
1 |
N |
O |
Type de la remise : 1 = remise de factures 2 = remise avoir |
|
21 |
23 |
3 |
N |
O |
Code AFC de la remise Le code AFC correspond à l'unité de gestion du pays de vos acheteurs (en particulier à l'export, l'AFC n'est pas forcément Slifac). Type d’activité Domestique (D) =511 Type d’activité Export (E) = 588 |
|
24 |
26 |
3 |
AN |
O |
Devise de la remise Codification des devises suivant la norme ISO. |
|
27 |
34 |
8 |
N |
O |
Date de la remise Date de la quittance (date saisie lors de la génération des quittances via FA035). Elle doit être sous le format AAAAMMJJ. |
|
35 |
49 |
15 |
N |
O |
Montant de la remise Ce montant correspond à la somme des montants TTC des factures présentes dans la remise. Le format est de la forme 9(13) v99. Les centimes sont obligatoires. |
|
50 |
50 |
1 |
AN |
O |
Possibilité d'échéances multiples Cet indicateur autorise ou non des factures à échéances multiples dans la remise considérée. Les valeurs possibles sont : "Y" = Yes pour OUI
"N" = No pour NON. "Y" : il peut y avoir des multi - échéances (mélange possible avec des factures mono - échéances). "N" : Factures multi - échéances interdites dans cette remise (N permet un contrôle plus sévère). |
|
51 |
240 |
190 |
AN |
O |
Zone réservée. Blancs obligatoires dans les positions 51 à 57 (où SLIFAC mettra une référence interne) |
003 / Détail de la facture, échéance 1
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "003" Ce type d'enregistrement est utilisé pour déclarer tous types de factures (mono ou multi - échéances). Pour les factures multi - échéances, ce type d'enregistrement ne décrit que la première échéance. Pour les échéances suivantes il faut utiliser les enregistrements de type "004". Ils doivent suivre impérativement l'enregistrement de type "003" par ordre croissant d'échéance. |
|
4 |
8 |
5 |
N |
O |
Numéro de remise Ce numéro est identique au numéro figurant dans l'entête de remise. Cette zone contient le No de quittance. |
|
9 |
13 |
5 |
N |
O |
Numéro d'enregistrement à l'intérieur de la remise Ce No est incrémenté de un à chaque enregistrement. |
|
14 |
20 |
7 |
N |
O |
Numéro d'acheteur SLIFAC Numéro de votre client attribué par Slifac. Ce No est alimenté dans la fiche client (Zone « Référence » dans l’onglet « Adresses différentes » pour la liaison « Factoring » --< fonctionnalité 54). Si le No Slifac est rempli, il est prioritaire sur le vôtre. Mettez ce numéro à '0000000' pour utiliser votre désignation dans la zone 'Référence acheteur de l'adhérent. |
|
21 |
34 |
14 |
AN |
O |
Numéro de la facture Numéro de votre facture dans votre système (cadré à gauche) |
|
35 |
42 |
8 |
N |
O |
Date de la facture Date à laquelle vous avez émis la facture sous la forme AAAAMMJJ. |
|
43 |
50 |
8 |
N |
O |
Date première échéance Si la facture n'a qu'une seule échéance, il s'agit de cette date. Sinon indiquer la date de la première échéance de la facture. Le format est de type AAAAMMJJ. |
|
51 |
65 |
15 |
N |
F |
Montant HT de la facture Montant global HT de la facture sous le format 9(13) v99, en centimes. Non renseigné. |
|
66 |
80 |
15 |
N |
O |
Montant TTC de la facture Montant global TTC de la facture sous le format 9(13) v99. Les centimes sont obligatoires
|
|
81 |
81 |
1 |
AN |
O |
Mode de paiement Se référer à la table en annexe pour les différentes valeurs (T pour traites, et A pour Autre). On positionne la zone à T, Si le mode de règlement de la quittance nécessite l’émission de traites (coche « TRA » dans TA015). |
|
82 |
83 |
2 |
N |
O |
Nombre d'échéances Nombre d'échéances que comporte la facture (compris entre 1 et 99). Si ce nombre est supérieur à un, l'indicateur d'échéances multiples de l'en-tête de remise doit être à "Y". |
|
84 |
84 |
1 |
N |
O |
Indicateur de TVA échéance 1 0 si profil sans taxe (TA177) 9 si profil avec taxe. |
|
85 |
92 |
8 |
N |
F |
Date d'échéance 1 Date de la première échéance sous le format AAAAMMJJ. Cette zone est obligatoire pour les factures multi - échéances. |
|
93 |
107 |
15 |
N |
F |
Montant HT échéance 1 Montant HT de la première échéance sous le format 9(13) v99. Non renseigné. |
|
108 |
122 |
15 |
N |
F |
Montant TTC échéance 1 Montant TTC de la première échéance sous le format 9(13)v99. Les centimes sont obligatoires. Cette zone est obligatoire pour les factures multi - échéances. |
