Le format v2 correspond à une version arrêtée de la comptabilité Cegid Finance "CPT S5 S7"
Ce format ne bénéficie donc d'aucune évolution
Fonction XC600 – PASSERELLES AVEC LA COMPTABILITÉ :
- Extraction des clients
- Extraction des fournisseurs
- Extraction tables libres
- Extraction du journal de vente
- Extraction du journal d’achat
- Extraction du Cut-Off
- Extraction des effets sur plan
Fonction XC20B – PASSERELLES AVEC LA COMPTABILITÉ :
- Intégration des encours compta clients
(Passerelle CCL) - Intégration / MAJ des commissions représentants
(Passerelle CCO)
Produit comptable concerné :
- PAS_CPT_V2
(Standard)- Tiers (Clients / Fournisseurs)
- Journaux (Ventes / Achats / Effets)
- Plans paiement
- Cut-Off
- Remontée Encours Traites / Solde Clients
- Remontée Règlements pour les commissions
TA009 (sociétés) :
permet de renseigner le code comptabilité, le produit comptable, le « login » de connexion à la comptabilité, et le compte de transfert.
TA203 (ventilations comptables pour les ventes transférées par XC600) :
Ces ventilations comptables doivent être renseignées avant le lancement de la mise à jour en sortie de facturation : FA007 (TA111 permet de saisir le plan comptable et les sections analytiques)
TA111 : Plan comptable et section analytique
TA371 (ventilations comptables pour les achats transférées par XC600)
N.B. :
pour les achats, il faut le paramètre COMPTA=1 avant la saisie des factures, pour gérer les ventilations comptables. Le paramètre GEST_CPT_FAC est une aide à la saisie des ventilations comptables. S’il est mis à 0, l’utilisateur doit saisir les ventilations comptables, s’il est mis à 2, les ventilations comptables seront proposées en fonction des données saisies en TA371.
TA015 (modes de règlements, et saisie de la correspondance en comptabilité)
TA444 : Correspondance des modes de règlement/échéance pour la Comptabilité (Correspondance obligatoire pour tous les codes, si cette correspondance n’est pas renseignée dans TA015)
TA019 : Pays de comptabilité (facultatif)
TA013 : Langues comptabilité (facultatif)
Liste des paramètres généraux :
- CODE_CLI_CPTA
correspondance code client Cegid Orli et code client COMPTA (valeur 9) - CODE_FOU_CPTA
correspondance code fournisseur Cegid Orli et code client COMPTA (valeur 9) - CODE_JOUR_SIT
code journal du site pour les ventes (valeur VTE) - CODE_JOUR_EXP
code journal export pour les ventes (valeur VTE) - CODE_JOUR_SIT_F
code journal du site pour les achats (valeur ACH) - CODE_JOUR_EXP_F
code journal export pour les achats (valeur ACH)
FA007 : Mise à jour en sortie de facturation (pour la partie des ventes, et plans de paiement)
Cette fonction est la pièce fondamentale assurant le formatage des ventilations, et données standard à toute comptabilité.
Cette fonction :
- génère la base de l’édition du ‘journal de facturation’ Cegid Orli
(= 2 tables FAC_CPT_ENT et FAC_CPT_LIGN). - effectue également les mises à jour post-facturation de commissions, déclaration C.A, ristournes aux centrales..., et archive les factures dans les historiques.
Vérifiez que les paramètres CODE_JOUR_SIT et CODE_JOUR_EXP sont bien remplis. Ces paramètres correspondent au code journal vente France et au code journal vente export qui peuvent être identiques si vous ne les dissociez pas.
Si vous gérez l’analytique, vérifiez dans TA111 (plan comptable) que la zone ‘ventilation analytique’ est bien renseignée pour les comptes généraux concernés. Le paramétrage des ventilations doit être saisi par TA203.
Il faut positionner l’option FA007W01/OPT_VENT :
- 0 = Ventilation des remises, ristournes, escomptes dans les comptes généraux.
- 1 = Ventilation uniquement du HT net (remises, ristournes et escomptes déduits).
Il est conseillé de mettre OPT_VENT=1
Néanmoins, si OPT_VENT=0, il faut savoir que l’utilisateur aura des actions manuelles à effectuer en Comptabilité.
Option de XC600W01 : FORMAT_TRA et VERSION_TRA
Cegid Orli peut être compatible avec différentes versions et produits de Comptabilités.
Obligation d’utiliser l’outil d’import COMSX (= format TRA)
- VERSION_TRA=007
- FORMAT_TRA=1
N.B. : avant le format TRA, on utilisait l’outil d’import CCIMPEX
Cette configuration permet d’envoyer le N° commande au niveau du journal des ventes.
Intérêt dans le cadre des commandes BtoB et/ou BtoC : le client effectue le règlement de la commande lors de l’enregistrement de celle-ci sur le site, et il ne connait donc pas encore le numéro de facture; si la comptabilité souhaite réaliser des contrôles entre les règlements enregistrés et les factures émises, il est donc indispensable d’avoir le numéro de commande.
Passerelle Comptabilité format « TRA »
Cegid Orli > Comptabilité :
- Extraction des tiers clients et fournisseurs.
- Extraction du journal de vente et du journal d’achat.
- Extraction des effets.
- Extraction des traites pour la gestion des plans de paiement.
- Extraction d’un fichier pour la gestion des commissions sur encaissement.
Comptabilité à Cegid Orli :
- Intégration dans Cegid Orli des soldes et encours traites.
- Intégration d’un fichier comportant les dates de règlements des factures pour la gestion des commissions sur encaissement.
Pour gérer le format TRA, il faut positionner l’option XC600W01/FORMAT_TRA=1, et mettre la version correspondante de la comptabilité dans l’option XC600W01/VERSION_TRA.
ATTENTION :
1) Jusqu’en V8.0 :
COMSX remet à blanc systématiquement dans la compta les informations non transmises par la GC.
La modification des fiches tiers est donc à bannir, sinon, risque de remise à blanc dans la compta, de zones non gérées en GC.
Un paramétrage obligatoire est donc à utiliser :
Dans les options avancées de la ComSx, il est possible d’indiquer si l’on souhaite mettre à jour une fiche existante.
Dans le cas présent, il ne faut jamais cocher cette option « Mise à jour des comptes ». Ainsi, il y aura simplement création des comptes inexistants (sauf si l’utilisateur ne veut pas non plus créer les comptes inexistants !).
Toute modification doit impérativement se faire à la fois sur le produit de GC (ici Cegid Orli) et en Compta. Si l’utilisateur opte pour la mise à jour des comptes existants, tous les champs seront mis à jour (y compris les champs non renseignés en GC). Il n’y a que 3 exceptions pour lesquels les champs à blanc en « GC » ne sont pas mis à blanc en Compta par la ComSx :
- Libellé
- Libellé abrégé
- Régime TVA
2) A partir de V8.0 :
Une option « prise en compte des zones vides » permet d’indiquer si zone à blanc dans la gestion commerciale alors pas de mise à jour de la fiche client.
Si la case à cocher ‘Mise à jour des comptes’ est cochée, il est possible d’accéder à la case à cocher ‘Prise en compte des zones vides’
- Case ‘Prise en compte des zones vides’ non cochée : mise à jour des données présentes dans le fichier TRA ; donc aucune remise à blanc des champs à blanc contenus dans le TRA
- Case ‘Prise en compte des zones vides’ cochée : dans ce cas là les champs sélectionnés dans la liste de choix multiples (ouverte ci-dessus – après le libellé ‘pour’) seront mis à jour en fonction des données présentes dans le TRA. Ils seront donc remis à blanc s’ils ne sont pas renseignés (ou à blanc) dans le TRA.
Le format TRA 007 comprend un enregistrement supplémentaire fixe d’en-tête qui définit le contexte de génération du fichier.
| TYPE | Obl. | Zone Cegid Orli | |||
|
A3 |
Zone fixe *** |
FIXE |
Oui |
1 |
*** |
|
A2 |
Produit générant le fichier S1 ; S3 ; S5 ; S7 ; SI; QU |
IDENTIFIANT |
Oui |
4 |
S5 |
|
A3 |
Origine du fichier CLI pour PME ; EXP pour cabinet d’expertise comptable |
ORIGINE FICHIER |
Oui |
6 |
CLI |
|
A3 |
Contenu du fichier JRL=journal ; DOS=dossier complet ; BAL=balance ; SYN=Synchronisation S1 |
TYPE FICHIER |
Oui |
9 |
JRL |
|
A3 |
Format du fichier STD=standard ; |
FORMAT |
Oui |
12 |
ETE |
|
A3 |
Code de l’exercice qui doit être clôturé chez le client. Information nécessaire dans le cadre d’une synchronisation S1 Si aucune information, la zone est à blanc |
CODE EXO CLOS |
Non |
15 |
vide |
|
D8 |
Date de la bascule « Euro » à faire chez le client ‘JJMMAAAA’. Information nécessaire dans le cadre d’une synchronisation S1 Pour ne rien faire, mettre 01011900 |
DATE BASCULE |
Non |
18 |
Vide |
|
D8 |
Nouvelle date d'arrêté périodique, ‘JJMMAAAA’. Pour ne rien faire, mettre 01011900 Information nécessaire dans le cadre d’une synchronisation S1 Pour ne rien faire, mettre 01011900 |
DATE ARRETE PERIODIQUE |
Non |
26 |
Vide |
|
N3 |
Version de fichier Version à ‘007’ |
VERSION |
Oui |
34 |
007 |
|
A5 |
Numéro du dossier au cabinet Information nécessaire dans le cadre d’une synchronisation S1 Si aucune information, la zone est à blanc |
N° DOSSIER CAB |
Oui |
37 |
Vide |
|
D12 |
Date et heure de génération de fichier ‘JJMMAAAAHHMM’ |
DATE/HEURE |
Non |
42 |
Date du jour |
|
A35 |
Nom de l'utilisateur qui a généré le fichier |
UTILISATEUR |
Non |
54 |
Vide |
|
A35 |
Raison sociale du cabinet |
RAISON SOCIALE |
Non |
89 |
Vide |
|
A4 |
Indicateur de Reprise |
Reprise |
Non |
124 |
|
|
A6 |
Numéro dossier |
N° Dossier |
Non |
128 |
|
|
A3 |
Informations d’échanges Fréquence |
|
Non |
134 |
|
|
D8 |
Date début du premier exercice en ligne de purge des écritures Information nécessaire dans le cadre d’une synchronisation Sx Pour ne rien faire, mettre 01011900 |
SO_CPDATEREFPURGE |
Non |
137 |
|
- Codification des tiers
Généralement, en comptabilité, il n’existe qu’une table commune aux tiers clients et fournisseurs. Du côté Cegid Orli, on peut avoir le même code pour les clients et les fournisseurs, afin d’éviter les doublons, il faut que les codes tiers transmis à la comptabilité soient précédés de ‘C’ pour les clients et de ‘F’ pour les fournisseurs. Il n’y a pas de contrainte de longueur puisque sur la comptabilité les codes peuvent aller jusqu'à 17 caractères.
Des espaces dans les codes sont interdits. Seuls les caractères alphanumériques sont reconnus.
CODE_CLI_CPTA
Ce paramètre permet d’indiquer la méthode de correspondance entre un code client Cegid Orli et comptable. Le fichier dans la compta étant unique pour les clients et fournisseurs, il faut utiliser la valeur 9.
9 = 'C'+ Code client sur 8
CODE_FOU_CPTA
Ce paramètre permet d’indiquer la méthode de correspondance entre un code fournisseur Cegid Orli et comptable. Le fichier dans la compta étant unique pour les clients et fournisseurs, il faut utiliser la valeur 8.
9 = 'F' + code fournisseur sur 8
Il est aussi indispensable de définir les journaux VENTES et ACHATS (export et Site) :
Paramètres CODE_JOUR_EXP et CODE_JOUR_SIT (ventes)
CODE_JOUR_EXP_F et CODE_JOUR_SIT_F (achats)
Paramétrage des sociétés (TA009)
Code Comptabilité :
Code de la société dans la comptabilité, zone obligatoire, ne devant pas dépasser 3 caractères.
Utilisateur
exemple : cegidftp
Mot de passe
Répertoire Compta (compte de transfert) :
possibilité de saisir un répertoire créé « COMPTA » sous le répertoire « Transferts FTP ».
Si aucun compte de transfert n’est mentionné, le fichier arrive sur le répertoire « Transferts FTP ».
N.B. : NE JAMAIS SAISIR un répertoire Unix (exemple : /data…)
Adresse TCP/IP du serveur :
si le serveur d’édition Cegid Orli est paramétré pour ces échanges, il faut donc saisir ici l’adresse IP sur serveur d’édition Cegid Orli (panneau de configuration, réseau, protocole et propriété de TCP/IP).
- Dans un contexte hors-SaaS, il faut sur le serveur d’édition Cegid Orli partager le répertoire « Transferts FTP » avec le nom partage = Transferts FTP.
Vérifier que le répertoire COMPTA est créé sinon créer ce répertoire sous « Transfert FTP » - Sur le serveur Linux, il faut ajouter une ligne dans le « .netrc » de l’utilisateur orligw, portant sur le serveur d’édition Cegid Orli.
exemple :
machine 10.20.21.68 login cegidftp password xxxxx - Sur le poste de la compta, il faut connecter un lecteur réseau pointant sur répertoire partagé « Transferts FTP » du serveur d’édition Cegid Orli.
\ « adresse IP serveur édition Cegid Orli »\ « Nom partage=TransfertsFTP »
La comptabilité Cegid Finance gère une notion de régime TVA qui est directement liée au profil de facturation.
Les codes généralement utilisés sont FRA, FRS, CEE, HCE, COR, DOM…
La comptabilité gère une notion de code établissement, qui correspond à notre division commerciale Cegid Orli.
ATTENTION lors du paramétrage :
En comptabilité : 1 société peut avoir X établissements :
Avantages : gestion plus fine et possibilité d’édition par établissement
Inconvénients : X établissements dans la comptabilité = X Résultats
X Résultats : à fusionner manuellement pour avoir le résultat de la société
Ceci correspond aux conditions de règlement dans la Comptabilité.
TA444 / Correspondance mode de règlement Cegid Orli Compta S5 S7
TA444W01
Cette fonction permet de définir des correspondances entre les modes de règlement Cegid Orli et ceux de la comptabilité S5-S7
Pour un code mode de règlement et une échéance on saisit un code de correspondance pour la comptabilité S5-S7.
