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Documentation |
Fichier XLSX |
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XC650 – Passerelle compta
Automatiquement lancée via XC300
- Extraction du journal de vente
JP562 : Paramétrage export
Définition d’un format permettant de personnaliser les champs à extraire.
TA450 : Paramétrage export données
Association passerelle avec format JP562
XC300 : Export données
Lancement de la passerelle (utilise la fonction XC650W01)
Produit comptable concerné :
- AGIRIS
- Journaux (Ventes)
- Envoi des pièces clients et fournisseurs
TA203 / Ventilations comptables pour les ventes, transférées par XC650.
Ces ventilations comptables doivent être renseignées avant le lancement de la mise à jour en sortie de facturation : FA007 (TA111 permet de saisir le plan comptable et les sections analytiques).
TA111 / Plan comptable et section analytique
L’option LONG_SECT_ANA=2 permet de passer la longueur maximale pour les 2 codes des sections analytiques sur 35 caractères.
TA371 / Ventilations comptables pour les achats, transférées par XC650.
Pour les achats, il faut le paramètre COMPTA=1 avant la saisie des factures, pour gérer les ventilations comptables.
Le paramètre GEST_CPT_FAC est une aide à la saisie des ventilations comptables
- 0
l’utilisateur doit saisir les ventilations comptables - 2
les ventilations comptables seront proposées en fonction des données saisies en TA371
TA015 / Modes règlement : saisie de la correspondance en comptabilité.
TA444 : Correspondance des modes de règlement/échéance pour la Comptabilité (Correspondance obligatoire pour tous les codes, si cette correspondance n’est pas renseignée dans TA015)
TA019 : Pays de comptabilité (facultatif)
TA013 : Langues comptabilité (facultatif)
TA446 : Recodification des données EDI
Permet de définir les correspondances entre les modes de règlement Cegid Orli et les modes de règlement attendus par la comptabilité AGIRIS.
Liste des paramètres généraux à renseigner (JP014)
CODE_CLI_CPTA :
correspondance code client Cegid Orli et code client COMPTA
CODE_FOU_CPTA :
correspondance code fournisseur Cegid Orli et code client COMPTA
CODE_JOUR_SIT :
code journal du site pour les ventes
CODE_JOUR_EXP :
code journal export pour les ventes
CODE_JOUR_SIT_F :
code journal du site pour les achats
CODE_JOUR_EXP_F :
code journal export pour les achats
FA007 : Mise à jour en sortie facturation (pour la partie ventes)
Cette fonction est la pièce fondamentale assurant le formatage des ventilations, et données standard à toute comptabilité.
Cette fonction :
- génère la base de l’édition du ‘journal de facturation’ Cegid Orli
(= 2 tables FAC_CPT_ENT et FAC_CPT_LIGN). - effectue également les mises à jour post-facturation de commissions, déclaration C.A, ristournes aux centrales..., et archive les factures dans les historiques.
Vérifiez dans JP014 que les paramètres CODE_JOUR_SIT et CODE_JOUR_EXP sont bien remplis :
ils correspondent au code journal vente France et au code journal vente export qui peuvent être identiques si vous ne les dissociez pas.
Si vous gérez l’analytique, vérifiez dans TA111 (plan comptable) que la zone ‘ventilation analytique’ est bien renseignée pour les comptes généraux concernés.
Le paramétrage des ventilations doit être saisi par TA203.
Il faut positionner l’option FA007W01/OPT_VENT à :
0 = Ventilation des remises, ristournes, escomptes dans les comptes généraux.
1 = Ventilation uniquement du HT net (remises, ristournes et escomptes déduits).
Il est conseillé de mettre OPT_VENT=1
Néanmoins, si OPT_VENT=0, il faut savoir que l’utilisateur aura des actions manuelles à effectuer en Comptabilité.
Option de la fonction XC650W01
- LIB_ECRIT_CLI : Libellé écriture (Client)
Cette option permet de définir le formatage du libellé écriture Client
- 0 = Raison sociale (sur 32 caractères)
- 1 = F ou A* + N° de pièce + Code client
- 2 = F ou A* + N° de pièce
- 3 = FACTURE ou AVOIR
- 4 = F ou A* + 1 espace vide + Code division commerciale (complété sur 3 caractères) + 1 espace vide + Saison de vente (complété sur 3 caractères) + 1 espace vide + Code compta du mode de règlement (complété sur 3 caractères)
- 6 = F ou A* + 1 espace vide + Code division commerciale (complété sur 3 caractères) + 1 espace vide + Saison de vente (complété sur 3 caractères) + 1 espace vide + Code mode de règlement (complété sur 3 caractères)
*F=Facture ou A=Avoir
Définition d’un format permettant de personnaliser les champs à extraire.
Format standard livré pour la fonction XC650W01 :
_AGIR
Il est possible de le dupliquer pour le personnaliser.
Type format :
_9
2 types d’enregistrement sont disponibles afin de générer 2 fichiers distincts :
- Journal des ventes
- Journal des achats
3 sous-types d’enregistrement sont disponibles afin de générer les types d’écriture :
- Compte tiers
(client ou fournisseur) - Compte général
(article, port, remise ou autre élément qui n’est pas de type « taxe ») - Compte taxe
(TVA ou autres éléments de type « taxe » dans TA175)
TA450 : Paramétrage export données
Provenance (standard) :
COMPTA
Origine :
CPT
Format extraction :
renseigner le format créé dans JP562
(_AGIR ou format personnalisé)
Type format :
_9
Paramètres d’extraction :
- CODECPTA :
Code comptabilité à traiter
(correspondant au code comptabilité du TA009) - EXPJOURACH :
Export journal des achats
(laisser vide) - EXPJOURVTE :
Export journal des ventes
(=X pour extraire le journal des ventes)
Rattacher cette provenance/origine à un code EDI (à créer dans TA440 si besoin) dans l’onglet ‘Intégrations/Code EDI’ :
- Code EDI :
XXX - Code provenance :
COMPTA - Code origine :
CPT - Format extraction :
_AGIR (ou format client issu de JP562) - Type format :
_9 (ou autre format client issu de JP561)
AS450 : Initialisation table export
Comme le moteur d’extraction XC300 s’appuie sur une table de collecte (XC_FIC), il faut créer un enregistrement fictif dans cette table afin de pouvoir l’utiliser. Pour cela, il suffira de renseigner :
- Code origine :
CPT - Code EDI :
celui défini dans votre paramétrage TA440/TA450
A ne faire qu’une seule fois, avant la première utilisation de cette passerelle.
Lancement de la passerelle via XC300 Export données. La fonction XC650 est automatiquement lancée.
Renseigner les critères suivants :
Origine :
CPT
Code EDI :
code EDI créé dans TA440 auquel sont associés la passerelle et le format d’extraction.
Utilitaire : AS422 Annulation transfert en compta
En cas de problème de transfert ou de génération de fichier, AS422 permet d’annuler le transfert en comptabilité des pièces client afin de ‘détoper’ la date de transfert afin de relancer XC300.