|
123 |
132 |
10 |
AN |
F |
Numéro ou référence de commande Cette zone facultative permet de rappeler les références de la commande ayant donné lieu à facturation. Elle contient le No de la commande si la pièce concernée est mono commande. |
|
133 |
157 |
25 |
AN |
F |
Référence de la facture Zone libre permettant de mémoriser certaines informations de la facture qui seront restituées sur certains états et écrans. Non renseignée. |
|
158 |
172 |
15 |
AN |
F |
Référence d'acheteur de l'adhérent. C'est votre identifiant d'acheteur. Si vous l'utilisez, faites en sorte qu'il soit unique. Attention, c'est une zone alphanumérique cadrée à gauche. '7' et '007' ne sont pas égaux. Votre référence d'acheteur est obligatoire si vous n'utilisez pas le numéro d'acheteur Slifac. Export : contrainte actuelle (02/99) à 7 chiffres exactement !. Cette zone n’est pas renseignée par notre interface car la zone « No d’acheteur SLIFAC » est utilisée. |
|
173 |
240 |
68 |
AN |
F |
Zone réservée toujours à blanc |
004 / Détail de la facture - échéance 2 à 99
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "004" Le type d'enregistrement "004" est utilisé pour déclarer les échéances 2 à 99 des factures multi - échéances. Il permet de déclarer les échéances une par une. Les enregistrements "004" se rapportant à une facture doivent être placés après l'enregistrement de type "003", et dans l'ordre croissant des échéances. |
|
4 |
8 |
5 |
N |
O |
Numéro de remise Ce numéro est identique au numéro de l'entête de remise. Cette zone contient le No de quittance. |
|
9 |
13 |
5 |
N |
O |
Numéro d'enregistrement Ce numéro est incrémenté de un à chaque enregistrement. Il est unique à l'intérieur d'une remise. |
|
14 |
20 |
7 |
N |
O |
Numéro d'acheteur SLIFAC Numéro de votre client attribué par Slifac. Ce No est alimenté dans la fiche client (Zone « Référence » dans l’onglet « Adresses différentes » pour la liaison « Factoring » fonctionnalité 54). Si le No Slifac est rempli, il est prioritaire sur le vôtre. Mettez ce numéro à '0000000' pour utiliser votre désignation dans la zone 'Référence acheteur de l'adhérent. |
|
21 |
34 |
14 |
AN |
O |
Numéro de la facture Numéro de la facture considérée (cadré à gauche) |
|
35 |
42 |
8 |
N |
O |
Date de la facture Date de la facture considérée. Le format est de type AAAAMMJJ. |
|
43 |
44 |
2 |
N |
O |
Numéro d'échéance "i" Numéro de l'échéance déclarée. |
|
45 |
45 |
1 |
N |
O |
Indicateur de TVA échéance "i" voir indicateur de TVA pour l’échéance souhaitée |
|
46 |
53 |
8 |
N |
O |
Date d'échéance "i" Date échéance "i". sous le format AAAAMMJJ. |
|
54 |
68 |
15 |
N |
F |
Montant HT échéance "i" Zone non renseignée. |
|
69 |
83 |
15 |
N |
O |
Montant TTC échéance "i" Montant TTC échéance "i". Ce montant est toujours différent de zéro. Il est sous le format 9(13)v99. les centimes sont obligatoires. |
|
84 |
98 |
15 |
AN |
F |
Référence d'acheteur de l'adhérent. C'est votre identifiant d'acheteur. Si vous l'utilisez, faites en sorte qu'il soit unique. Attention, c'est une zone alphanumérique cadrée à gauche. '7' et '007' ne sont pas égaux. Votre référence d'acheteur est obligatoire si vous n'utilisez pas le numéro d'acheteur Slifac. Export : contrainte actuelle (02/99) à 7 chiffres exactement ! Cette zone n’est pas renseignée par notre interface car la zone « No d’acheteur SLIFAC » est utilisée. |
|
99 |
240 |
142 |
AN |
F |
Zone réservée toujours à blanc |
009 / Fin de la remise de factures
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "009" Ce type d'enregistrement termine une remise de factures. Il est obligatoire et présent une fois par remise de factures. Il suit immédiatement le dernier enregistrement détail de votre remise de factures. |
|
4 |
8 |
5 |
N |
O |
Numéro de remise Numéro de la remise à clore. Cette zone contient le No de quittance. |
|
9 |
13 |
5 |
N |
O |
Constante = "99999" |
|
14 |
18 |
5 |
N |
O |
Numéro de client Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
19 |
19 |
1 |
N |
O |
Type de la remise Type de la remise transmise: 1 = FACTURE 2 = AVOIRS |
|
20 |
25 |
6 |
N |
O |
Nombre de factures de la remise Nombre de factures de la remise (nombre d'enregistrements de type "003") |
|
26 |
31 |
6 |
N |
O |
Nombre d'enregistrements Nombre d'enregistrements de la remise, entête de remise et fin de remise incluses. |