Le champ mode de règlement doit exister dans TA015 et le code échéance doit exister dans TA010.
Le mode de règlement est obligatoire par contre le code échéance ne l'est pas.
La saisie du champ de correspondance du mode de règlement avec la compta. S5-S7 est libre mais obligatoire.
N.B. :
Dans le cadre des effets sur plan de paiement, il n'y a pas de notion de code échéance, il faudra saisir une correspondance simplement avec le code mode de règlement du plan et le code échéance vide.
Conditions de règlement Comptabilité
Ceci correspond aux modes de règlement dans la Comptabilité.
Dans Cegid Orli, il s’agit de la combinaison entre le Mode de règlement et les échéances.
| DANS Cegid Orli | EN COMPTABILITÉ |
|
Mode de règlement
|
Mode de paiement |
|
Échéance
|
Condition de règlement |
|
Conditions de règlement compta = Mode de règlement + Échéances |
Mode de règlement |
TA514 / Comptes collectifs par société
TA514W01
Cette fonction permet de renseigner les comptes collectifs à affecter aux fiches client et fournisseur lors de leur envoi en comptabilité
N.B. :
Seules les comptabilités STANDARD (PAS-CPT_V1, PAS-CPT_V2, S5-S7 et SETEC peuvent utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Pour les autres comptabilités, la recherche des comptes collectifs reste inchangée.
TA515 / Extraction comptable des commandes
TA515W01
Cette fonction permet de paramétrer les commandes (PF / Matière) à extraire vers les compta (client / fournisseur)
- Pour XC600W01
SCHEMA_CPT_CAP : (utiliser pour la gestion des charges à payer)
définit le schéma de génération des écritures comptables définitives
dans le cas de factures issues de "Charges à prévoir.1 = génération et annulation de toutes les écritures (valeur par défaut)
Étape N° 1 : Génération des écritures des charges à prévoir
Étape N° 2 : Génération des écritures définitives (Compte fournisseur, compte d'achats HT et compte du pied de facture TVA, etc...) et annulation des écritures des charges à prévoir
2 = génération et annulation du compte d'attente seulement
Étape N° 1 : Génération des écritures des charges à prévoir
Étape N° 2 : Annulation de l'écriture Compte d'attente uniquement et génération de l'écriture définitive Compte d'achats uniquement
ENV_NEW_CHP_ADR
permet d'envoyer les nouveaux champs d'adresse à la comptabilité
(fiches « client » et « fournisseur »)C'est-à-dire les champs suivants :
- Rue 3 (si elle n'est pas déjà présente)
- District
- Boîte postale
- Subdivision administrative
- Enseigne
Elle peut prendre 2 valeurs :
- NULL : On n'envoie pas les nouveaux champs (valeur par défaut)
- X : On envoie les nouveaux champs, ils sont mis en fin de fichier dans l'ordre donné ci-dessus.
ENV_NUM_TVA
conditionne l’envoi ou non du No de TVA du tiers dans le fichier
(Envoi si option positionnée à X) ; ne concerne que les fiches « Client »
FORMAT_FICH_ACH
utilisée uniquement pour l'interface ACHAT.
- 0 = Fichier au format étendu standard.
- 1 = Fichier au format étendu avec ajout de la monnaie de tenue de la pièce.
- Pour la fonction XC601
CPT_COL_CLI_S7 : Code statistique client correspondant au compte collectif associé au client pour la comptabilité Cegid Finance. Le compte collectif doit être saisi dans le libellé de la statistique client. On prend les 17 premiers caractères.
CPT_COL_DEF_S7 : Compte collectif à prendre par défaut s’il est commun à tous les clients. Par défaut le compte vaut 411000.
CPT_COL_FOU_S7 : Code collectif associé au fournisseur, par défaut 401000.
TAB_LIB_1_S7 à TAB_LIB_10_S7 :
Code statistique client à prendre en compte pour la table libre 1 dans la comptabilité Cegid Finance. Cette table libre permet de réaliser des statistiques et des tris dans la comptabilité. Lors du lancement de l’extraction des tiers clients, l’utilisateur peut alimenter la comptabilité avec l’ensemble des codes et libellés correspondant à la statistique client définie dans cette option.
Particularités de la compta Cegid Finance : un caractère de bourrage pour les tables libres est défini dans les paramètres société de la comptabilité, et doit être obligatoirement renseigné. Il permet de compléter à droite le code statistique libre s’il ne correspond pas à la longueur définie par table libre. Dans Cegid Orli, vous ne devez pas tenir compte de ce caractère, et renseigner les codes statistiques normalement, l’intégration dans la comptabilité se chargera de les compléter si besoin est.
TAB_LIB_ECR_S7 :
No de table libre écriture de 1 à 4, ceci permettra de définir dans quelle zone on mettra le code représentant lors de l'envoi des écritures comptables pour la comptabilité Cegid Finance. Cette option permettra aussi d'initialiser une des 4 tables libres au niveau écriture avec le code représentant et son libellé. Si cette option est renseignée, la génération de cette table libre se fera en cochant l'extraction des tables annexes dans XC601 sinon on ne fera rien et dans les écritures comptables, il n'y aura pas de mise à jour du code représentant dans les zones tables libres.
CLI_FOU : 0 = Transfert des clients ET fournisseurs -
1 = Transfert SEULEMENT des clients
TABL1_ECR_S7 à TABL4_ECR_S7 :
Cette option permet d'alimenter la zone table libre 1 de la compta Cegid Finance au niveau des écritures. La zone correspond à la valeur du code de la tablette.
Elle permet aussi de générer les enregistrements de la table libre 1 lors de l'envoi des tiers avec l'ensemble des codes et des libellés correspondant à la tablette sélectionnée.
Par ce biais, il est possible d’envoyer dans le fichier de transfert vers la Comptabilité jusqu’à 4 attributs libre (choix entre 10 tablettes attribut client ou fournisseur) sur chaque ligne d’écriture de vente et d’achat.
N° de tablette des attributs libres pour les entités clients et fournisseurs à prendre en compte pour alimenter la table libre 1 à 4 de la comptabilité Cegid Finance.
Lors du paramétrage : Attention à la valeur de l’option de la fonction XC601 : TAB_LIB_ECR_S7 pour affecter un code représentant sur une des tables libres des écritures en saisissant le No de la table libre.
Il ne faut pas que la valeur de cette option entre en conflit avec une des nouvelles options.
exemple :
Si dans XC601 TAB_LIB_ECR_S7 on a la valeur 1 alors on ne devra pas renseigner l’option TABL1_ECR_S7 car déjà utilisée pour les représentants.Aucun impact sur les logiciels compagnons : on utilise les tables libres écritures déjà disponibles dans la comptabilité Cegid Finance.
N.B. :
lors du choix dans Cegid Orli de la table libre écriture utilisée pour recevoir cette donnée : vérifier que cette table ne soit pas déjà utilisée dans la comptabilité.exemple :
Zone fiscale attribuée au client, pour permettre d’extourner les écritures intergroupes dans la consolidation dans la Comptabilité. - Pour la fonction XC603
FAC_CLI_FOU : 0 = Génération fichier clients, 1 = génération du fichier clients et fournisseurs.
SETEC_LIB (ventes) : paramétrage du libellé de l’écriture :
0 = Raison sociale du client de la commande
N.B. :
on aura, soit l’adresse différente pour une liaison Commande, soit l’adresse de la fiche client ; cette dernière doit donc toujours être considérée comme étant l’adresse de Facturation (en effet XC600 ne va pas chercher d’adresse différente pour une liaison Facture)1 = Facture ou Avoir + Numéro de pièce + Code client
2 = Facture ou Avoir + Numéro de pièce + Nature de la commande + Saison de la commande
3 = Libellé ‘FACTURE’ ou ‘AVOIR’
4 = X_DDD_SSS_PPP
- X : F pour facture et A pour avoir
- DDD code division commerciale cadré à gauche et complétée à droite par des blancs
(Nul si facture multi-division) - SSS saison de la facture (Nul si facture multi-saison)
- PPP mode de paiement dans la comptabilité (Correspondance mode de règlement pour la compta).
- _ Correspond à des blancs pour le cadrage du libellé.
5 = cette valeur n’est pas utilisée dans les comptabilités « standard »
6 = cette valeur est active pour CPT_S5_S7 uniquement
Valeur 6 = A ou F+div. Ciale+Saison Cde+code mode règlement (différence avec la valeur 4 pour laquelle on utilise le code comptable associé au mode de règlement)
7 = cette valeur est active pour CPT_S5_S7 uniquement
Valeur 7 = A ou F+No de facture
N.B. : N.B. :
Cette option n’est pas active pour les plans de paiement,
pour lesquels on passe systématiquement la raison sociale du client dans ce libellé écriture.
SETEC_LIB_F (achats) : Cette option permet de renseigner le libellé de l’écriture.
Elle fonctionne comme suit.
- 0 = Nom du Fournisseur
- 1 = F ou A + No Pièce + Code Fournisseur
- 2 = Nom du fournisseur (raison sociale sur 26 caractères) + F ou A + N° de pièce
Avec F pour facture et A pour avoir.
SETEC_CPT_EFFET : Compte Général Effets à Recevoir pour la Comptabilité
PF_EFFET_PART : Cette option n'est utilisée que pour le transfert des traites sur plans de paiement. Elle permet à l'utilisateur d'indiquer le mode de fonctionnement qu'il souhaite adopter lors du transfert des différentes traites en comptabilité. Deux possibilités sont offertes à l'utilisateur :
- 0
le transfert des traites en comptabilité s'effectue de façon standard. Les traites ne sont transmises en comptabilité que lorsqu'elles sont entièrement couvertes par la facturation.
exemple : traite de 15 000,
- 1 facture de 10 000 : la traite ne passe pas.
- 1 facture de 3 000 : la traite ne passe pas.
- 1 facture de 2 000 : la traite de 15 000 est transférée en comptabilité
- 1
le transfert des traites en comptabilité est entièrement basé sur la facturation. Elles sont donc transmises partiellement si le montant de la facturation ne permet pas de les couvrir.
EX : traite de 15 000,
- 1 facture de 10 000 : la traite passe pour 10 000.
- 1 facture de 3 000 : la traite passe pour 3 000.
- 1 facture de 2 000 : la traite passe pour 2 000.
- 2
les traites sont transférées en comptabilité sans aucun contrôle sur la facturation.
SETEC_JAL_EFFET : Journal Effets à Recevoir pour la Comptabilité.
SETEC_MULTI_ECH (ventes) : 1 = Génération Écriture Tiers différentes si Pièce Multi – Échéances ;
0 = on a une seule écriture par pièce de facturation
1 = on a un enregistrement par échéance avec la date et le montant de chaque échéance.
SETEC_MUL_ECH_F (achats) : 1 = Génération Écriture Tiers différentes si Pièce Multi – Échéances ;
0 = on a une seule écriture par pièce de facturation
1 = on a un enregistrement par échéance avec la date et le montant de chaque échéance.
CPT_EFFET_AUX : Cette option est à positionner en fonction du plan comptable défini dans la comptabilité Cegid Finance.
- 0 : les effets ne sont pas auxiliarisés, on ne trouve dans le fichier des effets qu’un enregistrement sur le compte 413.
- 1 : Les effets sont auxiliarisés, on trouve dans le fichier des effets un enregistrement sur le compte 413 et un enregistrement de contrepartie sur le compte auxiliaire.
V2_AFF_QTE
utilisée uniquement dans le cadre de la passerelle PAS_CPT_V2, elle peut prendre 2 valeurs :
- 0 = les formats générés ne contiennent pas l'information quantités
- 1 = l'information quantités est présente dans les fichiers contenant les pièces clients / fournisseurs.
Les comptes et sections analytiques peuvent être définis sur 17 caractères en Comptabilité.
Cegid Orli donne la possibilité de saisir sur 6 ou 17 caractères en fonction de l’option TA111W01/LONG_SECT_ANA
*** Intégration des factures sans problème, et rejet des autres
- après la mise à jour, suite aux erreurs (client, compte non créé...), il faut intégrer le fichier rejet, qui se trouve sur un compte à part.
- il ne faut déflaguer les factures côté Cegid Orli que si le fichier généré est à refaire, à cause d’un mauvais paramétrage dans Cegid Orli.
Rejet de toutes les factures même, si quelques-unes sont en erreur
(à paramétrer dans le scénario).
N.B. :
pas d'édition automatique de la trace des anomalies de la comptabilité Cegid Finance : on doit consulter les comptes d'erreurs à chaque transfert. Dans ce cas, il faut contacter Cegid Customer Care.
*** Automatisme possible en comptabilité.
Fichier clients - Fournisseurs
Cette interface permet d’ouvrir et/ou mettre à jour automatiquement les comptes de tiers de la comptabilité à partir des tables principales clients et fournisseurs du logiciel Cegid Orli.
Ne sont envoyés par Cegid Orli que les Comptes dont :
- Le code État est '0' (Actif)
- Les clients et fournisseurs imputés en Comptabilité, ceux qui ne possèdent pas le code d'un autre client ou fournisseur renseigné en liaison Comptabilité ou Facturation (fonctionnalité '08' ou '06')
La procédure vérifie que les codes de correspondances comptables de la société traitée sont saisis dans la table des sociétés (TA009). Si elle n’est pas saisie la fonction ne générera rien.
Une question vous est posée si vous voulez (O/N) lancer l’intégration du fichier clients et fournisseurs.
Les fichiers suivants sont générés dans $LOG pour chaque Société Comptable et transmis sur le serveur de la comptabilité sur le répertoire défini dans TA009.
CLI_<No de demande>.SOC = Fichier Client généré par XC601
FOU_<No de demande>.SOC = Fichier Fournisseur généré par XC601
La mention SOC = Code de la Société Comptable traitée (Attention si en comptabilité le code société ne peut pas dépasser 3 caractères).
Compte de tiers
1) CLIENTS :
CLI_<No de demande>.SOC
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
A3 |
Zone fixe *** |
FIXE |
Oui |
1 |
*** |
|
A3 |
Code enregistrement CAE |
IDENTIFIANT |
Oui |
4 |
CAE |
|
A17 |
Code du compte auxiliaire |
CODE |
Oui |
7 |
En fonction du paramètre CODE_CLI_CPTA en général on aura ‘C’ + code client Cegid Orli sur 8 caractères |
|
a35 |
Libellé |
LIBELLE |
Oui |
24 |
Raison sociale du client |
|
a3 |
Nature AUC=Créditeurs Divers ; AUD=Débiteurs Divers ; CLI=Clients ; DIV=Divers ; FOU=Fournisseurs ; SAL=Salarié |
NATURE |
Oui |
59 |
CLI : client |
|
b1 |
Compte lettrable X=Oui ; -=Non |
LETTRABLE |
Oui |
62 |
X : Oui |
|
a17 |
Compte collectif associé A définir dans CGE |
COLLECTIF |
Oui |
63 |
Compte collectif associé, zone correspondante à l’option XC601W01/CPT_COL_CLI_S7. Cette option permet de trouver le code statistique client à prendre en compte pour aller chercher le compte collectif. On prendra les 17 premiers caractères du libellé stat correspondant. S’il n’y a pas de libellé alors on ira chercher la valeur de l’option CPT_COL_DEF_S7. |
|
a17 |
Code EAN |
EAN |
Non |
80 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la première table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 1 |
Non |
97 |
Table libre 1, zone correspondante à l’option TAB_LIB_1_S7 Cette option permet de trouver le code statistique client à prendre en compte. |
|
a17 |
… 2ème … |
TABLE 2 |
Non |
114 |
option TAB_LIB_2_S7 |
|
a17 |
… 3ème … |
TABLE 3 |
Non |
131 |
option TAB_LIB_3_S7 |
|
a17 |
… 4ème … |
TABLE 4 |
Non |
148 |
option TAB_LIB_4_S7 |
|
a17 |
… 5ème … |
TABLE 5 |
Non |
165 |
option TAB_LIB_5_S7 |
|
a17 |
… 6ème … |
TABLE 6 |
Non |
182 |
option TAB_LIB_6_S7 |
|
a17 |
… 7ème … |
TABLE 7 |
Non |
199 |
option TAB_LIB_7_S7 |
|
a17 |
… 8ème … |
TABLE 8 |
Non |
216 |
option TAB_LIB_8_S7 |
|
a17 |
… 9ème … |
TABLE 9 |
Non |
233 |
option TAB_LIB_9_S7 |
|
a17 |
… 10ème … |
TABLE 10 |
Non |
250 |
option TAB_LIB_10_S7 |
|
a35 |
Coordonnées (première partie de l’adresse) |
ADRESSE 1 |
Oui |
267 |
Adresse 1 du client zone ADR_RUE1 |
|
a35 |
Coordonnées (deuxième partie de l’adresse) |
ADRESSE 2 |
Oui |
302 |
Adresse 2 du client zone ADR_RUE2 |
|
a35 |
Coordonnées (troisième partie de l’adresse) |
ADRESSE 3 |
Non |
337 |
Adresse 3 du client zone ADR_RUE3 |
|
a9 |
Coordonnées (code postal de l’adresse) |
CODE POSTAL |
Non |
372 |
Code postal du client zone ADR_POST |
|
a35 |
Coordonnées (ville de l’adresse) |
VILLE |
Non |
381 |
ville du client zone ADR_VIL |
|
a24 |
Domiciliation bancaire (version 4) |
DOMICILIATION |
Oui |
416 |
Zone BANQ_DOM de la fiche client |
|
a5 |
Code de la banque (premier élément du RIB) (version 4) |
ETABLISSEMENT |
Oui |
440 |
Zone BANQ_NUM de la fiche client |
|
a5 |
Code du guichet (deuxième élément du RIB) (version 4) |
GUICHET |
Oui |
445 |
Zone AGEN_NUM de la fiche client |
|
a11 |
Numéro de compte (troisième élément du RIB) (version 4) |
COMPTE |
Oui |
450 |
Zone CPT_NUM de la fiche client |
|
a2 |
Clé (quatrième élément du RIB) (version 4) |
CLE |
Oui |
461 |
Zone CLE_RIB de la fiche client |
|
a3 |
Pays |
PAYS |
Oui |
463 |
Code correspondance comptable du Pays de la fiche client ou du pays de la banque (Option PAYS_BANQ) CODE_PAYS_CPTA de PAYS si elle existe sinon ADR_PAYS de la fiche client ou pays de la banque |
|
a17 |
Libellé abrégé du tiers |
LIBELLE ABREGE |
Non |
466 |
Vide |
|
a3 |
Code Langue |
LANGUE |
Non |
483 |
Correspondance comptable de la langue du client. CODE_LANG_CPT de LANGU si elle existe sinon CODE_LANG de la fiche client |
|
b1 |
Tiers gérer en plusieurs devise X=Oui ; -=Non |
MULTIDEVISE |
Non |
486 |
X |
|
a3 |
Si le tiers n'est pas MULTIDEVISE, code devise utilisé |
DEVISE DU TIERS |
Non |
487 |
Vide |
|
a25 |
Coordonnées (numéro de téléphone) |
TELEPHONE |
Non |
490 |
Zone NUM_TEL de la fiche client |
|
a25 |
Coordonnées (numéro de fax) |
FAX |
Non |
515 |
Zone NUM_FAX de la fiche client |
|
a3 |
Régime fiscal du tiers Codification identique à CODE (REG) |
REGIME TVA |
Oui |
540 |
Code du régime TVA : Zone CODE_REG_TVA de PROFIL_ENT pour le code profil de facturation de la fiche client CODE_PROF |
|
a3 |
Code du mode de règlement Codification identique à CODE (MDR) |
MODE REGLEMENT |
Oui |
543 |
Code du mode de règlement, correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la fiche client OU TA444 si renseigné. |
|
a35 |
Commentaire (informations) |
COMMENTAIRE |
Non |
546 |
Vide |
|
a17 |
Numéro d’immatriculation fiscale |
NIF |
Non |
581 |
Zone NUM_TVA de la fiche client si option ENV_NUM_TVA=X (XC600W01) |
|
a17 |
Numéro de SIRET |
SIRET |
Non |
598 |
Zone NUM_SIRET de la fiche client |
|
a5 |
Code NAF |
APE |
Non |
615 |
Zone CODE_APE de la fiche client |
|
a35 |
Prénom (version 7), Nom du contact (CONTACT : NOM version 4) |
PRENOM |
Non |
620 |
Zone NOM_CONT de la fiche client ou NOM_CONT de la table CLI_CONT pour les liaisons facture ou comptable. |
|
a35 |
Service d’affectation du contact (version 4) |
CONTACT : SERVICE |
Non |
655 |
Vide |
|
a35 |
Fonction du contact (version 4) |
CONTACT : FONCTION |
Non |
690 |
Vide |
|
a25 |
Numéro de téléphone du contact (version 4) |
CONTACT : TELEPHONE |
Non |
725 |
NUM_TEL de la table CLI_CONT pour les liaisons facture ou comptable |
|
a25 |
Numéro de fax du contact (version 4) |
CONTACT : FAX |
Non |
750 |
NUM_FAX de la table CLI_CONT pour les liaisons facture ou comptable |
|
a25 |
Numéro de Telex du contact (version 4) |
CONTACT : TELEX |
Non |
775 |
Vide |
|
a50 |
E mail du contact (version 4) |
CONTACT : RVA |
Non |
800 |
Client : En priorité mail du client Onglet Contacts supplémentaires CL001 (liaison 08 ou 06) Sinon mail onglet Coordonnées CL001 Fournisseur : en priorité mail onglet Contacts FO001 (liaison 08 ou 06) Sinon mail onglet Coordonnées FO001 |
|
a3 |
Civilité du contact (version 4) |
CONTACT : CIVILITE |
Non |
850 |
Vide |
|
a1 |
Contact principal (version 4) X=Oui ; -=Non |
CONTACT : PRINCIPAL |
Non |
853 |
Vide |
|
a3 |
Forme juridique du tiers |
FORME JURIDIQUE |
Non |
854 |
Vide |
|
a1 |
RIB principal X=Oui ; -=Non |
RIB PRINCIPAL |
Non |
857 |
X |
|
a3 |
Exigibilité de la TVA (TD,TM,TE) |
TVAENCAISSEMENT |
Non |
858 |
Vide |
|
a17 |
Code du tiers payeur associé |
PAYEUR |
Non |
861 |
Vide |
|
a1 |
‘X’ le tiers est un tiers payeur |
ISPAYEUR |
Non |
878 |
Vide |
|
a1 |
‘X’ les avoirs du tiers donne lieu à remboursement |
AVOIRRBT |
Non |
879 |
Vide |
|
a3 |
Mode relance règlement |
RELANCEREGLEMENT |
Non |
880 |
Vide |
|
a3 |
Mode relance traite |
RELANCETRAITE |
Non |
883 |
Vide |
|
d1 |
Confidentialité de 0 à 9 |
CONFIDENTIEL |
Non |
886 |
Vide |
|
A35 |
District |
|
Non |
887 |
District de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
|
A35 |
Boite postale |
|
Non |
922 |
BP de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
|
A10 |
Subdivision administrative |
|
Non |
957 |
Subdivision administrative de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
|
A35 |
Enseigne |
|
Non |
967 |
Enseigne de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
Si l’option VERSION_TRA=007, alors l’enregistrement suivant est généré :
Envoi dans la Compta d’un seul RIB (le RIB principal), celui de la fiche client CL001 onglet ‘Facturation’
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
A3 |
Zone fixe *** |
FIXE |
Oui |
1 |
*** |
|
A3 |
Code enregistrement RIB |
IDENTIFIANT |
Oui |
4 |
RIB |
|
A17 |
Code du compte auxiliaire |
CODE |
Oui |
7 |
En fonction du paramètre CODE_CLI_CPTA en générale on aura ‘C’ + code client Cegid Orlisur 8 caractères |
|
a5 |
|
|
Non |
24 |
Vide |
|
A1 |
|
|
Non |
29 |
1 (1 seul) |
|
A1 |
|
|
Non |
30 |
X (= RIB principal) |
|
A5 |
|
|
Non |
31 |
No de banque |
|
A5 |
|
|
Non |
36 |
No d’agence |
|
A11 |
|
|
Non |
41 |
No de compte |
|
A2 |
|
|
Non |
52 |
Clé RIB |
|
A24 |
|
|
Non |
54 |
Domiciliation bancaire |
|
A35 |
|
|
Non |
78 |
Vide |
|
A6 |
|
|
Non |
113 |
Vide |
|
A35 |
|
|
Non |
119 |
Code BIC |
|
A6 |
|
|
Non |
154 |
Vide |
|
A70 |
|
|
Non |
160 |
IBAN |
Tables libres :
Les tables libres sont générées à la suite des enregistrements des tiers clients si l’utilisateur a coché la génération de ces tables. Elles sont générées à partir des options XC601 correspondant (TAB_LIB_1_S7 à TAB_LIB_10_S7) et TAB_LIB_ECR_S7.
N.B. :
Une ligne par élément de table libre ; le principe est de saisir les tables libres dans Cegid Orli pour transfert automatique dans la comptabilité : code sur 3 caractères obligatoirement.
Table libre au niveau écriture dans si l’option TAB_LIB_ECR_S7 est saisie :
| Type | Obl. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Zone fixe
|
FIXE |
Oui |
1 |
¥¥¥ |
|
a3 |
Code enregistrement TLx avec x=0 à 9 |
IDENTIFIANT |
Oui |
4 |
« TLX » Avec X de 0 à 3 Valeur de TAB_LIB_ECR_S7 |
|
a17 |
Code |
CODE |
Oui |
7 |
Code représentant |
|
a35 |
Libellé |
LIBELLE |
Oui |
24 |
Nom du représentant |
|
a3 |
Domaine de la table libre GEN=comptes généraux ; TIE=Tiers ; SEC=Sections analytiques ; ECR=Écritures ; ANA=Mouvements analytiques |
LIBELLE |
Non |
59 |
ECR : Ecriture |
|
a35 |
|
TEXTE0 |
Non |
62 |
|
|
a35 |
|
TEXTE1 |
Non |
97 |
|
|
a35 |
|
TEXTE2 |
Non |
132 |
|
|
a35 |
|
TEXTE3 |
Non |
167 |
|
|
a35 |
|
TEXTE4 |
Non |
202 |
|
|
a35 |
|
TEXTE5 |
Non |
237 |
|
|
a35 |
|
TEXTE6 |
Non |
272 |
|
|
a35 |
|
TEXTE7 |
Non |
307 |
|
|
a35 |
|
TEXTE8 |
Non |
342 |
|
|
a35 |
|
TEXTE9 |
Non |
377 |
|
2) FOURNISSEURS :
FOU_<No de demande>.SOC
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
A3 |
Zone fixe *** |
FIXE |
Oui |
1 |
*** |
|
A3 |
Code enregistrement CAE |
IDENTIFIANT |
Oui |
4 |
CAE |
|
A17 |
Code du compte auxiliaire |
CODE |
Oui |
7 |
Code du compte auxiliaire En fonction du paramètre CODE_FOU_CPTA en générale on aura ‘F’ + code fournisseur Cegid Orli sur 8 caractères |
|
a35 |
Libellé |
LIBELLE |
Oui |
24 |
Raison sociale du fournisseur |
|
a3 |
Nature AUC=Créditeurs Divers ; AUD=Débiteurs Divers ; CLI=Clients ; DIV=Divers ; FOU=Fournisseurs ; SAL=Salarié |
NATURE |
Oui |
59 |
FOU : Fournisseurs |
|
b1 |
Compte lettrable X=Oui ; -=Non |
LETTRABLE |
Oui |
62 |
X : Oui |
|
a17 |
Compte collectif associé A définir dans CGE |
COLLECTIF |
Oui |
63 |
valeur de l’option CPT_COL_FOU_S7 par défaut 401000.