|
32 |
240 |
209 |
AN |
F |
Zone réservée toujours à blanc |
002 / En-tête de remise d'avoirs
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "002" Ce type d'enregistrement indique une en-tête de remise d'avoirs. Il est obligatoire et présent une fois par remise d'avoirs. |
|
4 |
8 |
5 |
N |
O |
Numéro de remise Numéro libre identifiant votre remise. Cette zone contient le No de quittance. |
|
9 |
13 |
5 |
N |
O |
Numéro d'enregistrement Ce No est toujours égal à zéro pour l'en-tête de remise. |
|
14 |
18 |
5 |
N |
O |
Numéro de client Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
19 |
19 |
1 |
AN |
O |
Type d'activité : D = domestique (Remise concernant le pays du site) E = export |
|
20 |
20 |
1 |
N |
O |
Type de la remise : 1 = remise de factures 2 = remise avoir"2" = remise d'avoirs |
|
21 |
23 |
3 |
N |
O |
Code AFC de la remise Le code AFC correspond à l'unité de gestion du pays de vos acheteurs (en particulier à l'export, l'AFC n'est pas forcément Slifac). Type d’activité Domestique (D) =511 Type d’activité Export (E) = 588 |
|
24 |
26 |
3 |
AN |
O |
Devise de la remise Codification des devises suivant la norme ISO. |
|
27 |
34 |
8 |
N |
O |
Date de la remise Date calendaire égale ou postérieure à la date de l’avoir le plus récent de la remise. La date de la remise ne peut être antérieure à la date de l'un des avoirs présents dans ce lot. Elle doit être sous le format AAAAMMJJ. |
|
35 |
49 |
15 |
N |
O |
Montant de la remise Ce montant correspond à la somme des montants TTC des avoirs présents dans la remise. Le format est de la forme 9(13) v99. Les centimes sont obligatoires. |
|
50 |
50 |
1 |
AN |
O |
Indicateur d'échéances multiples Cet indicateur a pour valeur "N" (NON) pour les avoirs. |
|
51 |
240 |
190 |
AN |
O |
Zone réservée. Blancs obligatoires dans les positions 51 à 57 (où SLIFAC mettra une référence interne) |
005 / Détail de la remise d'avoirs
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "005" Ce type d'enregistrement est réservé à la déclaration d'un avoir. |
|
4 |
8 |
5 |
N |
O |
Numéro de remise Ce numéro est identique au numéro de l'entête de remise |
|
9 |
13 |
5 |
N |
O |
Numéro d'enregistrement Ce numéro est incrémenté de 1 à chaque avoir à l'intérieur d'un lot. |
|
14 |
20 |
7 |
N |
O |
Numéro d'acheteur SLIFAC Numéro de votre client attribué par Slifac. Ce No est alimenté dans la fiche client (Zone « Référence » dans l’onglet « Adresses différentes » pour la liaison « Factoring » fonctionnalité 54). Si le No Slifac est rempli, il est prioritaire sur le vôtre. Mettez ce numéro à '0000000' pour utiliser votre désignation dans la zone 'Référence acheteur de l'adhérent. |
|
21 |
34 |
14 |
AN |
O |
Numéro de l'avoir Numéro de votre avoir dans votre système (cadré à gauche). |
|
35 |
42 |
8 |
N |
O |
Date de l'avoir Date à laquelle vous avez émis l'avoir. Le format est de type AAAAMMJJ. |
|
43 |
56 |
14 |
AN |
F |
Numéro de la facture concernée Cette zone est informative. Elle permet de rappeler le numéro de facture sur laquelle peut s'appliquer l'avoir. Pour réconcilier un avoir avec une ou plusieurs factures, veuillez utiliser le fichier de lettrages. Cette zone n’est pas renseignée. |
|
57 |
71 |
15 |
N |
F |
Montant HT avoir Zone non renseignée |
|
72 |
86 |
15 |
N |
O |
Montant TTC avoir Montant TTC de l'avoir sous le format 9(13)v99. Les centimes sont obligatoires. |
|
87 |
87 |
1 |
AN |
F |
Blanc de lisibilité Séparateur à blanc. |
|
88 |
102 |
15 |
AN |
F |
Référence d'acheteur de l'adhérent. C'est votre identifiant d'acheteur. Si vous l'utilisez, faites en sorte qu'il soit unique. Attention, c'est une zone alphanumérique cadrée à gauche. '7' et '007' ne sont pas égaux. Votre référence d'acheteur est obligatoire si vous n'utilisez pas le numéro d'acheteur Slifac. Export : contrainte actuelle (02/99) à 7 chiffres exactement ! Cette zone n’est pas renseignée par notre interface car la zone « No d’acheteur SLIFAC » est utilisée. |
|
103 |
240 |
138 |
AN |
F |
Zone réservée toujours à blanc |
009 / Fin de la remise d'avoirs
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "009" Ce type d'enregistrement termine une remise d'avoirs. Il est obligatoire et présent une fois par remise d'avoirs. Il suit immédiatement le dernier enregistrement détail de votre remise d'avoirs. |