|
|
a17 |
Code EAN |
EAN |
Non |
80 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la première table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 1 |
Non |
97 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la deuxième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 2 |
Non |
114 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la troisième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 3 |
Non |
131 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la quatrième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 4 |
Non |
148 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la cinquième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 5 |
Non |
165 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la sixième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 6 |
Non |
182 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la septième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 7 |
Non |
199 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la huitième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 8 |
Non |
216 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la neuvième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 9 |
Non |
233 |
Vide |
|
a17 |
Utilisation de la dixième table libre sur compte auxiliaire Code de la table |
TABLE 10 |
Non |
250 |
Vide |
|
a35 |
Coordonnées (première partie de l’adresse) |
ADRESSE 1 |
Oui |
267 |
Adresse 1 du fournisseur zone ADR_RUE1 |
|
a35 |
Coordonnées (deuxième partie de l’adresse) |
ADRESSE 2 |
Oui |
302 |
Adresse 2 du fournisseur zone ADR_RUE2 |
|
a35 |
Coordonnées (troisième partie de l’adresse) |
ADRESSE 3 |
Non |
337 |
Adresse 3 du fournisseur zone ADR_RUE3 |
|
a9 |
Coordonnées (code postal de l’adresse) |
CODE POSTAL |
Non |
372 |
Code postal du fournisseur zone ADR_POST |
|
a35 |
Coordonnées (ville de l’adresse) |
VILLE |
Non |
381 |
ville du fournisseur zone ADR_VIL |
|
a24 |
Domiciliation bancaire (version 4) |
DOMICILIATION |
Oui |
416 |
Zone BANQ_DOM de la fiche fournisseur |
|
a5 |
Code de la banque (1er élément du RIB) (version 4) |
ETABLISSEMENT |
Oui |
440 |
Zone BANQ_NUM de la fiche fournisseur |
|
a5 |
Code du guichet (2ème élément du RIB) (version 4) |
GUICHET |
Oui |
445 |
Zone AGEN_NUM de la fiche fournisseur |
|
a11 |
Numéro de compte (3ème élément du RIB) (version 4) |
COMPTE |
Oui |
450 |
Zone CPT_NUM de la fiche fournisseur |
|
a2 |
Clé (4ème élément du RIB) (version 4) |
CLE |
Oui |
461 |
Zone CLE_RIB de la fiche fournisseur |
|
a3 |
Pays |
PAYS |
Oui |
463 |
Code correspondance comptable du Pays de la fiche fournisseur ou du pays de la banque (Option PAYS_BANQ)CODE_PAYS_CPTA de PAYS si elle existe sinon ADR_PAYS de la fiche fournisseur ou du pays de la banque
|
|
a17 |
Libellé abrégé du tiers |
LIBELLE ABREGE |
Non |
466 |
Vide |
|
a3 |
Code Langue |
LANGUE |
Non |
483 |
Correspondance comptable de la langue du client. CODE_LANG_CPT de LANGU si elle existe sinon CODE_LANG de la fiche fournisseur |
|
b1 |
Tiers gérer en plusieurs devise X=Oui ; -=Non |
MULTIDEVISE |
Non |
486 |
X |
|
a3 |
Si le tiers n'est pas MULTIDEVISE, code devise utilisé |
DEVISE DU TIERS |
Non |
487 |
Vide |
|
a25 |
Coordonnées (numéro de téléphone) |
TELEPHONE |
Non |
490 |
Zone NUM_TEL de la fiche fournisseur |
|
a25 |
Coordonnées (numéro de fax) |
FAX |
Non |
515 |
Zone NUM_FAX de la fiche fournisseur |
|
a3 |
Régime fiscal du tiers Codification identique à CODE (REG) |
REGIME TVA |
Oui |
540 |
Vide |
|
a3 |
Code du mode de règlement Codification identique à CODE (MDR) |
MODE REGLEMENT |
Oui |
543 |
Code du mode de règlement, correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la fiche fournisseur OU TA444 si renseigné. |
|
a35 |
Commentaire (informations) |
COMMENTAIRE |
Non |
546 |
Vide |
|
a17 |
Numéro d’immatriculation fiscale |
NIF |
Non |
581 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de SIRET |
SIRET |
Non |
598 |
Zone NUM_SIRET de la fiche fournisseur |
|
a5 |
Code NAF |
APE |
Non |
615 |
Vide |
|
a35 |
Prénom (version 7), Nom du contact (CONTACT : NOM version 4) |
PRENOM |
Non |
620 |
Zone NOM_CONT de la fiche client ou NOM_CONT de CLI_CONT pour les liaisons facture ou comptable. |
|
a35 |
Service d’affectation du contact (version 4) |
CONTACT : SERVICE |
Non |
655 |
Vide |
|
a35 |
Fonction du contact (version 4) |
CONTACT : FONCTION |
Non |
690 |
Vide |
|
a25 |
Numéro de téléphone du contact (version 4) |
CONTACT : TELEPHONE |
Non |
725 |
Vide |
|
a25 |
Numéro de fax du contact (version 4) |
CONTACT : FAX |
Non |
750 |
Vide |
|
a25 |
Numéro de Telex du contact (version 4) |
CONTACT : TELEX |
Non |
775 |
Vide |
|
a50 |
E mail du contact (version 4) |
CONTACT : RVA |
Non |
800 |
Client : En priorité mail du client Onglet Contacts supplémentaires CL001 (liaison 08 ou 06) Sinon mail onglet Coordonnées CL001 Fournisseur : en priorité mail onglet Contacts FO001 (liaison 08 ou 06) Sinon mail onglet Coordonnées FO001 |
|
a3 |
Civilité du contact (version 4) |
CONTACT : CIVILITE |
Non |
850 |
Vide |
|
a1 |
Contact principal (version 4) X=Oui ; -=Non |
CONTACT : PRINCIPAL |
Non |
853 |
Vide |
|
a3 |
Forme juridique du tiers |
FORME JURIDIQUE |
Non |
854 |
Vide |
|
a1 |
RIB principal X=Oui ; -=Non |
RIB PRINCIPAL |
Non |
857 |
X |
|
a3 |
Exigibilité de la TVA (TD,TM,TE) |
TVAENCAISSEMENT |
Non |
858 |
Vide |
|
a17 |
Code du tiers payeur associé |
PAYEUR |
Non |
861 |
Vide |
|
a1 |
‘X’ le tiers est un tiers payeur |
ISPAYEUR |
Non |
878 |
Vide |
|
a1 |
‘X’ les avoirs du tiers donne lieu à remboursement |
AVOIRRBT |
Non |
879 |
Vide |
|
a3 |
Mode relance règlement |
RELANCEREGLEMENT |
Non |
880 |
Vide |
|
a3 |
Mode relance traite |
RELANCETRAITE |
Non |
883 |
Vide |
|
d1 |
Confidentialité de 0 à 9 |
CONFIDENTIEL |
Non |
886 |
Vide |
|
A35 |
District |
|
Non |
887 |
District de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
|
A35 |
Boite postale |
|
Non |
922 |
BP de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
|
A10 |
Subdivision administrative |
|
Non |
957 |
Subdivision administrative de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
|
A35 |
Enseigne |
|
Non |
967 |
Enseigne de l’adresse du client si option ENV_NEW_CHP_ADR=X (XC600W01) |
Si l’option VERSION_TRA=007, alors l’enregistrement suivant est généré :
Envoi dans la Compta d’un seul RIB (le RIB principal) , celui de la fiche client CL001 onglet ‘Facturation’
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
A3 |
Zone fixe *** |
FIXE |
Oui |
1 |
*** |
|
A3 |
Code enregistrement RIB |
IDENTIFIANT |
Oui |
4 |
RIB |
|
A17 |
Code du compte auxiliaire |
CODE |
Oui |
7 |
En fonction du paramètre CODE_CLI_CPTA en générale on aura ‘C’ + code client Cegid Orli sur 8 caractères |
|
a5 |
|
|
Non |
24 |
Vide |
|
A1 |
|
|
Non |
29 |
1 (1 seul) |
|
A1 |
|
|
Non |
30 |
X (= RIB principal) |
|
A5 |
|
|
Non |
31 |
No de banque |
|
A5 |
|
|
Non |
36 |
No d’agence |
|
A11 |
|
|
Non |
41 |
No de compte |
|
A2 |
|
|
Non |
52 |
Clé RIB |
|
A24 |
|
|
Non |
54 |
Domiciliation bancaire |
|
A35 |
|
|
Non |
78 |
Vide |
|
A6 |
|
|
Non |
113 |
Vide |
|
A35 |
|
|
Non |
119 |
Code BIC |
|
A6 |
|
|
Non |
154 |
Vide |
|
A70 |
|
|
Non |
160 |
IBAN |
Synthèse fichier CLIENT
| syntaxe | paramètres / options / commentaires | |
|
nom du fichier généré |
CLI_<N° demande>.<Soc> |
Soc = |
|
répertoire UNIX |
$LOG |
Répertoire Transfert |
|
répertoire WINDOWS |
serveur d'édition |
FTP |
Synthèse fichier FOURNISSEUR
| syntaxe | paramètres / options / commentaires | |
|
nom du fichier généré |
FOU_<N° demande>.<Soc> |
|
|
répertoire UNIX |
$LOG |
Répertoire Transfert |
|
répertoire WINDOWS |
serveur d'édition |
FTP |
Écritures comptables (Ventes, Effets – Plans de paiement, Achats)
La procédure vérifie que les codes de correspondance comptables de la société traitée sont saisis dans les sociétés (TA009). S’ils ne sont pas saisis la fonction ne génère rien.
Une question vous est posée si vous voulez (O/N) lancer l’intégration des fichiers journal de ventes, journal des effets (Plans de paiement) et journal des achats.
Les fichiers suivants sont générés dans $LOG pour chaque Société Comptable et transmis sur le serveur de la comptabilité sur le répertoire défini dans TA009.
VTE_<No de demande>.SOC = Fichier Ventes généré par XC603
Les écritures sont générées selon les clients traités :
- Affectation au client de liaison de fonctionnalité 08
= Règlement (Comptabilité) - sinon Affectation au client de liaison de fonctionnalité 06
= Facturation - sinon Affectation au client de la commande d’origine de la pièce
Remarques
- le client de liaison de fonctionnalité 54 correspond à l’affacturage (factoring) ;
dans ce cas, les regroupements de pièce dépendent du paramètre MAJ_QUIT - le client de liaison de fonctionnalité 55 correspond quant à lui à la notion d’Organisme Payeur, à ne pas confondre avec la fonctionnalité 08 décrite ci-dessus, et surtout réservée à la comptabilité SETEC/ALIX
ACH_<No de demande>.SOC = Fichier Achats généré par XC603
EFF_<No de demande>.SOC = Fichier Effets généré par XC603
La mention SOC = Code de la Société Comptable traitée sur 3 caractères.
Pour la comptabilité Cegid Finance, les fichiers sont archivés dans le même répertoire ($LOG), sous le nom
AAMMJJHHMMSS.xSOC
Fonctionnement des zones montants / devise dans l’interface des écritures :
Factures saisies en EURO :
| Code montant | Code devise | Montant 1 | Montant 2 |
|
E-- |
EUR |
Montant en EUR |
|
Factures saisie en devise IN : Produit en EURO (Monnaie de tenue) :
| Code montant | Code devise | Montant 1 | Montant 2 |
|
D-- |
code de la devise |
Montant dans la devise |
|
Factures saisie en devise OUT : Produit en EURO (Monnaie de tenue) :
| Code montant | Code devise | Montant 1 | Montant 2 |
|
DE- |
code de la devise |
Montant dans la devise |
Montant en EUR |
Il est possible de ne pas envoyer les montants en euros si la facture est en devises OUT, ceci afin d’éviter une double saisie de taux de changes (dans Cegid Orli et dans la compta)
L’option MONT_TENU_VTE=X permet de transmettre à la comptabilité uniquement le montant dans la devise OUT de la pièce. La comptabilité devra alors calculer le montant dans la devise de tenue.
L’option MONT_TENU_ACH permet de faire la même chose pour les écritures d’achat.
On obtient alors l’enregistrement suivant :
Factures saisie en devise OUT : Produit en EURO (Monnaie de tenue) :
Ici seul le montant 1 en devise est renseigné et les montants 2 et 3 sont vides
| Code montant | Code devise | Montant 1 | Montant 2 |
|
D-- |
code de la devise |
Montant dans la devise |
|
Correspondance mode paiement Comptabilité / mode de règlement Cegid Orli :
Le mode de paiement dans la comptabilité correspond à la correspondance du mode de règlement Cegid Orli avec la comptabilité. Cette correspondance est saisie dans TA015 et on fait la recherche, dans cette table en fonction du code mode de règlement de la facture.
Dans XC601, on vérifie que les correspondances comptables des modes règlements sont bien saisies.
Structure des enregistrements :
Chaque enregistrement est une chaîne de caractères ASCII sans séparateur, suivie de
<Carriage return> + <Line feed>
Le premier enregistrement créé du fichier est réservé au nom de la société.
Ce nom est enregistré sur 30 caractères.
FICHIERS : VENTES, EFFETS et ACHATS
Le format du ficher à générer a la structure suivante :
- Enregistrement Compte de Tiers Client (compte Auxiliaire)
- Enregistrement Compte Général : une écriture par compte général, et si le compte est géré analytiquement, suivant les écritures analytiques.
- Enregistrement Compte Analytique : une écriture par section analytique.
exemple :
facture à 3 échéances : 31/03, 30/04 et 31/05, dont les effets sont à générer, donnant lieu à la ventilation dans 2 comptes de vente 701001 et 701002 gérés analytiquement (sections 01 et 02), 1 compte tva 445000.
1er cas : SETEC_MULTI_ECH=0
1er enregistrement : correspondant au compte type tiers
2ème enregistrement : correspondant au compte général 701001
3ème enregistrement : correspondant au compte analytique 01 du 701001
4ème enregistrement : correspondant au compte analytique 02 du 701001
5ème enregistrement : correspondant au compte général 701002
6ème enregistrement : correspondant au compte analytique 01 du 701002
7ème enregistrement : correspondant au compte analytique 02 du 701002
8ème enregistrement : correspondant au compte général 445000
2ème cas : SETEC_MULTI_ECH=1
1er enregistrement : correspondant au compte type tiers pour le 31/03
2ème enregistrement : correspondant au compte type tiers pour le 31/04
3ème enregistrement : correspondant au compte type tiers pour le 31/05
4ème enregistrement : correspondant au compte général 701001
5ème enregistrement : correspondant au compte analytique 01 du 701001
6ème enregistrement : correspondant au compte analytique 02 du 701001
7ème enregistrement : correspondant au compte général 701002
8ème enregistrement : correspondant au compte analytique 01 du 701002
9ème enregistrement : correspondant au compte analytique 02 du 701002
10ème enregistrement : correspondant au compte général 445000
A. Dessin de fichier du journal de vente :
VTE_<No de demande>.SOC
1. Enregistrement de type tiers (Auxiliaire)
Il y aura autant d’enregistrements que d’échéances de factures si l’option SETEC_MULTI_ECH=1 sinon on a un seul enregistrement avec pour date d’échéance la plus grande des dates d’échéance.
Écriture Vente
1) Enregistrement de type tiers (Auxiliaire)
| Type | Obl. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
Code journal : CODE_JOUR de FAC_CPT_ENT |
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de facture : DAT_FAC de FAC_CPT_ENT |
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
Type de document AC : Avoir client ou FC : Facture client |
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
Compte collectif associé, zone correspondante à l’option XC601W01/CPT_COL_CLI_S7. Cette option permet de trouver le code statistique client à prendre en compte pour aller chercher le compte collectif. On prendra les 17 premiers caractères du libellé stat correspondant. S’il n’y a pas de libellé alors on ira chercher la valeur de l’option CPT_COL_DEF_S7. |
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
X : Auxiliaire |
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
codif. client compta de l’origine
|
| a35 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
N° de pièce : NUM_FAC de FAC_CPT_ENT |
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
selon option SETEC_LIB
SETEC_LIB (ventes) : paramétrage du libellé de l’écriture :
N.B. :
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
Mode de règlement : correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la pièce, table FAC_CPT_ENT. |
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Date d’échéance du mouvement si multi - échéance, zone DAT_ECH_1 à DAT_ECH_4 de FAC_CPT_ENT |
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Si Avoir : on met C Si facture : on met D |
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul défini ci-dessus sans notion de décimale. Zones MONT_ECH_1 à MONT_ECH_4 de FAC_CPT_ENT. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la devise |
|
a1 |
Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Ecriture normale |
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale, zones MONT_ECH_1 à MONT_ECH_4 converties dans la monnaie de tenue. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_VTE=X alors la zone sera vide |
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
a3 |
Etablissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Etablissement : Récupération de la zone CODE_ETS de CANAL_DIST, prendre le code pour la première division commerciale de la première commande de la facture. |
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
Vide |
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
Gestion du multi échéance (N° d'échéance) : 01, 02, 03 ou 04 Nul : si mono échéance |
Informations complémentaires sur les écritures (#1)
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
Vide |
|
d8 |
Date référence externe mouvement ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Vide |
|
d8 |
Date système ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements ‘à-nouveau’ N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
2) Enregistrement de type général
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
Code journal : CODE_JOUR de FAC_CPT_ENT |
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de facture : DAT_FAC de FAC_CPT_ENT |
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
Type de document AC : Avoir client ou FC : Facture client |
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
Compte collectif associé, zone correspondante à l’option XC601W01/CPT_COL_CLI_S7. Cette option permet de trouver le code statistique client à prendre en compte pour aller chercher le compte collectif. On prendra les 17 premiers caractères du libellé stat correspondant. S’il n’y a pas de libellé alors on ira chercher la valeur de l’option CPT_COL_DEF_S7.
|
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
Vide |
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
Vide |
|
a35 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
N° de pièce : NUM_FAC de FAC_CPT_ENT |
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
Fonction option SETEC_LIB
SETEC_LIB (ventes) : paramétrage du libellé de l’écriture :
N.B. :
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
Mode de règlement : correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la pièce, table FAC_CPT_ENT. |
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Vide |
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Si Avoir : on met C Si facture : on met D |
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul défini ci-dessus sans notion de décimale. Zones MONT_ECH_1 à MONT_ECH_4 de FAC_CPT_ENT. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la devise |
|
a1 |
Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Ecriture normale |
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale, zones MONT_HTB de FAC_CPT_ENT converties dans la monnaie de tenue (MONT_SIT). Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_VTE=X alors la zone sera vide |
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
a3 |
Établissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Établissement : Récupération de la zone CODE_ETS de CANAL_DIST, prendre le code pour la première division commerciale de la première commande de la facture. |
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
Vide |
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
Vide |
Informations complémentaires sur les écritures (#1)
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
Vide |
|
d8 |
Date référence externe mouvement ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Vide |
|
d8 |
Date système ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
|
a35 |
Référence libre mouvement Information extra - comptable |
REFLIBRE |
Non |
351 |
No de plan dans le cas des factures issues d’un plan de paiement. Zone NUM_PLAN_PAIE de CDE_CLI_ENT prise pour la première commande de la facture concernée |
|
a1 |
Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui |
TVAENCAISSEMENT |
Oui |
386 |
- : Non |
|
a3 |
Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
REGIMETVA |
Oui |
387 |
Régime TVA du Tiers (Facture ou avoir Client/Fournisseur) : Zone CODE_REG_TVA de PROFIL_ENT récupérée en fonction du code profil de HIST_FAC_ENT pour la facture traitée. |
|
a3 |
Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TVA |
Oui |
390 |
On prend le plus petit CODE_ELMT_FACT_TAX de FAC_CPT_LIGN |
|
a3 |
Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TPF |
Oui |
393 |
On prend le plus petit CODE_ELMT_FACT_PARA_TAX de FAC_CPT_LIGN |
|
a17 |
Compte de contrepartie général |
CONTREPARTIEGEN |
Non |
396 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement |
CONTREPARTIEAUX |
Non |
413 |
Vide |
|
a17 |
Référence de pointage |
REFPOINTAGE |
Non |
430 |
Vide |
|
d8 |
Date de pointage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPOINTAGE |
Non |
447 |
Vide |
|
d8 |
Dernière date de relance ‘JJMMAAAA’ |
DATERELANCE |
Non |
455 |
Vide |
|
d8 |
Date de valeur ‘JJMMAAAA’ |
DATEVALEUR |
Non |
463 |
Vide |
|
a35 |
Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme Établissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans séparation) |
RIB |
Non |
471 |
Vide |
|
a10 |
Si exploitation de cette zone, ne pas mettre plus de 10 caractères |
REFRELEVE |
Non |
506 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de la fiche d’immobilisation associée au mouvement |
NUMEROIMMO |
Non |
516 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 1 |
LIBRETEXTE0 |
Non |
533 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 2 |
LIBRETEXTE1 |
Non |
563 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 3 |
LIBRETEXTE2 |
Non |
593 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 4 |
LIBRETEXTE3 |
Non |
623 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 5 |
LIBRETEXTE4 |
Non |
653 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 6 |
LIBRETEXTE5 |
Non |
683 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 7 |
LIBRETEXTE6 |
Non |
713 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 8 |
LIBRETEXTE7 |
Non |
743 |
Vide |
|
a30 |
Informations spécifiques |
LIBRETEXTE8 |
Non |
773 |
Vide |
|
a30 |
Informations « Synchronisation Inter gamme » |
LIBRETEXTE9 |
Non |
803 |
Vide |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE0 |
Non |
833 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=1 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE1 |
Non |
836 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=2 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE2 |
Non |
839 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=3 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE3 |
Non |
842 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=4 |
|
n20 |
Montant libre 1 |
LIBREMONTANT0 |
Non |
845 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 2 |
LIBREMONTANT1 |
Non |
865 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 3 |
LIBREMONTANT2 |
Non |
885 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 4 |
LIBREMONTANT3 |
Non |
905 |
Vide |
|
d8 |
Date libre mouvement |
LIBREDATE |
Non |
925 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 1 |
LIBREBOOL0 |
Non |
933 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 2 |
LIBREBOOL1 |
Non |
934 |
Vide |
|
a3 |
Code consolidation Information extra - comptable |
CONSO |
Non |
935 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en monnaie de tenue dont x décimales de la devise pivot |
COUVERTURE |
Non |
938 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en devise dont x décimales de la devise |
COUVERTUREDEV |
Non |
958 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en contre-valeur dont x décimales de la devise de contre-valeur |
COUVERTUREEURO |
Non |
978 |
Vide |
|
d8 |
Date supérieure de lettrage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPAQUETMAX |
Non |
998 |
Vide |
|
d8 |
Date inférieure de lettrage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPAQUETMIN |
Non |
1006 |
Vide |
|
a5 |
Code de lettrage utilisé |
LETTRAGE |
Non |
1014 |
Vide |
|
a1 |
Lettrage effectué en en devise |
LETTRAGEDEV |
Non |
1019 |
Vide |
|
a1 |
Lettrage effectué en Euro |
LETTRAGEURO |
Non |
1020 |
Vide |
|
a3 |
Statut du mouvement par rapport au lettrage RI= Mouvement non lettrable ; AL= Mouvement à lettrer ; PL= Mouvement partiellement lettré ; TL= Mouvement totalement lettré |
ETATLETTRAGE |
Oui |
1021 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 1 |
TABLE0 |
Non |
1024 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 2 |
TABLE1 |
Non |
1041 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 3 |
TABLE2 |
Non |
1058 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 4 |
TABLE3 |
Non |
1075 |
Vide |
|
a35 |
Référence pièce Gestion commerciale |
REFGESCOM |
Non |
1092 |
Avoir : AVC; ; date pièce;n° pièce;0 Fact. : FAC; ; date pièce;n° pièce;0 |
|
a3 |
Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance) |
TYPEMVT |
Non |
1127 |
Initialisé à TTC et recherche de la correspondance dans PLAN_CPT avec le code comptable |
|
n10 |
Numéro de document GED |
DOCID |
Non |
1130 |
Vide |
|
a3 |
Synchronisation Trésorerie |
TRESOSYNCHRO |
Non |
1140 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de traite / chèque |
NUMTRAITECHQ |
Non |
1143 |
Vide |
|
a17 |
N° bordereau (Suivi Modes paiement) |
NUMENCADECA |
Non |
1160 |
Vide |
|
a1 |
Écriture Validée=’X’ si non ‘-‘ par défaut=’-‘ ou blanc |
VALIDE |
Non |
1177 |
Vide |
|
d8 |
Date de début de la charge périodique |
CUTOFFDEB |
Non |
1178 |
Vide |
|
d8 |
Date de fin de la charge périodique |
CUTOFFFIN |
Non |
1186 |
Vide |
|
d8 |
Date de génération |
CUTOFFDATECALC |
Non |
1194 |
Vide |
|
a35 |
Clé écriture |
CLEECR |
Non |
1202 |
Vide |
|
a1 |
Confidentialité |
CONFIDENTIEL |
Non |
1237 |
Vide |
|
a1 |
Exporté CFONB (X ou -) |
CFONBOK |
Non |
1238 |
Vide |
|
n7 |
Qté totale de la pièce |
|
Non |
1239 |
Qté totale de la pièce renseignée si option V2_AFF_QTE=1 |
3) Enregistrement de type analytique
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
Code journal : CODE_JOUR de FAC_CPT_ENT |
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de facture : DAT_FAC de FAC_CPT_ENT |
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
Type de document AC : Avoir client ou FC : Facture client |
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
Compte collectif associé, zone correspondante à l’option XC601W01/CPT_COL_CLI_S7. Cette option permet de trouver le code statistique client à prendre en compte pour aller chercher le compte collectif. On prendra les 17 premiers caractères du libellé stat correspondant. S’il n’y a pas de libellé alors on ira chercher la valeur de l’option CPT_COL_DEF_S7. |
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
A : Analytique |
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
Code section analytique : CODE_SECT de FAC_CPT_LIGN |
|
a35 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
N° de pièce : NUM_FAC de FAC_CPT_ENT |
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
selon option SETEC_LIB (ventes) : paramétrage du libellé de l’écriture :
N.B. :
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
Mode de règlement : correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la pièce, table FAC_CPT_ENT. |
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Vide |
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Sens du mouvement. En fonction du sens du compte de FAC_CPT_LIGN. |
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus sans notion de décimale. Zone MONT de FAC_CPT_LIGN. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. |
|
a1 |
Type de mouvement N=Écriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Écriture normale |
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale zone MONT_SIT de FAC_CPT_LIGN. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_VTE=X alors la zone sera vide |
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
a3 |
Établissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Établissement : Récupération de la zone CODE_ETS de CANAL_DIST, prendre le code pour la première division commerciale de la première commande de la facture. |
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
A1 ou A2 si ont gère 1 ou 2 axes analytiques. Ceci correspond au champ FLAG_ENRG de FAC_CPT_LIGN. (FLAG_ENRG=2 à Axe 1, FLAG_ENRG=3 à Axe 2) |
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
Vide |
Informations complémentaires sur les écritures (#2) analytique
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
Vide |
|
d8 |
Date référence externe mouvement ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Vide |
|
d8 |
Date système ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
|
a35 |
Référence libre mouvement Information extra - comptable |
REFLIBRE |
Non |
351 |
No de plan dans le cas des factures issues d’un plan de paiement. Zone NUM_PLAN_PAI de CDE_CLI_ENT prise pour la première commande de la facture concernée |
|
a1 |
Non utilisé |
TYPEANALYTIQUE |
Non |
386 |
- : Non |
|
a3 |
Non utilisé |
REGIMETVA |
Oui |
387 |
Régime TVA du Tiers (Facture ou avoir Client/Fournisseur) : Zone CODE_REG_TVA de PROFIL_ENT récupérée en fonction du code profil de HIST_FAC_ENT pour la facture traitée. |