|
4 |
8 |
5 |
N |
O |
Numéro de remise Numéro de la remise à clore. Cette zone contient le No de quittance. |
|
9 |
13 |
5 |
N |
O |
Constante = "99999" |
|
14 |
18 |
5 |
N |
O |
Numéro de client Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
19 |
19 |
1 |
N |
O |
Type de la remise Type de la remise transmise: 1= FACTURE 2= AVOIR |
|
20 |
25 |
6 |
N |
O |
Nombre d'avoirs de la remise Nombre d'avoirs de la remise (nombre d'enregistrements de type "005"). |
|
26 |
31 |
6 |
N |
O |
Nombre d'enregistrements Nombre d'enregistrements de la remise, entête de remise et fin de remise incluses. |
|
32 |
240 |
209 |
AN |
O |
Zone réservée toujours à blanc |
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "999" pour fin de fichier |
|
4 |
13 |
10 |
N |
O |
Constante = "9999999999" |
|
14 |
17 |
4 |
N |
O |
Référence de l'émetteur Référence de l'émetteur (Valeur du paramètre EMETTEUR_SITE ou EMETTEUR_EXPORT selon le pays rattaché à la quittance) |
|
18 |
22 |
5 |
N |
O |
Numéro du client Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
23 |
30 |
8 |
N |
O |
Date de saisie du fichier Date de saisie du fichier. |
|
31 |
33 |
3 |
AN |
O |
Type de fichier transmis Cette zone prend la valeur "FAC" pour les remises de factures et d'avoirs |
|
34 |
39 |
6 |
N |
O |
Nombre d'enregistrements du fichier Nombre d'enregistrements du fichier de type "FAC" transmis (tous types d'enregistrements confondus). |
|
40 |
240 |
201 |
AN |
NR |
Zone réservée toujours à blanc |
STRUCTURE du fichier à respecter :
- Enregistrement de début de fichier 100
(Permet d'identifier la société qui envoie le support magnétique) - Enregistrement concernant les pièces de la quittance
- Pièce de type FACTURE 101
- Pièce de type AVOIR 102
- Enregistrement de fin de fichier 199
N.B. :
Il est procédé à la génération d’un fichier par quittance (nom du fichier = COFACR.No de quittance).
Les Formats des remises de factures et d'avoirs COFACREDIT
- 100 / ENTÊTE de fichier
- 101 / Factures
- 102 / Avoirs
- 199 / FIN de fichier
Toutes les positions décrites ci-après sont obligatoires.
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "100" |
|
4 |
9 |
6 |
N |
O |
Code vendeur COFACREDIT Votre numéro de client chez COFACREDIT qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
10 |
49 |
40 |
AN |
O |
Nom du vendeur Raison sociale de la société. |
|
50 |
57 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
58 |
97 |
40 |
N |
O |
Nom du contact vendeur Zone non renseignée. |
|
98 |
107 |
10 |
N |
F |
Téléphone du contact vendeur Zone non renseignée. |
|
108 |
117 |
10 |
N |
O |
Télécopie du contact vendeur Zone non renseignée. |
|
118 |
118 |
1 |
N |
O |
Type d’identifiant client 1 en dur. |
|
119 |
119 |
1 |
N |
O |
Type codification pays 2 en dur. |
|
120 |
135 |
16 |
N |
O |
No de TVA du vendeur N° de TVA de la société de la quittance |
|
136 |
138 |
3 |
N |
O |
No de quittance Cette zone contient le No de quittance. |
|
139 |
351 |
213 |
N |
O |
Champ libre Zone non renseignée. |
|
352 |
354 |
3
|
C |
O |
Devise de la montants Codification devises suivant la norme ISO de la quittance |
|
355 |
6 |
6 |
N |
O |
Version 031998 en dur. |
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "101" |
|
4 |
11 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
12 |
17 |
6 |
N |
O |
Code vendeur COFACREDIT Votre numéro de client chez COFACREDIT qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
18 |
26 |
9 |
N |
O |
1er identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (9 premiers caractères de la zone « Référence » dans l’onglet « Adresses différentes » pour la liaison « Factoring » fonctionnalité 54 ou « organisme de crédit » Fonctionnalité 53). Le choix de la liaison est paramétrable au niveau de l’option NUM_ACH définie pour FA037. |
|
27 |
31 |
5 |
AN |
O |
2ième identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (caractères 10 à 14 de la zone « Référence » dans l’onglet « Adresses différentes » pour la liaison « Factoring » fonctionnalité 54 ou « organisme de crédit » Fonctionnalité 53). Le choix de la liaison est paramétrable au niveau de l’option NUM_ACH définie pour FA037. |
|
32 |
71 |
40 |
N |
O |
Raison sociale du client Raison sociale du client de la facture. |
|
72 |
111 |
40 |
N |
O |
Enseigne du client Zone non renseignée. |