|
a3 |
Non utilisé |
TVA |
Oui |
390 |
On prend le plus petit CODE_ELMT_FACT_TAX de FAC_CPT_LIGN |
|
a3 |
Non utilisé |
TPF |
Oui |
393 |
On prend le plus petit CODE_ELMT_FACT_PARA_TAX de FAC_CPT_LIGN |
|
a17 |
Compte de contrepartie général |
CONTREPARTIEGEN |
Non |
396 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement |
CONTREPARTIEAUX |
Non |
413 |
Vide |
|
a1 |
Non utilisé |
REFPOINTAGE |
Non |
430 |
Vide |
|
a17 |
Section croisée sur axe1 |
SOUSPLAN1 |
Non |
431 |
Vide |
|
a17 |
Section croisée sur axe2 |
SOUSPLAN2 |
Non |
448 |
Vide |
|
a17 |
Section croisée sur axe3 |
SOUSPLAN3 |
Non |
465 |
Vide |
|
a17 |
Section croisée sur axe4 |
SOUSPLAN4 |
Non |
482 |
Vide |
|
a17 |
Section croisée sur axe5 |
SOUSPLAN5 |
Non |
499 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de la fiche d’immobilisation associée au mouvement |
NUMEROIMMO |
Non |
516 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 1 |
LIBRETEXTE0 |
Non |
533 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 2 |
LIBRETEXTE1 |
Non |
563 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 3 |
LIBRETEXTE2 |
Non |
593 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 4 |
LIBRETEXTE3 |
Non |
623 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 5 |
LIBRETEXTE4 |
Non |
653 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 6 |
LIBRETEXTE5 |
Non |
683 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 7 |
LIBRETEXTE6 |
Non |
713 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 8 |
LIBRETEXTE7 |
Non |
743 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 9 |
LIBRETEXTE8 |
Non |
773 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 10 |
LIBRETEXTE9 |
Non |
803 |
Vide |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE0 |
Non |
833 |
représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=1 Possibilité d’ajouter attribut libre (choix entre 10 tablettes attribut client |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE1 |
Non |
836 |
représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=2 Possibilité d’ajouter attribut libre (choix entre 10 tablettes attribut client |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE2 |
Non |
839 |
représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=3 Possibilité d’ajouter attribut libre (choix entre 10 tablettes attribut client |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE3 |
Non |
842 |
représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=4 Possibilité d’ajouter attribut libre (choix entre 10 tablettes attribut client |
|
n20 |
Montant libre 1 |
LIBREMONTANT0 |
Non |
845 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 2 |
LIBREMONTANT1 |
Non |
865 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 3 |
LIBREMONTANT2 |
Non |
885 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 4 |
LIBREMONTANT3 |
Non |
905 |
Vide |
|
d8 |
Date libre mouvement |
LIBREDATE |
Non |
925 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 1 |
LIBREBOOL0 |
Non |
933 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 2 |
LIBREBOOL1 |
Non |
934 |
Vide |
|
a3 |
Code consolidation Information extra - comptable |
CONSO |
Non |
935 |
Vide |
|
n20 |
Non utilisé |
POURCENTAGE |
Non |
938 |
Vide |
|
n20 |
Non utilisé |
POURCENTQTE1 |
Non |
958 |
Vide |
|
n20 |
Non utilisé |
POURCENTQTE2 |
Non |
978 |
Vide |
|
d8 |
Non utilisé |
DATEPAQUETMAX |
Non |
998 |
Vide |
|
d8 |
Non utilisé |
DATEPAQUETMIN |
Non |
1006 |
Vide |
|
a5 |
Numéro de ligne analytique |
NUMVENTIL |
Non |
1014 |
Vide |
|
a1 |
Non utilisé |
LETTRAGEDEV |
Non |
1019 |
Vide |
|
a1 |
Non utilisé |
LETTRAGEURO |
Non |
1020 |
Vide |
|
a3 |
Non utilisé |
ETATLETTRAGE |
Non |
1021 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 1 |
TABLE0 |
Non |
1024 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 2 |
TABLE1 |
Non |
1041 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 3 |
TABLE2 |
Non |
1058 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 4 |
TABLE3 |
Non |
1075 |
Vide |
|
a35 |
Non utilisé |
REFGESCOM |
Non |
1092 |
|
|
a3 |
Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance) |
TYPEMVT |
Non |
1127 |
Initialisé à TTC et recherche de la correspondance dans PLAN_CPT avec le code comptable |
|
n10 |
Non utilisé |
DOCID |
Non |
1130 |
Vide |
|
a3 |
Non utilisé |
TRESOSYNCHRO |
Non |
1140 |
Vide |
|
a17 |
Non utilisé |
NUMTRAITECHQ |
Non |
1143 |
Vide |
|
a17 |
Non utilisé |
NUMENCADECA |
Non |
1160 |
Vide |
|
a1 |
Ecriture analytique Validée=’X’ si non ‘-‘ par défaut=’-‘ ou blanc |
VALIDE |
Non |
1177 |
Vide |
|
a1 |
Confidentialité |
CONFIDENTIEL |
Non |
1178 |
Vide |
|
a60 |
Filler |
|
Non |
1179 |
Vide |
|
N7 |
Qté totale de la pièce |
CONFIDENTIEL |
Non |
1239 |
Qté totale de la pièce renseignée si option V2_AFF_QTE=1 |
B. Dessin de fichier du journal des effets : EFF_<No de demande>.SOC
La gestion des effets dépend du plan comptable, c’est pourquoi lors de la génération des enregistrements de type effet on tient compte de l’option CPT_EFFET_AUX. Par défaut les effets ne sont pas auxiliarisés, on ne trouve dans le fichier des effets qu’un enregistrement sur le compte 413. Si l’option vaut 1, les effets sont auxiliarisés, on trouve dans le fichier des effets un enregistrement sur le compte 413 et un enregistrement de contrepartie sur le compte auxiliaire.
N.B. :
L’option CPT_EFFET_AUX doit obligatoirement être positionnée à 1, sinon, on n’est pas équilibré. PAR CONTRE, il y a automatiquement lettrage du compte client.
Donc, si vous avez des EFFETS à l’ACCEPTATION, vous ne devez pas passer les effets en COMPTABILITE (enlever la coche de TA015), et les gérer manuellement dans la comptabilité. Pensez à l’option SETEC_MULT_ECH pour avoir autant d’écritures que d’échéances sur le compte client.
(LA PASSERELLE NE SAIT PAS GERER AUTOMATIQUEMENT LES EFFETS A L’ACCEPTATION)
La mise à jour des tables libres écritures avec le code représentant n’est faite que pour les effets issus des factures et pas pour les effets des plans de paiement. En effet un effet sur plan peut regrouper plusieurs factures donc possibilité d’avoir plusieurs représentants.
1. Enregistrement de type tiers (Auxiliaire) sur le compte effet (413)
| Type | Obl. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
Option XC603W01/SETEC_JAL_EFFET mis dans CODE_JOUR de FAC_CPT_ENT |
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de pièce : Zone DAT_FAC de FAC_CPT_ENT ou zone DAT_CRE de PLAN_PAI_ENT pour les effets des plans de paiements. |
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
OD : Opérations diverses |
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
Compte effet associé, zone correspondante à l’option XC603W01/SETEC_CPT_EFFET |
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
X : Auxiliaire |
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
codif. client compta de l’origine
|
|
a35 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
zone NUM_FAC de FAC_CPT_ENT, nul pour les effets issus des plans de paiements |
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
selon option SETEC_LIB (ventes) : paramétrage du libellé de l’écriture :
N.B. :
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
mode de règlement, correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la facture, dans FAC_CPT_ENT ou PLAN_PAI_ENT. |
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Date d’échéance du mouvement si multi-échéance, zone DAT_ECH_1 à DAT_ECH_4 de FAC_CPT_ENT ou zone DAT_ECHE de PLAN_PAI_CPT. |
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Sens du mouvement : C : crédit si avoir D : Débit si facture |
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul défini ci-dessus sans notion de décimale. Zones MONT_ECH_1 à MONT_ECH_4 de FAC_CPT_ENT ou montant de l’échéance du plan de paiement. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la devise |
| Type | Obl. | Zone Cegid Orli | |||
|
a1 |
Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Ecriture normale |
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale, zones MONT_ECH_1 à MONT_ECH_4 ou montant du plan de paiement convertis dans la monnaie de tenue. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_VTE=X alors la zone sera vide |
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
a3 |
Etablissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Etablissement : Récupération de la zone CODE_ETS de CANAL_DIST, prendre le code pour la première division commerciale de la première commande de la facture. |
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
Vide |
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
01 |
Informations complémentaires sur les écritures (#1)
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
Vide |
|
d8 |
Date référence externe mouvement ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Vide |
|
d8 |
Date système ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
|
a35 |
Référence libre mouvement Information extra - comptable |
REFLIBRE |
Non |
351 |
No de plan dans le cas des factures issues d’un plan de paiement. Zone NUM_PLAN_PAI de CDE_CLI_ENT prise pour la première commande de la facture concernée |
|
a1 |
Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui |
TVAENCAISSEMENT |
Oui |
386 |
- : Non |
|
a3 |
Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
REGIMETVA |
Oui |
387 |
Régime TVA du Tiers (Facture ou avoir Client/Fournisseur) : Zone CODE_REG_TVA de PROFIL_ENT récupérée en fonction du code profil de HIST_FAC_ENT pour la facture traitée. Nul pour les effets sur plan de paiement |
|
a3 |
Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TVA |
Oui |
390 |
Vide |
|
a3 |
Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TPF |
Oui |
393 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie général |
CONTREPARTIEGEN |
Non |
396 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement |
CONTREPARTIEAUX |
Non |
413 |
Vide |
|
a17 |
Référence de pointage |
REFPOINTAGE |
Non |
430 |
Vide |
|
d8 |
Date de pointage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPOINTAGE |
Non |
447 |
Vide |
|
d8 |
Dernière date de relance ‘JJMMAAAA’ |
DATERELANCE |
Non |
455 |
Vide |
|
d8 |
Date de valeur ‘JJMMAAAA’ |
DATEVALEUR |
Non |
463 |
Vide |
|
a35 |
Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme Établissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans séparation) |
RIB |
Non |
471 |
Établissement/Guichet/N°Cpte/Clé/Domiciliation bancaire BANQ_NUM OU *+Iban |
|
a10 |
Si exploitation de cette zone, ne pas mettre plus de 10 caractères |
REFRELEVE |
Non |
506 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de la fiche d’immobilisation associée au mouvement |
NUMEROIMMO |
Non |
516 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 1 |
LIBRETEXTE0 |
Non |
533 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 2 |
LIBRETEXTE1 |
Non |
563 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 3 |
LIBRETEXTE2 |
Non |
593 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 4 |
LIBRETEXTE3 |
Non |
623 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 5 |
LIBRETEXTE4 |
Non |
653 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 6 |
LIBRETEXTE5 |
Non |
683 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 7 |
LIBRETEXTE6 |
Non |
713 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 8 |
LIBRETEXTE7 |
Non |
743 |
Vide |
|
a30 |
Informations spécifiques |
LIBRETEXTE8 |
Non |
773 |
Vide |
|
a30 |
Informations « Synchronisation Inter gamme » |
LIBRETEXTE9 |
Non |
803 |
Vide |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE0 |
Non |
833 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=1 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE1 |
Non |
836 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=2 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE2 |
Non |
839 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=3 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE3 |
Non |
842 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=4 |
|
n20 |
Montant libre 1 |
LIBREMONTANT0 |
Non |
845 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 2 |
LIBREMONTANT1 |
Non |
865 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 3 |
LIBREMONTANT2 |
Non |
885 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 4 |
LIBREMONTANT3 |
Non |
905 |
Vide |
|
d8 |
Date libre mouvement |
LIBREDATE |
Non |
925 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 1 |
LIBREBOOL0 |
Non |
933 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 2 |
LIBREBOOL1 |
Non |
934 |
Vide |
|
a3 |
Code consolidation Information extra - comptable |
CONSO |
Non |
935 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en monnaie de tenue dont x décimales de la devise pivot |
COUVERTURE |
Non |
938 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en devise dont x décimales de la devise |
COUVERTUREDEV |
Non |
958 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en contre-valeur dont x décimales de la devise de contre-valeur |
COUVERTUREEURO |
Non |
978 |
Vide |
|
d8 |
Date supérieure de lettrage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPAQUETMAX |
Non |
998 |
Vide |
|
d8 |
Date inférieure de lettrage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPAQUETMIN |
Non |
1006 |
Vide |
|
a5 |
Code de lettrage utilisé |
LETTRAGE |
Non |
1014 |
Vide |
|
a1 |
Lettrage effectué en en devise |
LETTRAGEDEV |
Non |
1019 |
Vide |
|
a1 |
Lettrage effectué en Euro |
LETTRAGEURO |
Non |
1020 |
Vide |
|
a3 |
Statut du mouvement par rapport au lettrage RI= Mouvement non lettrable ; AL= Mouvement à lettrer ; PL= Mouvement partiellement lettré ; TL= Mouvement totalement lettré |
ETATLETTRAGE |
Oui |
1021 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 1 |
TABLE0 |
Non |
1024 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 2 |
TABLE1 |
Non |
1041 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 3 |
TABLE2 |
Non |
1058 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 4 |
TABLE3 |
Non |
1075 |
Vide |
|
a35 |
Référence pièce Gestion commerciale |
REFGESCOM |
Non |
1092 |
|
|
a3 |
Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance) |
TYPEMVT |
Non |
1127 |
Initialisé à TTC et recherche de la correspondance dans PLAN_CPT avec le code comptable |
|
n10 |
Numéro de document GED |
DOCID |
Non |
1130 |
Vide |
|
a3 |
Synchronisation Trésorerie |
TRESOSYNCHRO |
Non |
1140 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de traite / chèque |
NUMTRAITECHQ |
Non |
1143 |
|
|
a17 |
N° bordereau (Suivi Modes paiement) |
NUMENCADECA |
Non |
1160 |
|
|
a1 |
Ecriture Validée=’X’ si non ‘-‘ par défaut=’-‘ ou blanc |
VALIDE |
Non |
1177 |
|
|
d8 |
Date de début de la charge périodique |
CUTOFFDEB |
Non |
1178 |
|
|
d8 |
Date de fin de la charge périodique |
CUTOFFFIN |
Non |
1186 |
|
|
d8 |
Date de génération |
CUTOFFDATECALC |
Non |
1194 |
|
|
a35 |
Clé écriture |
CLEECR |
Non |
1202 |
|
|
a1 |
Confidentialité |
CONFIDENTIEL |
Non |
1237 |
|
|
a1 |
Exporté CFONB (X ou -) |
CFONBOK |
Non |
1238 |
|
|
N7 |
Qté totale de la pièce |
|
Non |
1239 |
Qté totale de la pièce renseignée si option V2_AFF_QTE=1 |
2. Enregistrement de type tiers (Auxiliaire) afin de créditer le compte auxiliaire
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
Option XC603W01/SETEC_JAL_EFFET mis sans CODE_JOUR de FAC_CPT_ENT |
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de facture : DAT_FAC de FAC_CPT_ENT ou DAT_CRE de PLAN_PAI_ENT pour les effets et plans de paiements. |
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
OD : Opérations diverses |
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
Compte collectif associé, zone correspondante à l’option XC601W01/CPT_COL_CLI_S7. Cette option permet de trouver le code statistique client à prendre en compte pour aller chercher le compte collectif. On prendra les 17 premiers caractères du libellé stat correspondant. S’il n’y a pas de libellé alors on ira chercher la valeur de l’option CPT_COL_DEF_S7. |
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
X : Auxiliaire |
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
codif. client compta de l’origine
|
|
a35 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
N° de pièce : NUM_FAC de FAC_CPT_ENT Nul pour les effets issus de plan de paiement. |
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
selon option SETEC_LIB (ventes) : paramétrage du libellé de l’écriture :
N.B. :
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
Mode de règlement : correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la pièce, table FAC_CPT_ENT ou PLAN_PAI_ENT. |
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Date d’échéance du mouvement si multi-échéance, zone DAT_ECH_1 à DAT_ECH_4 de FAC_CPT_ENT ou zone DAT_ECHE de PLAN_PAI_CPT. |
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Sens du mouvement
|
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul défini ci-dessus sans notion de décimale. Zones MONT_ECH_1 à MONT_ECH_4 de FAC_CPT_ENT ou montant de l’échéance du plan de paiement. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la devise |
|
a1 |
Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Ecriture normale |
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale, zones MONT_HTB de FAC_CPT_ENT converties dans la monnaie de tenue (MONT_SIT). Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_VTE=X alors la zone sera vide |
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
a3 |
Établissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Établissement : Récupération de la zone CODE_ETS de CANAL_DIST, prendre le code pour la première division commerciale de la première commande de la facture. |
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
Vide |
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
01 |
Informations complémentaires sur les écritures (#1)
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
Vide |
|
d8 |
Date référence externe mouvement ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Vide |
|
d8 |
Date système ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
|
a35 |
Référence libre mouvement Information extra - comptable |
REFLIBRE |
Non |
351 |
No de plan dans le cas des factures issues d’un plan de paiement. Zone NUM_PLAN_PAIE de CDE_CLI_ENT prise pour la première commande de la facture concernée |
|
a1 |
Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui |
TVAENCAISSEMENT |
Oui |
386 |
- : Non |
|
a3 |
Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
REGIMETVA |
Oui |
387 |
Régime TVA du Tiers (Facture ou avoir Client/Fournisseur) : Zone CODE_REG_TVA de PROFIL_ENT récupérée en fonction du code profil de HIST_FAC_ENT pour la facture traitée. |
|
a3 |
Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TVA |
Oui |
390 |
Vide |
|
a3 |
Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TPF |
Oui |
393 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie général |
CONTREPARTIEGEN |
Non |
396 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement |
CONTREPARTIEAUX |
Non |
413 |
Vide |
|
a17 |
Référence de pointage |
REFPOINTAGE |
Non |
430 |
Vide |
|
d8 |
Date de pointage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPOINTAGE |
Non |
447 |
Vide |
|
d8 |
Dernière date de relance ‘JJMMAAAA’ |
DATERELANCE |
Non |
455 |
Vide |
|
d8 |
Date de valeur ‘JJMMAAAA’ |
DATEVALEUR |
Non |
463 |
Vide |
|
a35 |
Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme Établissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans séparation) |
RIB |
Non |
471 |
Établissement/Guichet/N°Cpte/Clé/Domiciliation bancaire BANQ_NUM OU *+Iban |
|
a10 |
Si exploitation de cette zone, ne pas mettre plus de 10 caractères |
REFRELEVE |
Non |
506 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de la fiche d’immobilisation associée au mouvement |
NUMEROIMMO |
Non |
516 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 1 |
LIBRETEXTE0 |
Non |
533 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 2 |
LIBRETEXTE1 |
Non |
563 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 3 |
LIBRETEXTE2 |
Non |
593 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 4 |
LIBRETEXTE3 |
Non |
623 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 5 |
LIBRETEXTE4 |
Non |
653 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 6 |
LIBRETEXTE5 |
Non |
683 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 7 |
LIBRETEXTE6 |
Non |
713 |
Vide |
|
a30 |
Texte libre 8 |
LIBRETEXTE7 |
Non |
743 |
Vide |
|
a30 |
Informations spécifiques |
LIBRETEXTE8 |
Non |
773 |
Vide |
|
a30 |
Informations « Synchronisation Inter gamme » |
LIBRETEXTE9 |
Non |
803 |
Vide |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE0 |
Non |
833 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=1 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE1 |
Non |
836 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=2 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE2 |
Non |
839 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=3 |
|
a3 |
Non utilisé |
TABLE3 |
Non |
842 |
Code représentant de l’entête de facture si TAB_LIB_ECR_S7=4 |
|
n20 |
Montant libre 1 |
LIBREMONTANT0 |
Non |
845 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 2 |
LIBREMONTANT1 |
Non |
865 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 3 |
LIBREMONTANT2 |
Non |
885 |
Vide |
|
n20 |
Montant libre 4 |
LIBREMONTANT3 |
Non |
905 |
Vide |
|
d8 |
Date libre mouvement |
LIBREDATE |
Non |
925 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 1 |
LIBREBOOL0 |
Non |
933 |
Vide |
|
a1 |
Case à cocher libre 2 |
LIBREBOOL1 |
Non |
934 |
Vide |
|
a3 |
Code consolidation Information extra - comptable |
CONSO |
Non |
935 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en monnaie de tenue dont x décimales de la devise pivot |
COUVERTURE |
Non |
938 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en devise dont x décimales de la devise |
COUVERTUREDEV |
Non |
958 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la couverture en contre-valeur dont x décimales de la devise de contre-valeur |
COUVERTUREEURO |
Non |
978 |
Vide |
|
d8 |
Date supérieure de lettrage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPAQUETMAX |
Non |
998 |
Vide |
|
d8 |
Date inférieure de lettrage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPAQUETMIN |
Non |
1006 |
Vide |
|
a5 |
Code de lettrage utilisé |
LETTRAGE |
Non |
1014 |
Vide |
|
a1 |
Lettrage effectué en en devise |
LETTRAGEDEV |
Non |
1019 |
Vide |
|
a1 |
Lettrage effectué en Euro |
LETTRAGEURO |
Non |
1020 |
Vide |
|
a3 |
Statut du mouvement par rapport au lettrage RI= Mouvement non lettrable ; |
ETATLETTRAGE |
Oui |
1021 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 1 |
TABLE0 |
Non |
1024 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 2 |
TABLE1 |
Non |
1041 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 3 |
TABLE2 |
Non |
1058 |
Vide |
|
a17 |
Table libre 4 |
TABLE3 |
Non |
1075 |
Vide |
|
a35 |
Référence pièce Gestion commerciale |
REFGESCOM |
Non |
1092 |
|
|
|
Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance) |
TYPEMVT |
Non |
1127 |
Initialisé à TTC et recherche de la correspondance dans PLAN_CPT avec le code comptable |
|
n10 |
Numéro de document GED |
DOCID |
Non |
1130 |
Vide |
|
a3 |
Synchronisation Trésorerie |
TRESOSYNCHRO |
Non |
1140 |
Vide |
|
a17 |
Numéro de traite / chèque |
NUMTRAITECHQ |
Non |
1143 |
|
|
a17 |
N° bordereau (Suivi Modes paiement) |
NUMENCADECA |
Non |
1160 |
|
|
a1 |
Ecriture Validée=’X’ si non ‘-‘ par défaut=’-‘ ou blanc |
VALIDE |
Non |
1177 |
|
|
d8 |
Date de début de la charge périodique |
CUTOFFDEB |
Non |
1178 |
|
|
d8 |
Date de fin de la charge périodique |
CUTOFFFIN |
Non |
1186 |
|
|
d8 |
Date de génération |
CUTOFFDATECALC |
Non |
1194 |
|
|
a35 |
Clé écriture |
CLEECR |
Non |
1202 |
|
|
a1 |
Confidentialité |
CONFIDENTIEL |
Non |
1237 |
|
|
a1 |
Exporté CFONB (X ou -) |
CFONBOK |
Non |
1238 |
|
|
N7 |
Qté totale de la pièce |
|
Non |
1239 |
Qté totale pièce renseignée si option V2_AFF_QTE=1 |
C. Dessin de fichier du journal d’achat :
ACH_<No de demande>.SOC
1) Enregistrement de type tiers (Auxiliaire)
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
En fonction des paramètres CODE_JOUR_EXP_F et CODE_JOUR_SIT_F mis dans CODE_JOUR de FAC_CPT_ENT |
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de pièce : DAT_REC de FAC_FOUR_ENT |
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
Type de document
|
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
En fonction de l’option CPT_COL_FOU_S7 ou par défaut 401000. |
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
X : Analytique |
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
En fonction du paramètre CODE_FOU_CPTA, en général on aura F + client sur 8 caractères |
|
a35 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
N° de pièce : NUM_PIEC de FAC_FOUR_ENT |
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
selon option
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
Mode de règlement : correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la pièce, table FAC_FOUR_ENT. |
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Date d’échéance du mouvement si multi-échéance, zone DAT_ECHE_1 à DAT_ECHE_3 de FAC_FOUR_ENT. |
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Sens du mouvement.
|
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus sans notion de décimale. Zones MONT_ECHE_1 à MONT_ECHE_3 de la table FAC_FOUR_ENT. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. |
|
a1 |
Type de mouvement N=Écriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Écriture normale |
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale, zones MONT_ECHE_1 à MONT_ECHE_3 converties dans la monnaie de tenue. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_ACH=X alors la zone sera vide |
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
a3 |
Établissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Vide |
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
Vide |
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
Gestion du multi échéance ( N° d'échéance ) : 01 , 02 ou 03 |
Informations complémentaires sur les écritures (#1)
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
No de facture fournisseur NUM_FAC de FAC_FOUR_ENT |
|
d8 |
Date référence externe mouvement ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Date de facture fournisseur DAT_FAC de FAC_FOUR_ENT |
|
d8 |
Date système ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
|
a35 |
Référence libre mouvement Information extra - comptable |
REFLIBRE |
Non |
351 |
Vide |
|
a1 |
Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui |
TVAENCAISSEMENT |
Oui |
386 |
- : Non |
|
a3 |
Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
REGIMETVA |
Oui |
387 |
Vide |
|
a3 |
Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TVA |
Oui |
390 |
Vide |
|
a3 |
Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TPF |
Oui |
393 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie général |
CONTREPARTIEGEN |
Non |
396 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement |
CONTREPARTIEAUX |
Non |
413 |
Vide |
|
a17 |
Référence de pointage |
REFPOINTAGE |
Non |
430 |
Vide |
|
d8 |
Date de pointage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPOINTAGE |
Non |
447 |
Vide |
|
d8 |
Dernière date de relance ‘JJMMAAAA’ |
DATERELANCE |
Non |
455 |
Vide |
|
d8 |
Date de valeur ‘JJMMAAAA’ |
DATEVALEUR |
Non |
463 |
Vide |
|
a35 |
Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme Établissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans séparation) |
RIB |
Non |
471 |
Établissement/Guichet/N°Cpte/Clé/Domiciliation bancaire BANQ_NUM OU *+Iban |
Si option FORMAT_FICH_ACH=1
|
A6 |
Filler |
|
Non |
506 |
Vide |
|
A3 |
Monnaie de tenue |
|
Non |
512 |
Monnaie de tenue |
Si option V2_AFF_QTE=1
|
N7 |
Qté totale de la pièce |
|
Non |
506 |
Qté totale de la pièce renseignée |
2. Enregistrement de type général :
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | |||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
En fonction des paramètres CODE_JOUR_EXP_F et CODE_JOUR_SIT_F |
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de pièce : DAT_CRE de FAC_FOUR_ENT |
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
Type de document
|
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
Zone CODE_CPT de FAC_CPT_LIGN |
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
Nul pour compte général |
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
Nul pour compte général |
|
a35 |
Référence du mouvement interne (numéro pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
N° de pièce : NUM_PIEC de FAC_FOUR_ENT |
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
Fonction option SETEC_LIB
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
Mode de règlement : correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la pièce, table FAC_FOUR_ENT. |
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Vide |
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Sens du mouvement, en fonction du sens du compte. |
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus sans notion de décimale. Zone MONT_HT_FAC de FAC_FOUR_LIGN ou MONT_HT_LIG de FAC_FOUR_LIGN_NEG ou MONT de FAC_FOUR_ELMT_FACTU. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. |
|
a1 |
Type de mouvement N=Écriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Écriture normale |
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale. Zone MONT_HT_FAC de FAC_FOUR_LIGN ou MONT_HT_LIG de FAC_FOUR_LIGN_NEG ou MONT de FAC_FOUR_ELMT_FACTU converties dans la monnaie de tenue. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_ACH=X alors la zone sera vide |
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
a3 |
Établissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Vide |
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
Vide |
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
Vide |
Informations complémentaires sur les écritures (#1)
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
No de facture fournisseur NUM_FAC de FAC_FOUR_ENT |
|
d8 |