|
112 |
151 |
40 |
N |
F |
Adresse 1 du client 1ère ligne d’adresse du client de la facture. |
|
152 |
191 |
40 |
N |
O |
Adresse 2 du client Zone non renseignée. |
|
192 |
197 |
6 |
N |
O |
Code postal du client Code postal du client de la facture. |
|
198 |
231 |
34 |
N |
O |
Bureau distributeur Ville du client de la facture. |
|
232 |
234 |
3 |
N |
O |
Code pays Pays du client de la facture (correspondance récupérée dans TA250). |
|
235 |
244 |
10 |
N |
O |
Téléphone client Zone non renseignée. |
|
245 |
254 |
10 |
N |
O |
Code client débiteur attribué par le cédant Code interne du client (Code client orli de la pièce de la quittance) |
|
255 |
262 |
8 |
N |
O |
Date de la pièce Date de la facture. |
|
263 |
277 |
15 |
N |
O |
No de pièce No de la facture. |
|
278 |
280 |
3 |
N |
O |
Devise de la pièce Devise de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
281 |
281 |
1 |
N |
O |
Signe de la pièce + en dur |
|
282 |
296 |
15 |
N |
O |
Montant de l’échéance. Montant de l’échéance concernée (si pièce mono échéance alors montant TTC de la pièce). Montant exprimé en centimes de la devise. |
|
298 |
299 |
3 |
N |
O |
Moyen de paiement Mode de règlement de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
300 |
307 |
8 |
N |
O |
Echéance Date de l’échéance concernée. |
|
308 |
317 |
10 |
N |
O |
No de la commande No de la commande client (si pièce mono commande). |
|
318 |
357 |
40 |
N |
O |
Référence de la commande Zone non renseignée. |
|
358 |
360 |
3 |
N |
O |
Type de la pièce FAC en dur. |
N.B. :
Il est procédé à la création d’un enregistrement par échéance.
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "102" |
|
4 |
11 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
12 |
17 |
6 |
N |
O |
Code vendeur COFACREDIT Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
18 |
26 |
9 |
N |
O |
1er identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (9 premiers caractères de la zone « Référence » dans l’onglet « Adresses différentes » pour la liaison « Factoring » fonctionnalité 54 ou « organisme de crédit » Fonctionnalité 53). Le choix de la liaison est paramétrable au niveau de l’option NUM_ACH définie pour FA037. |
|
27 |
31 |
5 |
AN |
O |
2ième identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (caractères 10 à 14 de la zone « Référence » dans l’onglet « Adresses différentes » pour la liaison « Factoring » fonctionnalité 54 ou « organisme de crédit » Fonctionnalité 53). Le choix de la liaison est paramétrable au niveau de l’option NUM_ACH définie pour FA037. |
|
32 |
71 |
40 |
N |
O |
Raison sociale du client Raison sociale du client de la facture. |
|
72 |
111 |
40 |
N |
O |
Enseigne du client Zone non renseignée. |
|
112 |
151 |
40 |
N |
F |
Adresse 1 du client 1ère ligne d’adresse du client de la facture. |
|
152 |
191 |
40 |
N |
O |
Adresse 2 du client Zone non renseignée. |
|
192 |
197 |
6 |
N |
O |
Code postal du client Code postal du client de la facture. |
|
198 |
231 |
34 |
N |
O |
Bureau distributeur Ville du client de la facture. |
|
232 |
234 |
3 |
N |
O |
Code pays Pays du client de la facture (correspondance récupérée dans TA250). |
|
235 |
244 |
10 |
N |
O |
Téléphone client Zone non renseignée. |
|
245 |
254 |
10 |
N |
O |
Code client débiteur attribué par le cédant Code interne du client (Code client orli de la pièce de la quittance) |
|
255 |
262 |
8 |
N |
O |
Date de la pièce Date de la facture. |
|
263 |
277 |
15 |
N |
O |
No de pièce No de la facture. |
|
278 |
280 |
3 |
N |
O |
Devise de la pièce Devise de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
281 |
281 |
1 |
N |
O |
Signe de la pièce - en dur |
|
282 |
296 |
15 |
N |
O |
Montant de l’échéance. Montant de l’échéance concernée (si pièce mono échéance alors montant TTC de la pièce). Montant exprimé en centimes de la devise. |
|
298 |
299 |
3 |
N |
O |
Moyen de paiement Mode de règlement de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
300 |
307 |
8 |
N |
O |
Echéance Date de l’échéance concernée. |
|
308 |
317 |
10 |
N |
O |
No de la commande No de la commande client (si pièce mono commande). |
|
318 |
357 |
40 |
N |
O |
Référence de la commande Zone non renseignée. |
|
358 |
360 |
3 |
N |
O |
Type de la pièce AVO en dur. |
N.B. :
Il est procédé à la création d’un enregistrement par échéance.
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "199" |
|
4 |
9 |
6 |
N |
O |
Code vendeur FACTOFRANCE Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
10 |
49 |
40 |
AN |
O |
Nom du vendeur Raison sociale de la société. |
|
50 |
57 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
58 |
61 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 101 |
|
62 |
76 |
15 |
N |
O |
Somme des montants des factures |
|
77 |
80 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 102 |
|
81 |
95 |
15 |
N |
O |
Somme des montants des avoirs |
|
96 |
99 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 107 Zone non renseignée. |
|
100 |
114 |
15 |
N |
O |
Somme des montants des demandes Zone non renseignée. |
|
115 |
118 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 108 Zone non renseignée. |
|
119 |
133 |
15 |
N |
O |
Somme des montants LCM ou PRE. Zone non renseignée. |
|
134 |
354 |
221 |
N |
F |
Champ libre Zone non renseignée. |
|
355 |
6 |
6 |
N |
O |
Version 031998 en dur. |
STRUCTURE du fichier à respecter :
- Enregistrement de début de fichier 100
(Permet d'identifier la société qui envoie le support magnétique) - Enregistrement concernant les pièces de la quittance
- Pièce de type FACTURE 101
- Pièce de type AVOIR 102
- Enregistrement de fin de fichier 199
STRUCTURE du fichier à respecter :
N.B. : Il est procédé à la génération d’un fichier par quittance (nom du fichier = FACTOF.No de quittance).
Les Formats des remises de factures et d'avoirs FACTOFRANCE
- 100 / ENTÊTE de fichier
- 101 / Factures
- 102 / Avoirs
- 199 / FIN de fichier
Toutes les positions décrites ci-après sont obligatoires.
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "100" |
|
4 |
9 |
6 |
N |
O |
Code vendeur FACTOFRANCE Votre numéro de client chez SLIFAC qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
10 |
49 |
40 |
AN |
O |
Nom du vendeur Raison sociale de la société. |
|
50 |
57 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
58 |
97 |
40 |
N |
O |
Nom du contact vendeur Zone non renseignée. |
|
98 |
107 |
10 |
N |
F |
Téléphone du contact vendeur Zone non renseignée. |
|
108 |
117 |
10 |
N |
O |
Télécopie du contact vendeur Zone non renseignée. |
|
118 |
118 |
1 |
N |
O |
Type d’identifiant client 1 en dur. |
|
119 |
119 |
1 |
N |
O |
Type codification pays 2 en dur. |
|
120 |
135 |
16 |
N |
O |
No de TVA Zone non renseignée. |
|
136 |
138 |
3 |
N |
O |
No de quittance Cette zone contient le No de quittance. |
|
139 |
354 |
216 |
N |
O |
Champ libre Zone non renseignée. |
|
355 |
6 |
6 |
N |
O |
Version 031998 en dur. |
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "101" |
|
4 |
11 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
12 |
17 |
6 |
N |
O |
Code vendeur FACTOFRANCE Votre numéro de client chez SLIFAC qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
18 |
26 |
9 |
N |
O |
1er identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (9 premiers caractères du SIRET du client). |
|
27 |
31 |
5 |
AN |
O |
2ième identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (caractères 10 à 14 du SIRET du client). |
|
32 |
71 |
40 |
N |
O |
Raison sociale du client Raison sociale du client de la facture. |
|
72 |
111 |
40 |
N |
O |
Enseigne du client Zone non renseignée. |
|
112 |
151 |
40 |
N |
F |
Adresse 1 du client 1ère ligne d’adresse du client de la facture. |
|
152 |
191 |
40 |
N |
O |
Adresse 2 du client Zone non renseignée. |
|
192 |
197 |
6 |
N |
O |
Code postal du client Code postal du client de la facture. |
|
198 |
231 |
34 |
N |
O |
Bureau distributeur Ville du client de la facture. |
|
232 |
234 |
3 |
N |
O |
Code pays Pays du client de la facture (correspondance récupérée dans TA250). |
|
235 |
244 |
10 |
N |
O |
Téléphone client Zone non renseignée. |
|
245 |
254 |
10 |
N |
O |
Code client Zone non renseignée. |
|
255 |
262 |
8 |
N |
O |
Date de la pièce Date de la facture. |
|
263 |
277 |
15 |
N |
O |
N° de pièce No de la facture. |
|
278 |
280 |
3 |
N |
O |
Devise de la pièce Devise de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
281 |
281 |
1 |
N |
O |
Signe de la pièce + en dur
|
|
282 |
296 |
15 |
N |
O |
Montant de l’échéance. Montant de l’échéance concernée (si pièce mono échéance alors montant TTC de la pièce). Montant exprimé en centimes de la devise. |
|
298 |
299 |
3 |
N |
O |
Moyen de paiement Mode de règlement de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
300 |
307 |
8 |
N |
O |
Echéance Date de l’échéance concernée. |
|
308 |
317 |
10 |
N |
O |
No de la commande No de la commande client (si pièce mono commande). |
|
318 |
357 |
40 |
N |
O |
Référence de la commande Zone non renseignée. |
|
358 |
360 |
3 |
N |
O |
Type de la pièce FAC en dur. |
N.B. :
Il est procédé à la création d’un enregistrement par échéance.