Date référence externe mouvement ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Date de facture fournisseur DAT_FAC de FAC_FOUR_ENT |
|
d8 |
Date système ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
|
a35 |
Référence libre mouvement Information extra - comptable |
REFLIBRE |
Non |
351 |
Vide |
|
a1 |
Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui |
TVAENCAISSEMENT |
Oui |
386 |
- : Non |
|
a3 |
Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
REGIMETVA |
Oui |
387 |
Vide |
|
a3 |
Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TVA |
Oui |
390 |
Vide |
|
a3 |
Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TPF |
Oui |
393 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie général |
CONTREPARTIEGEN |
Non |
396 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement |
CONTREPARTIEAUX |
Non |
413 |
Vide |
|
a17 |
Référence de pointage |
REFPOINTAGE |
Non |
430 |
Vide |
|
d8 |
Date de pointage ‘JJMMAAAA’ |
DATEPOINTAGE |
Non |
447 |
Vide |
|
d8 |
Dernière date de relance ‘JJMMAAAA’ |
DATERELANCE |
Non |
455 |
Vide |
|
d8 |
Date de valeur ‘JJMMAAAA’ |
DATEVALEUR |
Non |
463 |
Vide |
|
a35 |
Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme Établissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans séparation) |
RIB |
Non |
471 |
Établissement/Guichet/N°Cpte/Clé/Domiciliation bancaire BANQ_NUM OU *+Iban |
Si option FORMAT_FICH_ACH=1
|
A6 |
Filler |
|
Non |
506 |
Vide |
|
A3 |
Monnaie de tenue |
|
Non |
512 |
Monnaie de tenue |
Si option V2_AFF_QTE=1
|
N7 |
Qté totale de la pièce |
|
Non |
506 |
Qté totale de la pièce renseignée |
3. Enregistrement de type analytique
| Type | Oblig. | Zone Cegid Orli | ||||
|
a3 |
Code journal |
JOURNAL |
Oui |
1 |
En fonction des paramètres CODE_JOUR_EXP_F et CODE_JOUR_SIT_F |
|
|
d8 |
Date du mouvement ‘JJMMAAAA’ |
DATECOMPTABLE |
Oui |
4 |
Date de pièce : DAT_REC de FAC_FOUR_ENT |
|
|
a2 |
Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur |
TYPE PIECE |
Oui |
12 |
Type de document
|
|
|
a17 |
Compte général |
GENERAL |
Oui |
14 |
Zone CODE_CPT de FAC_CPT_LIGN |
|
|
a1 |
Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique |
TYPE CPTE |
Oui |
31 |
A : Analytique |
|
|
a17 |
Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H |
AUXILIAIRE OU SECTION |
selon cpte |
32 |
CODE_SECT_1 ou CODE_SECT_2 de FAC_FOUR_LIGN ou FAC_FOUR_LIGN_NEG et FA_FOUR_ELMT_FACTU. |
|
|
a35 |
Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable) |
REFINTERNE |
Non |
49 |
N° de pièce : NUM_PIEC de FAC_FOUR_ENT |
|
|
a35 |
Libellé du mouvement |
LIBELLE |
Non |
84 |
Fonction option SETEC_LIB
|
|
|
a3 |
Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP) |
MODEPAIE |
Non |
119 |
Mode de règlement : correspondance comptable CODE_CPTA de MODREGL pour le CODE_MODE_REGL de la pièce, table FAC_FOUR_ENT. |
|
|
d8 |
Date d’échéance du mouvement ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900 |
ECHEANCE |
Non |
122 |
Vide |
|
|
a1 |
Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit |
SENS |
Oui |
130 |
Sens du mouvement, en fonction du sens du compte. |
|
|
n20 |
Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées |
MONTANT1 |
Oui |
131 |
Montant du mouvement en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus sans notion de décimale. Zone MONT_HT_FAC de FAC_FOUR_LIGN ou MONT_HT_LIG de FAC_FOUR_LIGN_NEG ou MONT de FAC_FOUR_ELMT_FACTU. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. |
|
|
a1 |
Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision |
TYPE ECRITURE |
Oui |
151 |
N : Ecriture normale |
|
|
n8 |
Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide |
NUMEROPIECE |
Non |
152 |
N° de pièce |
|
|
a3 |
Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité |
DEVISE |
Non |
160 |
Devise du MONTANT1 |
|
|
n10 |
Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée - Vide ou 1 pour la monnaie de tenue |
TAUXDEV |
Non |
163 |
Vide |
|
|
a3 |
Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées |
CODEMONTANT |
Non |
173 |
Codification de la signification des montants. Combinaisons des valeurs suivantes « E », « D », « - » en fonction de la règle de calcul définit ci-dessus. |
|
|
n20 |
Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT2 |
Non |
176 |
Si renseigné : Montant Euro du mouvement sans notion de décimale. Zone MONT_HT_FAC de FAC_FOUR_LIGN ou MONT_HT_LIG de FAC_FOUR_LIGN_NEG ou MONT de FAC_FOUR_ELMT_FACTU converties dans la monnaie de tenue. Le montant sera formaté avec le Nb de décimale de la monnaie correspondante. Si option MONT_TENU_ACH=X alors la zone sera vide |
|
|
n20 |
Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées |
MONTANT3 |
Non |
196 |
Vide |
|
|
a3 |
Établissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut |
ETABLISSEMENT |
Non |
216 |
Vide |
|
|
a2 |
Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3 |
AXE |
Oui |
219 |
A1 ou A2 si ont gère 1 axe ou 2 axes analytiques. Ceci correspond au champ FLAG_ENRG de la table FAC_CPT_LIGN |
|
|
n2 |
Gestion du multi échéance Numéro d’échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X |
NUMECHE |
Non |
221 |
Vide |
|
Informations complémentaires sur les écritures (#1)
|
a35 |
Référence externe Information extra - comptable |
REFEXTERNE |
Non |
223 |
No de facture fournisseur NUM_FAC de FAC_FOUR_ENT |
|
d8 |
Date référence externe mouvement sous la forme ‘JJMMAAAA’ Vide ou 01011900 |
DATEREFEXTERNE |
Non |
258 |
Date de facture fournisseur DAT_FAC de FAC_FOUR_ENT |
|
d8 |
Date système sous la forme ‘JJMMAAAA’ |
DATECREATION |
Oui |
266 |
Date du jour : SYSDATE |
|
a3 |
Code société |
SOCIETE |
Non |
274 |
Vide |
|
a17 |
Code affaire |
AFFAIRE |
Non |
277 |
Vide |
|
d8 |
Date du taux de la devise sous la forme ‘JJMMAAAA’ |
DATETAUXDEV |
Non |
294 |
Vide |
|
a3 |
Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail |
ECRANOUVEAU |
Oui |
302 |
N |
|
n20 |
Montant de la première quantité dont 4 décimales |
QTE1 |
Non |
305 |
Vide |
|
n20 |
Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales |
QTE2 |
Non |
325 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la première quantité |
QUALIFQTE1 |
Non |
345 |
Vide |
|
a3 |
Qualifiant de la deuxième quantité |
QUALIFQTE2 |
Non |
348 |
Vide |
|
a35 |
Référence libre mouvement Information extra - comptable |
REFLIBRE |
Non |
351 |
Vide |
|
a1 |
Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui |
TVAENCAISSEMENT |
Oui |
386 |
- : Non |
|
a3 |
Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
REGIMETVA |
Oui |
387 |
Vide |
|
a3 |
Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TVA |
Oui |
390 |
Vide |
|
a3 |
Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG) |
TPF |
Oui |
393 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie général |
CONTREPARTIEGEN |
Non |
396 |
Vide |
|
a17 |
Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement |
CONTREPARTIEAUX |
Non |
413 |
Vide |
|
a17 |
Référence de pointage |
REFPOINTAGE |
Non |
430 |
Vide |
|
d8 |
Date de pointage sous la forme ‘JJMMAAAA’ |
DATEPOINTAGE |
Non |
447 |
Vide |
|
d8 |
Dernière date de relance sous la forme ‘JJMMAAAA’ |
DATERELANCE |
Non |
455 |
Vide |
|
d8 |
Date de valeur sous la forme ‘JJMMAAAA’ |
DATEVALEUR |
Non |
463 |
Vide |
|
a35 |
Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme Établissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans séparation) |
RIB |
Non |
471 |
Vide |
Si option FORMAT_FICH_ACH=1
|
A6 |
Filler |
|
Non |
506 |
Vide |
|
A3 |
Monnaie de tenue |
|
Non |
512 |
Monnaie de tenue |
Si option V2_AFF_QTE=1
|
N7 |
Qté totale de la pièce |
|
Non |
506 |
Qté totale de la pièce renseignée |
Commission sur encaissement en Comptabilité
La comptabilité doit nous mettre à disposition un fichier sous le répertoire défini dans TA009.
Ce fichier doit avoir pour nom :
COM<code société comptable>.TXT
Le code société comptable doit être celui défini dans TA009.
Le fichier doit avoir pour descriptif suivant
|
N° de compte de l'auxiliaire |
17 |
1 |
Valeur |
Cadré à gauche |
|
N° de la facture |
35 |
18 |
Valeur |
Cadré à gauche |
|
Date de la facture |
10 |
53 |
DDMMAAAA |
|
|
Date échéance de la facture |
10 |
63 |
DDMMAAAA |
|
|
Date du dernier lettrage |
10 |
73 |
DDMMAAAA |
|
|
Mode de paiement |
3 |
83 |
|
|
Avant intégration le fichier sera renommé sous $LOG en COREP.seq
Principe de la maj de la date de règlement dans la table COMM_REP :
On récupère dans le fichier uniquement les zones en gras, et pour chaque facture on va mettre à jour dans la table des commissions représentants la date de règlement (date du dernier lettrage) par échéance (Zone dans la table COMM_REP DAT_REGL_ECH1 à DAT_REGL_ECH4), si toute les échéances de la facture ont été réglées alors on mettra à jour la date de règlement ainsi que le flag comme quoi le client a réglé entièrement la facture dans la table des commissions.
La date de règlement sera égale à la date de la dernière date de règlement d’échéance reçue.
Extraction Cegid Orli > Comptabilité
XC600 :
La fonction vérifie que le code de correspondance comptable de la société est saisi.
Il traite toutes les pièces générées par FA007 qui sont en position ‘40’ et qui n’ont pas été transmises à la comptabilité.
Le fichier généré est écrasé à chaque transfert, d’où par sécurité la sauvegarde datée à la seconde qui est faite
(sous $LOG : AAMMJJHHMMSS.SOC).
Le fichier à intégrer est également copié dans le répertoire prévu de TA009 (champ Répertoire transfert).
Pour chaque pièce transférée sans anomalie, on met à jour la zone DAT_TRAN_CPT de la table FAC_CPT_ENT avec date du jour, ceci afin de ne pas transférer 2 fois la même pièce.
Il est possible de faire une demande (message écran) sur un code société comptable.
Échanges de données comptables
Procédure pour importer le Fichier des Clients et les Écritures des ventes (Facture et Avoir) Cegid Orli
Les fichiers Cegid Orli seront générés sur le répertoire ci-dessous du serveur :
Cegid Orli génère 3 types de fichiers :
- CLI_XXXXXX.001 (Clients)
- VTE_XXXXX.001 (Ventes)
- EFF_XXXXX.001 (Effets)
1° Cas : Gestion des effets à recevoir et des effets en portefeuille
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Facture établie au nom du client |
Effet envoyé au client pour acceptation |
Effet renvoyé accepté par le client en attente d’encaissement |
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Débit 411 / Débit 413 / Débit 51x |
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2° Cas : Gestion des effets en portefeuille seulement
|
Facture établie au nom du client |
Effet envoyé au client pour acceptation |
Effet renvoyé accepté par le client en attente d’encaissement |
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Débit 411 - - - Débit 413 |
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Rappels préliminaires – Définitions
- Effets à recevoir :
Ce sont les effets que l’entreprise a envoyés à ses clients pour acceptation, et qui ne lui ont pas encore été retournés. - Effets en portefeuille :
Ce sont les effets renvoyés acceptés par les clients mais que l’entreprise n’a pas encore encaissés.
Deux fichiers peuvent être intégrés dans Cegid Orli par la fonction standard XC20B.
→ Mise à jour par annulation et remplacement de ces données dans les tables clients de la gestion commerciale.
Intégration des soldes et encours traites
| ORIGINE | FONCTION |
|
CCL |
XC662 |
La procédure vérifie que les codes de correspondance comptable de la société traitée sont saisis dans les sociétés (TA009). S’ils ne sont pas saisis, la fonction ne génère rien.
Il faut renseigner le paramètre ‘ode comptable de la société’, soit dans l’onglet LIBRES de la passerelle, soit dans TA350 (CODE_CPTA).
Cette interface permet de connaître pour chaque client :
- Le Solde du Compte
- Le Montant Encours Traite
- Le Montant des Effets Échus
Ces informations sont ensuite utilisées dans Cegid Orli en consultation et édition des risques clients incluant ces données plus l'encours commande non facturé, le tout étant comparé aux limites de crédit accordées à ces clients.
Il est constitué de 2 éléments :
- Génération par compta Cegid Finance d’un fichier de données
- Intégration par Cegid Orli des fichiers de données
- Génération par la comptabilité Cegid Finance du fichier de données
Le fichier contient le solde et les montants d'encours :
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Code Client |
C17 |
A évaluer selon paramètre CODE_CLI_CPTA (avec priorité sur valeur présente dans le TA009 (onglet "Données comptables complémentaires" |
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Solde du client |
N10 |
Montant exprimé en centimes |
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Sens du solde D = débit C = crédit |
C1 |
D (débit) ou C (crédit) |
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Montant encours traites |
N10 |
Montant exprimé en centimes |
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Montant effets échus |
N10 |
Montant exprimé en centimes |
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Code devise des montants |
C3 |
Code monnaie (code Cegid Orli) |
Montant encours traite :
Somme des montants des traites qui ont donné lieu à une mise en portefeuille des effets (compte 413) et dont les dates d’échéances sont à venir. On prendra tous les effets dont la date d’échéance est antérieure à la date de calcul (Date système) et non lettrés.
Montant des effets échus :
L’extraction dans la comptabilité propose à l’utilisateur 2 calculs :
Cas où le compte 411 (collectif) est soldé avec une écriture sur le compte des effets 413 (Effets à recevoir). Lorsqu’on reçoit la traite, il y a passage de l’écriture en 413 effets reçu. Dans ce cas on prend les enregistrements du compte 413 effets à recevoir dont la date d’échéance est antérieure à la date de calcul (Date système).
- Cas ou le compte 411 n’est pas soldé, dans ce cas lorsque l’on reçoit les traites, il y a passage d’une écriture sur le compte 413 effets reçus. Le calcul se fait à partir des factures du compte 411 dont la date d’échéance et antérieure à la date de calcul (Date système).
- Intégration par Cegid Orli des fichiers de données
Mise à jour par annulation et remplacement de ces données dans les tables clients de la gestion commerciale.
Intégration des commission représentants
| ORIGINE | FONCTION |
|
CCO |
XC664 |
Le fichier contient pour un numéro de facture, la date d’échéance et la date de règlement. Les dates échéances 1, 2, 3 et 4 sont visibles dans FA008, en plus de la date de règlement.
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NUM_FAC |
C25 |
No de facture Cegid Orli : |
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DATE ECHEANCE |
D8 |
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DATE REGLEMENT |
D8 |
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Les dates de règlements sont transmises pour chaque échéance.
Ce n'est qu'une fois que toutes les échéances ont été réglées que la date de règlement de la pièce apparaît dans FA008.
Les dates de règlement mises à jour sont toutes visibles dans FA008 (date de règlement globale pour la pièce et/ou date de règlement de chaque échéance).