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "102" |
|
4 |
11 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
12 |
17 |
6 |
N |
O |
Code vendeur FACTOFRANCE Votre numéro de client chez SLIFAC qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
18 |
26 |
9 |
N |
O |
1er identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (9 premiers caractères du siret du client.). |
|
27 |
31 |
5 |
AN |
O |
2ième identifiant commun Ce No est alimenté dans la fiche client (caractères 10 à 14 du SIRET du client). |
|
32 |
71 |
40 |
N |
O |
Raison sociale du client Raison sociale du client de la facture. |
|
72 |
111 |
40 |
N |
O |
Enseigne du client Zone non renseignée. |
|
112 |
151 |
40 |
N |
F |
Adresse 1 du client 1ère ligne d’adresse du client de la facture. |
|
152 |
191 |
40 |
N |
O |
Adresse 2 du client Zone non renseignée. |
|
192 |
197 |
6 |
N |
O |
Code postal du client Code postal du client de la facture. |
|
198 |
231 |
34 |
N |
O |
Bureau distributeur Ville du client de la facture. |
|
232 |
234 |
3 |
N |
O |
Code pays Pays du client de la facture (correspondance récupérée dans TA250). |
|
235 |
244 |
10 |
N |
O |
Téléphone client Zone non renseignée. |
|
245 |
254 |
10 |
N |
O |
Code client Zone non renseignée. |
|
255 |
262 |
8 |
N |
O |
Date de la pièce Date de la facture. |
|
263 |
277 |
15 |
N |
O |
No de pièce No de la facture. |
|
278 |
280 |
3 |
N |
O |
Devise de la pièce Devise de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
281 |
281 |
1 |
N |
O |
Signe de la pièce
|
|
282 |
296 |
15 |
N |
O |
Montant de l’échéance. Montant de l’échéance concernée (si pièce mono échéance alors montant TTC de la pièce). Montant exprimé en centimes de la devise. |
|
298 |
299 |
3 |
N |
O |
Moyen de paiement Mode de règlement de la pièce (correspondance récupérée dans TA250). |
|
300 |
307 |
8 |
N |
O |
Échéance Date de l’échéance concernée. |
|
308 |
317 |
10 |
N |
O |
No de la commande No de la commande client (si pièce mono commande). |
|
318 |
357 |
40 |
N |
O |
Référence de la commande Zone non renseignée. |
|
358 |
360 |
3 |
N |
O |
Type de la pièce AVO en dur. |
N.B. :
Il est procédé à la création d’un enregistrement par échéance.
| Pos. déb |
Pos. fin |
Long | Type | Nat | Libellé |
|
1 |
3 |
3 |
N |
O |
Type d'enregistrement = "199" |
|
4 |
9 |
6 |
N |
O |
Code vendeur FACTOFRANCE Votre numéro de client chez Slifac qui vous a été communiqué par le chargé d'affaires responsable de votre compte (« No fournisseur » dans la fiche client (onglet « Codification »). |
|
10 |
49 |
40 |
AN |
O |
Nom du vendeur Raison sociale de la société. |
|
50 |
57 |
8 |
N |
O |
Date de création du fichier Date à laquelle vous avez émis le fichier sous la forme AAAAMMJJ. |
|
58 |
61 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 101 |
|
62 |
76 |
15 |
N |
O |
Somme des montants des factures |
|
77 |
80 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 102 |
|
81 |
95 |
15 |
N |
O |
Somme des montants des avoirs |
|
96 |
99 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 107 Zone non renseignée. |
|
100 |
114 |
15 |
N |
O |
Somme des montants des demandes Zone non renseignée. |
|
115 |
118 |
4 |
N |
O |
Nombre d’enregistrements 108 Zone non renseignée. |
|
119 |
133 |
15 |
N |
O |
Somme des montants LCM ou PRE. Zone non renseignée. |
|
134 |
354 |
221 |
N |
F |
Champ libre Zone non renseignée. |
|
355 |
6 |
6 |
N |
O |
Version 031998 en dur. |
Légende
Type :
- AN
Alphanumérique - N
Numérique
Long :
Longueur de la zone.
Nat :
- O
Obligatoire - F
Facultative (si non renseignée: à zéro pour les zones numériques, à blanc pour les zones alphanumériques) - NR
Non renseignée (à zéro pour les zones numériques, à blanc pour les zones alphanumériques)
Table XIMP_FACTOR_DEB_FIN
NUM_DEM NUMBER(8)
TYP_ENRG VARCHAR2(5)
EMETTEUR VARCHAR2(8) > Emetteur site ou emetteur_export
REF_CLI_FACTOR VARCHAR2(15) > No FRS dans CLIENT
DAT_SAIS_FICHDATE
TYP_FIC VARCHAR2(5) > FAC ou AVO
NB_ENREG NUMBER(6)
Table XIMP_FACTOR_ENT
NUM_DEM NUMBER(8)
TYP_ENRG VARCHAR2(5)
NUM_QUIT VARCHAR2(8)
NUM_ENRG VARCHAR2(5)
REF_CLI_FACTORVARCHAR2(15) No FRS dans CLIENT
TYP_ACT VARCHAR2(3)
TYP_QUIT VARCHAR2(3) 1 pour facture 2 pour avoir
CODE_AFC VARCHAR2(3) 511 si domestique 588 si export
CODE_MON_ISO VARCHAR2(3)
DAT_QUIT_MAX DATE
MONT_QUIT NUMBER(10)
FLAG_MULT_ECHVARCHAR2(1)
RAIS_SOC VARCHAR2(35)
TYP_IDENT VARCHAR2(3)
TYP_PAYS VARCHAR2(3)
VERSION VARCHAR2(6)
Table XIMP_FACTOR_PIEC
NUM_DEM NUMBER(8)
TYP_ENRG VARCHAR2(5)
NUM_QUIT VARCHAR2(8)
NUM_ENRG VARCHAR2(5)
NUM_ACH VARCHAR2(15) REF_CLI dans CLI_ADR
NUM_FAC VARCHAR2(8)
DAT_FAC DATE
DAT_ECH_1 DATE
MONT_HT_FAC NUMBER(10)
MONT_TTC_FAC NUMBER(10)
CODE_MODE_REGLVARCHAR2(3)
FLAG_TRAITE VARCHAR2(1)
NB_ECH NUMBER(1)
INDIC_TVA NUMBER(1)
MONT_ECH_1 NUMBER(10)
NUM_CDE VARCHAR2(8)
REF_CDE_CLI VARCHAR2(25)
DAT_SAIS_FICHDATE
REF_CLI_FACTOR VARCHAR2(15) No FRS dans CLIENT
NUM_ACH_BIS VARCHAR2(15) REF_CLI dans CLI_ADR
RAIS_SOC_DET VARCHAR2(35)
ADR_RUE1_DET VARCHAR2(35)
ADR_POST_DET VARCHAR2(9)
ADR_VIL_DET VARCHAR2(35)
ADR_PAYS_FACTOR_DET VARCHAR2(3)
NUM_TEL_DET VARCHAR2(25)
CODE_MON_FACTOR_DET VARCHAR2(3)
SIGNE VARCHAR2(1)
CODE_MODE_REGL_FACTOR_DETVARCHAR2(3)
TYP_PIEC VARCHAR2(3)
Table XIMP_FACTOR_PIEC_ECH
NUM_DEM NUMBER(8)
TYP_ENRG VARCHAR2(5)
NUM_QUIT VARCHAR2(8)
NUM_ENRG VARCHAR2(5)
NUM_ACH VARCHAR2(15) REF_CLI dans CLI_ADR
NUM_FAC VARCHAR2(8)
DAT_FAC DATE
NUM_ECH NUMBER(1)
DAT_ECH DATE
INDIC_TVA_ECHNUMBER(1)
MONT_ECH NUMBER(10)
Table XIMP_FACTOR_PIED
NUM_DEM NUMBER(8)
TYP_ENRG VARCHAR2(5)
NUM_QUIT VARCHAR2(8)
REF_CLI_FACTOR VARCHAR2(15) No FRS dans CLIENT
TYP_QUIT VARCHAR2(3) 1 pour facture 2 pour avoir
NB_PIEC NUMBER(6)
NB_ENREG NUMBER(6)
RAIS_SOC VARCHAR2(35)
NB_FACT NUMBER(6)
NB_AVOIR NUMBER(6)
MONT_TOT_FACTNUMBER(10)
MONT_TOT_AVOIRNUMBER(10)
VERSION VARCHAR2(6)
DAT_SAIS_FICHDATE
| syntaxe | paramètres / options / commentaires | |
|
nom du fichier généré |
<fichier>.<suf> |
<suf>=FA037W01/LABEL_FICHIER |
|
répertoire UNIX |
$ODIS/XC300 |
|
|
répertoire WINDOWS |
serveur d'édition |
OWS_FTP2SER=0 |